建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金 [001304]
3.67 %
最近一季净值增长率
数据来源:银河证券 截止时间:2021-10-15
日涨跌幅: 0.00% 单位净值 : 1.276 累计净值: 1.436
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基金概况基金经理费率结构投资组合净值查询分红信息基金公告产品摘要
业绩表现数据来源:银河证券 截止时间:2021-10-15

基金名称最近一周最近一月最近一季今年以来最近一年最近两年最近三年成立以来
建信鑫安回报灵活配置混合 -0.47% 0.95% 3.67% 8.27% 13.6% 27.71% 31.78% 47.88%
基金对比: 本基金 VS VS
基本情况
基金名称 建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 建信鑫安回报灵活配置混合
基金代码 001304  
基金类型 混合基金
合同生效日期 2015-05-14
基金运作方式 契约型开放式
购买起点 10元 立即购买
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 中国民生银行股份有限公司
业绩比较基准 6%/年
投资目标 力争每年获得较高的绝对回报。
投资范围 本基金的投资范围为具有较好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他依法上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、中期票据、短期融资券)、股指期货、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
投资比例 股票投资占基金资产的比例为0%–95%,投资于债券、银行存款、货币市场工具、现金、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的比例为5%-100%,其中权证投资比例不得超过基金资产净值的3%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金,属于中高收益/风险特征的基金。
基金经理
现任基金经理: 牛兴华先生

牛兴华先生,硕士,2008年毕业于英国卡迪夫大学国际经济、银行与金融学专业,同年进入神州数码中国有限公司,任投资专员;2010年9月,加入中诚信国际信用评级有限责任公司,担任高级分析师;2013年4月加入本公司,历任债券研究员、基金经理。2014年12月2日至2017年6月30日任建信稳定得利债券型证券投资基金的基金经理;2015年4月17日至2020年8月6日任建信稳健回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2015年5月13日至2019年1月21日任建信回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2015年5月14日起任建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2015年6月16日至2018年1月23日任建信鑫丰回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2015年7月2日至2015年11月25日任建信鑫裕回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2015年10月29日至2017年7月12日任建信安心保本二号混合型证券投资基金的基金经理;2016年2月22日至2018年1月23日任建信目标收益一年期债券型证券投资基金的基金经理;2016年10月25日至2017年12月6日任建信瑞盛添利混合型证券投资基金的基金经理;2016年12月2日至2018年4月2日任建信鑫悦回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2016年12月23日至2017年12月29日任建信鑫荣回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2017年3月1日起任建信鑫瑞回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2018年4月20日起任建信安心保本混合型证券投资基金的基金经理,该基金在2019年10月11日转型为建信灵活配置混合型证券投资基金,牛兴华继续担任该基金的基金经理;2019年3月26日起任建信润利增强债券型证券投资基金的基金经理;2019年8月6日至2020年12月15日任建信瑞丰添利混合型证券投资基金的基金经理;2019年8月6日至2021年3月9日任建信稳定添利债券型证券投资基金的基金经理;2020年4月10日起任建信兴利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2021年1月25日起任建信转债增强债券型证券投资基金的基金经理;2021年9月30日起任建信收益增强债券型证券投资基金的基金经理。

费率结构建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买
认购费率
认购金额(M) 认购费率
M<100万 1.2%
100万≤M<200万 1.0%
200万≤M<500万 0.6%
M≥500万 1000/笔
申购费率
申购金额(M) 申购费率
M<100万 1.5%
100万≤M<200万 1.2%
200万≤M<500万 0.8%
M≥500万 1000/笔
赎回费率
持有期限 赎回费率
持有期<7日 1.5%
7日≤持有期<30日 0.75%
30日≤持有期<1年 0.5%
1年≤持有期<2年 0.25%
持有期≥2年 不收取费用
管理费率   基金管理费按前一日基金资产净值0.6%年费率计提。
托管费率   基金托管费按前一日基金资产净值的0.15%年费率计提。
注:1年指365天
投资组合

投资组合报告

报告期末基金资产组合情况

序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)
1

权益投资

125,394,723.3556.13
 

其中:股票

125,394,723.3556.13
2

基金投资

--
3

固定收益投资

45,140,257.9620.20
 

其中:债券

45,140,257.9620.20
 

资产支持证券

--
4

贵金属投资

--
5

金融衍生品投资

--
6

买入返售金融资产

--
 

其中:买断式回购的买入返售金融资产

--
7

银行存款和结算备付金合计

41,158,036.6318.42
8

其他资产

11,725,573.805.25
9

合计

223,418,591.74100.00

报告期末按行业分类的股票投资组合

报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
A农、林、牧、渔业4,517,348.662.03
B采矿业2,223,367.041.00
C制造业32,246,193.3214.47
D电力、热力、燃气及水生产和供应业2,654,940.391.19
E建筑业11,014.440.00
F批发和零售业89,166.820.04
G交通运输、仓储和邮政业6,736,604.003.02
H住宿和餐饮业--
I信息传输、软件和信息技术服务业5,271,679.202.37
J金融业42,493,369.6019.07
K房地产业29,125,294.2213.07
L租赁和商务服务业--
M科学研究和技术服务业--
N水利、环境和公共设施管理业25,745.660.01
O居民服务、修理和其他服务业--
P教育--
Q卫生和社会工作--
R文化、体育和娱乐业--
S综合--
 合计125,394,723.3556.26

报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

无。

期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
1601398工商银行3,780,80019,546,736.008.77
2601288农业银行4,521,40013,699,842.006.15
3000002万 科A556,20013,243,122.005.94
4000651格力电器173,6009,044,560.004.06
5300599雄塑科技688,8007,638,792.003.43
6001979招商蛇口645,5007,068,225.003.17
7600104上汽集团314,7006,913,959.003.10
8000656金科股份1,193,7186,911,627.223.10
9601006大秦铁路1,023,8006,736,604.003.02
10002624完美世界211,7505,062,942.502.27

期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的全国中小企业股份转让系统挂牌股票投资明细

无。

报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号债券品种公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
1

国家债券

45,036,480.1020.21
2

央行票据

--
3

金融债券

--
 

其中:政策性金融债

--
4

企业债券

--
5

企业短期融资券

--
6

中期票据

--
7

可转债(可交换债)

103,777.860.05
8

同业存单

--
9

其他

--
10

合计

45,140,257.9620.25

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号债券代码债券名称数量(张)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
101954716国债19353,79033,323,480.1014.95
201964020国债10117,13011,713,000.005.26
3113050南银转债64063,999.160.03
4123107温氏转债37039,778.700.02

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

无。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

无。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

无。

报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

无。

本基金投资股指期货的投资政策

无。

报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本期国债期货投资政策

无。

报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

无。

本期国债期货投资评价

无。

投资组合报告附注

本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。

其他资产构成

序号名称金额(元)
1存出保证金-
2应收证券清算款11,071,188.55
3应收股利-
4应收利息654,385.25
5应收申购款-
6其他应收款-
7待摊费用-
8其他-
9合计11,725,573.80

报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

无。

报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。

投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

数据截至日期:2021年6月30日

净值查询
历史净值:查询日期
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截止日期 单位净值(元) 日涨跌幅 累计净值(元) 资产净值
2021-10-22 1.276 0.00% 1.436 --
2021-10-21 1.276 0.55% 1.436 --
2021-10-20 1.269 -0.08% 1.429 --
2021-10-19 1.270 0.24% 1.430 --
2021-10-18 1.267 -0.24% 1.427 --
2021-10-15 1.270 0.16% 1.430 --
2021-10-14 1.268 -0.39% 1.428 --
2021-10-13 1.273 0.00% 1.433 --
2021-10-12 1.273 -0.16% 1.433 --
2021-10-11 1.275 -0.08% 1.435 --

【共158页 1575条记录】

净值走势图
分红信息
权益登记日 红利发放日 每份红利(元)
2020-01-02 2020-01-03 0.015
2019-03-26 2019-03-27 0.020
2017-12-29 2018-01-02 0.020
2017-10-17 2017-10-18 0.030
2017-06-29 2017-06-30 0.015
2017-03-30 2017-03-31 0.060
基金公告
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