建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金 [001304]
-2.1 %
最近一季净值增长率
数据来源:银河证券 截止时间:2024-06-07
日涨跌幅: -0.03% 单位净值 : 0.9717 累计净值: 1.2067
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基金概况基金经理费率结构投资组合净值查询分红信息基金公告产品摘要
业绩表现数据来源:银河证券 截止时间:2024-06-07

基金名称最近一周最近一月最近一季今年以来最近一年最近两年最近三年成立以来
建信鑫安回报灵活配置混合A -0.41% -3.47% -2.1% -2.95% -10.31% -10.42% -15.64% 19.64%
基金对比: 本基金 VS VS
基本情况
基金名称 建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 建信鑫安回报灵活配置混合A
基金代码 001304  
基金类型 混合基金
合同生效日期 2015-05-14
基金运作方式 契约型开放式
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 中国民生银行股份有限公司
业绩比较基准 6%/年
投资目标 力争每年获得较高的绝对回报。
投资范围 本基金的投资范围为具有较好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板、存托凭证及其他依法上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、中期票据、短期融资券)、股指期货、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
投资比例 基金的投资组合比例为:股票投资占基金资产的比例为0%–95%,投资于债券、银行存款、货币市场工具、现金、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的比例为5%-100%,其中权证投资比例不得超过基金资产净值的3%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或对投资比例要求有变更的,基金管理人在履行适当程序后,可以做出相应调整。
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金,属于中高收益/风险特征的基金。
基金经理
现任基金经理: 袁蓓女士

袁蓓女士,多元资产投资部总经理,硕士。曾任中国平安保险(集团)股份有限公司投资管理中心债券投资部交易员、交易室主任、债券投资室副主任;华安基金管理有限责任公司基金投资部基金经理;泰康资产管理有限责任公司年金投资部投资总监、负责人。2014年5月加入建信基金,历任专户投资部总经理职务。2022年11月25日起任建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2024年5月7日起任建信开元金享6个月持有期债券型发起式证券投资基金的基金经理。

现任基金经理: 徐文琪女士

徐文琪女士,硕士。曾任国信证券股份有限公司机构销售经理、民生通惠资产管理有限公司权益投资部投资经理、民生基金管理有限公司专户投资部投资经理、民生加银基金管理有限公司专户理财部投资经理等职务。2021年11月加入建信基金,任多元资产投资部投资经理。2023年6月1日起任建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2023年11月21日起任建信开元惠享6个月持有期债券型发起式证券投资基金的基金经理。

现任基金经理: 江源女士

江源女士,多元资产投资部副总经理,硕士。曾任中国建设银行金融市场部业务经理。2012年11月加入建信基金,历任专户投资部投资经理、总经理助理、副总经理等职务。2022年11月25日起任建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2024年5月7日起任建信开元金享6个月持有期债券型发起式证券投资基金的基金经理。

费率结构建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买
认购费率
认购金额(M) 认购费率
M<100万 1.2%
100万≤M<200万 1.0%
200万≤M<500万 0.6%
M≥500万 1000/笔
申购费率
申购金额(M) 申购费率
M<100万 1.5%
100万≤M<200万 1.2%
200万≤M<500万 0.8%
M≥500万 1000/笔
赎回费率
持有期限 赎回费率
持有期≥180日 不收取费用
0日≤持有期<7日 1.5%
7日≤持有期<30日 0.75%
30日≤持有期<180日 0.5%
管理费率   本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.6%年费率计提。
托管费率   本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.15%的年费率计提。
销售服务费率   本基金的年销售服务费率为0%。
注:1年指365天
投资组合

投资组合报告

报告期末基金资产组合情况

序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)
1

权益投资

263,652,465.2181.05
 

其中:股票

263,652,465.2181.05
2

基金投资

--
3

固定收益投资

38,185,667.3811.74
 

其中:债券

38,185,667.3811.74
 

资产支持证券

--
4

贵金属投资

--
5

金融衍生品投资

--
6

买入返售金融资产

16,000,000.004.92
 

其中:买断式回购的买入返售金融资产

--
7

银行存款和结算备付金合计

7,443,631.242.29
8

其他资产

6,561.710.00
9

合计

325,288,325.54100.00

报告期末按行业分类的股票投资组合

报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
A农、林、牧、渔业--
B采矿业--
C制造业140,553,736.7743.27
D电力、热力、燃气及水生产和供应业4,595,000.001.41
E建筑业5,608,000.001.73
F批发和零售业3,517,920.001.08
G交通运输、仓储和邮政业21,264,800.006.55
H住宿和餐饮业--
I信息传输、软件和信息技术服务业55,412,849.8417.06
J金融业25,100,628.007.73
K房地产业--
L租赁和商务服务业1,600,000.000.49
M科学研究和技术服务业4,463,505.001.37
N水利、环境和公共设施管理业--
O居民服务、修理和其他服务业--
P教育--
Q卫生和社会工作1,536,025.600.47
R文化、体育和娱乐业--
S综合--
 合计263,652,465.2181.16

报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

无。

期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
1600036招商银行396,90012,780,180.003.93
2601398工商银行1,951,60010,304,448.003.17
3002371北方华创30,0009,168,000.002.82
4600498烽火通信500,3008,970,379.002.76
5600406国电南瑞330,0008,032,200.002.47
6688169石头科技23,0007,879,110.002.43
7688111金山办公26,0007,566,000.002.33
8600004白云机场660,0006,652,800.002.05
9601111中国国航860,0006,278,000.001.93
10002594比亚迪30,0006,091,800.001.88

报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号债券品种公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
1

国家债券

18,757,917.815.77
2

央行票据

--
3

金融债券

--
 

其中:政策性金融债

--
4

企业债券

5,129,557.531.58
5

企业短期融资券

--
6

中期票据

2,033,491.800.63
7

可转债(可交换债)

12,264,700.243.78
8

同业存单

--
9

其他

--
10

合计

38,185,667.3811.75

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号债券代码债券名称数量(张)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
101970323国债10184,00018,757,917.815.77
215560119联发0250,0005,129,557.531.58
310210319121陕煤化MTN01020,0002,033,491.800.63
4113049长汽转债11,0001,148,267.400.35
5113047旗滨转债9,100986,435.260.30

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

无。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

无。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

无。

报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

无。

本基金投资股指期货的投资政策

无。

报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本期国债期货投资政策

无。

报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

无。

本期国债期货投资评价

无。

投资组合报告附注

本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。

其他资产构成

序号名称金额(元)
1存出保证金-
2应收证券清算款5,563.21
3应收股利-
4应收利息-
5应收申购款998.50
6其他应收款-
7其他-
8合计6,561.71

报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号债券代码债券名称公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
1113049长汽转债1,148,267.400.35
2113047旗滨转债986,435.260.30
3113623凤21转债664,076.550.20
4128131崇达转2655,312.830.20
5113033利群转债352,513.800.11
6127077华宏转债343,324.520.11
7127051博杰转债338,946.120.10
8123076强力转债338,633.140.10
9113059福莱转债338,409.490.10
10113666爱玛转债337,948.080.10
11113524奇精转债337,584.610.10
12113657再22转债337,526.140.10
13123089九洲转2336,426.160.10
14128105长集转债336,363.840.10
15123048应急转债335,101.230.10
16128097奥佳转债334,816.640.10
17123087明电转债333,878.000.10
18128132交建转债331,588.780.10
19111010立昂转债325,591.260.10
20113530大丰转债322,043.200.10
21127046百润转债283,346.880.09
22123124晶瑞转2277,609.100.09
23113532海环转债262,578.600.08
24127015希望转债261,940.050.08
25128083新北转债259,595.380.08
26123203明电转02258,119.090.08
27127088赫达转债257,558.200.08
28118028会通转债256,367.900.08
29127017万青转债256,047.050.08
30123147中辰转债255,940.120.08
31123208孩王转债252,978.840.08

报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。

投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

数据截至日期:2024年3月31日

净值查询
历史净值:查询日期
建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买
截止日期 单位净值(元) 日涨跌幅 累计净值(元) 资产净值
2024-06-14 0.9717 -0.03% 1.2067 --
2024-06-13 0.9720 0.22% 1.2070 --
2024-06-12 0.9699 0.36% 1.2049 --
2024-06-11 0.9664 0.80% 1.2014 --
2024-06-07 0.9588 -0.34% 1.1938 --
2024-06-06 0.9621 -0.73% 1.1971 --
2024-06-05 0.9692 -0.59% 1.2042 --
2024-06-04 0.9750 0.86% 1.2100 --
2024-06-03 0.9667 0.42% 1.2017 --
2024-05-31 0.9627 0.25% 1.1977 --

【共222页 2218条记录】

净值走势图
分红信息
权益登记日 红利发放日 每份红利(元)
2024-03-27 2024-03-28 0.015
2023-09-25 2023-09-26 0.020
2023-06-27 2023-06-28 0.020
2023-03-27 2023-03-28 0.020
2020-01-02 2020-01-03 0.015
2019-03-26 2019-03-27 0.020
2017-12-29 2018-01-02 0.020
2017-10-17 2017-10-18 0.030
2017-06-29 2017-06-30 0.015
2017-03-30 2017-03-31 0.060
基金公告
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