热销基金

建信新经济灵活配置混合型证券投资基金 [001276]
7.64 %
最近一季净值增长率
数据来源:金牛理财网 截止时间:2019-09-12
日涨跌幅: 0.37% 单位净值 : 0.8100 累计净值: 0.8100
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基金概况基金经理费率结构投资组合净值查询分红信息基金公告
业绩表现数据来源:金牛理财网 截止时间:2019-09-12

基金名称最近一周最近一月最近一季今年以来最近一年最近两年最近三年成立以来
建信新经济灵活配置混合 4.48% 8.36% 7.64% 24.92% 15.07% 2.25% 5.28% -18.3%
基金对比: 本基金 VS VS
基本情况
基金名称 建信新经济灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 建信新经济灵活配置混合
基金代码 001276  
基金类型 混合基金
合同生效日期 2015-05-26
基金运作方式 契约型开放式
购买起点 10元 立即购买
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 中国民生银行股份有限公司
业绩比较基准 65%×沪深300指数收益率+35%×中债总财富(总值)指数收益率。
投资目标 本基金的股票资产主要投资于同新经济相关的上市公司股票,并且通过股票与债券等资产的合理配置,在有效控制风险的前提下,追求基金资产的长期增值,力争创造高于业绩比较基准的投资回报。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、地方债、央行票据、企业债、公司债、次级债、可转债(含分离交易可转债)、可交换债、中期票据、短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
投资比例 基金的投资组合比例为:股票投资占基金资产的0%-95%,权证投资占基金资产净值的0%-3%,现金、债券、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的比例不低于5%,其中,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,本基金将不低于80%的非现金基金资产投资于同新经济相关的股票和债券。
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金,属于中高预期收益和预期风险水平的投资品种。
销售渠道 直销机构:
直销中心 建信基金管理有限责任公司
代销机构:
(1)中国建设银行股份有限公司
(2)中国民生银行股份有限公司
(3)中信银行股份有限公司
(4)招商银行股份有限公司
(5)交通银行股份有限公司
(6)招商证券股份有限公司
(7)中信证券股份有限公司
(8)中信证券(浙江)有限责任公司
(9)中信证券(山东)有限责任公司
(10)东北证券股份有限公司
(11)渤海证券股份有限公司
(12)齐鲁证券有限公司
(13)信达证券股份有限公司
(14)中信建投证券股份有限公司
(15)中国银河证券股份有限公司
(16)国泰君安证券股份有限公司
(17)光大证券股份有限公司
(18)长江证券股份有限公司
(19)申万宏源西部证券有限公司
(20)上海证券有限责任公司
(21)海通证券股份有限公司
(22)申万宏源证券有限公司
(23)长城证券有限责任公司
(24)安信证券股份有限公司
(25)平安证券有限责任公司
(26)广州证券有限责任公司
(27)天源证券有限公司
(28)财富证券股份有限公司
(29)深圳众禄基金销售有限公司
(30)杭州数米基金销售有限公司
(31)上海天天基金销售有限公司
(32)上海好买基金销售有限公司
(33)和讯信息科技有限公司
(34)浙江同花顺基金销售有限公司
(35)北京晟视天下投资管理有限公司
(36)北京恒天明泽基金销售有限公司
(37)中国光大银行股份有限公司
(38)华夏银行股份有限公司
基金经理
现任基金经理: 许杰先生

权益投资部副总经理,硕士,特许金融分析师(CFA)。曾任青岛市纺织品进出口公司部门经理、美国迪斯尼公司金融分析员,2002年3月加入泰达宏利基金管理有限公司,历任研究员、研究部副总经理、基金经理等职,2006年12月23日至2011年9月30日任泰达宏利风险预算混合基金基金经理;2010年2月8日至2011年9月30日任泰达宏利首选企业股票基金基金经理;2008年9月26日至2011年9月30日任泰达宏利集利债券基金基金经理。2011年10月加入我公司,2012年3月21日至2017年1月24日任建信恒稳价值混合型证券投资基金的基金经理;2012年8月14日起任建信社会责任混合型证券投资基金的基金经理;2014年9月10日起任建信潜力新蓝筹股票型证券投资基金的基金经理;2015年2月3日起任建信睿盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2015年5月26日起任建信新经济灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2017年3月22日起任建信中小盘先锋股票型证券投资基金的基金经理。

费率结构建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买
认购费率
认购金额(M) 认购费率
M<100万 1.2%
100万≤M<200万 1.0%
200万≤M<500万 0.6%
M≥500万 1000/笔
申购费率
申购金额(M) 申购费率
M<100万 1.5%
100万≤M<200万 1.2%
200万≤M<500万 0.8%
M≥500万 1000/笔
赎回费率
持有期限 赎回费率
持有期<7日 1.5%
7日≤持有期<30日 0.75%
30日≤持有期<1年 0.5%
1年≤持有期<2年 0.25%
持有期≥2年 不收取费用
管理费率   基金管理费按前一日基金资产净值1.5%年费率计提。
托管费率   基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。
注:1年指365天
投资组合

1.1 期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

序号

项目

金额

占基金总资产的比例(%)

1

权益投资

246,015,950.11

66.57

 

其中:股票

246,015,950.11

66.57

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

-

-

 

其中:债券

-

-

 

      资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

 

其中:买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

120,090,123.07

32.50

8

其他各项资产

3,453,028.45

0.93

9

合计

369,559,101.63

100.00

 

 

1.2 期末按行业分类的股票投资组合

 

1.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

  金额单位:人民币元

代码

行业类别

公允价值

占基金资产净值比例(%)

A

农、林、牧、渔业

3,419,082.64

0.94

B

采矿业

5,480,261.59

1.51

C

制造业

176,737,243.15

48.71

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

-

-

E

建筑业

-

-

F

批发和零售业

1,479,586.50

0.41

G

交通运输、仓储和邮政业

-

-

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

40,116,800.45

11.06

J

金融业

-

-

K

房地产业

-

-

L

租赁和商务服务业

-

-

M

科学研究和技术服务业

5,531,940.00

1.52

N

水利、环境和公共设施管理业

3,398,265.00

0.94

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

9,852,770.78

2.72

S

综合

-

-

 

合计

246,015,950.11

67.81

以上行业分类以2018年12月31日的中国证监会行业分类标准为依据。

 

1.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期未投资港股通股票。

 

1.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位:人民币元

序号

股票代码

股票名称

数量(股)

公允价值

占基金资产净值比例(%)

1

600312

平高电气

1,844,077

14,900,142.16

4.11

2

300316

晶盛机电

1,285,955

12,885,269.10

3.55

3

002376

新北洋

835,301

12,813,517.34

3.53

4

002174

游族网络

645,300

11,996,127.00

3.31

5

300285

国瓷材料

695,946

11,601,419.82

3.20

6

002624

完美世界

413,997

11,529,816.45

3.18

7

603218

日月股份

677,900

11,198,908.00

3.09

8

601766

中国中车

1,234,539

11,135,541.78

3.07

9

002632

道明光学

1,587,569

11,001,853.17

3.03

10

002384

东山精密

952,400

10,752,596.00

2.96

注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于管理人网站的年度报告正文。

 

1.4 报告期内股票投资组合的重大变动

 

1.4.1  累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位:人民币元

序号

股票代码

股票名称

本期累计买入金额

占期初基金资产净值比例(%)

1

600519

贵州茅台

87,439,799.75

16.54

2

600585

海螺水泥

76,489,136.07

14.46

3

300316

晶盛机电

58,065,578.35

10.98

4

002624

完美世界

52,865,182.91

10.00

5

601318

中国平安

51,418,596.97

9.72

6

600115

东方航空

50,749,740.72

9.60

7

300398

飞凯材料

46,938,175.65

8.88

8

002812

恩捷股份

35,642,119.84

6.74

9

300054

鼎龙股份

35,015,173.54

6.62

10

600352

浙江龙盛

34,961,117.58

6.61

11

300166

东方国信

34,200,797.90

6.47

12

002376

新北洋

33,455,468.92

6.33

13

600588

用友网络

33,033,805.75

6.25

14

300285

国瓷材料

32,827,371.69

6.21

15

300101

振芯科技

32,625,445.52

6.17

16

002368

太极股份

32,607,035.20

6.17

17

300373

扬杰科技

30,175,983.85

5.71

18

601601

中国太保

29,506,573.00

5.58

19

300097

智云股份

28,334,812.61

5.36

20

002815

崇达技术

27,684,495.34

5.24

21

002632

道明光学

27,568,536.87

5.21

22

600036

招商银行

27,534,849.00

5.21

23

002262

恩华药业

27,325,979.00

5.17

24

600845

宝信软件

27,170,674.24

5.14

25

600809

山西汾酒

27,138,367.50

5.13

26

600196

复星医药

26,927,734.14

5.09

27

300136

信维通信

25,853,801.72

4.89

28

002027

分众传媒

25,843,618.44

4.89

29

600887

伊利股份

25,798,121.29

4.88

30

600031

三一重工

25,597,768.41

4.84

31

300324

旋极信息

25,090,220.00

4.74

32

000858

五粮液

24,618,423.14

4.66

33

601888

中国国旅

24,436,914.04

4.62

34

002384

东山精密

24,417,150.34

4.62

35

000968

蓝焰控股

24,231,087.43

4.58

36

601766

中国中车

23,782,732.00

4.50

37

601231

环旭电子

23,307,630.66

4.41

38

600048

保利地产

23,210,565.92

4.39

39

600967

内蒙一机

22,688,014.22

4.29

40

600028

中国石化

22,632,715.85

4.28

41

600702

舍得酒业

22,518,386.40

4.26

42

600801

华新水泥

21,912,420.14

4.14

43

002456

欧菲科技

21,647,096.48

4.09

44

002396

星网锐捷

21,535,195.92

4.07

45

002343

慈文传媒

21,471,469.00

4.06

46

601699

潞安环能

21,039,053.95

3.98

47

603588

高能环境

20,728,092.03

3.92

48

600339

中油工程

20,710,720.87

3.92

49

002050

三花智控

20,557,459.98

3.89

50

600029

南方航空

20,034,108.76

3.79

51

300459

金科文化

19,846,968.91

3.75

52

002299

圣农发展

19,752,915.10

3.74

53

002179

中航光电

19,750,605.00

3.74

54

600570

恒生电子

19,663,272.00

3.72

55

002353

杰瑞股份

19,176,663.29

3.63

56

300081

恒信东方

19,097,294.51

3.61

57

600879

航天电子

19,070,392.00

3.61

58

002042

华孚时尚

18,374,856.44

3.47

59

600583

海油工程

18,166,811.00

3.44

60

002554

惠博普

17,549,654.00

3.32

61

300545

联得装备

17,501,745.28

3.31

62

002217

合力泰

17,267,909.36

3.27

63

300433

蓝思科技

17,260,414.56

3.26

64

300271

华宇软件

17,226,237.97

3.26

65

600600

青岛啤酒

16,864,154.00

3.19

66

600535

天士力

16,842,546.36

3.19

67

000333

美的集团

16,730,905.64

3.16

68

600312

平高电气

16,563,760.26

3.13

69

002511

中顺洁柔

16,324,905.01

3.09

70

002867

周大生

16,222,743.00

3.07

71

600019

宝钢股份

15,955,089.99

3.02

72

601088

中国神华

15,282,246.71

2.89

73

603986

兆易创新

15,147,580.80

2.86

74

300059

东方财富

15,134,274.48

2.86

75

300170

汉得信息

14,888,407.62

2.82

76

600201

生物股份

14,826,510.40

2.80

77

000568

泸州老窖

14,679,505.08

2.78

78

000596

古井贡酒

14,207,520.15

2.69

79

600562

国睿科技

12,717,634.00

2.41

80

603043

广州酒家

12,558,023.00

2.37

81

601111

中国国航

12,536,554.98

2.37

82

300164

通源石油

12,413,060.59

2.35

83

002304

洋河股份

12,354,497.68

2.34

84

603605

珀莱雅

12,223,662.28

2.31

85

601599

鹿港文化

12,138,729.33

2.30

86

600426

华鲁恒升

12,133,786.04

2.29

87

600038

中直股份

12,120,840.59

2.29

88

300138

晨光生物

12,103,048.16

2.29

89

600409

三友化工

11,844,387.86

2.24

90

600030

中信证券

11,746,911.00

2.22

91

300351

永贵电器

11,605,694.00

2.19

92

002174

游族网络

11,258,916.05

2.13

93

603228

景旺电子

11,167,263.00

2.11

94

001979

招商蛇口

10,983,303.76

2.08

95

002450

ST康得新

10,771,018.00

2.04

96

601998

中信银行

10,770,118.35

2.04

97

600000

浦发银行

10,677,791.00

2.02

98

000983

西山煤电

10,665,496.00

2.02

99

002583

海能达

10,632,743.00

2.01

100

600479

千金药业

10,631,464.24

2.01

上述买入金额为买入成交金额(成交单价乘以成交数量),不包括相关交易费用。

 

1.4.2  累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位:人民币元

序号

股票代码

股票名称

本期累计卖出金额

占期初基金资产净值比例(%)

1

600519

贵州茅台

126,307,836.18

23.89

2

600585

海螺水泥

73,012,091.28

13.81

3

601318

中国平安

67,418,333.57

12.75

4

300398

飞凯材料

53,104,585.97

10.04

5

600887

伊利股份

49,780,021.97

9.41

6

600115

东方航空

48,580,034.88

9.19

7

002304

洋河股份

48,335,652.17

9.14

8

000858

五粮液

47,031,618.10

8.89

9

601601

中国太保

46,705,761.14

8.83

10

002624

完美世界

43,391,028.22

8.21

11

300166

东方国信

39,995,784.61

7.56

12

002027

分众传媒

36,597,981.50

6.92

13

600809

山西汾酒

35,387,299.57

6.69

14

002812

恩捷股份

34,797,220.64

6.58

15

300316

晶盛机电

33,791,465.88

6.39

16

600352

浙江龙盛

33,252,577.70

6.29

17

600588

用友网络

30,774,440.56

5.82

18

002368

太极股份

30,452,090.69

5.76

19

601336

新华保险

30,444,697.18

5.76

20

600031

三一重工

30,140,166.53

5.70

21

300101

振芯科技

29,078,764.93

5.50

22

600196

复星医药

28,653,867.01

5.42

23

600872

中炬高新

28,626,724.55

5.41

24

300373

扬杰科技

27,983,102.77

5.29

25

002815

崇达技术

27,846,239.99

5.27

26

002867

周大生

27,433,667.13

5.19

27

601888

中国国旅

26,715,577.00

5.05

28

002717

岭南股份

26,166,140.65

4.95

29

300097

智云股份

25,884,134.35

4.89

30

000333

美的集团

25,866,649.00

4.89

31

002262

恩华药业

24,612,319.83

4.65

32

600036

招商银行

24,421,754.07

4.62

33

603588

高能环境

24,362,864.37

4.61

34

000423

东阿阿胶

24,314,121.56

4.60

35

300324

旋极信息

24,309,685.60

4.60

36

600845

宝信软件

23,777,778.73

4.50

37

000596

古井贡酒

23,562,956.73

4.46

38

600339

中油工程

23,194,187.71

4.39

39

600028

中国石化

21,810,267.00

4.12

40

000968

蓝焰控股

21,428,345.70

4.05

41

300054

鼎龙股份

21,352,527.34

4.04

42

600048

保利地产

21,245,180.50

4.02

43

002353

杰瑞股份

21,036,529.07

3.98

44

600702

舍得酒业

20,881,569.40

3.95

45

002146

荣盛发展

20,644,349.23

3.90

46

300285

国瓷材料

20,255,646.26

3.83

47

002376

新北洋

20,239,617.50

3.83

48

002343

慈文传媒

20,130,800.00

3.81

49

002456

欧菲科技

20,084,435.90

3.80

50

600801

华新水泥

20,021,050.43

3.79

51

601699

潞安环能

19,957,623.00

3.77

52

600570

恒生电子

19,915,914.06

3.77

53

600029

南方航空

19,811,315.33

3.75

54

300408

三环集团

19,625,032.50

3.71

55

002050

三花智控

18,882,599.65

3.57

56

600967

内蒙一机

18,820,394.00

3.56

57

300136

信维通信

18,619,391.70

3.52

58

600879

航天电子

18,556,603.89

3.51

59

002396

星网锐捷

17,723,029.58

3.35

60

601231

环旭电子

17,436,090.68

3.30

61

300271

华宇软件

17,308,741.93

3.27

62

600583

海油工程

17,046,403.11

3.22

63

600600

青岛啤酒

16,670,009.67

3.15

64

600019

宝钢股份

16,381,451.51

3.10

65

300081

恒信东方

16,350,120.25

3.09

66

002299

圣农发展

16,294,369.00

3.08

67

002217

合力泰

16,085,996.41

3.04

68

601088

中国神华

16,018,707.00

3.03

69

002042

华孚时尚

15,819,133.68

2.99

70

002511

中顺洁柔

15,665,090.95

2.96

71

300545

联得装备

15,524,646.14

2.94

72

300426

唐德影视

15,371,454.49

2.91

73

002179

中航光电

15,355,827.20

2.90

74

002554

惠博普

15,201,644.17

2.87

75

603605

珀莱雅

15,187,510.82

2.87

76

300433

蓝思科技

15,106,637.10

2.86

77

600535

天士力

15,006,413.40

2.84

78

000983

西山煤电

14,527,695.98

2.75

79

300059

东方财富

14,423,858.72

2.73

80

600201

生物股份

14,285,235.65

2.70

81

300138

晨光生物

13,710,708.89

2.59

82

603986

兆易创新

13,528,349.95

2.56

83

600562

国睿科技

13,273,171.58

2.51

84

000568

泸州老窖

12,975,036.30

2.45

85

002632

道明光学

12,949,822.70

2.45

86

603043

广州酒家

12,915,845.00

2.44

87

600426

华鲁恒升

12,737,695.62

2.41

88

601818

光大银行

12,687,002.00

2.40

89

600038

中直股份

12,623,495.09

2.39

90

601766

中国中车

12,527,194.90

2.37

91

000789

万年青

12,384,576.84

2.34

92

601111

中国国航

12,230,076.00

2.31

93

300628

亿联网络

12,118,690.00

2.29

94

300164

通源石油

11,703,130.13

2.21

95

601998

中信银行

11,658,754.60

2.20

96

600030

中信证券

11,584,245.00

2.19

97

300459

金科文化

11,032,956.26

2.09

98

603228

景旺电子

10,913,084.36

2.06

99

001979

招商蛇口

10,884,968.11

2.06

100

300351

永贵电器

10,833,029.81

2.05

101

601599

鹿港文化

10,830,616.11

2.05

102

300170

汉得信息

10,813,019.08

2.04

 

上述卖出金额为卖出成交金额(成交单价乘以成交数量),不包括相关交易费用。

 

1.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位:人民币元

买入股票成本(成交)总额

2,912,643,534.41

卖出股票收入(成交)总额

3,006,433,583.91

上述买入股票成本总额和卖出股票收入总额均为买卖成交金额(成交单价乘以成交数量),不包括相关交易费用。

 

1.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

 

1.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

 

1.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

 

1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

 

1.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

 

1.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

 

1.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未投资股指期货。

 

1.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末未投资股指期货。

 

1.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

 

1.11.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期末未投资国债期货。

 

1.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金报告期内未投资于国债期货。

 

1.11.3 本期国债期货投资评价

本报告期本基金未投资国债期货。

 

1.12 投资组合报告附注

1.12.1  

本基金投资的前十名证券的发行主体本期未披露被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

1.12.2  

本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

 

1.12.3 期末其他各项资产构成

单位:人民币元

序号

名称

金额

1

存出保证金

691,346.86

2

应收证券清算款

2,719,832.57

3

应收股利

-

4

应收利息

28,095.53

5

应收申购款

13,753.49

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

3,453,028.45

 

 

1.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有可转换债券。

 

1.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限情况。

 

1.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

 

净值查询
历史净值:查询日期
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截止日期 单位净值(元) 日涨跌幅 累计净值(元) 资产净值
2019-09-18 0.8100 0.37% 0.8100 --
2019-09-17 0.8070 -2.42% 0.8070 --
2019-09-16 0.8270 0.12% 0.8270 --
2019-09-12 0.8260 0.24% 0.8260 --
2019-09-11 0.8240 -1.08% 0.8240 --
2019-09-10 0.8330 -0.36% 0.8330 --
2019-09-09 0.8360 2.33% 0.8360 --
2019-09-06 0.8170 -0.37% 0.8170 --
2019-09-05 0.8200 1.23% 0.8200 --
2019-09-04 0.8100 0.50% 0.8100 --

【共103页 1025条记录】

净值走势图
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