建信信息产业股票型证券投资基金 [001070]
5.46 %
最近一季净值增长率
数据来源:银河证券 截止时间:2021-10-15
日涨跌幅: -0.90% 单位净值 : 3.295 累计净值: 3.295
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基金概况基金经理费率结构投资组合净值查询分红信息基金公告产品摘要
业绩表现数据来源:银河证券 截止时间:2021-10-15

基金名称最近一周最近一月最近一季今年以来最近一年最近两年最近三年成立以来
建信信息产业股票 -0.37% -5.15% 5.46% 26.47% 47.45% 128.13% 258.06% 224.4%
基金对比: 本基金 VS VS
基本情况
基金名称 建信信息产业股票型证券投资基金
基金简称 建信信息产业股票
基金代码 001070  
基金类型 股票基金
合同生效日期 2015-03-24
基金运作方式 契约型开放式
购买起点 10元 立即购买
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 中国光大银行股份有限公司
业绩比较基准 85%×沪深300指数收益率+15%×中债总财富(总值)指数收益率。
投资目标 本基金主要投资于同信息产业相关的行业的上市公司股票,在有效控制风险的前提下,追求基金资产的长期增值,力争创造高于业绩比较基准的投资回报。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板股票、创业板股票,以及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、股指期货、权证、资产支持证券以及法律法规和中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资比例 股票投资占基金资产的比例为80%-95%,投资于同信息产业相关的行业的上市公司股票资产不低于非现金基金资产的80%;债券、权证、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的比例为5%-20%,其中,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。
风险收益特征 本基金为股票型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征,其风险和预期收益均高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。
基金经理
现任基金经理: 邵卓先生

邵卓先生,权益投资部副总经理,硕士。2006年4月至2010年7月先后就职于明基(西门子)移动通信研发中心、IBM中国软件实验室;2010年7月加入广发证券发展研究中心。邵卓于2011年9月加入我公司,历任研究部研究员、研究主管,权益投资部基金经理、权益投资部联席投资官兼研究部首席研究官、权益投资部副总经理。2015年3月24日起任建信信息产业股票型证券投资基金的基金经理;2015年5月22日起任建信创新中国混合型证券投资基金的基金经理;2017年12月19日起任建信安心保本三号混合型证券投资基金的基金经理,该基金于2018年1月11日起转型为建信裕利灵活配置混合型证券投资基金,邵卓自2018年1月11日至2021年9月29日继续担任该基金的基金经理;2020年4月14日起任建信科技创新混合型证券投资基金的基金经理;2020年7月17日至2021年9月29日任建信潜力新蓝筹股票型证券投资基金的基金经理;2020年7月17日至2021年10月9日任建信中小盘先锋股票型证券投资基金的基金经理;2021年8月10日起任建信创新驱动混合型证券投资基金的基金经理。

费率结构建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买
认购费率
认购金额(M) 认购费率
M<100万 1.2%
100万≤M<200万 1.0%
200万≤M<500万 0.6%
M≥500万 1000/笔
申购费率
申购金额(M) 申购费率
M<100万 1.5%
100万≤M<200万 1.2%
200万≤M<500万 0.8%
M≥500万 1000/笔
赎回费率
持有期限 赎回费率
持有期<7日 1.5%
7日≤持有期<30日 0.75%
30日≤持有期<1年 0.5%
1年≤持有期<2年 0.25%
持有期≥2年 不收取费用
管理费率   基金管理费按前一日基金资产净值1.5%年费率计提。
托管费率   基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。
注:1年指365天
投资组合

投资组合报告

报告期末基金资产组合情况

序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)
1

权益投资

513,900,519.7288.56
 

其中:股票

513,900,519.7288.56
2

基金投资

--
3

固定收益投资

338,698.520.06
 

其中:债券

338,698.520.06
 

资产支持证券

--
4

贵金属投资

--
5

金融衍生品投资

--
6

买入返售金融资产

--
 

其中:买断式回购的买入返售金融资产

--
7

银行存款和结算备付金合计

57,420,812.979.89
8

其他资产

8,650,695.491.49
9

合计

580,310,726.70100.00

注:本基金本报告期末股票投资包含的存托凭证公允价值为4,524,638.72元,占基金总资产的比例为0.78%。

报告期末按行业分类的股票投资组合

报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
A农、林、牧、渔业5,439.500.00
B采矿业--
C制造业501,747,454.3688.24
D电力、热力、燃气及水生产和供应业6,857,323.441.21
E建筑业--
F批发和零售业322,343.140.06
G交通运输、仓储和邮政业--
H住宿和餐饮业--
I信息传输、软件和信息技术服务业761,701.500.13
J金融业4,175,393.100.73
K房地产业--
L租赁和商务服务业--
M科学研究和技术服务业--
N水利、环境和公共设施管理业30,864.680.01
O居民服务、修理和其他服务业--
P教育--
Q卫生和社会工作--
R文化、体育和娱乐业--
S综合--
 合计513,900,519.7290.38

报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

无。

期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
1688037芯源微231,79734,537,753.006.07
2002206海 利 得4,719,80029,309,958.005.15
3002371北方华创102,40028,403,712.005.00
4300502新易盛762,84423,838,875.004.19
5000739普洛药业773,20022,732,080.004.00
6002049紫光国微137,00021,124,030.003.72
7300171东富龙519,30021,109,545.003.71
8300124汇川技术246,80018,327,368.003.22
9603501韦尔股份56,40018,160,800.003.19
10603456九洲药业357,16017,350,832.803.05

期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的全国中小企业股份转让系统挂牌股票投资明细

无。

报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号债券品种公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
1

国家债券

--
2

央行票据

--
3

金融债券

--
 

其中:政策性金融债

--
4

企业债券

--
5

企业短期融资券

--
6

中期票据

--
7

可转债(可交换债)

338,698.520.06
8

同业存单

--
9

其他

--
10

合计

338,698.520.06

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号债券代码债券名称数量(张)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
1127038国微转债3,387338,698.520.06

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

无。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

无。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

无。

报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

无。

本基金投资股指期货的投资政策

无。

报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本期国债期货投资政策

无。

报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

无。

本期国债期货投资评价

无。

投资组合报告附注

本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。

其他资产构成

序号名称金额(元)
1存出保证金367,608.88
2应收证券清算款7,717,453.44
3应收股利-
4应收利息18,099.44
5应收申购款547,533.73
6其他应收款-
7待摊费用-
8其他-
9合计8,650,695.49

报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

无。

报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。

投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

数据截至日期:2021年6月30日

净值查询
历史净值:查询日期
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截止日期 单位净值(元) 日涨跌幅 累计净值(元) 资产净值
2021-10-22 3.295 -0.90% 3.295 --
2021-10-21 3.325 -0.09% 3.325 --
2021-10-20 3.328 0.85% 3.328 --
2021-10-19 3.300 1.04% 3.300 --
2021-10-18 3.266 0.68% 3.266 --
2021-10-15 3.244 1.53% 3.244 --
2021-10-14 3.195 0.57% 3.195 --
2021-10-13 3.177 1.11% 3.177 --
2021-10-12 3.142 -2.54% 3.142 --
2021-10-11 3.224 -0.98% 3.224 --

【共157页 1567条记录】

净值走势图
分红信息
权益登记日 红利发放日 每份红利(元)
基金公告
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