建信信息产业股票型证券投资基金 [001070]
-13.63 %
最近一季净值增长率
数据来源:银河证券 截止时间:2023-09-15
日涨跌幅: 1.90% 单位净值 : 2.309 累计净值: 2.309
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基金概况基金经理费率结构投资组合净值查询分红信息基金公告产品摘要
业绩表现数据来源:银河证券 截止时间:2023-09-15

基金名称最近一周最近一月最近一季今年以来最近一年最近两年最近三年成立以来
建信信息产业股票A -0.98% -1.36% -13.63% -10.51% -18.34% -32.02% 10.66% 132.5%
基金对比: 本基金 VS VS
基本情况
基金名称 建信信息产业股票型证券投资基金
基金简称 建信信息产业股票A
基金代码 001070  
基金类型 股票基金
合同生效日期 2015-03-24
基金运作方式 契约型开放式
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 中国光大银行股份有限公司
业绩比较基准 85%×沪深300指数收益率+15%×中债总财富(总值)指数收益率。
投资目标 本基金主要投资于同信息产业相关的行业的上市公司股票,在有效控制风险的前提下,追求基金资产的长期增值,力争创造高于业绩比较基准的投资回报。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板股票、创业板股票、存托凭证以及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、股指期货、权证、资产支持证券以及法律法规和中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资比例 基金的投资组合比例为:股票投资占基金资产的比例为80%-95%,投资于同信息产业相关的行业的上市公司股票资产不低于非现金基金资产的80%;债券、权证、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的比例为5%-20%,其中,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
风险收益特征 本基金为股票型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征,其风险和预期收益均高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。
基金经理
现任基金经理: 邵卓先生

邵卓先生,权益投资部副总经理,硕士。曾任明基(西门子)移动通信研发中心、IBM中国软件实验室软件工程师、广发证券发展研究中心研究员。2011年9月加入我公司,历任研究部研究员、研究主管,权益投资部基金经理、权益投资部联席投资官兼研究部首席研究官。2015年3月24日起任建信信息产业股票型证券投资基金的基金经理;2015年5月22日起任建信创新中国混合型证券投资基金的基金经理;2017年12月19日起任建信安心保本三号混合型证券投资基金的基金经理,该基金于2018年1月11日起转型为建信裕利灵活配置混合型证券投资基金,邵卓自2018年1月11日至2021年9月29日继续担任该基金的基金经理;2020年4月14日起任建信科技创新混合型证券投资基金的基金经理;2020年7月17日至2021年9月29日任建信潜力新蓝筹股票型证券投资基金的基金经理;2020年7月17日至2021年10月9日任建信中小盘先锋股票型证券投资基金的基金经理;2021年8月10日起任建信创新驱动混合型证券投资基金的基金经理;2022年3月17日起任建信卓越成长一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。

费率结构建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买
认购费率
认购金额(M) 认购费率
M<100万 1.2%
100万≤M<200万 1.0%
200万≤M<500万 0.6%
M≥500万 1000/笔
申购费率
申购金额(M) 申购费率
M<100万 1.5%
100万≤M<200万 1.2%
200万≤M<500万 0.8%
M≥500万 1000/笔
赎回费率
持有期限 赎回费率
1年≤持有期<2年 0.25%
7日≤持有期<30日 0.75%
0日≤持有期<7日 1.5%
持有期≥2年 不收取费用
30日≤持有期<1年 0.5%
管理费率   本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.2%年费率计提。
托管费率   本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.2%的年费率计提。
销售服务费率   本基金的年销售服务费率为0%。
注:1年指365天
投资组合

投资组合报告

期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

序号项目金额占基金总资产的比例(%)
1

权益投资

812,139,034.2688.27
 

其中:股票

812,139,034.2688.27
2

基金投资

--
3

固定收益投资

--
 

其中:债券

--
 

资产支持证券

--
4

贵金属投资

--
5

金融衍生品投资

--
6

买入返售金融资产

--
 

其中:买断式回购的买入返售金融资产

--
7

银行存款和结算备付金合计

106,276,605.4911.55
8

其他各项资产

1,611,706.340.18
9

合计

920,027,346.09100.00

报告期末按行业分类的股票投资组合

报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位:人民币元

代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
A农、林、牧、渔业--
B采矿业--
C制造业679,457,163.4575.89
D电力、热力、燃气及水生产和供应业--
E建筑业--
F批发和零售业--
G交通运输、仓储和邮政业10,560,890.401.18
H住宿和餐饮业--
I信息传输、软件和信息技术服务业57,625,305.366.44
J金融业--
K房地产业--
L租赁和商务服务业52,652,935.055.88
M科学研究和技术服务业--
N水利、环境和公共设施管理业--
O居民服务、修理和其他服务业--
P教育--
Q卫生和社会工作--
R文化、体育和娱乐业11,842,740.001.32
S综合--
 合计812,139,034.2690.71

报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

无。

期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位:人民币元

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
1000063中兴通讯1,609,80073,310,292.008.19
2603300华铁应急9,661,08952,652,935.055.88
3002254泰和新材2,141,60052,404,952.005.85
4600129太极集团659,20039,215,808.004.38
5002371北方华创113,20035,957,980.004.02
6002050三花智控1,035,60031,337,256.003.50
7688017绿的谐波190,18030,885,232.003.45
8000938紫光股份939,46029,921,801.003.34
9300396迪瑞医疗842,50027,372,825.003.06
10601689拓普集团275,40022,224,780.002.48
11300130新国都782,19222,159,499.362.48
12002705新宝股份1,207,50021,771,225.002.43
13002850科达利157,60020,842,600.002.33
14688456有研粉材586,18619,619,645.422.19
15300316晶盛机电268,50019,036,650.002.13
16603305旭升集团674,07618,786,498.122.10
17002965祥鑫科技334,70018,636,096.002.08
18300034钢研高纳458,00018,040,620.002.01
19300674宇信科技903,60015,975,648.001.78
20301299卓创资讯264,95615,118,389.361.69
21003031中瓷电子112,80015,015,936.001.68
22600562国睿科技892,74514,462,469.001.62
23300687赛意信息441,60012,267,648.001.37
24000719中原传媒1,012,20011,842,740.001.32
25603871嘉友国际672,24010,560,890.401.18
26002463沪电股份470,1009,843,894.001.10
27300260新莱应材237,2409,375,724.801.05
28000738航发控制381,8979,318,286.801.04
29002484江海股份430,1009,156,829.001.02
30300969恒帅股份103,8009,149,970.001.02
31600600青岛啤酒85,8008,891,454.000.99
32000997新 大 陆451,8008,539,020.000.95
33000568泸州老窖40,7008,529,499.000.95
34000768中航西飞295,7007,909,975.000.88
35300628亿联网络220,2947,725,710.580.86
36600760中航沈飞158,9007,150,500.000.80
37688281华秦科技31,4196,362,347.500.71
38002401中远海科217,5005,724,600.000.64
39300855图南股份161,2005,693,584.000.64
40688072拓荆科技10,9144,649,036.580.52
41301367怡和嘉业30,8004,568,872.000.51
42301039中集车辆343,1004,539,213.000.51
43300633开立医疗81,9004,463,550.000.50
44300723一品红149,4004,377,420.000.49
45300567精测电子41,9003,986,785.000.45
46002025航天电器61,3003,910,940.000.44
47688082盛美上海28,8263,182,390.400.36
48601058赛轮轮胎271,3003,090,107.000.35
49301061匠心家居75,8002,800,810.000.31
50301322绿通科技44,2502,484,637.500.28
51688362甬矽电子64,7872,156,759.230.24
52688981中芯国际38,5581,947,950.160.22
53300092科新机电116,2001,905,680.000.21
54300881盛德鑫泰38,9401,283,073.000.14

报告期内股票投资组合的重大变动

累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位:人民币元

序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例(%)
1000063中兴通讯119,533,410.1813.97
2002371北方华创80,508,052.009.41
3600188兖矿能源65,710,451.007.68
4000938紫光股份59,060,404.536.90
5688981中芯国际48,239,387.125.64
6688012中微公司45,307,732.655.30
7300674宇信科技42,270,575.714.94
8300130新国都40,670,589.704.75
9300316晶盛机电40,366,068.574.72
10600522中天科技36,377,945.004.25
11000738航发控制35,299,960.234.13
12603306华懋科技34,228,014.594.00
13300628亿联网络33,203,467.943.88
14300687赛意信息33,126,231.453.87
15002965祥鑫科技31,853,960.453.72
16603305旭升集团29,852,337.873.49
17000768中航西飞28,586,999.513.34
18688017绿的谐波28,437,294.433.32
19300260新莱应材28,105,892.343.29
20300034钢研高纳27,627,203.003.23
21600536中国软件27,460,468.853.21
22300396迪瑞医疗27,315,098.543.19
23002050三花智控27,066,816.713.16
24002422科伦药业24,706,389.002.89
25603501韦尔股份24,025,434.322.81
26300502新易盛22,806,649.262.67
27000719中原传媒22,765,400.302.66
28601689拓普集团22,068,977.002.58
29002705新宝股份21,303,835.302.49
30688037芯源微20,169,080.912.36
31688072拓荆科技18,633,974.422.18
32601899紫金矿业18,532,681.762.17
33000568泸州老窖17,728,270.002.07
34600600青岛啤酒17,727,864.802.07
35301299卓创资讯17,570,548.402.05
36603606东方电缆17,366,076.132.03

注:上述买入金额为买入成交金额(成交单价乘以成交数量),不包括相关交易费用。

累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位:人民币元

序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例(%)
1600188兖矿能源103,749,639.0012.13
2000063中兴通讯68,619,483.438.02
3002371北方华创46,112,973.325.39
4688981中芯国际43,195,059.465.05
5600536中国软件42,956,761.045.02
6688012中微公司40,489,947.044.73
7300750宁德时代39,216,785.954.58
8000938紫光股份39,022,055.614.56
9002422科伦药业35,761,945.374.18
10600522中天科技34,727,237.004.06
11000034神州数码29,922,157.763.50
12603305旭升集团28,917,727.963.38
13002262恩华药业28,796,023.193.37
14601965中国汽研27,438,239.003.21
15002254泰和新材27,256,679.943.19
16300896爱美客27,205,219.003.18
17600487亨通光电26,561,509.003.10
18603306华懋科技25,819,457.273.02
19002738中矿资源24,818,885.272.90
20600031三一重工24,010,193.002.81
21300320海达股份23,785,373.962.78
22601225陕西煤业23,164,305.192.71
23000738航发控制23,075,087.412.70
24300674宇信科技22,480,238.222.63
25600562国睿科技22,407,665.002.62
26601127赛力斯22,044,097.452.58
27002850科达利21,780,532.002.55
28002436兴森科技21,605,397.002.53
29688111金山办公21,273,343.312.49
30603501韦尔股份20,566,265.802.40
31601117中国化学20,112,961.802.35
32300316晶盛机电20,025,053.002.34
33300502新易盛20,020,206.202.34
34688037芯源微19,952,966.182.33
35000768中航西飞18,785,031.002.20
36600079人福医药18,781,820.002.20
37300130新国都18,285,600.102.14
38002385大北农17,721,868.002.07

注:上述卖出金额为卖出成交金额(成交单价乘以成交数量),不包括相关交易费用。

买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位: 人民币元

买入股票成本(成交)总额1,939,212,596.69
卖出股票收入(成交)总额1,954,501,016.21

注:上述买入股票成本总额和卖出股票收入总额均为买卖成交金额(成交单价乘以成交数量),不包括相关交易费用。

期末按债券品种分类的债券投资组合

无。

期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

无。

期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

无。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

无。

期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

无。

本基金投资股指期货的投资政策

无。

报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本期国债期货投资政策

无。

本期国债期货投资评价

无。

投资组合报告附注

基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。

期末其他各项资产构成

单位:人民币元

序号名称金额
1

存出保证金

537,241.41
2

应收清算款

922,684.79
3

应收股利

-
4

应收利息

-
5

应收申购款

151,780.14
6

其他应收款

-
7

待摊费用

-
8

其他

-
9

合计

1,611,706.34

期末持有的处于转股期的可转换债券明细

无。

期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。

投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

基金份额持有人信息

期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位:份

份额级别持有人户数(户)户均持有的基金份额持有人结构
机构投资者个人投资者
持有份额占总份额比例(%)持有份额占总份额比例(%)
建信信息产业股票A46,7507,149.07143,562,225.8442.95190,656,963.2957.05
建信信息产业股票C9392,043.74886,645.6846.201,032,422.5253.80
合计47,6897,048.55144,448,871.5242.97191,689,385.8157.03

注:分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总额)。

期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目份额级别持有份额总数(份)占基金总份额比例(%)
基金管理人所有从业人员持有本基金建信信息产业股票A606,071.070.18
建信信息产业股票C33.970.00
 合计606,105.040.18

注:分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总额)。

期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目份额级别持有基金份额总量的数量区间(万份)
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金建信信息产业股票A10~50
建信信息产业股票C-
 合计10~50
本基金基金经理持有本开放式基金建信信息产业股票A-
建信信息产业股票C-
 合计-

数据截至日期:2023年6月30日

净值查询
历史净值:查询日期
建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买
截止日期 单位净值(元) 日涨跌幅 累计净值(元) 资产净值
2023-09-22 2.309 1.90% 2.309 --
2023-09-21 2.266 -0.61% 2.266 --
2023-09-20 2.280 -0.96% 2.280 --
2023-09-19 2.302 -1.33% 2.302 --
2023-09-18 2.333 0.39% 2.333 --
2023-09-15 2.325 -0.30% 2.325 --
2023-09-14 2.332 -0.43% 2.332 --
2023-09-13 2.342 -1.43% 2.342 --
2023-09-12 2.376 -0.29% 2.376 --
2023-09-11 2.383 1.53% 2.383 --

【共204页 2038条记录】

净值走势图
分红信息
权益登记日 红利发放日 每份红利(元)
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