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建信睿盈灵活配置混合型证券投资基金A [000994]
-6.87 %
最近一季净值增长率
数据来源:金牛理财网 截止时间:2018-07-13
日涨跌幅: 1.02% 单位净值 : 0.995 累计净值: 0.995
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基金概况基金经理费率结构投资组合净值查询分红信息基金公告
业绩表现数据来源:金牛理财网 截止时间:2018-07-13

基金名称最近一周最近一月最近一季今年以来最近一年最近两年最近三年成立以来
建信睿盈灵活配置混合A 5.54% -1% -6.87% -7.74% -3.51% 1.02% 2.27% -1%
基金对比: 本基金 VS VS
基本情况
基金名称 建信睿盈灵活配置混合型证券投资基金A
基金简称 建信睿盈灵活配置混合A
基金代码 000994  
基金类型 混合基金
合同生效日期 2015-02-03
基金运作方式 契约型开放式
购买起点 10元 立即购买
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 广发证券股份有限公司
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×65% +中债综合指数收益率(全价)×35%
投资目标 本基金通过相对灵活的资产配置和主动的投资管理,在精选个股、个券的基础上适度集中投资,在严格控制风险的前提下,谋求基金资产的长期、稳定增值。
投资范围 本基金的投资范围为具有较好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、中期票据、短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
投资比例 股票投资占基金资产的比例为0%–95%,投资于债券、银行存款、货币市场工具、现金、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的比例为5%-100%,其中权证投资比例不得超过基金资产净值的3%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金,属于中高收益/风险特征的基金。
销售渠道 直销机构:
直销中心 建信基金管理有限责任公司
代销机构:
(1)广发证券股份有限公司
(2)深圳众禄基金销售有限公司
(3)杭州数米基金销售有限公司
(4)上海好买基金销售有限公司
(5)上海天天基金销售有限公司
(6)和讯信息科技有限公司
(7)浙江同花顺基金销售有限公司
(8)北京恒天明泽基金销售有限公司
基金经理
现任基金经理: 许杰先生

权益投资部副总经理,硕士,特许金融分析师(CFA)。曾任青岛市纺织品进出口公司部门经理、美国迪斯尼公司金融分析员,2002年3月加入泰达宏利基金管理有限公司,历任研究员、研究部副总经理、基金经理等职,2006年12月23日至2011年9月30日任泰达宏利风险预算混合基金基金经理;2010年2月8日至2011年9月30日任泰达宏利首选企业股票基金基金经理;2008年9月26日至2011年9月30日任泰达宏利集利债券基金基金经理。2011年10月加入我公司,2012年3月21日至2017年1月24日任建信恒稳价值混合型证券投资基金基金经理;2012年8月14日起任建信社会责任混合型证券投资基金的基金经理;2014年9月10日起任建信潜力新蓝筹股票型证券投资基金基金经理;2015年2月3日起任建信睿盈灵活配置基金经理;2015年5月26日起任建信新经济灵活配置基金经理;2017年3月22日起任建信中小盘先锋股票型证券投资基金基金经理。

费率结构建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买
认购费率
认购金额(M) 认购费率
M<100万 1.2%
100万≤M<200万 1.0%
200万≤M<500万 0.6%
M≥500万 1000/笔
申购费率
申购金额(M) 申购费率
M<100万 1.5%
100万≤M<200万 1.2%
200万≤M<500万 0.8%
M≥500万 1000/笔
赎回费率
持有期限 赎回费率
持有期<7日 1.5%
7日≤持有期<30日 0.75%
30日≤持有期<1年 0.5%
1年≤持有期<2年 0.25%
持有期≥2年 不收取费用
管理费率   基金管理费按前一日基金资产净值1.5%年费率计提。
托管费率   基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。
注:1年指365天
投资组合

1.1 报告期末基金资产组合情况

序号

项目

金额(元)

占基金总资产的比例(%)

1

权益投资

213,294,178.47

68.89

 

其中:股票

213,294,178.47

68.89

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

-

-

 

其中:债券 

-

-

 

资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

44,000,000.00

14.21

 

其中:买断式回购的买入返售金融资产 

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

51,529,289.44

16.64

8

其他资产 

787,038.71

0.25

9

合计   

309,610,506.62  

100.00

 

1.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

1.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 

代码

行业类别

公允价值(元)

占基金资产净值比例(%)

A

农、林、牧、渔业

1,482,034.51

0.51

B

采矿业

-

-

C

制造业

172,417,400.77

59.17

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

-

-

E

建筑业

17,650,108.19

6.06

F

批发和零售业

-

-

G

交通运输、仓储和邮政业

-

-

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

-

-

J

金融业

-

-

K

房地产业

-

-

L

租赁和商务服务业

-

-

M

科学研究和技术服务业

-

-

N

水利、环境和公共设施管理业

17,346,460.00

5.95

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

2,957,595.00

1.01

R

文化、体育和娱乐业

1,440,580.00

0.49

S

综合

-

-

 

合计

213,294,178.47

73.20

以上行业分类以2016年12月31日的中国证监会行业分类标准为依据。

1.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

本基金本报告期未投资沪港通股票。

1.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号

股票代码

股票名称

数量(股)

公允价值(元)

占基金资产净值比例(%)

1

603588

高能环境

554,200

17,346,460.00

5.95

2

600068

葛洲坝

1,601,301

14,715,956.19

5.05

3

600089

特变电工

1,586,500

14,484,745.00

4.97

4

002426

胜利精密

1,749,500

14,468,365.00

4.97

5

300068

南都电源

689,405

13,284,834.35

4.56

6

600584

长电科技

743,147

13,116,544.55

4.50

7

600519

贵州茅台

35,693

11,926,815.95

4.09

8

600703

三安光电

859,786

11,512,534.54

3.95

9

002202

金风科技

672,307

11,503,172.77

3.95

10

000333

美的集团

359,900

10,138,383.00

3.48

  

1.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 

本基金本报告期末未持有债券。

1.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

1.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。 

1.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

1.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

1.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未投资股指期货。

1.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末未投资股指期货。

1.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

1.10.1 本期国债期货投资政策

本基金报告期内未投资于国债期货。

1.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未投资国债期货。

1.10.3 本期国债期货投资评价

本报告期本基金未投资国债期货。

1.11 投资组合报告附注

1.11.1  

本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体均无被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

1.11.2  

基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。

1.11.3 其他资产构成

序号

名称

金额(元)

1

存出保证金

732,852.62

2

应收证券清算款

-

3

应收股利

-

4

应收利息

48,786.94

5

应收申购款

5,399.15

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

787,038.71

  

1.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

1.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。

净值查询
历史净值:查询日期
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截止日期 单位净值(元) 日涨跌幅 累计净值(元) 资产净值
2018-07-20 0.995 1.02% 0.995 --
2018-07-19 0.985 -0.51% 0.985 --
2018-07-18 0.990 -0.90% 0.990 --
2018-07-17 0.999 0.10% 0.999 --
2018-07-16 0.998 0.81% 0.998 --
2018-07-13 0.990 1.12% 0.990 --
2018-07-12 0.979 2.73% 0.979 --
2018-07-11 0.953 -1.45% 0.953 --
2018-07-10 0.967 0.31% 0.967 --
2018-07-09 0.964 2.77% 0.964 --

【共84页 834条记录】

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分红信息
权益登记日 红利发放日 每份红利(元)
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