业绩表现数据来源：银河证券截止时间：2022-08-05

基金名称	最近一周	最近一月	最近一季	今年以来	最近一年	最近两年	最近三年	成立以来
建信稳定得利债券C	-0.2%	-0.75%	1.88%	-0.95%	1.46%	7.66%	14.23%	46.1%

基金对比：本基金 VS VS

基本情况

基金名称	建信稳定得利债券型证券投资基金
基金简称	建信稳定得利债券C
基金代码	000876
基金类型	债券基金
合同生效日期	2014-12-02
基金运作方式	契约型开放式
基金管理人	建信基金管理有限责任公司
基金托管人	中国民生银行股份有限公司
业绩比较基准	中债综合全价（总值）指数
投资目标	在严格控制风险并保持良好流动性的基础上，力争通过主动的组合管理为投资人创造较高的当期收入和总回报。
投资范围	本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、中期票据、资产支持证券、次级债券、可转债及分离交易可转债、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具等固定收益金融工具，股票、权证等权益类资产，以及经法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金可持有可转债转股所得的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证，也可直接从二级市场上买入股票和权证。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
投资比例	本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%，对权益类资产的投资比例不高于基金资产的20%；现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。
风险收益特征	本基金为债券型基金，其风险和预期收益水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。

基金经理

: 现任基金经理：黎颖芳女士

黎颖芳女士，固定收益投资部资深基金经理兼首席固定收益策略官，硕士。2000年7月加入大成基金管理公司，先后在金融工程部、规划发展部任职。2005年11月加入本公司，历任研究员、高级研究员、基金经理助理、基金经理、资深基金经理兼首席固定收益策略官。2009年2月19日至2011年5月11日任建信稳定增利债券型证券投资基金的基金经理；2011年1月18日至2014年1月22日任建信保本混合型证券投资基金的基金经理；2012年11月15日起任建信纯债债券型证券投资基金的基金经理；2014年12月2日起任建信稳定得利债券型证券投资基金的基金经理；2015年12月8日至2020年12月18日任建信稳定丰利债券型证券投资基金的基金经理；2016年6月1日至2019年1月29日任建信安心回报两年定期开放债券型证券投资基金的基金经理；2016年11月8日起任建信恒安一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理；2016年11月8日起任建信睿享纯债债券型证券投资基金的基金经理；2016年11月15日至2017年8月3日任建信恒丰纯债债券型证券投资基金的基金经理；2017年1月6日至2019年8月20日任建信稳定鑫利债券型证券投资基金的基金经理；2018年2月2日起任建信睿和纯债定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理；2019年4月25日至2020年5月9日任建信安心回报6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理；2019年4月26日至2021年1月25日任建信睿兴纯债债券型证券投资基金的基金经理；2019年8月6日至2020年12月18日任建信稳定增利债券型证券投资基金的基金经理；2021年6月8日起任建信泓利一年持有期债券型证券投资基金的基金经理；2021年11月5日起任建信汇益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。

费率结构建信基金网上交易申购费率4折起，点击购买

认购费率

本基金不收取此项费用

申购费率

本基金不收取此项费用

赎回费率

持有期限	赎回费率
持有期<7日	1.5%
7日≤持有期<30日	0.75%
持有期≥30日	不收取费用

管理费率

管理费按前一日基金资产净值的0.7%年费率计提。

托管费率

托管费按前一日基金资产净值的0.2%的年费率计提。

销售服务费率

C类基金份额的销售服务费年费率为0.4%

注：1年指365天

投资组合

投资组合报告

报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	2,605,106,858.88	18.94
	其中：股票	2,605,106,858.88	18.94
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	11,050,453,313.70	80.32
	其中：债券	11,031,205,012.33	80.18
	资产支持证券	19,248,301.37	0.14
4	贵金属投资	-	-
5	金融衍生品投资	-	-
6	买入返售金融资产	-	-
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
7	银行存款和结算备付金合计	54,412,711.99	0.40
8	其他资产	48,174,968.68	0.35
9	合计	13,758,147,853.25	100.00

报告期末按行业分类的股票投资组合

报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
A	农、林、牧、渔业	11,054,000.00	0.08
B	采矿业	-	-
C	制造业	1,308,111,298.84	9.65
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	69,720,326.00	0.51
E	建筑业	94,974,378.00	0.70
F	批发和零售业	22,779,102.00	0.17
G	交通运输、仓储和邮政业	3,220,518.40	0.02
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	32,931,916.20	0.24
J	金融业	712,715,419.44	5.26
K	房地产业	296,466,000.00	2.19
L	租赁和商务服务业	39,702,900.00	0.29
M	科学研究和技术服务业	-	-
N	水利、环境和公共设施管理业	-	-
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	13,431,000.00	0.10
R	文化、体育和娱乐业	-	-
S	综合	-	-
	合计	2,605,106,858.88	19.21

报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

无。

期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	000002	万科A	10,000,000	205,000,000.00	1.51
2	600036	招商银行	2,743,745	115,786,039.00	0.85
3	600030	中信证券	5,042,000	109,209,720.00	0.81
4	601601	中国太保	4,469,900	105,176,747.00	0.78
5	601688	华泰证券	7,075,900	100,477,780.00	0.74
6	601166	兴业银行	4,604,901	91,637,529.90	0.68
7	002415	海康威视	2,464,490	89,214,538.00	0.66
8	000333	美的集团	880,000	53,143,200.00	0.39
9	002129	TCL中环	880,000	51,823,200.00	0.38
10	601985	中国核电	7,554,100	51,821,126.00	0.38

报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号	债券品种	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	国家债券	856,235,964.73	6.32
2	央行票据	-	-
3	金融债券	2,364,461,204.92	17.44
	其中：政策性金融债	2,184,680,356.16	16.11
4	企业债券	166,958,473.65	1.23
5	企业短期融资券	5,058,089,650.19	37.31
6	中期票据	2,129,789,589.24	15.71
7	可转债（可交换债）	455,670,129.60	3.36
8	同业存单	-	-
9	其他	-	-
10	合计	11,031,205,012.33	81.36

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	180206	18国开06	5,600,000	597,947,287.67	4.41
2	180205	18国开05	3,400,000	379,604,969.86	2.80
3	019666	22国债01	3,400,000	343,815,917.82	2.54
4	110053	苏银转债	1,854,970	233,688,155.00	1.72
5	019658	21国债10	2,250,440	229,330,934.07	1.69

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

序号	证券代码	证券名称	数量（份）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	183547	华发18A	190,000	19,248,301.37	0.14

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

无。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

无。

报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本期国债期货投资政策

无。

报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

无。

本期国债期货投资评价

无。

投资组合报告附注

？

本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

？

基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。

其他资产构成

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	1,093,881.53
2	应收证券清算款	42,362,572.92
3	应收股利	-
4	应收利息	-
5	应收申购款	4,718,514.23
6	其他应收款	-
7	其他	-
8	合计	48,174,968.68

报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号	债券代码	债券名称	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	110053	苏银转债	233,688,155.00	1.72
2	110047	山鹰转债	37,491,395.19	0.28
3	113011	光大转债	34,027,090.41	0.25
4	127049	希望转2	20,822,778.33	0.15
5	110079	杭银转债	15,397,208.31	0.11
6	127045	牧原转债	14,189,981.92	0.10
7	128042	凯中转债	12,026,563.25	0.09
8	113050	南银转债	11,169,153.85	0.08
9	113631	皖天转债	10,286,371.23	0.08
10	128134	鸿路转债	9,191,707.82	0.07
11	127020	中金转债	8,294,078.51	0.06
12	127047	帝欧转债	5,310,080.10	0.04
13	113046	金田转债	5,051,410.65	0.04
14	132020	19蓝星EB	4,589,874.49	0.03
15	113024	核建转债	4,196,606.40	0.03
16	113535	大业转债	3,929,415.78	0.03
17	113598	法兰转债	2,068,187.57	0.02
18	128123	国光转债	2,046,125.93	0.02
19	111001	山玻转债	1,913,958.12	0.01
20	113042	上银转债	1,424,820.90	0.01
21	132021	19中电EB	1,064,267.12	0.01
22	128119	龙大转债	944,666.34	0.01
23	123049	维尔转债	938,103.66	0.01

报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。

投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

数据截至日期:2022年6月30日

净值查询

历史净值：查询日期到

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截止日期	单位净值(元)	日涨跌幅	累计净值(元)	资产净值
2022-08-12	1.466	0.00%	1.466	--
2022-08-11	1.466	0.41%	1.466	--
2022-08-10	1.460	-0.14%	1.460	--
2022-08-09	1.462	0.07%	1.462	--
2022-08-08	1.461	0.00%	1.461	--
2022-08-05	1.461	0.27%	1.461	--
2022-08-04	1.457	0.14%	1.457	--
2022-08-03	1.455	-0.21%	1.455	--
2022-08-02	1.458	-0.48%	1.458	--
2022-08-01	1.465	0.07%	1.465	--

【共189页 1882条记录】

净值走势图

分红信息

权益登记日	红利发放日	每份红利（元）

基金公告

产品概要

基金产品资料概要

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1.88 %
最近一季净值增长率
数据来源：银河证券截止时间：2022-08-05

日涨跌幅： 0.00%		单位净值： 1.466	累计净值： 1.466
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建信稳定得利债券型证券投资基金 [000876]

业绩表现数据来源：银河证券 截止时间：2022-08-05