建信稳定得利债券型证券投资基金 [000876]
-0.67 %
最近一季净值增长率
数据来源:银河证券 截止时间:2023-09-15
日涨跌幅: 0.37% 单位净值 : 1.341 累计净值: 1.461
加入关注 立即购买
基金概况基金经理费率结构投资组合净值查询分红信息基金公告产品摘要
业绩表现数据来源:银河证券 截止时间:2023-09-15

基金名称最近一周最近一月最近一季今年以来最近一年最近两年最近三年成立以来
建信稳定得利债券C -0.07% -0.45% -0.67% 1.06% 0.15% 0.56% 7.28% 46.12%
基金对比: 本基金 VS VS
基本情况
基金名称 建信稳定得利债券型证券投资基金
基金简称 建信稳定得利债券C
基金代码 000876  
基金类型 债券基金
合同生效日期 2014-12-02
基金运作方式 契约型开放式
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 中国民生银行股份有限公司
业绩比较基准 中债综合全价(总值)指数。
投资目标 在严格控制风险并保持良好流动性的基础上,力争通过主动的组合管理为投资人创造较高的当期收入和总回报。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、中期票据、资产支持证券、次级债券、可转债及分离交易可转债、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具等固定收益金融工具,股票(含存托凭证)、权证等权益类资产,以及经法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金可持有可转债转股所得的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证,也可直接从二级市场上买入股票和权证。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资比例 基金的投资组合比例为:本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%,对权益类资产的投资比例不高于基金资产的20%;现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
风险收益特征 本基金为债券型基金,其风险和预期收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
基金经理
现任基金经理: 黎颖芳女士

黎颖芳女士,固定收益投资部高级基金经理,硕士。曾任职于大成基金管理公司金融工程部、规划发展部。2005年11月加入本公司,历任研究员、高级研究员、基金经理助理、基金经理、资深基金经理兼首席固定收益策略官。2009年2月19日至2011年5月11日任建信稳定增利债券型证券投资基金的基金经理;2011年1月18日至2014年1月22日任建信保本混合型证券投资基金的基金经理;2012年11月15日起任建信纯债债券型证券投资基金的基金经理;2014年12月2日起任建信稳定得利债券型证券投资基金的基金经理;2015年12月8日至2020年12月18日任建信稳定丰利债券型证券投资基金的基金经理;2016年6月1日至2019年1月29日任建信安心回报两年定期开放债券型证券投资基金的基金经理;2016年11月8日至2022年2月24日任建信恒安一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理;2016年11月8日至2022年9月14日任建信睿享纯债债券型证券投资基金的基金经理;2016年11月15日至2017年8月3日任建信恒丰纯债债券型证券投资基金的基金经理;2017年1月6日至2019年8月20日任建信稳定鑫利债券型证券投资基金的基金经理;2018年2月2日起任建信睿和纯债定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理;2019年4月25日至2020年5月9日任建信安心回报6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理;2019年4月26日至2021年1月25日任建信睿兴纯债债券型证券投资基金的基金经理;2019年8月6日至2020年12月18日任建信稳定增利债券型证券投资基金的基金经理;2021年6月8日起任建信泓利一年持有期债券型证券投资基金的基金经理;2021年11月5日起任建信汇益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。

费率结构建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买
认购费率
本基金份额不收取认购费。
申购费率
本基金份额不收取申购费。
赎回费率
持有期限 赎回费率
7日≤持有期<30日 0.75%
持有期≥30日 不收取费用
0日≤持有期<7日 1.5%
管理费率   本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.7%年费率计提。
托管费率   本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.2%的年费率计提。
销售服务费率   本基金的年销售服务费率为0.4%。
注:1年指365天
投资组合

投资组合报告

期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

序号项目金额占基金总资产的比例(%)
1

权益投资

1,301,669,046.2512.34
 

其中:股票

1,301,669,046.2512.34
2

基金投资

--
3

固定收益投资

9,177,599,495.8186.99
 

其中:债券

9,177,599,495.8186.99
 

资产支持证券

--
4

贵金属投资

--
5

金融衍生品投资

--
6

买入返售金融资产

--
 

其中:买断式回购的买入返售金融资产

--
7

银行存款和结算备付金合计

70,175,773.100.67
8

其他各项资产

889,243.070.01
9

合计

10,550,333,558.23100.00

报告期末按行业分类的股票投资组合

报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位:人民币元

代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
A农、林、牧、渔业421,500.000.00
B采矿业31,645,675.000.34
C制造业763,936,543.278.18
D电力、热力、燃气及水生产和供应业40,055,289.000.43
E建筑业33,988,857.200.36
F批发和零售业6,407,074.000.07
G交通运输、仓储和邮政业70,969,025.640.76
H住宿和餐饮业9,937,312.000.11
I信息传输、软件和信息技术服务业73,831,912.500.79
J金融业188,108,832.442.02
K房地产业35,393,389.000.38
L租赁和商务服务业16,126,327.000.17
M科学研究和技术服务业12,408,500.000.13
N水利、环境和公共设施管理业8,651,154.000.09
O居民服务、修理和其他服务业--
P教育--
Q卫生和社会工作9,225,655.200.10
R文化、体育和娱乐业562,000.000.01
S综合--
 合计1,301,669,046.2513.95

报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

无。

期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位:人民币元

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
1002415海康威视1,906,49063,123,883.900.68
2600030中信证券3,120,60061,725,468.000.66
3600036招商银行1,840,93960,309,161.640.65
4601601中国太保1,613,36041,915,092.800.45
5600487亨通光电2,575,50037,756,830.000.40
6000858五 粮 液220,20036,018,114.000.39
7600048保利发展2,716,30035,393,389.000.38
8002061浙江交科7,620,82033,988,857.200.36
9603218日月股份1,663,10031,582,269.000.34
10000429粤高速A3,759,14629,471,704.640.32
11002487大金重工904,70027,900,948.000.30
12600522中天科技1,520,40024,189,564.000.26
13002142宁波银行935,70023,673,210.000.25
14603606东方电缆470,40023,063,712.000.25
15601225陕西煤业1,262,50022,964,875.000.25
16601728中国电信3,499,80019,703,874.000.21
17002050三花智控646,20019,554,012.000.21
18300274阳光电源167,10019,488,873.000.21
19600989宝丰能源1,435,60018,102,916.000.19
20002129TCL中环519,80017,257,360.000.18
21601888中国中免145,90016,126,327.000.17
22300408三环集团532,10715,617,340.450.17
23600703三安光电903,62015,578,408.800.17
24600269赣粤高速4,232,30015,532,541.000.17
25688981中芯国际303,93515,354,796.200.16
26300260新莱应材387,86015,328,227.200.16
27002371北方华创47,40015,056,610.000.16
28300450先导智能405,30014,659,701.000.16
29000739普洛药业810,90014,385,366.000.15
30601012隆基绿能491,34014,086,717.800.15
31600795国电电力3,668,40014,049,972.000.15
32600350山东高速2,165,40013,793,598.000.15
33000301东方盛虹1,165,80013,779,756.000.15
34600660福耀玻璃372,20013,343,370.000.14
35600011华能国际1,438,20013,317,732.000.14
36601799星宇股份104,30012,891,480.000.14
37600027华电国际1,896,50012,687,585.000.14
38002236大华股份623,00012,304,250.000.13
39600941中国移动130,50012,175,650.000.13
40300687赛意信息436,00012,112,080.000.13
41603690至纯科技345,84012,049,065.600.13
42603259药明康德190,00011,838,900.000.13
43002475立讯精密356,70011,574,915.000.12
44000100TCL科技2,678,28010,552,423.200.11
45600741华域汽车564,90010,428,054.000.11
46688349三一重能305,1359,831,449.700.11
47300496中科创达101,0009,731,350.000.10
48603799华友钴业209,7009,627,327.000.10
49600754锦江酒店216,8009,179,312.000.10
50000888峨眉山A754,9008,651,154.000.09
51300415伊之密450,3008,645,760.000.09
52002311海大集团166,3007,789,492.000.08
53300390天华新能214,3707,674,446.000.08
54601633长城汽车300,7007,568,619.000.08
55600256广汇能源1,080,0007,408,800.000.08
56600298安琪酵母200,0007,242,000.000.08
57300661圣邦股份88,0107,228,261.300.08
58688295中复神鹰194,7197,142,292.920.08
59002179中航光电156,9107,115,868.500.08
60600765中航重机267,0007,078,170.000.08
61600763通策医疗70,3006,809,258.000.07
62002624完美世界401,4006,779,646.000.07
63688518联赢激光240,8716,710,666.060.07
64688363华熙生物68,6006,116,376.000.07
65600079人福医药226,9006,112,686.000.07
66300699光威复材192,5005,938,625.000.06
67688599天合光能131,9245,621,281.640.06
68688150莱特光电248,6965,570,790.400.06
69688200华峰测控35,5865,444,658.000.06
70300666江丰电子80,0005,436,800.000.06
71300171东富龙237,0005,391,750.000.06
72600009上海机场118,3005,373,186.000.06
73688072拓荆科技12,2425,214,724.740.06
74600315上海家化174,5005,062,245.000.05
75601111中国国航609,0005,018,160.000.05
76300750宁德时代21,7004,964,743.000.05
77300395菲利华100,0004,920,000.000.05
78002532天山铝业816,6004,891,434.000.05
79002262恩华药业153,5004,732,405.000.05
80002965祥鑫科技84,7004,716,096.000.05
81600312平高电气378,8904,694,447.100.05
82300725药石科技92,4004,474,932.000.05
83000887中鼎股份326,9004,279,121.000.05
84002859洁美科技153,8004,260,260.000.05
85300896爱美客9,3004,138,035.000.04
86600584长电科技127,6003,977,292.000.04
87600562国睿科技242,5003,928,500.000.04
88002153石基信息269,5803,774,120.000.04
89300451创业慧康437,0003,662,060.000.04
90603987康德莱234,6003,031,032.000.03
91600933爱柯迪125,0002,911,250.000.03
92603368柳药集团105,7002,611,847.000.03
93300015爱尔眼科130,2642,416,397.200.03
94603636南威软件142,5002,090,475.000.02
95000963华东医药47,1002,042,727.000.02
96002422科伦药业66,5001,973,720.000.02
97603501韦尔股份20,0001,960,800.000.02
98600548深高速198,2001,779,836.000.02
99603055台华新材150,0001,666,500.000.02
100688017绿的谐波10,0001,624,000.000.02
101600028中国石化200,0001,272,000.000.01
102301088戎美股份70,0001,250,900.000.01
103300223北京君正10,000883,100.000.01
104600258首旅酒店40,000758,000.000.01
105600602云赛智联50,000753,000.000.01
106300371汇中股份54,000707,400.000.01
107688502茂莱光学3,600691,200.000.01
108301030仕净科技10,000691,000.000.01
109000625长安汽车50,000646,500.000.01
110300308中际旭创4,000589,800.000.01
111003035南网能源80,000569,600.000.01
112300286安科瑞15,000567,900.000.01
113603197保隆科技10,000542,500.000.01
114688425铁建重工112,156539,470.360.01
115605555德昌股份30,000523,800.000.01
116603567珍宝岛35,000523,600.000.01
117603986兆易创新4,800510,000.000.01
118603708家家悦40,000501,600.000.01
119603444吉比特1,000491,110.000.01
120300803指南针10,000485,900.000.01
121688617惠泰医疗1,300485,875.000.01
122601989中国重工100,000482,000.000.01
123300339润和软件20,000479,200.000.01
124002605姚记科技10,000464,300.000.00
125300119瑞普生物26,000462,800.000.00
126300168万达信息40,000453,200.000.00
127301378通达海6,750435,847.500.00
128002078太阳纸业40,000427,600.000.00
129002714牧原股份10,000421,500.000.00
130605305中际联合11,400397,404.000.00
131300002神州泰岳28,000392,000.000.00
132688531日联科技2,500371,275.000.00
133603639海利尔20,000358,400.000.00
134688161威高骨科8,000346,480.000.00
135605499东鹏饮料2,000345,800.000.00
136600118中国卫星12,000338,520.000.00
137300895铜牛信息10,000334,000.000.00
138603650彤程新材10,000328,000.000.00
139301006迈拓股份12,000313,800.000.00
140300133华策影视40,000283,600.000.00
141001330博纳影业30,000278,400.000.00
142688668鼎通科技1,273124,499.400.00

报告期内股票投资组合的重大变动

累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位:人民币元

序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例(%)
1601225陕西煤业35,530,684.000.32
2002061浙江交科32,307,396.200.29
3600795国电电力31,517,085.000.29
4601288农业银行31,206,817.000.28
5000723美锦能源30,518,884.340.28
6002487大金重工29,374,006.000.27
7000429粤高速A29,256,705.500.26
8002142宁波银行28,754,146.080.26
9601728中国电信25,959,315.000.23
10000776广发证券25,408,540.000.23
11002371北方华创25,016,236.000.23
12600036招商银行24,736,805.200.22
13002532天山铝业22,725,958.000.21
14603606东方电缆21,887,478.620.20
15601012隆基绿能20,980,849.440.19
16601888中国中免20,967,624.000.19
17600989宝丰能源20,826,999.900.19
18000568泸州老窖19,075,147.000.17
19600703三安光电18,985,597.600.17
20600487亨通光电17,632,979.000.16

注:上述买入金额为买入成交金额(成交单价乘以成交数量),不包括相关交易费用。

累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位:人民币元

序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例(%)
1601601中国太保90,676,791.000.82
2601668中国建筑73,164,288.920.66
3002415海康威视70,337,078.470.64
4002531天顺风能66,026,088.550.60
5000002万  科A65,474,395.000.59
6600919江苏银行41,969,770.220.38
7000977浪潮信息40,727,452.910.37
8600030中信证券38,336,305.650.35
9601890亚星锚链35,590,608.010.32
10601288农业银行33,690,380.000.30
11601166兴业银行33,013,836.190.30
12600036招商银行32,614,752.000.30
13601669中国电建32,429,312.760.29
14601336新华保险30,593,935.000.28
15001979招商蛇口29,802,467.880.27
16000858五 粮 液28,788,535.000.26
17000723美锦能源27,808,938.580.25
18601012隆基绿能27,703,455.360.25
19600660福耀玻璃27,430,049.000.25
20600048保利发展25,822,308.630.23

注:上述卖出金额为卖出成交金额(成交单价乘以成交数量),不包括相关交易费用。

买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位: 人民币元

买入股票成本(成交)总额1,565,395,580.27
卖出股票收入(成交)总额2,326,480,372.39

注:上述买入股票成本总额和卖出股票收入总额均为买卖成交金额(成交单价乘以成交数量),不包括相关交易费用。

期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位:人民币元

序号债券品种公允价值占基金资产净值比例(%)
1

国家债券

402,703,328.094.31
2

央行票据

--
3

金融债券

4,005,220,108.3942.91
 

其中:政策性金融债

1,513,700,273.2816.22
4

企业债券

330,829,263.923.54
5

企业短期融资券

1,346,299,575.8014.42
6

中期票据

2,679,267,824.4028.71
7

可转债(可交换债)

413,279,395.214.43
8

同业存单

--
9

其他

--
10

合计

9,177,599,495.8198.33

期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位:人民币元

序号债券代码债券名称数量(张)公允价值占基金资产净值比例(%)
118020618国开063,100,000326,346,655.743.50
223238001523工行二级资本债01A2,200,000224,642,601.092.41
322021122国开112,000,000203,202,575.342.18
401967922国债141,957,000199,218,471.532.13
5212802821邮储银行二级011,700,000177,280,070.681.90

期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

无。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

无。

期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

无。

报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本期国债期货投资政策

无。

本期国债期货投资评价

无。

投资组合报告附注

基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。

期末其他各项资产构成

单位:人民币元

序号名称金额
1

存出保证金

540,475.52
2

应收清算款

-
3

应收股利

-
4

应收利息

-
5

应收申购款

348,767.55
6

其他应收款

-
7

待摊费用

-
8

其他

-
9

合计

889,243.07

期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位:人民币元

序号债券代码债券名称公允价值占基金资产净值比例(%)
1110053苏银转债70,973,060.600.76
2113050南银转债50,270,126.510.54
3110047山鹰转债35,400,593.070.38
4127049希望转226,649,022.200.29
5110079杭银转债25,636,803.810.27
6132026G三峡EB216,601,486.300.18
7127045牧原转债11,809,967.120.13
8113053隆22转债10,286,897.100.11
9113632鹤21转债9,475,013.700.10
10127020中金转债8,951,854.970.10
11110086精工转债6,728,553.360.07
12110087天业转债6,490,083.430.07
13123115捷捷转债6,476,509.800.07
14127022恒逸转债6,306,893.950.07
15127027能化转债6,030,746.580.06
16113623凤21转债5,657,705.480.06
17123169正海转债5,460,015.100.06
18113631皖天转债5,088,641.100.05
19123133佩蒂转债5,088,528.210.05
20110085通22转债4,924,853.700.05
21123090三诺转债4,892,032.880.05
22113059福莱转债4,796,641.100.05
23113046金田转债4,712,940.040.05
24113636甬金转债4,574,767.120.05
25113657再22转债4,399,108.650.05
26118017深科转债4,167,567.420.04
27110088淮22转债4,018,140.350.04
28113641华友转债4,011,643.980.04
29113048晶科转债3,851,314.140.04
30113625江山转债3,522,415.070.04
31128026众兴转债3,286,606.040.04
32110080东湖转债2,967,661.320.03
33128136立讯转债2,904,084.630.03
34111003聚合转债2,688,612.390.03
3513202019蓝星EB2,267,258.580.02
36118016京源转债2,028,285.460.02
37128119龙大转债1,988,338.510.02
38128049华源转债1,977,442.980.02
39127016鲁泰转债1,825,166.030.02
40123160泰福转债1,737,404.070.02
41111001山玻转债1,718,295.450.02
42127076中宠转21,612,069.320.02
43113058友发转债1,334,564.880.01
44110045海澜转债1,265,505.830.01
45123082北陆转债1,240,691.820.01
46127070大中转债1,226,990.960.01
47113591胜达转债1,225,200.000.01
48123146中环转21,190,436.440.01
49128130景兴转债1,180,663.010.01
50123107温氏转债1,026,119.540.01
51128133奇正转债1,007,083.930.01
52128123国光转债956,695.790.01
53113664大元转债724,311.780.01
54127068顺博转债650,573.890.01
55127043川恒转债636,323.840.01
56113549白电转债623,347.950.01
57113505杭电转债611,664.380.01
58128042凯中转债495,770.750.01
59113060浙22转债140,307.690.00
60128135洽洽转债89,525.500.00

期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。

投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

基金份额持有人信息

期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位:份

份额级别持有人户数(户)户均持有的基金份额持有人结构
机构投资者个人投资者
持有份额占总份额比例(%)持有份额占总份额比例(%)
建信稳定得利债券A138,39344,072.784,939,803,218.7380.991,159,560,497.1519.01
建信稳定得利债券C29,08520,936.79473,327,961.2177.73135,618,508.8622.27
合计167,47840,054.875,413,131,179.9480.691,295,179,006.0119.31

注:分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总额)。

期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目份额级别持有份额总数(份)占基金总份额比例(%)
基金管理人所有从业人员持有本基金建信稳定得利债券A800,208.070.01
建信稳定得利债券C9,227.150.00
 合计809,435.220.01

注:分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总额)。

期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

截至本报告期末,本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人及本基金基金经理未持有本基金。

数据截至日期:2023年6月30日

净值查询
历史净值:查询日期
建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买
截止日期 单位净值(元) 日涨跌幅 累计净值(元) 资产净值
2023-09-22 1.341 0.37% 1.461 --
2023-09-21 1.336 -0.15% 1.456 --
2023-09-20 1.338 -0.07% 1.458 --
2023-09-19 1.339 -0.07% 1.459 --
2023-09-18 1.340 0.00% 1.460 --
2023-09-15 1.340 -0.07% 1.460 --
2023-09-14 1.341 0.00% 1.461 --
2023-09-13 1.341 -0.07% 1.461 --
2023-09-12 1.342 0.00% 1.462 --
2023-09-11 1.342 0.07% 1.462 --

【共216页 2155条记录】

净值走势图
分红信息
权益登记日 红利发放日 每份红利(元)
2022-12-19 2022-12-20 0.120
基金公告
NotFoundChannelException 未发现栏目,栏目或被删除
    工信部备案图片         中国证监会         中国证券投资基金业协会    
投资者权益须知 | 人员信息公示 | 风险提示 | 免责声明 | 联系我们 | 诚聘英才
地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层 邮编:100033 京ICP备06004599号-1

京公网安备 11010202008636号

客服电话:400-81-95533 客服传真:010-66228001 客服邮箱:service@ccbfund.cn
建信基金管理有限责任公司 版权所有 网址:http://www.ccbfund.cn 本网站已支持IPv6