建信稳定得利债券型证券投资基金 [000875]
1.22 %
最近一季净值增长率
数据来源:银河证券 截止时间:2024-06-07
日涨跌幅: 0.07% 单位净值 : 1.413 累计净值: 1.533
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基金概况基金经理费率结构投资组合净值查询分红信息基金公告产品摘要
业绩表现数据来源:银河证券 截止时间:2024-06-07

基金名称最近一周最近一月最近一季今年以来最近一年最近两年最近三年成立以来
建信稳定得利债券A 0% 0.14% 1.22% 1.8% 1.51% 2.49% 5.08% 53.63%
基金对比: 本基金 VS VS
基本情况
基金名称 建信稳定得利债券型证券投资基金
基金简称 建信稳定得利债券A
基金代码 000875  
基金类型 债券基金
合同生效日期 2014-12-02
基金运作方式 契约型开放式
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 中国民生银行股份有限公司
业绩比较基准 中债综合全价(总值)指数。
投资目标 在严格控制风险并保持良好流动性的基础上,力争通过主动的组合管理为投资人创造较高的当期收入和总回报。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、中期票据、资产支持证券、次级债券、可转债及分离交易可转债、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具等固定收益金融工具,股票(含存托凭证)、权证等权益类资产,以及经法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金可持有可转债转股所得的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证,也可直接从二级市场上买入股票和权证。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资比例 基金的投资组合比例为:本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%,对权益类资产的投资比例不高于基金资产的20%;现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
风险收益特征 本基金为债券型基金,其风险和预期收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
基金经理
现任基金经理: 黎颖芳女士

黎颖芳女士,固定收益投资部高级基金经理,硕士。2000年10月加入大成基金管理公司,先后在金融工程部、规划发展部任职,2005年11月加入本公司,历任研究员、高级研究员、基金经理助理、基金经理、资深基金经理兼首席固定收益策略官。2009年2月19日至2011年5月11日任建信稳定增利债券型证券投资基金的基金经理;2011年1月18日至2014年1月22日任建信保本混合型证券投资基金的基金经理;2012年11月15日起任建信纯债债券型证券投资基金的基金经理;2014年12月2日起任建信稳定得利债券型证券投资基金的基金经理;2015年12月8日至2020年12月18日任建信稳定丰利债券型证券投资基金的基金经理;2016年6月1日至2019年1月29日任建信安心回报两年定期开放债券型证券投资基金的基金经理;2016年11月8日至2022年2月24日任建信恒安一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理;2016年11月8日至2022年9月14日任建信睿享纯债债券型证券投资基金的基金经理;2016年11月15日至2017年8月3日任建信恒丰纯债债券型证券投资基金的基金经理;2017年1月6日至2019年8月20日任建信稳定鑫利债券型证券投资基金的基金经理;2018年2月2日起任建信睿和纯债定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理;2019年4月25日至2020年5月9日任建信安心回报6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理;2019年4月26日至2021年1月25日任建信睿兴纯债债券型证券投资基金的基金经理;2019年8月6日至2020年12月18日任建信稳定增利债券型证券投资基金的基金经理;2021年6月8日起任建信泓利一年持有期债券型证券投资基金的基金经理;2021年11月5日至2024年1月29日任建信汇益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。

费率结构建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买
认购费率
认购金额(M) 认购费率
M<100万 0.6%
100万≤M<300万 0.4%
300万≤M<500万 0.2%
M≥500万 1000/笔
申购费率
申购金额(M) 申购费率
M<100万 0.8%
100万≤M<300万 0.5%
300万≤M<500万 0.3%
M≥500万 1000/笔
赎回费率
持有期限 赎回费率
30日≤持有期<1年 0.1%
0日≤持有期<7日 1.5%
7日≤持有期<30日 0.75%
1年≤持有期<2年 0.05%
持有期≥2年 不收取费用
管理费率   本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.7%年费率计提。
托管费率   本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.2%的年费率计提。
销售服务费率   本基金的年销售服务费率为0%。
注:1年指365天
投资组合

投资组合报告

报告期末基金资产组合情况

序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)
1

权益投资

409,308,433.407.83
 

其中:股票

409,308,433.407.83
2

基金投资

--
3

固定收益投资

4,773,532,469.9291.28
 

其中:债券

4,773,532,469.9291.28
 

资产支持证券

--
4

贵金属投资

--
5

金融衍生品投资

--
6

买入返售金融资产

--
 

其中:买断式回购的买入返售金融资产

--
7

银行存款和结算备付金合计

37,368,462.860.71
8

其他资产

9,283,029.010.18
9

合计

5,229,492,395.19100.00

报告期末按行业分类的股票投资组合

报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
A农、林、牧、渔业2,784,435.000.06
B采矿业8,529,041.000.19
C制造业188,235,670.124.17
D电力、热力、燃气及水生产和供应业25,578,504.000.57
E建筑业10,335,840.000.23
F批发和零售业4,898,183.000.11
G交通运输、仓储和邮政业60,920,875.381.35
H住宿和餐饮业--
I信息传输、软件和信息技术服务业20,437,477.000.45
J金融业84,594,277.901.88
K房地产业--
L租赁和商务服务业--
M科学研究和技术服务业--
N水利、环境和公共设施管理业170,980.000.00
O居民服务、修理和其他服务业--
P教育2,823,150.000.06
Q卫生和社会工作--
R文化、体育和娱乐业--
S综合--
 合计409,308,433.409.08

报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

无。

期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
1601006大秦铁路5,992,74744,106,617.920.98
2600030中信证券1,756,00033,715,200.000.75
3002415海康威视922,39029,664,062.400.66
4600919江苏银行3,549,06128,037,581.900.62
5600900长江电力781,20019,475,316.000.43
6002050三花智控800,39318,993,325.890.42
7002475立讯精密627,10018,443,011.000.41
8000429粤高速A1,679,74616,814,257.460.37
9603218日月股份1,366,60016,125,880.000.36
10600600青岛啤酒176,40014,706,468.000.33

报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号债券品种公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
1

国家债券

314,589,033.376.98
2

央行票据

--
3

金融债券

2,450,879,089.8554.34
 

其中:政策性金融债

767,343,183.0517.01
4

企业债券

159,183,271.593.53
5

企业短期融资券

163,305,547.103.62
6

中期票据

1,374,318,905.2930.47
7

可转债(可交换债)

300,779,483.386.67
8

同业存单

--
9

其他

10,477,139.340.23
10

合计

4,773,532,469.92105.84

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号债券代码债券名称数量(张)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
121238000823交行债011,600,000163,694,828.423.63
201970323国债101,601,000163,214,273.973.62
321238002123交行债021,500,000153,239,262.303.40
418020618国开061,100,000118,279,784.152.62
5212800921中国银行二级021,000,000110,954,800.002.46

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

无。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

无。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

无。

报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本期国债期货投资政策

无。

报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

无。

本期国债期货投资评价

无。

投资组合报告附注

本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。

其他资产构成

序号名称金额(元)
1存出保证金327,294.34
2应收证券清算款8,836,124.79
3应收股利-
4应收利息-
5应收申购款119,609.88
6其他应收款-
7其他-
8合计9,283,029.01

报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号债券代码债券名称公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
1113050南银转债29,121,458.950.65
2110085通22转债21,318,633.100.47
3110079杭银转债19,062,235.050.42
4132026G三峡EB218,044,494.520.40
5127045牧原转债17,025,997.220.38
6110047山鹰转债17,023,018.600.38
7127049希望转215,523,952.060.34
8113059福莱转债12,398,296.320.27
9123107温氏转债12,373,535.460.27
10128136立讯转债10,686,468.760.24
11118034晶能转债10,160,514.220.23
12113053隆22转债9,005,287.980.20
13113632鹤21转债5,930,972.230.13
14123090三诺转债5,145,431.510.11
15127035濮耐转债4,997,619.300.11
16113677华懋转债4,969,690.200.11
17110086精工转债4,686,349.320.10
18123115捷捷转债4,653,791.640.10
19110087天业转债4,616,671.610.10
20123133佩蒂转债4,429,762.620.10
21113046金田转债4,366,804.300.10
22118031天23转债4,281,835.750.09
23123149通裕转债4,110,377.470.09
24113049长汽转债3,875,924.410.09
25127027能化转债3,624,077.040.08
26127016鲁泰转债3,578,714.410.08
27113641华友转债3,509,842.670.08
28127060湘佳转债3,281,483.450.07
29113048晶科转债3,186,804.050.07
30113625江山转债3,077,547.080.07
31113639华正转债3,053,338.550.07
32123169正海转债3,013,568.630.07
33113636甬金转债2,985,551.280.07
34113643风语转债2,877,823.560.06
35127078优彩转债2,870,565.830.06
36118023广大转债2,711,432.540.06
37123160泰福转债2,609,140.660.06
38113563柳药转债2,168,253.890.05
39113657再22转债2,039,432.880.05
40123082北陆转债1,688,831.460.04
41128141旺能转债1,575,989.560.03
42111001山玻转债1,541,483.050.03
43127076中宠转21,380,828.170.03
44127066科利转债1,141,821.140.03
45118028会通转债1,053,830.880.02

报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。

投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

数据截至日期:2024年3月31日

净值查询
历史净值:查询日期
建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买
截止日期 单位净值(元) 日涨跌幅 累计净值(元) 资产净值
2024-06-14 1.413 0.07% 1.533 --
2024-06-13 1.412 -0.07% 1.532 --
2024-06-12 1.413 0.00% 1.533 --
2024-06-11 1.413 0.00% 1.533 --
2024-06-07 1.413 -0.07% 1.533 --
2024-06-06 1.414 0.00% 1.534 --
2024-06-05 1.414 -0.07% 1.534 --
2024-06-04 1.415 0.14% 1.535 --
2024-06-03 1.413 0.00% 1.533 --
2024-05-31 1.413 0.00% 1.533 --

【共233页 2327条记录】

净值走势图
分红信息
权益登记日 红利发放日 每份红利(元)
2022-12-19 2022-12-20 0.120
基金公告
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