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建信潜力新蓝筹股票型证券投资基金 [000756]
| -3.4 % | ||||
| 最近一季净值增长率 | ||||
| 数据来源：金牛理财网 截止时间：2019-08-16 |  |
|||
| 日涨跌幅： 0.07% | 单位净值 ： 1.346 | 累计净值： 1.346 | ||
| 加入关注 | 立即购买 | |||
业绩表现数据来源：金牛理财网 截止时间：2019-08-16
| 基金名称 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 今年以来 | 最近一年 | 最近两年 | 最近三年 | 成立以来 |
| 建信潜力新蓝筹股票 | 3.08% | 0.31% | -3.4% | 18.08% | 4.4% | -7.83% | -3.97% | 30.6% |
基本情况
| 基金名称 | 建信潜力新蓝筹股票型证券投资基金 |
| 基金简称 | 建信潜力新蓝筹股票 |
| 基金代码 | 000756 |
| 基金类型 | 股票基金 |
| 合同生效日期 | 2014-09-10 |
| 基金运作方式 | 契约型开放式 |
| 购买起点 | 10元 立即购买 |
| 基金管理人 | 建信基金管理有限责任公司 |
| 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 |
| 业绩比较基准 | 85%×沪深300指数收益率+15%×中债总财富（总值）指数收益率 |
| 投资目标 | 本基金主要投资于股票市场，通过股票精选和组合投资，在有效控制风险的前提下，追求基金资产的长期增值，力争创造高于业绩比较基准的投资回报。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含中小板股票、创业板股票，以及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、股指期货、权证、资产支持证券以及法律法规和中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 |
| 投资比例 | 基金的投资组合比例为：股票投资占基金资产的比例为80%-95%，投资于潜力新蓝筹股票的资产不低于非现金基金资产的80%；债券、权证、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的比例为5%-20%，其中，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，具有较高风险、较高预期收益的特征，其风险和预期收益均高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 |
| 销售渠道 | 直销机构：
直销中心 建信基金管理有限责任公司 代销机构： （1）中国建设银行股份有限公司 （2）交通银行股份有限公司 （3）深圳众禄基金销售有限公司 （4）杭州数米基金销售有限公司 （5）上海好买基金销售有限公司 （6）上海天天基金销售有限公司 （7）和讯信息科技有限公司 （8）浙江同花顺基金销售有限公司 （9）北京晟视天下投资管理有限公司 （10）北京恒天明泽基金销售有限公司 （11）招商证券股份有限公司 （12）中信证券股份有限公司 （13）中信证券（浙江）有限责任公司 （14）中信证券（山东）有限责任公司 （15）东北证券股份有限公司 （16）渤海证券股份有限公司 （17）齐鲁证券有限公司 （18）信达证券股份有限公司 （19）中信建投证券股份有限公司 （20）中国银河证券股份有限公司 （21）国泰君安证券股份有限公司 （22）光大证券股份有限公司 （23）长江证券股份有限公司 （24）兴业证券股份有限公司 （25）申万宏源西部证券有限公司 （26）上海证券有限责任公司 （27）海通证券股份有限公司 （28）申万宏源证券有限公司 （29）长城证券有限责任公司 （30）中国中投证券有限责任公司 （31）安信证券股份有限公司 （32）平安证券有限责任公司 （33）广州证券有限责任公司 （34）天源证券有限公司 （35）财富证券股份有限公司 （36）上海汇付金融服务有限公司 （37）北京微动利投资管理有限公司 （38）诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司 （39）上海陆金所资产管理有限公司 （40）深圳富济财富管理有限公司 （41）北京乐融多源投资咨询有限公司 （42）中国国际金融股份有限公司 |
基金经理
现任基金经理： 许杰先生
权益投资部副总经理，硕士，特许金融分析师（CFA）。曾任青岛市纺织品进出口公司部门经理、美国迪斯尼公司金融分析员，2002年3月加入泰达宏利基金管理有限公司，历任研究员、研究部副总经理、基金经理等职，2006年12月23日至2011年9月30日任泰达宏利风险预算混合基金基金经理；2010年2月8日至2011年9月30日任泰达宏利首选企业股票基金基金经理；2008年9月26日至2011年9月30日任泰达宏利集利债券基金基金经理。2011年10月加入我公司，2012年3月21日至2017年1月24日任建信恒稳价值混合型证券投资基金的基金经理；2012年8月14日起任建信社会责任混合型证券投资基金的基金经理；2014年9月10日起任建信潜力新蓝筹股票型证券投资基金的基金经理；2015年2月3日起任建信睿盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2015年5月26日起任建信新经济灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2017年3月22日起任建信中小盘先锋股票型证券投资基金的基金经理。
费率结构建信基金网上交易申购费率4折起，点击购买
| 认购费率 | |||||||||||||||||||
|
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| 申购费率 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 赎回费率 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 管理费率 | 基金管理费按前一日基金资产净值1.5%年费率计提。 | ||||||||||||||||||
| 托管费率 | 基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。 | ||||||||||||||||||
| 注：1年指365天 | |||||||||||||||||||
投资组合
1.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
|
序号 |
项目 |
金额 |
占基金总资产的比例（%） |
|
1 |
权益投资 |
55,120,074.43 |
85.01 |
|
|
其中：股票 |
55,120,074.43 |
85.01 |
|
2 |
基金投资 |
- |
- |
|
3 |
固定收益投资 |
- |
- |
|
|
其中：债券 |
- |
- |
|
|
资产支持证券 |
- |
- |
|
4 |
贵金属投资 |
- |
- |
|
5 |
金融衍生品投资 |
- |
- |
|
6 |
买入返售金融资产 |
- |
- |
|
|
其中：买断式回购的买入返售金融资产 |
- |
- |
|
7 |
银行存款和结算备付金合计 |
9,140,145.17 |
14.10 |
|
8 |
其他各项资产 |
581,436.10 |
0.90 |
|
9 |
合计 |
64,841,655.70 |
100.00 |
1.2 期末按行业分类的股票投资组合
1.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
|
代码 |
行业类别 |
公允价值 |
占基金资产净值比例（％） |
|
A |
农、林、牧、渔业 |
1,030,442.00 |
1.64 |
|
B |
采矿业 |
1,636,231.50 |
2.60 |
|
C |
制造业 |
36,527,884.89 |
58.12 |
|
D |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
- |
- |
|
E |
建筑业 |
- |
- |
|
F |
批发和零售业 |
615,237.21 |
0.98 |
|
G |
交通运输、仓储和邮政业 |
- |
- |
|
H |
住宿和餐饮业 |
- |
- |
|
I |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
8,121,140.00 |
12.92 |
|
J |
金融业 |
- |
- |
|
K |
房地产业 |
2,985,327.00 |
4.75 |
|
L |
租赁和商务服务业 |
- |
- |
|
M |
科学研究和技术服务业 |
1,885,182.83 |
3.00 |
|
N |
水利、环境和公共设施管理业 |
586,395.00 |
0.93 |
|
O |
居民服务、修理和其他服务业 |
- |
- |
|
P |
教育 |
- |
- |
|
Q |
卫生和社会工作 |
- |
- |
|
R |
文化、体育和娱乐业 |
1,732,234.00 |
2.76 |
|
S |
综合 |
- |
- |
|
|
合计 |
55,120,074.43 |
87.70 |
以上行业分类以2018年12月31日的中国证监会行业分类标准为依据。
1.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期未投资港股通股票。
1.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
|
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值 |
占基金资产净值比例（％） |
|
1 |
601766 |
中国中车 |
288,529 |
2,602,531.58 |
4.14 |
|
2 |
600312 |
平高电气 |
318,172 |
2,570,829.76 |
4.09 |
|
3 |
603218 |
日月股份 |
142,800 |
2,359,056.00 |
3.75 |
|
4 |
300316 |
晶盛机电 |
234,386 |
2,348,547.72 |
3.74 |
|
5 |
002376 |
新北洋 |
149,585 |
2,294,633.90 |
3.65 |
|
6 |
002384 |
东山精密 |
192,550 |
2,173,889.50 |
3.46 |
|
7 |
002632 |
道明光学 |
308,865 |
2,140,434.45 |
3.41 |
|
8 |
600406 |
国电南瑞 |
115,400 |
2,138,362.00 |
3.40 |
|
9 |
002174 |
游族网络 |
111,900 |
2,080,221.00 |
3.31 |
|
10 |
002624 |
完美世界 |
71,640 |
1,995,174.00 |
3.17 |
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于管理人网站的年度报告正文。
1.4 报告期内股票投资组合的重大变动
1.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
|
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
本期累计买入金额 |
占期初基金资产净值比例（％） |
|
1 |
600519 |
贵州茅台 |
15,820,851.00 |
16.40 |
|
2 |
600585 |
海螺水泥 |
13,030,898.22 |
13.51 |
|
3 |
600115 |
东方航空 |
10,461,843.26 |
10.85 |
|
4 |
601318 |
中国平安 |
9,692,812.13 |
10.05 |
|
5 |
300316 |
晶盛机电 |
9,532,911.00 |
9.88 |
|
6 |
002624 |
完美世界 |
9,233,365.55 |
9.57 |
|
7 |
600352 |
浙江龙盛 |
6,919,043.00 |
7.17 |
|
8 |
601766 |
中国中车 |
6,674,609.00 |
6.92 |
|
9 |
002368 |
太极股份 |
6,483,126.00 |
6.72 |
|
10 |
002812 |
恩捷股份 |
6,439,206.00 |
6.68 |
|
11 |
300285 |
国瓷材料 |
6,292,454.00 |
6.52 |
|
12 |
300054 |
鼎龙股份 |
6,128,321.00 |
6.35 |
|
13 |
600048 |
保利地产 |
6,083,572.90 |
6.31 |
|
14 |
300398 |
飞凯材料 |
5,815,479.00 |
6.03 |
|
15 |
600588 |
用友网络 |
5,724,943.00 |
5.94 |
|
16 |
002376 |
新北洋 |
5,663,885.00 |
5.87 |
|
17 |
002027 |
分众传媒 |
5,403,394.00 |
5.60 |
|
18 |
600426 |
华鲁恒升 |
5,374,127.68 |
5.57 |
|
19 |
600036 |
招商银行 |
5,176,826.00 |
5.37 |
|
20 |
601601 |
中国太保 |
5,126,670.00 |
5.32 |
|
21 |
600029 |
南方航空 |
5,072,099.91 |
5.26 |
|
22 |
300324 |
旋极信息 |
5,016,391.00 |
5.20 |
|
23 |
600967 |
内蒙一机 |
4,920,380.56 |
5.10 |
|
24 |
600196 |
复星医药 |
4,680,785.00 |
4.85 |
|
25 |
300166 |
东方国信 |
4,667,767.00 |
4.84 |
|
26 |
300101 |
振芯科技 |
4,647,217.00 |
4.82 |
|
27 |
002384 |
东山精密 |
4,566,002.50 |
4.73 |
|
28 |
002815 |
崇达技术 |
4,543,013.90 |
4.71 |
|
29 |
601231 |
环旭电子 |
4,515,931.89 |
4.68 |
|
30 |
601888 |
中国国旅 |
4,448,042.85 |
4.61 |
|
31 |
600028 |
中国石化 |
4,424,080.00 |
4.59 |
|
32 |
600845 |
宝信软件 |
4,391,193.30 |
4.55 |
|
33 |
300136 |
信维通信 |
4,383,947.00 |
4.55 |
|
34 |
002304 |
洋河股份 |
4,367,240.00 |
4.53 |
|
35 |
300097 |
智云股份 |
4,363,856.84 |
4.52 |
|
36 |
002262 |
恩华药业 |
4,292,205.00 |
4.45 |
|
37 |
002456 |
欧菲科技 |
4,290,235.00 |
4.45 |
|
38 |
002179 |
中航光电 |
4,171,170.00 |
4.32 |
|
39 |
000858 |
五粮液 |
4,149,449.04 |
4.30 |
|
40 |
601699 |
潞安环能 |
4,121,928.50 |
4.27 |
|
41 |
000333 |
美的集团 |
4,083,373.00 |
4.23 |
|
42 |
601857 |
中国石油 |
4,078,619.00 |
4.23 |
|
43 |
002078 |
太阳纸业 |
4,069,527.00 |
4.22 |
|
44 |
600702 |
舍得酒业 |
4,028,446.00 |
4.18 |
|
45 |
603588 |
高能环境 |
4,011,663.00 |
4.16 |
|
46 |
002299 |
圣农发展 |
4,006,858.00 |
4.15 |
|
47 |
300373 |
扬杰科技 |
3,985,596.74 |
4.13 |
|
48 |
600031 |
三一重工 |
3,960,772.00 |
4.11 |
|
49 |
300545 |
联得装备 |
3,899,327.28 |
4.04 |
|
50 |
600801 |
华新水泥 |
3,896,049.33 |
4.04 |
|
51 |
600201 |
生物股份 |
3,880,760.00 |
4.02 |
|
52 |
603043 |
广州酒家 |
3,873,731.00 |
4.02 |
|
53 |
300459 |
金科文化 |
3,844,841.00 |
3.99 |
|
54 |
002343 |
慈文传媒 |
3,717,656.00 |
3.85 |
|
55 |
600887 |
伊利股份 |
3,696,229.00 |
3.83 |
|
56 |
002353 |
杰瑞股份 |
3,662,470.21 |
3.80 |
|
57 |
002632 |
道明光学 |
3,573,832.00 |
3.71 |
|
58 |
002050 |
三花智控 |
3,563,913.00 |
3.69 |
|
59 |
002511 |
中顺洁柔 |
3,539,945.00 |
3.67 |
|
60 |
600570 |
恒生电子 |
3,449,109.00 |
3.58 |
|
61 |
000968 |
蓝焰控股 |
3,437,031.00 |
3.56 |
|
62 |
300081 |
恒信东方 |
3,339,978.00 |
3.46 |
|
63 |
002396 |
星网锐捷 |
3,324,950.00 |
3.45 |
|
64 |
600339 |
中油工程 |
3,304,088.98 |
3.43 |
|
65 |
600900 |
长江电力 |
3,212,438.00 |
3.33 |
|
66 |
002042 |
华孚时尚 |
3,184,912.00 |
3.30 |
|
67 |
002217 |
合力泰 |
3,063,969.00 |
3.18 |
|
68 |
600809 |
山西汾酒 |
3,048,877.00 |
3.16 |
|
69 |
000568 |
泸州老窖 |
3,027,005.00 |
3.14 |
|
70 |
300271 |
华宇软件 |
2,999,495.00 |
3.11 |
|
71 |
000596 |
古井贡酒 |
2,992,220.70 |
3.10 |
|
72 |
300433 |
蓝思科技 |
2,986,910.00 |
3.10 |
|
73 |
002554 |
惠博普 |
2,971,536.00 |
3.08 |
|
74 |
600879 |
航天电子 |
2,929,450.00 |
3.04 |
|
75 |
002821 |
凯莱英 |
2,837,457.00 |
2.94 |
|
76 |
600019 |
宝钢股份 |
2,831,542.00 |
2.94 |
|
77 |
000789 |
万年青 |
2,775,451.00 |
2.88 |
|
78 |
300408 |
三环集团 |
2,735,648.00 |
2.84 |
|
79 |
600312 |
平高电气 |
2,652,721.00 |
2.75 |
|
80 |
603986 |
兆易创新 |
2,608,840.00 |
2.70 |
|
81 |
002475 |
立讯精密 |
2,606,296.00 |
2.70 |
|
82 |
300164 |
通源石油 |
2,584,501.00 |
2.68 |
|
83 |
603605 |
珀莱雅 |
2,578,416.16 |
2.67 |
|
84 |
600535 |
天士力 |
2,555,894.00 |
2.65 |
|
85 |
601599 |
鹿港文化 |
2,535,101.00 |
2.63 |
|
86 |
000002 |
万科A |
2,531,751.00 |
2.62 |
|
87 |
601088 |
中国神华 |
2,526,876.00 |
2.62 |
|
88 |
603686 |
龙马环卫 |
2,487,503.00 |
2.58 |
|
89 |
600583 |
海油工程 |
2,463,032.00 |
2.55 |
|
90 |
300170 |
汉得信息 |
2,348,147.00 |
2.43 |
|
91 |
600479 |
千金药业 |
2,305,181.46 |
2.39 |
|
92 |
600600 |
青岛啤酒 |
2,234,108.00 |
2.32 |
|
93 |
600562 |
国睿科技 |
2,224,353.00 |
2.31 |
|
94 |
000998 |
隆平高科 |
2,196,499.00 |
2.28 |
|
95 |
601877 |
正泰电器 |
2,167,928.00 |
2.25 |
|
96 |
600872 |
中炬高新 |
2,166,935.00 |
2.25 |
|
97 |
600038 |
中直股份 |
2,116,478.00 |
2.19 |
|
98 |
300138 |
晨光生物 |
2,099,733.00 |
2.18 |
|
99 |
600409 |
三友化工 |
2,061,243.00 |
2.14 |
|
100 |
603218 |
日月股份 |
2,019,038.09 |
2.09 |
|
101 |
300351 |
永贵电器 |
2,004,786.00 |
2.08 |
|
102 |
300059 |
东方财富 |
1,972,649.80 |
2.05 |
|
103 |
600406 |
国电南瑞 |
1,954,217.00 |
2.03 |
|
104 |
002174 |
游族网络 |
1,949,767.00 |
2.02 |
|
105 |
603228 |
景旺电子 |
1,944,375.80 |
2.02 |
注：上述买入金额为买入成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。
1.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
|
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
本期累计卖出金额 |
占期初基金资产净值比例（％） |
|
1 |
600519 |
贵州茅台 |
24,456,304.22 |
25.36 |
|
2 |
601318 |
中国平安 |
12,818,218.91 |
13.29 |
|
3 |
600585 |
海螺水泥 |
12,351,541.04 |
12.81 |
|
4 |
002304 |
洋河股份 |
11,063,048.30 |
11.47 |
|
5 |
600115 |
东方航空 |
9,933,588.63 |
10.30 |
|
6 |
000858 |
五粮液 |
9,066,348.56 |
9.40 |
|
7 |
002624 |
完美世界 |
8,574,471.15 |
8.89 |
|
8 |
600887 |
伊利股份 |
8,415,913.16 |
8.73 |
|
9 |
601601 |
中国太保 |
8,393,956.91 |
8.70 |
|
10 |
600872 |
中炬高新 |
8,089,195.57 |
8.39 |
|
11 |
002027 |
分众传媒 |
7,443,850.02 |
7.72 |
|
12 |
300398 |
飞凯材料 |
6,699,804.73 |
6.95 |
|
13 |
600352 |
浙江龙盛 |
6,608,221.60 |
6.85 |
|
14 |
002812 |
恩捷股份 |
6,047,151.46 |
6.27 |
|
15 |
002368 |
太极股份 |
5,926,071.00 |
6.14 |
|
16 |
300166 |
东方国信 |
5,711,658.42 |
5.92 |
|
17 |
601336 |
新华保险 |
5,627,384.00 |
5.83 |
|
18 |
000333 |
美的集团 |
5,622,231.00 |
5.83 |
|
19 |
600426 |
华鲁恒升 |
5,258,884.22 |
5.45 |
|
20 |
600588 |
用友网络 |
5,206,560.04 |
5.40 |
|
21 |
300316 |
晶盛机电 |
5,185,296.19 |
5.38 |
|
22 |
300408 |
三环集团 |
5,153,409.87 |
5.34 |
|
23 |
300324 |
旋极信息 |
4,919,926.00 |
5.10 |
|
24 |
600029 |
南方航空 |
4,850,100.34 |
5.03 |
|
25 |
601888 |
中国国旅 |
4,823,783.41 |
5.00 |
|
26 |
000423 |
东阿阿胶 |
4,807,168.99 |
4.98 |
|
27 |
600196 |
复星医药 |
4,789,469.34 |
4.97 |
|
28 |
002717 |
岭南股份 |
4,766,868.05 |
4.94 |
|
29 |
603588 |
高能环境 |
4,718,200.55 |
4.89 |
|
30 |
600809 |
山西汾酒 |
4,705,813.09 |
4.88 |
|
31 |
600031 |
三一重工 |
4,692,507.98 |
4.87 |
|
32 |
000596 |
古井贡酒 |
4,644,836.55 |
4.82 |
|
33 |
002815 |
崇达技术 |
4,617,967.37 |
4.79 |
|
34 |
600036 |
招商银行 |
4,610,135.68 |
4.78 |
|
35 |
002867 |
周大生 |
4,372,960.00 |
4.53 |
|
36 |
601766 |
中国中车 |
4,338,004.90 |
4.50 |
|
37 |
600048 |
保利地产 |
4,307,117.00 |
4.47 |
|
38 |
600028 |
中国石化 |
4,207,529.00 |
4.36 |
|
39 |
300285 |
国瓷材料 |
4,174,792.06 |
4.33 |
|
40 |
002353 |
杰瑞股份 |
4,068,554.73 |
4.22 |
|
41 |
300054 |
鼎龙股份 |
4,002,374.46 |
4.15 |
|
42 |
300097 |
智云股份 |
3,954,505.91 |
4.10 |
|
43 |
601857 |
中国石油 |
3,946,216.00 |
4.09 |
|
44 |
002456 |
欧菲科技 |
3,873,699.03 |
4.02 |
|
45 |
300101 |
振芯科技 |
3,862,494.71 |
4.00 |
|
46 |
002078 |
太阳纸业 |
3,860,646.94 |
4.00 |
|
47 |
601699 |
潞安环能 |
3,856,085.00 |
4.00 |
|
48 |
600845 |
宝信软件 |
3,833,316.00 |
3.97 |
|
49 |
002146 |
荣盛发展 |
3,747,013.49 |
3.88 |
|
50 |
600702 |
舍得酒业 |
3,736,984.00 |
3.87 |
|
51 |
300373 |
扬杰科技 |
3,666,731.96 |
3.80 |
|
52 |
603043 |
广州酒家 |
3,640,560.44 |
3.77 |
|
53 |
600339 |
中油工程 |
3,598,722.06 |
3.73 |
|
54 |
600801 |
华新水泥 |
3,580,761.08 |
3.71 |
|
55 |
002343 |
慈文传媒 |
3,523,341.00 |
3.65 |
|
56 |
601231 |
环旭电子 |
3,497,777.90 |
3.63 |
|
57 |
600570 |
恒生电子 |
3,444,030.20 |
3.57 |
|
58 |
300545 |
联得装备 |
3,417,218.86 |
3.54 |
|
59 |
002376 |
新北洋 |
3,352,796.75 |
3.48 |
|
60 |
002511 |
中顺洁柔 |
3,278,205.82 |
3.40 |
|
61 |
002262 |
恩华药业 |
3,266,163.11 |
3.39 |
|
62 |
603605 |
珀莱雅 |
3,249,463.60 |
3.37 |
|
63 |
000789 |
万年青 |
3,201,573.54 |
3.32 |
|
64 |
600900 |
长江电力 |
3,200,545.47 |
3.32 |
|
65 |
002179 |
中航光电 |
3,156,621.00 |
3.27 |
|
66 |
600967 |
内蒙一机 |
3,094,950.58 |
3.21 |
|
67 |
002050 |
三花智控 |
3,092,570.37 |
3.21 |
|
68 |
300271 |
华宇软件 |
3,003,408.65 |
3.11 |
|
69 |
600019 |
宝钢股份 |
2,893,332.00 |
3.00 |
|
70 |
300081 |
恒信东方 |
2,889,608.72 |
3.00 |
|
71 |
600879 |
航天电子 |
2,866,500.89 |
2.97 |
|
72 |
002299 |
圣农发展 |
2,834,445.00 |
2.94 |
|
73 |
002217 |
合力泰 |
2,823,227.46 |
2.93 |
|
74 |
300426 |
唐德影视 |
2,809,609.00 |
2.91 |
|
75 |
002042 |
华孚时尚 |
2,742,614.33 |
2.84 |
|
76 |
002396 |
星网锐捷 |
2,734,790.04 |
2.84 |
|
77 |
002554 |
惠博普 |
2,640,352.62 |
2.74 |
|
78 |
300136 |
信维通信 |
2,640,251.80 |
2.74 |
|
79 |
000568 |
泸州老窖 |
2,639,951.06 |
2.74 |
|
80 |
300433 |
蓝思科技 |
2,550,933.72 |
2.64 |
|
81 |
601088 |
中国神华 |
2,526,866.08 |
2.62 |
|
82 |
600201 |
生物股份 |
2,481,466.00 |
2.57 |
|
83 |
603686 |
龙马环卫 |
2,402,988.00 |
2.49 |
|
84 |
300138 |
晨光生物 |
2,378,708.24 |
2.47 |
|
85 |
601877 |
正泰电器 |
2,377,134.00 |
2.46 |
|
86 |
300164 |
通源石油 |
2,371,127.33 |
2.46 |
|
87 |
603986 |
兆易创新 |
2,333,519.50 |
2.42 |
|
88 |
600562 |
国睿科技 |
2,320,914.00 |
2.41 |
|
89 |
601818 |
光大银行 |
2,304,834.00 |
2.39 |
|
90 |
601599 |
鹿港文化 |
2,299,016.60 |
2.38 |
|
91 |
300459 |
金科文化 |
2,285,419.00 |
2.37 |
|
92 |
600583 |
海油工程 |
2,273,130.41 |
2.36 |
|
93 |
600038 |
中直股份 |
2,241,657.20 |
2.32 |
|
94 |
600535 |
天士力 |
2,196,983.70 |
2.28 |
|
95 |
002821 |
凯莱英 |
2,181,168.00 |
2.26 |
|
96 |
600479 |
千金药业 |
2,169,017.20 |
2.25 |
|
97 |
600600 |
青岛啤酒 |
2,168,220.00 |
2.25 |
|
98 |
000968 |
蓝焰控股 |
2,089,354.51 |
2.17 |
|
99 |
601998 |
中信银行 |
2,064,582.00 |
2.14 |
|
100 |
000998 |
隆平高科 |
2,044,629.00 |
2.12 |
|
101 |
000983 |
西山煤电 |
2,041,178.00 |
2.12 |
|
102 |
002415 |
海康威视 |
2,003,536.00 |
2.08 |
注：上述卖出金额为卖出成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。
1.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
|
买入股票成本（成交）总额 |
549,449,042.26 |
|
卖出股票收入（成交）总额 |
561,212,880.13 |
注：上述买入股票成本总额和卖出股票收入总额均为买卖成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。
1.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
1.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
1.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
1.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
1.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
1.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资股指期货。
1.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末未投资股指期货。
1.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
1.11.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期末未投资国债期货。
1.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资国债期货。
1.11.3 本期国债期货投资评价
本报告期本基金未投资国债期货。
1.12 投资组合报告附注
1.12.1
本基金投资的前十名证券的发行主体本期未披露被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
1.12.2
本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
1.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
|
序号 |
名称 |
金额 |
|
1 |
存出保证金 |
90,359.76 |
|
2 |
应收证券清算款 |
469,735.94 |
|
3 |
应收股利 |
- |
|
4 |
应收利息 |
4,484.96 |
|
5 |
应收申购款 |
16,855.44 |
|
6 |
其他应收款 |
- |
|
7 |
待摊费用 |
- |
|
8 |
其他 |
- |
|
9 |
合计 |
581,436.10 |
1.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有可转换债券。
1.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限情况。
1.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
净值查询
| 建信基金网上交易申购费率4折起，点击购买 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 截止日期 | 单位净值(元) | 日涨跌幅 | 累计净值(元) | 资产净值 |
| 2019-08-23 | 1.346 | 0.07% | 1.346 | -- |
| 2019-08-22 | 1.345 | -0.15% | 1.345 | -- |
| 2019-08-21 | 1.347 | 0.30% | 1.347 | -- |
| 2019-08-20 | 1.343 | 0.30% | 1.343 | -- |
| 2019-08-19 | 1.339 | 2.53% | 1.339 | -- |
| 2019-08-16 | 1.306 | 0.15% | 1.306 | -- |
| 2019-08-15 | 1.304 | 1.01% | 1.304 | -- |
| 2019-08-14 | 1.291 | 0.00% | 1.291 | -- |
| 2019-08-13 | 1.291 | -0.39% | 1.291 | -- |
| 2019-08-12 | 1.296 | 2.29% | 1.296 | -- |
分红信息
| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份红利（元） |
|---|
