建信潜力新蓝筹股票型证券投资基金 [000756]
-8.02 %
最近一季净值增长率
数据来源:银河证券 截止时间:2023-09-15
日涨跌幅: 1.33% 单位净值 : 3.041 累计净值: 3.041
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基金概况基金经理费率结构投资组合净值查询分红信息基金公告产品摘要
业绩表现数据来源:银河证券 截止时间:2023-09-15

基金名称最近一周最近一月最近一季今年以来最近一年最近两年最近三年成立以来
建信潜力新蓝筹股票A -0.74% -2.29% -8.02% -10.46% -22.59% -11.06% 46.96% 207.3%
基金对比: 本基金 VS VS
基本情况
基金名称 建信潜力新蓝筹股票型证券投资基金
基金简称 建信潜力新蓝筹股票A
基金代码 000756  
基金类型 股票基金
合同生效日期 2014-09-10
基金运作方式 契约型开放式
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
业绩比较基准 85%×沪深300指数收益率+15%×中债总财富(总值)指数收益率
投资目标 本基金主要投资于股票市场,通过股票精选和组合投资,在有效控制风险的前提下,追求基金资产的长期增值,力争创造高于业绩比较基准的投资回报。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板股票、创业板股票、存托凭证,以及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、股指期货、权证、资产支持证券以及法律法规和中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资比例 基金的投资组合比例为:股票投资占基金资产的比例为80%-95%,投资于潜力新蓝筹股票的资产不低于非现金基金资产的80%;债券、权证、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的比例为5%-20%,其中,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
风险收益特征 本基金为股票型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征,其风险和预期收益均高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。
基金经理
现任基金经理: 周智硕先生

周智硕先生,权益投资部高级基金经理,硕士。曾任南方基金管理有限公司研究部研究员、中国国际金融有限公司研究部高级经理、北京鸿道投资管理有限责任公司研究部权益资深研究员、权益基金经理、七曜投资管理合伙企业投资部权益投资经理、工银瑞信基金管理有限公司养老金投资中心投资经理。2020年6月加入建信基金权益投资部任基金经理。2020年9月18日起任建信中小盘先锋股票型证券投资基金、建信潜力新蓝筹股票型证券投资基金的基金经理;2021年9月29日起任建信优化配置混合型证券投资基金的基金经理;2022年10月14日起任建信智远先锋混合型证券投资基金的基金经理。

费率结构建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买
认购费率
认购金额(M) 认购费率
M<100万 1.2%
100万≤M<200万 1.0%
200万≤M<500万 0.6%
M≥500万 1000/笔
申购费率
申购金额(M) 申购费率
M<100万 1.5%
100万≤M<200万 1.2%
200万≤M<500万 0.8%
M≥500万 1000/笔
赎回费率
持有期限 赎回费率
30日≤持有期<1年 0.5%
0日≤持有期<7日 1.5%
7日≤持有期<30日 0.75%
1年≤持有期<2年 0.25%
持有期≥2年 不收取费用
管理费率   本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.2%年费率计提。
托管费率   本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.2%的年费率计提。
销售服务费率   本基金的年销售服务费率为0%。
注:1年指365天
投资组合

投资组合报告

期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

序号项目金额占基金总资产的比例(%)
1

权益投资

1,852,171,138.9691.80
 

其中:股票

1,852,171,138.9691.80
2

基金投资

--
3

固定收益投资

--
 

其中:债券

--
 

资产支持证券

--
4

贵金属投资

--
5

金融衍生品投资

--
6

买入返售金融资产

--
 

其中:买断式回购的买入返售金融资产

--
7

银行存款和结算备付金合计

163,191,871.158.09
8

其他各项资产

2,197,728.950.11
9

合计

2,017,560,739.06100.00

报告期末按行业分类的股票投资组合

报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位:人民币元

代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
A农、林、牧、渔业--
B采矿业165,046,179.888.34
C制造业1,395,076,357.6570.50
D电力、热力、燃气及水生产和供应业35,447.470.00
E建筑业22,835,566.151.15
F批发和零售业32,256,716.201.63
G交通运输、仓储和邮政业--
H住宿和餐饮业10,547,570.000.53
I信息传输、软件和信息技术服务业108,202,126.165.47
J金融业--
K房地产业--
L租赁和商务服务业--
M科学研究和技术服务业100,569,836.505.08
N水利、环境和公共设施管理业12,342,696.090.62
O居民服务、修理和其他服务业--
P教育5,234,860.000.26
Q卫生和社会工作23,782.860.00
R文化、体育和娱乐业--
S综合--
 合计1,852,171,138.9693.60

报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

无。

期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位:人民币元

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
1003031中瓷电子1,008,412134,239,805.446.78
2600188兖矿能源3,714,095111,125,722.405.62
3601965中国汽研4,870,210100,569,836.505.08
4688349三一重能2,554,09382,292,876.464.16
5300068南都电源3,860,85074,746,056.003.78
6600703三安光电4,236,67873,040,328.723.69
7000423东阿阿胶1,269,50067,854,775.003.43
8300896爱美客128,29357,083,970.352.88
9600570恒生电子1,228,40054,405,836.002.75
10300833浩洋股份467,80051,191,354.002.59
11600150中国船舶1,396,48845,958,420.082.32
12300586美联新材3,542,84945,738,180.592.31
13688522纳睿雷达825,52844,182,258.562.23
14601989中国重工8,644,60041,666,972.002.11
15000528柳    工5,200,73041,085,767.002.08
16300751迈为股份240,81140,788,567.182.06
17601600中国铝业7,366,10040,439,889.002.04
18002705新宝股份2,190,15739,488,530.712.00
19600845宝信软件761,86038,710,106.601.96
20300285国瓷材料1,410,50038,647,700.001.95
21002371北方华创115,69836,751,469.701.86
22600256广汇能源5,098,72834,977,274.081.77
23601231环旭电子2,211,10033,078,056.001.67
24300034钢研高纳801,20031,559,268.001.59
25000568泸州老窖133,40027,956,638.001.41
26600771广誉远770,00027,157,900.001.37
27002532天山铝业4,524,04027,098,999.601.37
28300633开立医疗473,50025,805,750.001.30
29600970中材国际1,790,20022,825,050.001.15
30301017漱玉平民1,196,20022,775,648.001.15
31002057中钢天源2,110,80422,163,442.001.12
32688012中微公司137,19021,463,375.501.08
33002897意华股份431,80019,983,704.001.01
34688352颀中科技1,434,03519,270,195.830.97
35600482中国动力819,80019,216,112.000.97
36601020华钰矿业2,205,26018,943,183.400.96
37600933爱柯迪645,40015,031,366.000.76
38600986浙文互联2,338,50014,966,400.000.76
39603773沃格光电455,80014,385,048.000.73
40000922佳电股份1,053,70013,866,692.000.70
41688072拓荆科技32,00113,631,465.970.69
42002170芭田股份1,870,50012,850,335.000.65
43600420国药现代1,095,24112,365,270.890.62
44688480赛恩斯397,93712,320,129.520.62
45300065海兰信991,66312,286,704.570.62
46603169兰石重装1,516,30011,281,272.000.57
47600258首旅酒店556,60010,547,570.000.53
48600301华锡有色557,90010,014,305.000.51
49600760中航沈飞217,5009,787,500.000.49
50603368柳药集团380,9009,412,039.000.48
51688456有研粉材257,6038,621,972.410.44
52301319唯特偶112,0006,703,200.000.34
53688273麦澜德145,8585,398,204.580.27
54002607中公教育1,113,8005,234,860.000.26
55605337李子园270,9204,952,417.600.25
56000683远兴能源602,6004,332,694.000.22
57003019宸展光电174,3503,574,175.000.18
58002959小熊电器27,6002,304,600.000.12
59002430杭氧股份56,8001,951,648.000.10
60600438通威股份17,800610,718.000.03
61301395仁信新材5,196138,629.280.01
62688443智翔金泰3,03389,443.170.00
63301358湖南裕能2,02386,766.470.00
64301202朗威股份3,06079,009.200.00
65688603天承科技1,39176,505.000.00
66688469中芯集成13,80074,658.000.00
67301261恒工精密1,97372,803.700.00
68688146中船特气1,01138,549.430.00
69301291明阳电气1,20637,422.180.00
70001286陕西能源3,76735,447.470.00
71601061中信金属4,01630,441.280.00
72001287中电港1,38629,133.720.00
73301246宏源药业93128,591.010.00
74688507索辰科技22227,108.420.00
75301310鑫宏业40926,760.870.00
76688582芯动联科64826,360.640.00
77301293三博脑科33323,782.860.00
78301303真兰仪表1,05823,614.560.00
79688552航天南湖95622,466.000.00
80688570天玛智控88422,391.720.00
81301307美利信68721,887.820.00
82688543国科军工41021,750.500.00
83301322绿通科技39220,870.080.00
84688458美芯晟22120,057.960.00
85688581安杰思16319,238.890.00
86301262海看股份69217,646.000.00
87688562航天软件72616,197.060.00
88301332德尔玛1,12215,405.060.00
89301399英特科技29315,110.010.00
90301305朗坤环境75314,826.570.00
91301397溯联股份36214,552.400.00
92688593新相微95913,991.810.00
93301210金杨股份28113,816.770.00
94688512慧智微72113,814.360.00
95301382蜂助手40813,398.720.00
96301360荣旗科技13412,408.400.00
97301345涛涛车业26612,406.240.00
98301315威士顿22611,553.120.00
99688523航天环宇47211,257.200.00
100603135中重科技62811,234.920.00
101301225恒勃股份33311,075.580.00
102601065江盐集团87510,360.000.00
103688631莱斯信息33610,036.320.00
104688479友车科技3329,790.680.00
105301232飞沃科技1659,639.300.00
106301376致欧科技4209,454.200.00
107301357北方长龙1909,194.100.00
108301386未来电器3788,992.620.00
109301323新莱福2288,974.080.00
110688429时创能源3468,833.380.00
111601133柏诚股份6648,140.640.00
112301157华塑科技1507,939.500.00
113301203国泰环保2257,740.000.00
114301337亚华电子2327,045.840.00
115301428世纪恒通2297,007.400.00
116001380华纬科技1705,232.600.00
117603125常青科技1603,924.800.00
118001328登康口腔1453,696.050.00
119001360南矿集团1772,631.990.00
120603137恒尚节能1392,375.510.00
121001367海森药业552,171.400.00
122603172万丰股份1221,967.860.00

报告期内股票投资组合的重大变动

累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位:人民币元

序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例(%)
1600703三安光电147,970,171.505.70
2601398工商银行140,383,341.155.40
3002532天山铝业88,718,210.543.41
4002371北方华创79,299,493.003.05
5600570恒生电子72,673,712.912.80
6000423东阿阿胶71,138,732.312.74
7600188兖矿能源64,597,089.172.49
8300896爱美客63,737,164.512.45
9688522纳睿雷达58,003,487.452.23
10600011华能国际55,593,364.482.14
11600027华电国际55,518,130.452.14
12601600中国铝业54,037,877.002.08
13300034钢研高纳51,529,945.531.98
14600030中信证券49,481,748.041.90
15601989中国重工46,010,395.971.77
16600150中国船舶45,554,151.961.75
17000933神火股份43,087,808.531.66
18002705新宝股份38,649,277.461.49
19000528柳    工37,408,628.001.44
20600845宝信软件36,358,522.621.40

注:上述买入金额为买入成交金额(成交单价乘以成交数量),不包括相关交易费用。

累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位:人民币元

序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例(%)
1600188兖矿能源153,638,955.585.91
2601398工商银行145,384,463.595.60
3300750宁德时代97,488,555.863.75
4600546山煤国际82,800,157.523.19
5601699潞安环能80,651,441.183.10
6300068南都电源79,650,499.003.07
7002129TCL中环73,367,255.252.82
8601100恒立液压70,577,269.142.72
9603338浙江鼎力68,568,039.382.64
10600703三安光电64,765,829.502.49
11600549厦门钨业64,071,962.322.47
12600233圆通速递62,782,388.632.42
13600011华能国际58,947,599.002.27
14600795国电电力58,643,667.002.26
15600027华电国际56,187,274.962.16
16600256广汇能源53,634,762.002.06
17000035中国天楹50,239,926.001.93
18600030中信证券46,849,376.751.80
19601058赛轮轮胎46,546,409.501.79
20688261东微半导46,465,849.751.79

注:上述卖出金额为卖出成交金额(成交单价乘以成交数量),不包括相关交易费用。

买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位: 人民币元

买入股票成本(成交)总额2,321,668,653.48
卖出股票收入(成交)总额2,752,205,404.87

注:上述买入股票成本总额和卖出股票收入总额均为买卖成交金额(成交单价乘以成交数量),不包括相关交易费用。

期末按债券品种分类的债券投资组合

无。

期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

无。

期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

无。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

无。

期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

无。

本基金投资股指期货的投资政策

无。

报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本期国债期货投资政策

无。

本期国债期货投资评价

无。

投资组合报告附注

基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。

期末其他各项资产构成

单位:人民币元

序号名称金额
1

存出保证金

732,284.23
2

应收清算款

-
3

应收股利

-
4

应收利息

-
5

应收申购款

1,465,444.72
6

其他应收款

-
7

待摊费用

-
8

其他

-
9

合计

2,197,728.95

期末持有的处于转股期的可转换债券明细

无。

期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。

投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

基金份额持有人信息

期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位:份

份额级别持有人户数(户)户均持有的基金份额持有人结构
机构投资者个人投资者
持有份额占总份额比例(%)持有份额占总份额比例(%)
建信潜力新蓝筹股票A176,0872,264.18206,908,758.6751.90191,783,186.8348.10
建信潜力新蓝筹股票C18,10910,717.56166,591,930.2285.8327,492,439.6314.17
合计194,1963,052.46373,500,688.8963.01219,275,626.4636.99

注:分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总额)。

期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目份额级别持有份额总数(份)占基金总份额比例(%)
基金管理人所有从业人员持有本基金建信潜力新蓝筹股票A653,635.430.16
建信潜力新蓝筹股票C129,717.260.07
 合计783,352.690.13

注:分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总额)。

期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

截至本报告期末,本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人及本基金基金经理未持有本基金。

数据截至日期:2023年6月30日

净值查询
历史净值:查询日期
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截止日期 单位净值(元) 日涨跌幅 累计净值(元) 资产净值
2023-09-22 3.041 1.33% 3.041 --
2023-09-21 3.001 -0.83% 3.001 --
2023-09-20 3.026 -0.92% 3.026 --
2023-09-19 3.054 -0.46% 3.054 --
2023-09-18 3.068 -0.16% 3.068 --
2023-09-15 3.073 -0.19% 3.073 --
2023-09-14 3.079 -0.16% 3.079 --
2023-09-13 3.084 -1.03% 3.084 --
2023-09-12 3.116 -0.38% 3.116 --
2023-09-11 3.128 1.03% 3.128 --

【共218页 2172条记录】

净值走势图
分红信息
权益登记日 红利发放日 每份红利(元)
基金公告
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