建信中小盘先锋股票型证券投资基金 [000729]
17.63 %
最近一季净值增长率
数据来源:银河证券 截止时间:2021-10-15
日涨跌幅: -2.89% 单位净值 : 3.725 累计净值: 3.725
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基金概况基金经理费率结构投资组合净值查询分红信息基金公告产品摘要
业绩表现数据来源:银河证券 截止时间:2021-10-15

基金名称最近一周最近一月最近一季今年以来最近一年最近两年最近三年成立以来
建信中小盘先锋股票 -1.77% -7.02% 17.63% 43.15% 59.79% 176.24% 229.93% 261.6%
基金对比: 本基金 VS VS
基本情况
基金名称 建信中小盘先锋股票型证券投资基金
基金简称 建信中小盘先锋股票
基金代码 000729  
基金类型 股票基金
合同生效日期 2014-08-20
基金运作方式 契约型开放式
购买起点 10元 立即购买
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 招商证券股份有限公司
业绩比较基准 85%×中证500指数收益率+15%×中债综合全价(总值)指数收益率
投资目标 本基金主要投资于具有竞争优势和较高成长性的中小盘股票,在严格控制风险的前提下,追求基金资产的长期稳定增值。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括A股股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
投资比例 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的80%-95%,债券等固定收益类资产合计市值占基金资产净值的0-20%,权证投资合计市值占基金资产净值的0-3%,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金将不低于80%的非现金基金资产投资于具有较高成长性的中小盘股票。
风险收益特征 本基金属于股票型基金,其风险与预期收益水平高于货币市场基金、债券基金,混合型基金,属于证券投资基金中较高风险、较高预期收益的品种。
基金经理
现任基金经理: 周智硕先生

周智硕先生,硕士。2009年7月至2012年8月在南方基金管理有限公司担任研究员;2012年8月至2013年7月在中国国际金融有限公司担任研究员;2013年8月至2016年2月在北京鸿道投资管理有限责任公司担任研究员、投资经理;2016年2月至2016年11月在注册登记私募担任研究员和投资经理;2016年11月至2017年11月在上海七曜投资管理合伙企业担任投资经理;2017年11月至2020年6月在工银瑞信基金管理有限公司担任投资经理。2020年6月加入建信基金权益投资部拟任基金经理。2020年9月18日起任建信中小盘先锋股票型证券投资基金、建信潜力新蓝筹股票型证券投资基金的基金经理。2021年9月29日起任建信优化配置混合型证券投资基金的基金经理。

费率结构建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买
认购费率
认购金额(M) 认购费率
M<100万 1.2%
100万≤M<200万 1.0%
200万≤M<500万 0.6%
M≥500万 1000/笔
申购费率
申购金额(M) 申购费率
M<100万 1.5%
100万≤M<200万 1.2%
200万≤M<500万 0.8%
M≥500万 1000/笔
赎回费率
持有期限 赎回费率
持有期<7日 1.5%
7日≤持有期<30日 0.75%
30日≤持有期<1年 0.5%
1年≤持有期<2年 0.25%
持有期≥2年 不收取费用
管理费率   基金管理费按前一日基金资产净值1.5%年费率计提。
托管费率   基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。
注:1年指365天
投资组合

投资组合报告

报告期末基金资产组合情况

序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)
1

权益投资

325,195,995.4090.92
 

其中:股票

325,195,995.4090.92
2

基金投资

--
3

固定收益投资

--
 

其中:债券

--
 

资产支持证券

--
4

贵金属投资

--
5

金融衍生品投资

--
6

买入返售金融资产

--
 

其中:买断式回购的买入返售金融资产

--
7

银行存款和结算备付金合计

31,916,265.398.92
8

其他资产

550,385.260.15
9

合计

357,662,646.05100.00

报告期末按行业分类的股票投资组合

报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
A农、林、牧、渔业5,439.500.00
B采矿业38,943,530.0011.32
C制造业275,910,489.1780.23
D电力、热力、燃气及水生产和供应业13,020.390.00
E建筑业11,014.440.00
F批发和零售业89,166.820.03
G交通运输、仓储和邮政业--
H住宿和餐饮业--
I信息传输、软件和信息技术服务业12,230.400.00
J金融业--
K房地产业--
L租赁和商务服务业--
M科学研究和技术服务业--
N水利、环境和公共设施管理业30,864.680.01
O居民服务、修理和其他服务业--
P教育--
Q卫生和社会工作--
R文化、体育和娱乐业10,180,240.002.96
S综合--
 合计325,195,995.4094.56

报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

无。

期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
1300751迈为股份49,64022,571,308.006.56
2600188兖州煤业1,423,30021,861,888.006.36
3000830鲁西化工1,058,60019,827,578.005.77
4300421力星股份837,08013,803,449.204.01
5688093世华科技317,59612,627,616.963.67
6688017绿的谐波89,26712,523,267.433.64
7600567山鹰国际3,418,50011,793,825.003.43
8601058赛轮轮胎1,076,58410,755,074.163.13
9300415伊之密480,50010,330,750.003.00
10300413芒果超媒148,40010,180,240.002.96

期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的全国中小企业股份转让系统挂牌股票投资明细

无。

报告期末按债券品种分类的债券投资组合

无。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

无。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

无。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

无。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

无。

报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

无。

本基金投资股指期货的投资政策

无。

报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本期国债期货投资政策

无。

报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

无。

本期国债期货投资评价

无。

投资组合报告附注

本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。

其他资产构成

序号名称金额(元)
1存出保证金393,749.93
2应收证券清算款-
3应收股利-
4应收利息11,790.22
5应收申购款144,845.11
6其他应收款-
7待摊费用-
8其他-
9合计550,385.26

报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

无。

报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。

投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

数据截至日期:2021年6月30日

净值查询
历史净值:查询日期
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截止日期 单位净值(元) 日涨跌幅 累计净值(元) 资产净值
2021-10-22 3.725 -2.89% 3.725 --
2021-10-21 3.836 -0.18% 3.836 --
2021-10-20 3.843 1.21% 3.843 --
2021-10-19 3.797 1.74% 3.797 --
2021-10-18 3.732 3.24% 3.732 --
2021-10-15 3.616 1.03% 3.616 --
2021-10-14 3.579 2.43% 3.579 --
2021-10-13 3.494 -0.14% 3.494 --
2021-10-12 3.499 -3.32% 3.499 --
2021-10-11 3.619 -1.66% 3.619 --

【共173页 1721条记录】

净值走势图
分红信息
权益登记日 红利发放日 每份红利(元)
基金公告
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