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建信中小盘先锋股票型证券投资基金 [000729]
-14.83 %
最近一季净值增长率
数据来源：金牛理财网 截止时间：2019-07-19
日涨跌幅： 0.99% 单位净值 ： 1.222 累计净值： 1.222
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基金概况基金经理费率结构投资组合净值查询分红信息基金公告
业绩表现数据来源：金牛理财网 截止时间：2019-07-19

基金名称最近一周最近一月最近一季今年以来最近一年最近两年最近三年成立以来
建信中小盘先锋股票 -0.08% -0.33% -14.83% 11.21% -12.41% -16.9% -18.97% 20%
基金对比： 本基金 VS VS
基本情况
基金名称 建信中小盘先锋股票型证券投资基金
基金简称 建信中小盘先锋股票
基金代码 000729  
基金类型 股票基金
合同生效日期 2014-08-20
基金运作方式 契约型开放式
购买起点 10元 立即购买
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 招商证券股份有限公司
业绩比较基准 85%×中证500指数收益率+15%×中债综合全价（总值）指数收益率
投资目标 本基金主要投资于具有竞争优势和较高成长性的中小盘股票，在严格控制风险的前提下，追求基金资产的长期稳定增值。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括A股股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。
投资比例 基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的80%-95%，债券等固定收益类资产合计市值占基金资产净值的0-20%，权证投资合计市值占基金资产净值的0-3%，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金将不低于80％的非现金基金资产投资于具有较高成长性的中小盘股票。
风险收益特征 本基金属于股票型基金，其风险与预期收益水平高于货币市场基金、债券基金，混合型基金，属于证券投资基金中较高风险、较高预期收益的品种。
销售渠道 直销机构：
直销中心 建信基金管理有限责任公司
代销机构：
（1）中国建设银行股份有限公司
（2）交通银行股份有限公司
（3）招商银行股份有限公司
（4）招商证券股份有限公司
（5）中信证券股份有限公司
（6）中信证券（浙江）有限责任公司
（7）中信证券（山东）有限责任公司
（8）东北证券股份有限公司
（9）渤海证券股份有限公司
（10）齐鲁证券有限公司
（11）信达证券股份有限公司
（12）中信建投证券股份有限公司
（13）中国银河证券股份有限公司
（14）国泰君安证券股份有限公司
（15）光大证券股份有限公司
（16）长江证券股份有限公司
（17）兴业证券股份有限公司
（18）申万宏源西部证券有限公司
（19）上海证券有限责任公司
（20）海通证券股份有限公司
（21）申万宏源证券有限公司
（22）长城证券有限责任公司
（23）中国中投证券有限责任公司
（24）安信证券股份有限公司
（25）平安证券有限责任公司
（26）广州证券有限责任公司
（27）天源证券有限公司
（28）财富证券股份有限公司
（29）深圳众禄基金销售有限公司
（30）杭州数米基金销售有限公司
（31）上海天天基金销售有限公司
（32）和讯信息科技有限公司
（33）上海好买基金销售有限公司
（34）浙江同花顺基金销售有限公司
（35）北京晟视天下投资管理有限公司
（36）北京恒天明泽基金销售有限公司
（37）上海汇付金融服务有限公司
（38）北京微动利投资管理有限公司
（39）诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司
（40）上海陆金所资产管理有限公司
（41）中国国际金融股份有限公司
基金经理
现任基金经理： 许杰先生

权益投资部副总经理，硕士，特许金融分析师（CFA）。曾任青岛市纺织品进出口公司部门经理、美国迪斯尼公司金融分析员，2002年3月加入泰达宏利基金管理有限公司，历任研究员、研究部副总经理、基金经理等职，2006年12月23日至2011年9月30日任泰达宏利风险预算混合基金基金经理；2010年2月8日至2011年9月30日任泰达宏利首选企业股票基金基金经理；2008年9月26日至2011年9月30日任泰达宏利集利债券基金基金经理。2011年10月加入我公司，2012年3月21日至2017年1月24日任建信恒稳价值混合型证券投资基金的基金经理；2012年8月14日起任建信社会责任混合型证券投资基金的基金经理；2014年9月10日起任建信潜力新蓝筹股票型证券投资基金的基金经理；2015年2月3日起任建信睿盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2015年5月26日起任建信新经济灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2017年3月22日起任建信中小盘先锋股票型证券投资基金的基金经理。

费率结构建信基金网上交易申购费率4折起，点击购买
认购费率
认购金额（M） 认购费率
M<100万 1.2%
100万≤M<200万 1.0%
200万≤M<500万 0.6%
M≥500万 1000/笔
申购费率
申购金额（M） 申购费率
M<100万 1.5%
100万≤M<200万 1.2%
200万≤M<500万 0.8%
M≥500万 1000/笔
赎回费率
持有期限 赎回费率
持有期<7日 1.5%
7日≤持有期<30日 0.75%
30日≤持有期<1年 0.5%
1年≤持有期<2年 0.25%
持有期≥2年 不收取费用
管理费率   基金管理费按前一日基金资产净值1.5%年费率计提。
托管费率   基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。
注：1年指365天
投资组合

1.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号

项目

金额

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

136,692,515.36

81.12

 

其中：股票

136,692,515.36

81.12

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

-

-

 

其中：债券

-

-

 

      资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

 

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

31,342,218.60

18.60

8

其他各项资产

479,059.41

0.28

9

合计

168,513,793.37

100.00

 

 

1.2 期末按行业分类的股票投资组合

 

1.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

  金额单位：人民币元

代码

行业类别

公允价值

占基金资产净值比例（％）

A

农、林、牧、渔业

5,074,389.30

3.09

B

采矿业

2,809,105.75

1.71

C

制造业

96,796,963.13

58.96

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

-

-

E

建筑业

1,643,164.00

1.00

F

批发和零售业

-

-

G

交通运输、仓储和邮政业

-

-

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

10,286,109.20

6.27

J

金融业

-

-

K

房地产业

-

-

L

租赁和商务服务业

-

-

M

科学研究和技术服务业

9,180,218.50

5.59

N

水利、环境和公共设施管理业

3,932,065.00

2.40

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

6,970,500.48

4.25

S

综合

-

-

 

合计

136,692,515.36

83.26

以上行业分类以2018年12月31日的中国证监会行业分类标准为依据。

 

1.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期未投资港股通股票。

 

1.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值

占基金资产净值比例（％）

1

600312

平高电气

828,931

6,697,762.48

4.08

2

002384

东山精密

560,050

6,322,964.50

3.85

3

002174

游族网络

337,000

6,264,830.00

3.82

4

002632

道明光学

893,912

6,194,810.16

3.77

5

300443

金雷风电

521,000

5,678,900.00

3.46

6

600967

内蒙一机

543,900

5,656,560.00

3.45

7

600872

中炬高新

180,139

5,306,894.94

3.23

8

300081

恒信东方

582,396

5,183,324.40

3.16

9

002299

圣农发展

306,795

5,074,389.30

3.09

10

601019

山东出版

646,264

5,053,784.48

3.08

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于管理人网站的年度报告正文。

 

1.4 报告期内股票投资组合的重大变动

 

1.4.1  累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号

股票代码

股票名称

本期累计买入金额

占期初基金资产净值比例（％）

1

300316

晶盛机电

22,725,821.07

9.24

2

000568

泸州老窖

22,177,122.95

9.02

3

300166

东方国信

21,109,125.16

8.58

4

002368

太极股份

19,261,779.18

7.83

5

300097

智云股份

19,110,189.10

7.77

6

600352

浙江龙盛

18,579,539.34

7.55

7

300398

飞凯材料

18,330,059.00

7.45

8

002624

完美世界

17,658,550.46

7.18

9

600426

华鲁恒升

17,149,468.77

6.97

10

600872

中炬高新

16,680,468.00

6.78

11

600967

内蒙一机

16,630,880.36

6.76

12

300081

恒信东方

16,044,263.35

6.52

13

300324

旋极信息

15,454,386.00

6.28

14

002384

东山精密

14,698,756.00

5.98

15

002812

恩捷股份

14,695,917.00

5.97

16

002299

圣农发展

14,559,585.02

5.92

17

300054

鼎龙股份

14,387,953.30

5.85

18

002050

三花智控

14,072,911.15

5.72

19

600702

舍得酒业

13,995,390.00

5.69

20

300101

振芯科技

13,697,981.99

5.57

21

600588

用友网络

13,674,873.31

5.56

22

002815

崇达技术

13,460,841.10

5.47

23

603899

晨光文具

13,283,401.00

5.40

24

600201

生物股份

12,813,865.15

5.21

25

603588

高能环境

12,724,645.00

5.17

26

300373

扬杰科技

12,683,120.30

5.16

27

601231

环旭电子

12,621,452.00

5.13

28

002179

中航光电

12,447,819.42

5.06

29

300136

信维通信

12,383,665.10

5.03

30

600887

伊利股份

12,263,056.95

4.99

31

300545

联得装备

12,166,376.00

4.95

32

600879

航天电子

12,027,887.00

4.89

33

300285

国瓷材料

11,937,009.72

4.85

34

002456

欧菲科技

11,786,681.76

4.79

35

002632

道明光学

11,332,266.71

4.61

36

000789

万年青

11,154,544.46

4.53

37

002078

太阳纸业

10,703,756.81

4.35

38

601699

潞安环能

10,636,740.56

4.32

39

000983

西山煤电

10,552,406.69

4.29

40

000596

古井贡酒

10,269,127.30

4.18

41

300271

华宇软件

10,236,424.83

4.16

42

002554

惠博普

9,973,389.00

4.05

43

002353

杰瑞股份

9,920,233.00

4.03

44

601318

中国平安

9,410,000.00

3.83

45

000968

蓝焰控股

9,323,610.08

3.79

46

600570

恒生电子

9,209,072.64

3.74

47

600845

宝信软件

9,015,614.77

3.67

48

002511

中顺洁柔

8,764,569.70

3.56

49

603228

景旺电子

8,706,925.46

3.54

50

600801

华新水泥

8,680,701.00

3.53

51

603686

龙马环卫

8,661,528.00

3.52

52

002042

华孚时尚

8,637,728.13

3.51

53

002217

合力泰

8,161,870.72

3.32

54

002262

恩华药业

8,080,922.73

3.29

55

603605

珀莱雅

8,047,671.37

3.27

56

002396

星网锐捷

8,044,690.72

3.27

57

300433

蓝思科技

8,038,240.76

3.27

58

600809

山西汾酒

7,984,115.00

3.25

59

600196

复星医药

7,943,533.00

3.23

60

600582

天地科技

7,770,208.90

3.16

61

600519

贵州茅台

7,695,852.00

3.13

62

600048

保利地产

7,676,696.00

3.12

63

600339

中油工程

7,589,358.00

3.09

64

600312

平高电气

7,199,849.04

2.93

65

600115

东方航空

7,189,132.00

2.92

66

603986

兆易创新

7,167,202.80

2.91

67

300383

光环新网

7,163,270.00

2.91

68

000998

隆平高科

7,034,690.00

2.86

69

002821

凯莱英

7,020,591.50

2.85

70

600479

千金药业

6,993,059.97

2.84

71

300164

通源石油

6,981,198.51

2.84

72

600585

海螺水泥

6,916,920.99

2.81

73

300036

超图软件

6,810,958.77

2.77

74

600031

三一重工

6,801,024.00

2.77

75

600990

四创电子

6,787,296.40

2.76

76

000999

华润三九

6,609,732.33

2.69

77

300351

永贵电器

6,196,237.00

2.52

78

603043

广州酒家

6,105,942.00

2.48

79

002376

新北洋

5,853,254.00

2.38

80

300459

金科文化

5,841,317.00

2.37

81

601928

凤凰传媒

5,808,153.41

2.36

82

600562

国睿科技

5,787,394.00

2.35

83

600029

南方航空

5,767,954.12

2.35

84

002174

游族网络

5,713,706.00

2.32

85

300138

晨光生物

5,709,086.25

2.32

86

601599

鹿港文化

5,705,464.00

2.32

87

600409

三友化工

5,591,337.03

2.27

88

002212

南洋股份

5,493,002.20

2.23

89

002475

立讯精密

5,368,192.99

2.18

90

300443

金雷风电

5,181,890.00

2.11

91

600535

天士力

5,104,022.00

2.08

92

601019

山东出版

5,009,113.83

2.04

93

300137

先河环保

5,005,267.40

2.03

94

002146

荣盛发展

4,987,577.00

2.03

注：上述买入金额为买入成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。

 

1.4.2  累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号

股票代码

股票名称

本期累计卖出金额

占期初基金资产净值比例（％）

1

600872

中炬高新

28,925,797.09

11.76

2

000568

泸州老窖

28,211,142.65

11.47

3

300166

东方国信

25,579,939.76

10.40

4

300398

飞凯材料

23,697,576.11

9.63

5

002624

完美世界

21,194,642.47

8.62

6

600887

伊利股份

18,841,157.13

7.66

7

000596

古井贡酒

18,458,829.56

7.50

8

600352

浙江龙盛

17,601,033.66

7.16

9

600809

山西汾酒

17,477,517.50

7.11

10

600426

华鲁恒升

16,939,759.90

6.89

11

603588

高能环境

15,239,379.44

6.20

12

300324

旋极信息

15,226,324.00

6.19

13

002368

太极股份

14,872,470.66

6.05

14

002050

三花智控

14,131,527.29

5.75

15

000423

东阿阿胶

13,604,555.90

5.53

16

002812

恩捷股份

13,338,598.61

5.42

17

002815

崇达技术

13,308,953.57

5.41

18

002717

岭南股份

13,132,134.26

5.34

19

300316

晶盛机电

13,078,133.99

5.32

20

600702

舍得酒业

12,936,110.11

5.26

21

000789

万年青

12,902,022.00

5.25

22

300097

智云股份

12,859,219.71

5.23

23

600588

用友网络

12,537,212.60

5.10

24

002821

凯莱英

12,139,699.00

4.94

25

002146

荣盛发展

12,048,673.27

4.90

26

300373

扬杰科技

11,983,203.00

4.87

27

300408

三环集团

11,966,827.00

4.87

28

300285

国瓷材料

11,797,547.20

4.80

29

300101

振芯科技

11,619,270.64

4.72

30

300054

鼎龙股份

11,481,398.48

4.67

31

002456

欧菲科技

11,267,222.46

4.58

32

000983

西山煤电

10,946,130.00

4.45

33

601231

环旭电子

10,763,489.84

4.38

34

300081

恒信东方

10,753,332.51

4.37

35

002078

太阳纸业

10,657,362.04

4.33

36

002867

周大生

10,614,901.59

4.32

37

002353

杰瑞股份

10,520,988.25

4.28

38

603605

珀莱雅

10,498,369.81

4.27

39

600967

内蒙一机

10,458,982.52

4.25

40

601699

潞安环能

10,088,757.91

4.10

41

601318

中国平安

10,011,194.47

4.07

42

300271

华宇软件

9,724,051.11

3.95

43

603899

晨光文具

9,713,251.05

3.95

44

600845

宝信软件

9,495,187.00

3.86

45

300628

亿联网络

9,174,506.96

3.73

46

000968

蓝焰控股

8,923,195.54

3.63

47

600570

恒生电子

8,867,187.05

3.61

48

300426

唐德影视

8,780,142.50

3.57

49

600031

三一重工

8,778,759.18

3.57

50

603589

口子窖

8,707,861.00

3.54

51

002027

分众传媒

8,491,202.08

3.45

52

603686

龙马环卫

8,431,722.80

3.43

53

002511

中顺洁柔

8,347,138.93

3.39

54

002299

圣农发展

8,341,975.22

3.39

55

600196

复星医药

8,335,888.78

3.39

56

600339

中油工程

8,321,245.10

3.38

57

603228

景旺电子

8,211,869.52

3.34

58

002236

大华股份

8,120,395.52

3.30

59

600879

航天电子

8,017,277.76

3.26

60

600801

华新水泥

7,851,366.36

3.19

61

600519

贵州茅台

7,779,922.00

3.16

62

002217

合力泰

7,534,647.69

3.06

63

300136

信维通信

7,528,956.00

3.06

64

600201

生物股份

7,394,685.93

3.01

65

601888

中国国旅

7,391,619.40

3.01

66

002042

华孚时尚

7,320,737.78

2.98

67

600990

四创电子

7,224,207.80

2.94

68

600582

天地科技

7,213,319.75

2.93

69

300545

联得装备

7,136,687.82

2.90

70

300036

超图软件

7,125,689.95

2.90

71

300068

南都电源

7,071,714.43

2.88

72

600048

保利地产

7,011,363.00

2.85

73

002554

惠博普

7,005,411.97

2.85

74

300433

蓝思科技

6,834,988.16

2.78

75

002179

中航光电

6,746,969.70

2.74

76

002262

恩华药业

6,746,321.25

2.74

77

600115

东方航空

6,666,007.00

2.71

78

600585

海螺水泥

6,614,136.00

2.69

79

002396

星网锐捷

6,604,801.47

2.69

80

600479

千金药业

6,569,989.14

2.67

81

000998

隆平高科

6,541,765.00

2.66

82

603043

广州酒家

6,496,984.22

2.64

83

300138

晨光生物

6,466,587.19

2.63

84

603986

兆易创新

6,415,508.62

2.61

85

300164

通源石油

6,315,381.23

2.57

86

002376

新北洋

6,101,365.62

2.48

87

002384

东山精密

6,080,745.35

2.47

88

300383

光环新网

6,060,786.05

2.46

89

600562

国睿科技

6,054,541.00

2.46

90

603345

安井食品

5,910,825.62

2.40

91

600438

通威股份

5,808,787.40

2.36

92

000999

华润三九

5,787,335.55

2.35

93

600029

南方航空

5,776,664.00

2.35

94

000848

承德露露

5,489,823.00

2.23

95

601599

鹿港文化

5,096,383.36

2.07

96

300352

北信源

5,049,076.00

2.05

97

300459

金科文化

5,015,239.00

2.04

98

600038

中直股份

4,992,575.66

2.03
 

注：上述卖出金额为卖出成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。

 

1.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额

1,289,127,665.15

卖出股票收入（成交）总额

1,302,329,659.38

注：上述买入股票成本总额和卖出股票收入总额均为买卖成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。

 

1.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

 

1.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

 

1.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

 

1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

 

1.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

 

1.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

 

1.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未投资股指期货。

 

1.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末未投资股指期货。

 

1.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

 

1.11.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期末未投资国债期货。

 

1.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金报告期内未投资于国债期货。

 

1.11.3 本期国债期货投资评价

本报告期本基金未投资国债期货。

 

1.12 投资组合报告附注

1.12.1  

本基金投资的前十名证券的发行主体本期未披露被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

1.12.2  

本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

 

1.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号

名称

金额

1

存出保证金

381,067.45

2

应收证券清算款

-

3

应收股利

-

4

应收利息

15,445.70

5

应收申购款

82,546.26

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

479,059.41

 

 

1.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有可转换债券。

 

1.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限情况。

1.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

 

净值查询
历史净值：查询日期 到
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截止日期 单位净值(元) 日涨跌幅 累计净值(元) 资产净值
2019-07-23 1.222 0.99% 1.222 --
2019-07-22 1.210 0.83% 1.210 --
2019-07-19 1.200 0.25% 1.200 --
2019-07-18 1.197 -1.64% 1.197 --
2019-07-17 1.217 0.58% 1.217 --
2019-07-16 1.210 -0.08% 1.210 --
2019-07-15 1.211 0.83% 1.211 --
2019-07-12 1.201 -0.50% 1.201 --
2019-07-11 1.207 -0.17% 1.207 --
2019-07-10 1.209 -0.41% 1.209 --

【共118页 1174条记录】

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