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建信稳定添利债券型证券投资基金C [000723]
-1.08 %
最近一季净值增长率
数据来源:金牛理财网 截止时间:2018-07-13
日涨跌幅: 0.10% 单位净值 : 1.012 累计净值: 1.273
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基金概况基金经理费率结构投资组合净值查询分红信息基金公告
业绩表现数据来源:金牛理财网 截止时间:2018-07-13

基金名称最近一周最近一月最近一季今年以来最近一年最近两年最近三年成立以来
建信稳定添利债券C 0.3% -0.79% -1.08% -2.88% -2.89% -0.36% 1.73% 28.51%
基金对比: 本基金 VS VS
基本情况
基金名称 建信稳定添利债券型证券投资基金C
基金简称 建信稳定添利债券C
基金代码 000723  
基金类型 债券基金
合同生效日期 2013-12-10
基金运作方式 契约型开放式
购买起点 10元 立即购买
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
业绩比较基准 中债综合全价(总值)指数
投资目标 通过积极主动的投资组合管理为投资人创造较高的当期收入和总回报,力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券、货币市场工具、股票、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金主要投资于国内依法发行上市的国家债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、中小企业私募债券、公司债券、中期票据、短期融资券、质押及买断式回购、资产支持证券、可转换债券(含分离交易可转债)以及协议存款、通知存款、定期存款等法律法规或中国证监会允许基金投资的金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金可参与一级市场新股申购或增发新股、持有可转债转股所得的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证,也可在二级市场上投资股票、权证等权益类证券。
投资比例 本基金债券资产的投资比例不低于基金资产的80%;投资于权益类资产的比例不高于基金资产的20%;基金持有的现金以及到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
风险收益特征 本基金为债券型基金,其风险和预期收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
销售渠道 直销机构:
直销中心 建信基金管理有限责任公司
代销机构:
(1)中国建设银行股份有限公司
(2)中国农业银行股份有限公司
(3)国泰君安证券股份有限公司
(4)中信证券股份有限公司
(5)光大证券股份有限公司
(6)招商证券股份有限公司
(7)中信证券(浙江)有限责任公司
(8)长城证券有限责任公司
(9)海通证券股份有限公司
(10)长江证券股份有限公司
(11)中信建投证券股份有限公司
(12)齐鲁证券有限公司
(13)东北证券股份有限公司
(14)渤海证券股份有限公司
(15)信达证券股份有限公司
(16)兴业证券股份有限公司
(17)平安证券有限责任公司
(18)中国中投证券有限责任公司
(19)安信证券股份有限公司
(20)国元证券股份有限公司
(21)中信证券(山东)有限责任公司
(22)华泰证券股份有限公司
(23)申万宏源西部证券有限公司
(24)上海证券有限责任公司
(25)财富证券股份有限公司
(26)申万宏源证券有限公司
(27)天源证券经纪有限公司
(28)广州证券有限责任公司
(29)国盛证券有限责任公司
(30)深圳众禄基金销售有限公司
(31)杭州数米基金销售有限公司
(32)上海好买基金销售有限公司
(33)上海天天基金销售有限公司
(34)和讯信息科技有限公司概况
(35)浙江同花顺基金销售有限公司
(36)北京晟视天下投资管理有限公司
(37)北京恒天明泽基金销售有限公司
(38)海汇付金融服务有限公司
(39)中国国际金融股份有限公司
基金经理
现任基金经理: 朱建华先生

硕士。曾任大连博达系统工程公司职员、中诚信国际信用评级公司项目组长,2007年10月起任中诚信证券评估有限公司公司评级部总经理助理,2008年8月起任国泰基金管理公司高级研究员。朱建华于2011年6月加入本公司,历任高级债券研究员、基金经理助理、基金经理。2012年8月28日至2015年8月11日任建信双周安心理财债券型证券投资基金的基金经理;2012年11月15日至2014年3月6日任建信纯债债券型证券投资基金的基金经理;2012年12月20日至2014年3月27日任建信月盈安心理财债券型证券投资基金的基金经理;2013年5月14日起任建信安心回报定期开放债券型证券投资基金的基金经理;2013年12月10日起任建信稳定添利债券型证券投资基金的基金经理;2016年3月14日起任建信鑫丰回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2016年4月28日至2018年5月3日任建信安心保本六号混合型证券投资基金的基金经理,2016年6月1日任建信转债增强债券型证券投资基金的基金经理,2016年11月1日起任建信瑞丰添利混合型证券投资基金的基金经理;2018年4月20日起任建信稳定增利债券型证券投资基金的基金经理。

费率结构建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买
认购费率
本基金不收取此项费用
申购费率
本基金不收取此项费用
赎回费率
持有期限 赎回费率
7天≤持有期<30日 0.5%
持有期<7天 1.5%
持有期≥30日 不收取费用
管理费率   管理费按前一日基金资产净值的0.7%年费率计提。
托管费率   托管费按前一日基金资产净值的0.2%的年费率计提。
销售服务费率   C类基金份额计提的销售服务费年费率为0.40%
注:1年指365天
投资组合

1.1 报告期末基金资产组合情况

序号

项目

金额(元)

占基金总资产的比例(%)

1

权益投资

2,856,860.00

2.24

 

其中:股票

2,856,860.00

2.24

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

116,978,599.73

91.57

 

其中:债券 

116,978,599.73

91.57

 

资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

 

其中:买断式回购的买入返售金融资产 

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

887,569.62

0.69

8

其他资产 

7,023,716.22

5.50

9

合计   

127,746,745.57  

100.00

 

 

1.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

 

1.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 

代码

行业类别

公允价值(元)

占基金资产净值比例(%)

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

-

-

C

制造业

2,730,300.00

2.69

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

-

-

E

建筑业

-

-

F

批发和零售业

-

-

G

交通运输、仓储和邮政业

-

-

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

-

-

J

金融业

-

-

K

房地产业

-

-

L

租赁和商务服务业

-

-

M

科学研究和技术服务业

-

-

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

126,560.00

0.12

R

文化、体育和娱乐业

-

-

S

综合

-

-

 

合计

2,856,860.00

2.81

以上行业分类以2018年6月30日的证监会行业分类标准为依据。

 

1.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期未投资港股通股票。

 

1.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号

股票代码

股票名称

数量(股)

公允价值(元)

占基金资产净值比例(%)

1

002327

富安娜

100,000

1,084,000.00

1.07

2

002007

华兰生物

20,000

643,200.00

0.63

3

002294

信立泰

10,000

371,700.00

0.37

4

002376

新北洋

20,000

330,800.00

0.33

5

002293

罗莱生活

20,000

300,600.00

0.30

6

002044

美年健康

5,600

126,560.00

0.12

  

 

1.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 

序号

债券品种

公允价值(元)

占基金资产净值比例(%)

1

国家债券

6,132,000.00

6.04

2

央行票据

-

-

3

金融债券

49,631,000.00

48.85

 

其中:政策性金融债

49,631,000.00

48.85

4

企业债券

19,569,157.20

19.26

5

企业短期融资券

29,996,000.00

29.53

6

中期票据

-

-

7

可转债(可交换债)

11,650,442.53

11.47

8

同业存单

-

-

9

其他

-

-

10

合计

116,978,599.73

115.15

  

 

1.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号

债券代码

债券名称

数量(张)

公允价值(元)

占基金资产净值比例(%)

1

150216

15国开16

200,000

19,822,000.00

19.51

2

150209

15国开09

100,000

10,032,000.00

9.87

3

011800728

18天津轨交SCP001

100,000

10,012,000.00

9.86

4

011800688

18联合水泥SCP003

100,000

10,004,000.00

9.85

5

170410

17农发10

100,000

10,003,000.00

9.85

 

 

1.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。 

1.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

1.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

1.9.1 本期国债期货投资政策

本基金报告期内未投资于国债期货。

1.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

 本基金本报告期末未投资国债期货。

 

1.9.3 本期国债期货投资评价

本基金报告期内未投资于国债期货。

1.10 投资组合报告附注

 

1.10.1  

本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

 

1.10.2  

基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。

 

1.10.3 其他资产构成

序号

名称

金额(元)

1

存出保证金

42,535.91

2

应收证券清算款

4,596,283.22

3

应收股利

-

4

应收利息

2,321,160.91

5

应收申购款

63,736.18

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

7,023,716.22

  

 

1.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号

债券代码

债券名称

公允价值(元)

占基金资产净值比例(%)

1

123006

东财转债

4,831,366.17

4.76

2

110033

国贸转债

1,539,644.00

1.52

3

113016

小康转债

1,017,326.00

1.00

4

132002

15天集EB

972,037.00

0.96

5

113010

江南转债

189,823.70

0.19

6

128024

宁行转债

105,237.66

0.10

  

1.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。

 

1.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

 

净值查询
历史净值:查询日期
建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买
截止日期 单位净值(元) 日涨跌幅 累计净值(元) 资产净值
2018-07-20 1.012 0.10% 1.273 --
2018-07-19 1.011 0.00% 1.272 --
2018-07-18 1.011 0.00% 1.272 --
2018-07-17 1.011 0.10% 1.272 --
2018-07-16 1.010 0.00% 1.271 --
2018-07-13 1.010 0.20% 1.271 --
2018-07-12 1.008 0.20% 1.269 --
2018-07-11 1.006 -0.10% 1.267 --
2018-07-10 1.007 -0.10% 1.268 --
2018-07-09 1.008 0.10% 1.269 --

【共96页 951条记录】

净值走势图
净值走势图如果不能显示请点击下载安装Flash插件后刷新页面
分红信息
权益登记日 红利发放日 每份红利(元)
2017-09-13 2017-09-14 0.028
2017-06-14 2017-06-15 0.030
2015-06-10 2015-06-11 0.034
2015-05-13 2015-05-14 0.031
2015-04-15 2015-04-16 0.031
2015-02-10 2015-02-11 0.052
2015-01-16 2015-01-19 0.028
2014-12-12 2014-12-15 0.027
基金公告
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