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建信改革红利股票型证券投资基金 [000592]
-3.16 %
最近一季净值增长率
数据来源：金牛理财网 截止时间：2019-07-19
日涨跌幅： 0.00% 单位净值 ： 1.996 累计净值： 1.996
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基金概况基金经理费率结构投资组合净值查询分红信息基金公告
业绩表现数据来源：金牛理财网 截止时间：2019-07-19

基金名称最近一周最近一月最近一季今年以来最近一年最近两年最近三年成立以来
建信改革红利股票 0% 5.74% -3.16% 27.09% -1.58% -6.35% 0.62% 93.3%
基金对比： 本基金 VS VS
基本情况
基金名称 建信改革红利股票型证券投资基金
基金简称 建信改革红利股票
基金代码 000592  
基金类型 股票基金
合同生效日期 2014-05-14
基金运作方式 契约型开放式
购买起点 1元 立即购买
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
业绩比较基准 85%×沪深300指数收益率+15%×中债总财富（总值）指数收益率
投资目标 我国全面深化改革将对经济和资本市场产生深远影响，改革红利的释放有望带来超额投资收益。本基金主要投资受益于全面深化改革的行业股票，包括受益于国企制度改革、户籍和土地制度改革以及资源要素价格改革等的相关行业上市公司，追求超越业绩比较基准的长期回报。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含中小板股票、创业板股票，以及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、股指期货、权证、资产支持证券以及法律法规和中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
投资比例 股票投资占基金资产的比例为80%-95%，投资受益于改革红利的行业股票的资产不低于非现金基金资产的80%；债券、权证、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的比例为5%-20%，其中，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。
风险收益特征 本基金为股票型基金，具有较高风险、较高预期收益的特征，其风险和预期收益均高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。
销售渠道 直销机构：
直销中心 建信基金管理有限责任公司
代销机构：
（1）中国建设银行股份有限公司
（2）中国农业银行股份有限公司
（3）深圳众禄基金销售有限公司
（4）杭州数米基金销售有限公司
（5）上海好买基金销售有限公司
（6）上海天天基金销售有限公司
（7）和讯信息科技有限公司
（8）浙江同花顺基金销售有限公司
（9）国盛证券有限责任公司
（10）中信证券股份有限公司
（11）中信证券（山东）有限责任公司
（12）光大证券股份有限公司
（13）招商证券股份有限公司
（14）长城证券有限责任公司
（15）长江证券股份有限公司
（16）中国银河证券股份有限公司
（17）中信建投证券股份有限公司
（18）兴业证券股份有限公司
（19）安信证券股份有限公司
（20）中国中投证券有限责任公司
（21）齐鲁证券有限公司
（22）东北证券股份有限公司
（23）申万宏源西部证券有限公司
（24）财富证券股份有限公司
（25）渤海证券股份有限公司
（26）信达证券股份有限公司
（27）平安证券有限责任公司
（28）上海证券有限责任公司
（29）申万宏源证券有限公司
（30）天源证券经纪有限公司
（31）中信证券（浙江）有限责任公司
（32）广州证券有限责任公司
（33）北京晟视天下投资管理有限公司
（34）北京恒天明泽基金销售有限公司
（35）北京植信基金销售有限公司
（36）中国民生银行股份有限公司
（37）浙江同花顺基金销售有限公司
（38）上海汇付金融服务有限公司
基金经理
现任基金经理： 陶灿先生

硕士，权益投资部总经理助理兼研究部首席策略官。2007年7月加入本公司，历任研究员、基金经理助理、基金经理、资深基金经理、权益投资部总经理助理兼研究部首席策略官。2011年7月11日至2016年4月22日任建信优化配置混合型证券投资基金的基金经理；2014年5月14日起任建信改革红利股票型证券投资基金的基金经理；2016年2月23日起任建信现代服务业股票型证券投资基金的基金经理；2017年2月9日起任建信回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2017年3月22日起任建信恒久价值混合型证券投资基金的基金经理；2017年10月27日起任建信安心保本二号混合型证券投资基金的基金经理，该基金于2017年11月4日起转型为建信鑫利灵活配置混合型证券投资基金，陶灿继续担任该基金的基金经理。

费率结构建信基金网上交易申购费率4折起，点击购买
认购费率
认购金额（M） 认购费率
M<100万 1.2%
100万≤M<200万 1.0%
200万≤M<500万 0.6%
M≥500万 1000/笔
申购费率
申购金额（M） 申购费率
M<100万 1.5%
100万≤M<200万 1.2%
200万≤M<500万 0.8%
M≥500万 1000/笔
赎回费率
持有期限 赎回费率
持有期<7日 1.5%
7日≤持有期<30日 0.75%
30日≤持有期<1年 0.5%
1年≤持有期<2年 0.25%
持有期≥2年 不收取费用
管理费率   基金管理费按前一日基金资产净值1.5%年费率计提。
托管费率   基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。
注：1年指365天
投资组合

1.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号

项目

金额

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

110,435,722.70

81.98

 

其中：股票

110,435,722.70

81.98

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

-

-

 

其中：债券

-

-

 

      资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

 

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

22,188,630.01

16.47

8

其他各项资产

2,085,963.81

1.55

9

合计

134,710,316.52

100.00

 

 

1.2 期末按行业分类的股票投资组合

 

1.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

  金额单位：人民币元

代码

行业类别

公允价值

占基金资产净值比例（％）

A

农、林、牧、渔业

2,038,982.40

1.54

B

采矿业

6,820,717.95

5.15

C

制造业

26,144,660.55

19.76

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

8,429,482.00

6.37

E

建筑业

-

-

F

批发和零售业

-

-

G

交通运输、仓储和邮政业

7,061,303.00

5.34

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

16,255,265.00

12.28

J

金融业

18,536,331.80

14.01

K

房地产业

9,973,073.00

7.54

L

租赁和商务服务业

7,771,820.00

5.87

M

科学研究和技术服务业

7,404,087.00

5.59

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

-

-

S

综合

-

-

 

合计

110,435,722.70

83.45

以上行业分类以2018年12月31日的中国证监会行业分类标准为依据。

 

1.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期未投资港股通股票。

 

1.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值

占基金资产净值比例（％）

1

601888

中国国旅

129,100

7,771,820.00

5.87

2

000968

蓝焰控股

640,443

6,820,717.95

5.15

3

600011

华能国际

866,200

6,392,556.00

4.83

4

002624

完美世界

216,700

6,035,095.00

4.56

5

600030

中信证券

332,100

5,316,921.00

4.02

6

601155

新城控股

208,900

4,948,841.00

3.74

7

002376

新北洋

301,651

4,627,326.34

3.50

8

601328

交通银行

715,400

4,142,166.00

3.13

9

600837

海通证券

428,600

3,771,680.00

2.85

10

600872

中炬高新

124,050

3,654,513.00

2.76

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于管理人网站的年度报告正文。

 

1.4 报告期内股票投资组合的重大变动

 

1.4.1  累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号

股票代码

股票名称

本期累计买入金额

占期初基金资产净值比例（％）

1

601398

工商银行

28,992,103.00

8.47

2

601336

新华保险

26,201,160.60

7.66

3

600048

保利地产

24,485,950.43

7.16

4

601328

交通银行

19,087,118.00

5.58

5

600487

亨通光电

17,411,221.80

5.09

6

600887

伊利股份

15,607,377.33

4.56

7

601155

新城控股

14,445,989.00

4.22

8

001979

招商蛇口

14,248,430.52

4.16

9

002078

太阳纸业

13,736,238.14

4.01

10

601699

潞安环能

13,690,097.53

4.00

11

601601

中国太保

13,459,053.05

3.93

12

600115

东方航空

13,328,706.50

3.90

13

600011

华能国际

12,856,205.09

3.76

14

601318

中国平安

12,766,961.00

3.73

15

600426

华鲁恒升

11,931,613.80

3.49

16

000002

万科A

11,649,471.87

3.40

17

300081

恒信东方

11,470,680.40

3.35

18

002262

恩华药业

11,313,868.20

3.31

19

600282

南钢股份

10,939,602.00

3.20

20

000968

蓝焰控股

10,375,536.72

3.03

21

600188

兖州煤业

10,080,554.90

2.95

22

600585

海螺水泥

9,696,196.12

2.83

23

600486

扬农化工

9,511,585.00

2.78

24

300498

温氏股份

9,410,823.73

2.75

25

600438

通威股份

9,065,550.31

2.65

26

000651

格力电器

9,008,635.00

2.63

27

600999

招商证券

8,877,489.40

2.59

28

601888

中国国旅

8,860,202.00

2.59

29

002456

欧菲科技

8,732,934.81

2.55

30

600271

航天信息

8,533,806.00

2.49

31

002821

凯莱英

8,064,830.00

2.36

32

600837

海通证券

8,021,535.17

2.34

33

603799

华友钴业

7,850,038.90

2.29

34

300618

寒锐钴业

7,832,147.62

2.29

35

002916

深南电路

7,462,852.33

2.18

36

600900

长江电力

7,416,065.00

2.17

37

000063

中兴通讯

7,385,372.00

2.16

38

000961

中南建设

7,374,403.67

2.16

39

600754

锦江股份

7,349,382.63

2.15

40

600030

中信证券

7,287,097.14

2.13

41

600153

建发股份

7,164,314.00

2.09

42

002236

大华股份

7,109,316.00

2.08

43

000717

韶钢松山

7,021,097.60

2.05

上述买入金额为买入成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。

 

1.4.2  累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号

股票代码

股票名称

本期累计卖出金额

占期初基金资产净值比例（％）

1

601398

工商银行

36,550,816.65

10.68

2

601336

新华保险

35,287,301.87

10.31

3

600048

保利地产

27,683,895.00

8.09

4

000858

五粮液

25,007,598.47

7.31

5

600487

亨通光电

23,843,479.24

6.97

6

601601

中国太保

22,459,973.14

6.56

7

600887

伊利股份

21,487,050.64

6.28

8

601328

交通银行

21,059,913.00

6.16

9

001979

招商蛇口

19,297,324.00

5.64

10

000651

格力电器

19,064,507.04

5.57

11

601318

中国平安

18,165,563.80

5.31

12

601699

潞安环能

16,032,977.65

4.69

13

600872

中炬高新

15,922,429.27

4.65

14

600438

通威股份

15,121,283.58

4.42

15

601888

中国国旅

14,343,990.00

4.19

16

002078

太阳纸业

13,670,448.50

4.00

17

600426

华鲁恒升

12,442,478.13

3.64

18

600519

贵州茅台

12,045,633.74

3.52

19

600282

南钢股份

11,056,573.00

3.23

20

601988

中国银行

10,492,260.00

3.07

21

000998

隆平高科

10,375,530.90

3.03

22

300081

恒信东方

10,249,461.73

3.00

23

002262

恩华药业

9,571,474.55

2.80

24

000968

蓝焰控股

9,464,443.73

2.77

25

600019

宝钢股份

9,412,658.10

2.75

26

600188

兖州煤业

9,279,656.12

2.71

27

600779

水井坊

9,166,670.00

2.68

28

600585

海螺水泥

9,083,310.20

2.65

29

300498

温氏股份

9,053,922.70

2.65

30

300003

乐普医疗

9,015,644.43

2.63

31

600115

东方航空

8,956,434.62

2.62

32

601155

新城控股

8,721,580.00

2.55

33

000002

万科A

8,507,034.00

2.49

34

600809

山西汾酒

8,320,433.40

2.43

35

000963

华东医药

8,319,969.62

2.43

36

002027

分众传媒

8,141,479.00

2.38

37

600486

扬农化工

8,127,707.00

2.38

38

000063

中兴通讯

8,031,881.00

2.35

39

002821

凯莱英

7,905,238.00

2.31

40

603799

华友钴业

7,873,010.49

2.30

41

002202

金风科技

7,846,360.90

2.29

42

600702

舍得酒业

7,793,590.30

2.28

43

002916

深南电路

7,720,297.90

2.26

44

600029

南方航空

7,593,332.00

2.22

45

600271

航天信息

7,421,774.00

2.17

46

600900

长江电力

7,323,257.00

2.14

47

002456

欧菲科技

7,270,779.40

2.12

48

300618

寒锐钴业

7,264,866.40

2.12

49

000961

中南建设

7,240,301.33

2.12

50

600153

建发股份

6,882,328.09

2.01
 

上述卖出金额为卖出成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。

 

1.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额

1,011,132,536.95

卖出股票收入（成交）总额

1,137,967,048.41

上述买入股票成本总额和卖出股票收入总额均为买卖成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。

 

1.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

 

1.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

 

1.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

 

1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

 

1.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

 

1.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

 

1.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未投资股指期货。

 

1.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末未投资股指期货。

 

1.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

 

1.11.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期末未投资国债期货。

 

1.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未投资国债期货。

 

1.11.3 本期国债期货投资评价

本报告期本基金未投资国债期货。

 

1.12 投资组合报告附注

1.12.1  

本基金投资的前十名证券的发行主体本期未披露被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

1.12.2  

本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

 

1.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号

名称

金额

1

存出保证金

169,445.92

2

应收证券清算款

1,856,884.15

3

应收股利

-

4

应收利息

5,453.62

5

应收申购款

54,180.12

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

2,085,963.81

 

 

1.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有可转换债券。

 

1.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

序号

股票代码

股票名称

流通受限部分的公允价值

占基金资产净值比例（%）

流通受限情况说明

1

600030

中信证券

5,316,921.00

4.02

重大事项

 

1.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

 

净值查询
历史净值：查询日期 到
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截止日期 单位净值(元) 日涨跌幅 累计净值(元) 资产净值
2019-07-23 1.996 0.00% 1.996 --
2019-07-22 1.996 3.26% 1.996 --
2019-07-19 1.933 0.83% 1.933 --
2019-07-18 1.917 -1.08% 1.917 --
2019-07-17 1.938 -0.26% 1.938 --
2019-07-16 1.943 -0.05% 1.943 --
2019-07-15 1.944 0.57% 1.944 --
2019-07-12 1.933 0.26% 1.933 --
2019-07-11 1.928 0.00% 1.928 --
2019-07-10 1.928 -0.16% 1.928 --

【共124页 1239条记录】

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