建信中证500指数增强型证券投资基金 [000478]

-7.06 %
最近一季净值增长率
数据来源：银河证券截止时间：2023-09-15

日涨跌幅： 1.48%		单位净值： 2.5372	累计净值： 2.5372
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基金概况基金经理费率结构投资组合净值查询分红信息基金公告产品摘要

业绩表现数据来源：银河证券截止时间：2023-09-15

基金名称	最近一周	最近一月	最近一季	今年以来	最近一年	最近两年	最近三年	成立以来
建信中证500指数增强A	-0.08%	-0.97%	-7.06%	-4.68%	-6.55%	-22.59%	-3.97%	154.3%

基金对比：本基金 VS VS

基本情况

基金名称	建信中证500指数增强型证券投资基金
基金简称	建信中证500指数增强A
基金代码	000478
基金类型	股票型指数基金
合同生效日期	2014-01-27
基金运作方式	契约型开放式
基金管理人	建信基金管理有限责任公司
基金托管人	中信银行股份有限公司
业绩比较基准	95%×中证500指数收益率+5%×商业银行活期存款利率（税前）
投资目标	本基金为股票型指数增强基金，在对标的指数进行有效跟踪的被动投资基础上，结合增强型的主动投资，力争获取高于标的指数的投资收益。
投资范围	本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
投资比例	本基金的投资组合比例为：本基金持有的股票市值和买入、卖出期货合约价值，合计（轧差计算）占基金资产的比例为不低于90％，其中投资于中证500成份股、备选成份股的资产占非现金基金资产的比例不低于80%；现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金投资股指期货以套期保值为目的，股指期货、权证及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
风险收益特征	本基金为股票指数增强型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金、混合型基金，属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种。

基金经理

: 现任基金经理：叶乐天先生

叶乐天先生，数量投资部副总经理，博士。曾任中国国际金融有限公司市场风险管理分析员、量化分析经理。2011年9月加入建信基金管理有限责任公司，历任基金经理助理、基金经理、金融工程及指数投资部总经理助理、副总经理。2012年3月21日至2016年7月20日任上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理；2013年3月28日起任建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金的基金经理，该基金自2021年1月1日起转型为建信央视财经50指数证券投资基金（LOF），叶乐天继续担任该基金的基金经理；2014年1月27日起任建信中证500指数增强型证券投资基金的基金经理；2015年8月26日起任建信精工制造指数增强型证券投资基金的基金经理；2016年8月9日起任建信多因子量化股票型证券投资基金的基金经理；2017年4月18日起任建信民丰回报定期开放混合型证券投资基金的基金经理；2017年5月22日起任建信鑫荣回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2018年1月10日至2022年8月9日任建信鑫利回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2018年8月24日至2022年11月17日任建信量化优享定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2018年11月22日起任建信中证1000指数增强型发起式证券投资基金的基金经理；2019年11月13日起任建信MSCI中国A股指数增强型证券投资基金的基金经理；2021年9月15日起任建信灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2022年12月23日起任建信中证500指数量化增强型发起式证券投资基金的基金经理。

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认购费率

认购金额（M）	认购费率
M<100万	1.2%
100万≤M<500万	0.8%
M≥500万	1000/笔

申购费率

申购金额（M）	申购费率
M<100万	1.5%
100万≤M<500万	1.0%
M≥500万	1000/笔

赎回费率

持有期限	赎回费率
持有期<7天	1.5%
7天≤持有期<1年	0.5%
1年≤持有期<2年	0.25%
持有期≥2年	不收取费用

管理费率

基金管理费按前一日基金资产净值1.0%年费率计提。

托管费率

基金托管费按前一日基金资产净值的0.2%年费率计提。

注：1年指365天

投资组合

投资组合报告

期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	4,382,707,511.31	81.07
	其中：股票	4,382,707,511.31	81.07
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	-	-
	其中：债券	-	-
	资产支持证券	-	-
4	贵金属投资	-	-
5	金融衍生品投资	-	-
6	买入返售金融资产	-	-
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
7	银行存款和结算备付金合计	928,114,054.75	17.17
8	其他各项资产	95,380,360.97	1.76
9	合计	5,406,201,927.03	100.00

报告期末按行业分类的股票投资组合

报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例(%)
A	农、林、牧、渔业	27,539,654.00	0.52
B	采矿业	230,451,386.86	4.32
C	制造业	2,230,088,569.45	41.85
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	149,716,135.69	2.81
E	建筑业	46,190,033.32	0.87
F	批发和零售业	54,323,273.48	1.02
G	交通运输、仓储和邮政业	62,075,253.00	1.16
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	213,784,806.50	4.01
J	金融业	325,685,025.14	6.11
K	房地产业	57,693,194.89	1.08
L	租赁和商务服务业	25,378,822.20	0.48
M	科学研究和技术服务业	6,257,413.70	0.12
N	水利、环境和公共设施管理业	315,625.00	0.01
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	-	-
R	文化、体育和娱乐业	103,413,360.20	1.94
S	综合	3,776,703.00	0.07
	合计	3,536,689,256.43	66.37

报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例(%)
A	农、林、牧、渔业	184,190.00	0.00
B	采矿业	1,900,814.80	0.04
C	制造业	642,991,139.34	12.07
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	9,629,795.47	0.18
E	建筑业	33,490,902.85	0.63
F	批发和零售业	6,387,539.49	0.12
G	交通运输、仓储和邮政业	19,467,246.60	0.37
H	住宿和餐饮业	33,400.00	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	50,879,255.46	0.95
J	金融业	11,493,751.00	0.22
K	房地产业	21,538,656.00	0.40
L	租赁和商务服务业	1,819,164.00	0.03
M	科学研究和技术服务业	15,022,433.74	0.28
N	水利、环境和公共设施管理业	11,042,418.57	0.21
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	12,940,955.56	0.24
R	文化、体育和娱乐业	7,196,592.00	0.14
S	综合	-	-
	合计	846,018,254.88	15.88

报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

无。

期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	002600	领益智造	7,662,450	52,947,529.50	0.99
2	601928	凤凰传媒	4,618,600	52,652,040.00	0.99
3	600498	烽火通信	2,561,500	52,177,755.00	0.98
4	002373	千方科技	3,663,045	49,963,933.80	0.94
5	601958	金钼股份	4,331,200	48,292,880.00	0.91
6	600517	国网英大	8,443,900	48,130,230.00	0.90
7	600566	济川药业	1,583,090	45,972,933.60	0.86
8	600535	天士力	3,078,100	44,663,231.00	0.84
9	000997	新大陆	2,322,675	43,898,557.50	0.82
10	300308	中际旭创	292,160	43,078,992.00	0.81
11	600901	江苏金租	10,080,558	41,632,704.54	0.78
12	600339	中油工程	10,070,400	40,986,528.00	0.77
13	600271	航天信息	2,984,900	40,863,281.00	0.77
14	603737	三棵树	613,868	40,159,244.56	0.75
15	002867	周大生	2,245,531	39,925,541.18	0.75
16	600038	中直股份	976,200	38,872,284.00	0.73
17	601991	大唐发电	11,703,000	38,736,930.00	0.73
18	603355	莱克电气	1,508,443	38,329,536.63	0.72
19	000878	云南铜业	3,467,914	38,320,449.70	0.72
20	600967	内蒙一机	3,727,500	37,647,750.00	0.71
21	601139	深圳燃气	5,159,980	37,616,254.20	0.71
22	000869	张　　裕A	1,201,266	36,830,815.56	0.69
23	603688	石英股份	321,086	36,552,430.24	0.69
24	603228	景旺电子	1,402,600	35,976,690.00	0.68
25	600329	达仁堂	788,335	35,388,358.15	0.66
26	603218	日月股份	1,859,000	35,302,410.00	0.66
27	600563	法拉电子	253,726	34,836,579.80	0.65
28	000898	鞍钢股份	12,444,030	34,594,403.40	0.65
29	603456	九洲药业	1,263,390	34,591,618.20	0.65
30	000987	越秀资本	5,438,476	34,534,322.60	0.65
31	002966	苏州银行	5,260,319	34,455,089.45	0.65
32	000623	吉林敖东	2,104,351	33,753,790.04	0.63
33	600582	天地科技	5,764,307	33,605,909.81	0.63
34	600871	石化油服	16,836,300	33,335,874.00	0.63
35	002563	森马服饰	5,337,700	33,200,494.00	0.62
36	601717	郑煤机	2,657,400	33,084,630.00	0.62
37	002131	利欧股份	14,030,600	32,270,380.00	0.61
38	000630	铜陵有色	10,788,100	31,177,609.00	0.59
39	600315	上海家化	1,064,600	30,884,046.00	0.58
40	002673	西部证券	4,669,600	29,651,960.00	0.56
41	301029	怡合达	650,644	29,070,773.92	0.55
42	688006	杭可科技	935,713	28,511,175.11	0.54
43	002653	海思科	1,198,200	28,277,520.00	0.53
44	601869	长飞光纤	754,145	27,910,906.45	0.52
45	601128	常熟银行	4,064,346	27,718,839.72	0.52
46	000937	冀中能源	4,343,300	27,710,254.00	0.52
47	002531	天顺风能	1,754,900	26,727,127.00	0.50
48	000960	锡业股份	1,704,011	26,497,371.05	0.50
49	600109	国金证券	3,031,300	26,281,371.00	0.49
50	002568	百润股份	722,260	26,254,151.00	0.49
51	603885	吉祥航空	1,682,100	25,954,803.00	0.49
52	002422	科伦药业	872,400	25,892,832.00	0.49
53	300003	乐普医疗	1,124,900	25,433,989.00	0.48
54	601611	中国核建	2,952,300	24,946,935.00	0.47
55	002299	圣农发展	1,294,500	24,789,675.00	0.47
56	000031	大悦城	6,765,777	24,762,743.82	0.46
57	000415	渤海租赁	11,611,402	24,383,944.20	0.46
58	600160	巨化股份	1,761,060	24,267,406.80	0.46
59	000778	新兴铸管	5,886,100	24,015,288.00	0.45
60	600879	航天电子	2,757,665	23,412,575.85	0.44
61	600095	湘财股份	2,926,700	22,828,260.00	0.43
62	300438	鹏辉能源	472,800	22,713,312.00	0.43
63	600167	联美控股	3,254,900	22,686,653.00	0.43
64	002925	盈趣科技	1,156,400	22,434,160.00	0.42
65	688819	天能股份	608,550	22,418,982.00	0.42
66	601231	环旭电子	1,456,239	21,785,335.44	0.41
67	600373	中文传媒	1,630,200	21,714,264.00	0.41
68	002152	广电运通	1,833,500	21,488,620.00	0.40
69	688385	复旦微电	424,900	21,287,490.00	0.40
70	603596	伯特利	266,200	21,099,012.00	0.40
71	600161	天坛生物	772,240	20,966,316.00	0.39
72	688390	固德威	122,605	20,457,870.30	0.38
73	002745	木林森	2,207,823	20,311,971.60	0.38
74	688009	中国通号	3,488,633	20,234,071.40	0.38
75	600060	海信视像	808,300	20,005,425.00	0.38
76	300144	宋城演艺	1,580,203	19,594,517.20	0.37
77	603650	彤程新材	563,500	18,482,800.00	0.35
78	600637	东方明珠	2,356,741	18,429,714.62	0.35
79	300146	汤臣倍健	766,200	18,373,476.00	0.34
80	603317	天味食品	1,256,381	18,355,726.41	0.34
81	600998	九州通	1,733,281	17,991,456.78	0.34
82	688029	南微医学	209,547	17,090,653.32	0.32
83	600546	山煤国际	1,171,700	16,954,499.00	0.32
84	002056	横店东磁	924,798	16,840,571.58	0.32
85	002444	巨星科技	763,400	16,703,192.00	0.31
86	600497	驰宏锌锗	3,238,600	16,257,772.00	0.31
87	600528	中铁工业	1,641,300	16,216,044.00	0.30
88	002244	滨江集团	1,812,400	15,985,368.00	0.30
89	002025	航天电器	246,000	15,694,800.00	0.29
90	600827	百联股份	1,172,100	15,670,977.00	0.29
91	603707	健友股份	1,156,442	15,611,967.00	0.29
92	603156	养元饮品	612,900	15,138,630.00	0.28
93	300866	安克创新	172,650	15,106,875.00	0.28
94	002372	伟星新材	731,802	15,031,213.08	0.28
95	601598	中国外运	3,218,700	14,999,142.00	0.28
96	300832	新产业	251,200	14,820,800.00	0.28
97	300017	网宿科技	2,078,134	14,775,532.74	0.28
98	000959	首钢股份	4,044,600	14,156,100.00	0.27
99	600435	北方导航	1,220,200	14,020,098.00	0.26
100	688072	拓荆科技	32,723	13,939,016.31	0.26
101	000060	中金岭南	2,933,200	13,932,700.00	0.26
102	002155	湖南黄金	1,133,900	13,833,580.00	0.26
103	002081	金螳螂	2,952,400	13,315,324.00	0.25
104	600642	申能股份	1,899,200	13,275,408.00	0.25
105	603379	三美股份	549,106	12,909,482.06	0.24
106	600066	宇通客车	860,600	12,685,244.00	0.24
107	600699	均胜电子	717,519	12,657,035.16	0.24
108	600985	淮北矿业	1,092,300	12,583,296.00	0.24
109	600500	中化国际	2,247,260	12,494,765.60	0.23
110	300383	光环新网	1,161,200	12,482,900.00	0.23
111	688208	道通科技	401,000	12,154,310.00	0.23
112	002203	海亮股份	1,000,800	12,019,608.00	0.23
113	600968	海油发展	3,892,100	11,948,747.00	0.22
114	300212	易华录	356,357	11,841,743.11	0.22
115	000027	深圳能源	1,791,501	11,805,991.59	0.22
116	300861	美畅股份	270,380	11,726,380.60	0.22
117	603056	德邦股份	746,500	11,511,030.00	0.22
118	600764	中国海防	418,730	11,397,830.60	0.21
119	600737	中粮糖业	1,410,600	11,355,330.00	0.21
120	002683	广东宏大	380,639	11,206,012.16	0.21
121	002110	三钢闽光	2,647,300	11,171,606.00	0.21
122	603338	浙江鼎力	198,220	11,102,302.20	0.21
123	600707	彩虹股份	2,225,200	10,591,952.00	0.20
124	002273	水晶光电	878,386	10,487,928.84	0.20
125	300136	信维通信	512,100	10,282,968.00	0.19
126	000739	普洛药业	574,500	10,191,630.00	0.19
127	002223	鱼跃医疗	271,700	9,778,483.00	0.18
128	002384	东山精密	372,700	9,652,930.00	0.18
129	600399	抚顺特钢	933,700	9,523,740.00	0.18
130	600863	内蒙华电	2,289,000	9,499,350.00	0.18
131	603444	吉比特	18,733	9,199,963.63	0.17
132	600663	陆家嘴	878,220	8,668,031.40	0.16
133	002423	中粮资本	1,077,300	8,618,400.00	0.16
134	002608	江苏国信	1,053,100	7,971,967.00	0.15
135	600170	上海建工	2,947,128	7,927,774.32	0.15
136	002738	中矿资源	152,146	7,750,317.24	0.15
137	002128	电投能源	576,800	7,625,296.00	0.14
138	603589	口子窖	150,042	7,404,572.70	0.14
139	000887	中鼎股份	561,556	7,350,768.04	0.14
140	600079	人福医药	271,579	7,316,338.26	0.14
141	000553	安道麦A	832,949	7,030,089.56	0.13
142	600556	天下秀	980,600	6,952,454.00	0.13
143	600885	宏发股份	217,715	6,934,222.75	0.13
144	300558	贝达药业	143,310	6,883,179.30	0.13
145	300251	光线传媒	849,100	6,869,219.00	0.13
146	000563	陕国投A	2,239,580	6,830,719.00	0.13
147	002250	联化科技	630,740	6,597,540.40	0.12
148	603127	昭衍新药	152,993	6,257,413.70	0.12
149	601555	东吴证券	886,600	6,153,004.00	0.12
150	000636	风华高科	401,101	6,152,889.34	0.12
151	002518	科士达	148,700	5,949,487.00	0.11
152	002500	山西证券	1,041,800	5,813,244.00	0.11
153	000728	国元证券	880,550	5,741,186.00	0.11
154	002028	思源电气	118,500	5,536,320.00	0.10
155	603225	新凤鸣	496,035	5,481,186.75	0.10
156	002138	顺络电子	229,100	5,477,781.00	0.10
157	002294	信立泰	171,708	5,355,572.52	0.10
158	000537	广宇发展	452,801	5,284,187.67	0.10
159	601636	旗滨集团	605,236	5,217,134.32	0.10
160	600377	宁沪高速	527,800	5,188,274.00	0.10
161	600623	华谊集团	809,800	5,045,054.00	0.09
162	601608	中信重工	1,139,500	4,797,295.00	0.09
163	688234	天岳先进	61,400	4,539,916.00	0.09
164	000807	云铝股份	355,300	4,522,969.00	0.08
165	600390	五矿资本	794,220	4,272,903.60	0.08
166	603712	七一二	141,100	4,262,631.00	0.08
167	002192	融捷股份	60,900	4,069,947.00	0.08
168	603026	胜华新材	68,200	4,040,850.00	0.08
169	603868	飞科电器	63,269	3,991,641.21	0.07
170	002670	国盛金控	453,900	3,985,242.00	0.07
171	603786	科博达	59,500	3,909,150.00	0.07
172	000783	长江证券	652,800	3,786,240.00	0.07
173	000009	中国宝安	312,900	3,776,703.00	0.07
174	002078	太阳纸业	350,693	3,748,908.17	0.07
175	000683	远兴能源	514,500	3,699,255.00	0.07
176	688779	长远锂科	315,000	3,550,050.00	0.07
177	000423	东阿阿胶	66,000	3,527,700.00	0.07
178	600369	西南证券	965,700	3,524,805.00	0.07
179	688002	睿创微纳	76,291	3,417,836.80	0.06
180	688516	奥特维	18,017	3,394,402.80	0.06
181	002797	第一创业	564,400	3,228,368.00	0.06
182	601990	南京证券	389,500	3,186,110.00	0.06
183	600906	财达证券	441,400	3,178,080.00	0.06
184	600208	新湖中宝	1,206,800	2,992,864.00	0.06
185	603927	中科软	77,200	2,976,832.00	0.06
186	603826	坤彩科技	59,200	2,960,000.00	0.06
187	300253	卫宁健康	257,700	2,788,314.00	0.05
188	600598	北大荒	206,300	2,749,979.00	0.05
189	603883	老百姓	91,422	2,728,946.70	0.05
190	600027	华电国际	405,700	2,714,133.00	0.05
191	002690	美亚光电	104,183	2,682,712.25	0.05
192	300604	长川科技	56,100	2,664,189.00	0.05
193	688200	华峰测控	17,000	2,601,000.00	0.05
194	688099	晶晨股份	30,660	2,585,251.20	0.05
195	601098	中南传媒	222,700	2,583,320.00	0.05
196	688188	柏楚电子	13,588	2,562,153.28	0.05
197	601106	中国一重	755,200	2,537,472.00	0.05
198	002557	洽洽食品	56,600	2,351,730.00	0.04
199	002399	海普瑞	202,353	2,320,988.91	0.04
200	300724	捷佳伟创	20,500	2,303,175.00	0.04
201	000883	湖北能源	448,300	2,044,248.00	0.04
202	300699	光威复材	65,400	2,017,590.00	0.04
203	600166	福田汽车	530,500	1,803,700.00	0.03
204	601000	唐山港	510,900	1,803,477.00	0.03
205	002429	兆驰股份	317,200	1,744,600.00	0.03
206	300618	寒锐钴业	53,300	1,727,453.00	0.03
207	688536	思瑞浦	7,818	1,704,324.00	0.03
208	600516	方大炭素	213,400	1,323,080.00	0.02
209	600481	双良节能	94,000	1,314,120.00	0.02
210	688777	中控技术	20,929	1,313,922.62	0.02
211	601298	青岛港	179,300	1,249,721.00	0.02
212	300363	博腾股份	40,600	1,201,354.00	0.02
213	600021	上海电力	109,800	1,182,546.00	0.02
214	002926	华西证券	137,533	1,142,899.23	0.02
215	002595	豪迈科技	32,200	1,131,186.00	0.02
216	002409	雅克科技	15,200	1,107,776.00	0.02
217	601778	晶科科技	219,000	1,081,860.00	0.02
218	000591	太阳能	156,800	1,063,104.00	0.02
219	002985	北摩高科	23,990	1,058,438.80	0.02
220	000089	深圳机场	149,000	1,035,550.00	0.02
221	002625	光启技术	65,847	1,004,825.22	0.02
222	002939	长城证券	121,900	991,047.00	0.02
223	600056	中国医药	75,300	977,394.00	0.02
224	000975	银泰黄金	83,200	973,440.00	0.02
225	601969	海南矿业	142,865	940,051.70	0.02
226	300115	长盈精密	78,600	936,126.00	0.02
227	600415	小商品城	94,300	804,379.00	0.02
228	600062	华润双鹤	44,814	780,659.88	0.01
229	600118	中国卫星	25,500	719,355.00	0.01
230	001203	大中矿业	61,900	687,709.00	0.01
231	002032	苏泊尔	13,100	655,000.00	0.01
232	000738	航发控制	23,500	573,400.00	0.01
233	603638	艾迪精密	26,000	533,520.00	0.01
234	600096	云天化	30,500	520,635.00	0.01
235	002465	海格通信	41,500	429,110.00	0.01
236	002468	申通快递	30,800	333,256.00	0.01
237	000967	盈峰环境	62,500	315,625.00	0.01
238	603893	瑞芯微	3,000	218,550.00	0.00
239	300058	蓝色光标	19,700	190,499.00	0.00
240	002065	东华软件	5,500	38,830.00	0.00
241	601016	节能风电	10,270	37,690.90	0.00
242	300474	景嘉微	400	35,996.00	0.00
243	688301	奕瑞科技	126	35,586.18	0.00

期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	603305	旭升集团	1,294,855	36,087,608.85	0.68
2	601800	中国交建	2,974,700	32,453,977.00	0.61
3	688639	华恒生物	301,003	27,234,751.44	0.51
4	688012	中微公司	173,215	27,099,486.75	0.51
5	601003	柳钢股份	6,006,700	24,267,068.00	0.46
6	600363	联创光电	579,000	21,480,900.00	0.40
7	688310	迈得医疗	573,495	18,793,431.15	0.35
8	688510	航亚科技	938,581	18,668,376.09	0.35
9	603556	海兴电力	690,230	17,421,405.20	0.33
10	601333	广深铁路	4,182,700	16,563,492.00	0.31
11	603898	好莱客	1,646,600	16,004,952.00	0.30
12	688670	金迪克	327,849	15,435,130.92	0.29
13	688060	云涌科技	277,163	15,271,681.30	0.29
14	600223	福瑞达	1,483,100	15,216,606.00	0.29
15	002990	盛视科技	405,400	14,918,720.00	0.28
16	688718	唯赛勃	796,802	13,792,642.62	0.26
17	603197	保隆科技	251,700	13,654,725.00	0.26
18	688236	春立医疗	548,401	13,435,824.50	0.25
19	002275	桂林三金	715,000	12,877,150.00	0.24
20	688622	禾信仪器	346,401	12,297,235.50	0.23
21	002603	以岭药业	453,600	11,652,984.00	0.22
22	600129	太极集团	194,008	11,541,535.92	0.22
23	603567	珍宝岛	761,800	11,396,528.00	0.21
24	600276	恒瑞医药	229,700	11,002,630.00	0.21
25	300015	爱尔眼科	571,194	10,595,648.70	0.20
26	603259	药明康德	169,500	10,561,545.00	0.20
27	603585	苏利股份	705,700	10,500,816.00	0.20
28	603345	安井食品	71,053	10,430,580.40	0.20
29	603701	德宏股份	733,800	10,412,622.00	0.20
30	600475	华光环能	865,600	10,283,328.00	0.19
31	000048	京基智农	504,003	9,838,138.56	0.18
32	300896	爱美客	22,000	9,788,900.00	0.18
33	600061	国投资本	1,356,200	9,656,144.00	0.18
34	603508	思维列控	519,100	8,850,655.00	0.17
35	300745	欣锐科技	190,400	8,409,968.00	0.16
36	002782	可立克	538,701	8,236,738.29	0.15
37	300633	开立医疗	135,000	7,357,500.00	0.14
38	002158	汉钟精机	290,400	7,248,384.00	0.14
39	603236	移远通信	123,800	7,144,498.00	0.13
40	603499	翔港科技	747,900	7,134,966.00	0.13
41	603279	景津装备	212,500	6,664,000.00	0.13
42	600483	福能股份	575,800	6,650,490.00	0.12
43	300884	狄耐克	500,700	6,629,268.00	0.12
44	002881	美格智能	190,500	6,505,575.00	0.12
45	600665	天地源	1,561,000	6,322,050.00	0.12
46	600961	株冶集团	778,300	6,296,447.00	0.12
47	603613	国联股份	167,236	6,176,025.48	0.12
48	603378	亚士创能	661,815	6,029,134.65	0.11
49	688599	天合光能	137,169	5,844,771.09	0.11
50	301153	中科江南	77,700	5,824,392.00	0.11
51	603096	新经典	281,500	5,731,340.00	0.11
52	688676	金盘科技	184,294	5,582,265.26	0.10
53	603222	济民医疗	533,300	5,562,319.00	0.10
54	688707	振华新材	179,000	5,511,410.00	0.10
55	600572	康恩贝	780,600	5,347,110.00	0.10
56	600085	同仁堂	91,400	5,260,984.00	0.10
57	688378	奥来德	104,361	5,155,433.40	0.10
58	688117	圣诺生物	175,175	5,062,557.50	0.10
59	688233	神工股份	148,400	4,686,472.00	0.09
60	688569	铁科轨道	106,340	4,473,723.80	0.08
61	688173	希荻微	193,098	4,418,082.24	0.08
62	600861	北京人力	188,600	4,375,520.00	0.08
63	688131	皓元医药	72,277	4,118,343.46	0.08
64	002242	九阳股份	258,700	3,867,565.00	0.07
65	000951	中国重汽	225,600	3,801,360.00	0.07
66	301076	新瀚新材	185,583	3,641,138.46	0.07
67	603320	迪贝电气	241,080	3,505,303.20	0.07
68	603997	继峰股份	241,600	3,454,880.00	0.06
69	603032	德新科技	93,940	3,244,687.60	0.06
70	603983	丸美股份	97,600	3,157,360.00	0.06
71	688013	天臣医疗	132,096	3,131,996.16	0.06
72	688625	呈和科技	79,901	3,131,320.19	0.06
73	688215	瑞晟智能	77,529	3,057,743.76	0.06
74	000999	华润三九	48,107	2,918,170.62	0.05
75	603877	太平鸟	111,000	2,806,080.00	0.05
76	002890	弘宇股份	162,920	2,406,328.40	0.05
77	002952	亚世光电	133,600	2,368,728.00	0.04
78	300856	科思股份	28,300	2,229,191.00	0.04
79	002215	诺普信	288,200	2,164,382.00	0.04
80	603579	荣泰健康	103,200	2,158,944.00	0.04
81	300717	华信新材	126,300	2,153,415.00	0.04
82	300515	三德科技	130,200	2,098,824.00	0.04
83	688210	统联精密	104,602	2,041,831.04	0.04
84	300751	迈为股份	11,676	1,977,680.88	0.04
85	603551	奥普家居	143,000	1,848,990.00	0.03
86	605086	龙高股份	85,100	1,768,378.00	0.03
87	688558	国盛智科	48,567	1,736,755.92	0.03
88	688063	派能科技	8,622	1,709,311.50	0.03
89	688425	铁建重工	347,400	1,670,994.00	0.03
90	688618	三旺通信	24,348	1,648,846.56	0.03
91	300969	恒帅股份	18,700	1,648,405.00	0.03
92	600674	川投能源	109,500	1,647,975.00	0.03
93	603239	浙江仙通	99,800	1,623,746.00	0.03
94	600012	皖通高速	151,500	1,587,720.00	0.03
95	603289	泰瑞机器	140,200	1,573,044.00	0.03
96	603311	金海高科	125,800	1,559,920.00	0.03
97	603290	斯达半导	7,200	1,549,440.00	0.03
98	688368	晶丰明源	11,526	1,466,222.46	0.03
99	603283	赛腾股份	32,700	1,455,150.00	0.03
100	301319	唯特偶	23,900	1,430,415.00	0.03
101	300045	华力创通	123,100	1,427,960.00	0.03
102	605300	佳禾食品	64,900	1,410,926.00	0.03
103	603093	南华期货	124,000	1,350,360.00	0.03
104	600023	浙能电力	248,700	1,260,909.00	0.02
105	000534	万泽股份	75,000	1,257,750.00	0.02
106	300976	达瑞电子	24,800	1,257,360.00	0.02
107	301011	华立科技	53,400	1,251,162.00	0.02
108	600458	时代新材	101,500	1,216,985.00	0.02
109	002641	公元股份	215,700	1,216,548.00	0.02
110	301239	普瑞眼科	12,100	1,186,768.00	0.02
111	688556	高测股份	22,300	1,185,022.00	0.02
112	300274	阳光电源	9,900	1,154,637.00	0.02
113	000922	佳电股份	87,100	1,146,236.00	0.02
114	002044	美年健康	159,600	1,134,756.00	0.02
115	603466	风语筑	81,220	1,128,958.00	0.02
116	300275	梅安森	80,460	1,118,394.00	0.02
117	300389	艾比森	54,500	1,110,165.00	0.02
118	300129	泰胜风能	112,700	1,080,793.00	0.02
119	300458	全志科技	39,000	1,062,750.00	0.02
120	300592	华凯易佰	38,600	1,050,692.00	0.02
121	688020	方邦股份	21,017	1,050,219.49	0.02
122	301087	可孚医疗	21,200	1,045,160.00	0.02
123	600026	中远海能	82,200	1,039,008.00	0.02
124	603226	菲林格尔	203,100	1,035,810.00	0.02
125	601766	中国中车	155,600	1,011,400.00	0.02
126	603129	春风动力	6,100	987,590.00	0.02
127	600429	三元股份	200,600	956,862.00	0.02
128	600138	中青旅	75,400	943,254.00	0.02
129	688126	沪硅产业	44,600	932,140.00	0.02
130	688036	传音控股	6,200	911,400.00	0.02
131	002963	豪尔赛	60,200	875,910.00	0.02
132	300795	米奥会展	21,000	875,910.00	0.02
133	603580	艾艾精工	60,400	859,492.00	0.02
134	600728	佳都科技	117,500	814,275.00	0.02
135	603719	良品铺子	32,500	812,825.00	0.02
136	300855	图南股份	22,570	797,172.40	0.01
137	603605	珀莱雅	7,019	788,935.60	0.01
138	300775	三角防务	23,100	780,318.00	0.01
139	300965	恒宇信通	16,300	771,642.00	0.01
140	600419	天润乳业	47,200	765,584.00	0.01
141	688101	三达膜	57,057	761,140.38	0.01
142	688466	金科环境	36,900	736,524.00	0.01
143	688386	泛亚微透	16,668	700,056.00	0.01
144	688021	奥福环保	26,060	675,475.20	0.01
145	300417	南华仪器	60,600	650,844.00	0.01
146	688278	特宝生物	14,600	641,086.00	0.01
147	603661	恒林股份	18,800	623,408.00	0.01
148	603217	元利科技	23,500	605,125.00	0.01
149	002283	天润工业	90,800	582,936.00	0.01
150	603639	海利尔	32,500	582,400.00	0.01
151	002988	豪美新材	32,400	553,716.00	0.01
152	300927	江天化学	31,300	512,381.00	0.01
153	688682	霍莱沃	5,977	500,513.98	0.01
154	300881	盛德鑫泰	14,820	488,319.00	0.01
155	000617	中油资本	62,900	454,767.00	0.01
156	688203	海正生材	32,600	449,228.00	0.01
157	603367	辰欣药业	29,200	443,256.00	0.01
158	603698	航天工程	20,700	341,550.00	0.01
159	601595	上海电影	11,900	336,294.00	0.01
160	002698	博实股份	16,600	290,334.00	0.01
161	002937	兴瑞科技	11,100	273,060.00	0.01
162	003041	真爱美家	15,660	248,367.60	0.00
163	601107	四川成渝	60,500	246,235.00	0.00
164	600986	浙文互联	33,200	212,480.00	0.00
165	688015	交控科技	11,800	206,146.00	0.00
166	002772	众兴菌业	16,300	184,190.00	0.00
167	301395	仁信新材	5,196	138,629.28	0.00
168	601699	潞安环能	8,115	132,436.80	0.00
169	002811	郑中设计	14,650	116,174.50	0.00
170	688472	阿特斯	6,261	106,687.44	0.00
171	605566	福莱蒽特	4,600	105,800.00	0.00
172	688443	智翔金泰	3,033	89,443.17	0.00
173	688345	博力威	2,400	89,064.00	0.00
174	301358	湖南裕能	2,023	86,766.47	0.00
175	300428	立中集团	3,700	85,322.00	0.00
176	301202	朗威股份	3,060	79,009.20	0.00
177	688603	天承科技	1,391	76,505.00	0.00
178	688469	中芯集成	13,800	74,658.00	0.00
179	301260	格力博	3,121	73,749.23	0.00
180	301261	恒工精密	1,973	72,803.70	0.00
181	603192	汇得科技	3,300	62,997.00	0.00
182	603368	柳药集团	1,599	39,511.29	0.00
183	688146	中船特气	1,011	38,549.43	0.00
184	600976	健民集团	500	38,545.00	0.00
185	301291	明阳电气	1,206	37,422.18	0.00
186	688401	路维光电	980	36,789.20	0.00
187	600660	福耀玻璃	1,000	35,850.00	0.00
188	001286	陕西能源	3,767	35,447.47	0.00
189	000404	长虹华意	5,100	35,292.00	0.00
190	688120	华海清科	140	35,287.00	0.00
191	603992	松霖科技	2,300	35,282.00	0.00
192	600207	安彩高科	5,800	34,974.00	0.00
193	601668	中国建筑	5,980	34,325.20	0.00
194	002965	祥鑫科技	600	33,408.00	0.00
195	605108	同庆楼	1,000	33,400.00	0.00
196	002997	瑞鹄模具	1,100	32,703.00	0.00
197	601318	中国平安	700	32,480.00	0.00
198	301330	熵基科技	902	32,273.56	0.00
199	301301	川宁生物	3,574	32,023.04	0.00
200	603219	富佳股份	2,240	31,920.00	0.00
201	603369	今世缘	600	31,680.00	0.00
202	600570	恒生电子	700	31,003.00	0.00
203	605088	冠盛股份	1,800	30,870.00	0.00
204	603871	嘉友国际	1,960	30,791.60	0.00
205	601061	中信金属	4,016	30,441.28	0.00
206	001287	中电港	1,386	29,133.72	0.00
207	000733	振华科技	300	28,755.00	0.00
208	301246	宏源药业	931	28,591.01	0.00
209	688352	颀中科技	2,361	28,497.27	0.00
210	688507	索辰科技	222	27,108.42	0.00
211	301310	鑫宏业	409	26,760.87	0.00
212	688543	国科军工	494	26,467.10	0.00
213	688582	芯动联科	648	26,360.64	0.00
214	301293	三博脑科	333	23,782.86	0.00
215	301303	真兰仪表	1,058	23,614.56	0.00
216	688552	航天南湖	956	22,466.00	0.00
217	688570	天玛智控	884	22,391.72	0.00
218	301307	美利信	687	21,887.82	0.00
219	301322	绿通科技	392	20,870.08	0.00
220	688458	美芯晟	221	20,057.96	0.00
221	688581	安杰思	163	19,238.89	0.00
222	300502	新易盛	280	19,031.60	0.00
223	301262	海看股份	692	17,646.00	0.00
224	688562	航天软件	726	16,197.06	0.00
225	301439	泓淋电力	949	16,038.10	0.00
226	688623	双元科技	178	15,448.62	0.00
227	301332	德尔玛	1,122	15,405.06	0.00
228	301399	英特科技	293	15,110.01	0.00
229	301305	朗坤环境	753	14,826.57	0.00
230	301397	溯联股份	362	14,552.40	0.00
231	301419	阿莱德	330	14,470.50	0.00
232	688593	新相微	959	13,991.81	0.00
233	301387	光大同创	307	13,925.52	0.00
234	301210	金杨股份	281	13,816.77	0.00
235	688512	慧智微	721	13,814.36	0.00
236	301382	蜂助手	408	13,398.72	0.00
237	301320	豪江智能	642	13,238.04	0.00
238	688433	华曙高科	418	13,167.00	0.00
239	688629	华丰科技	708	13,161.72	0.00
240	301360	荣旗科技	134	12,408.40	0.00
241	301345	涛涛车业	266	12,406.24	0.00
242	301315	威士顿	226	11,553.12	0.00
243	688523	航天环宇	472	11,257.20	0.00
244	603135	中重科技	628	11,234.92	0.00
245	301225	恒勃股份	333	11,075.58	0.00
246	301429	森泰股份	499	10,488.98	0.00
247	601065	江盐集团	875	10,360.00	0.00
248	688631	莱斯信息	336	10,036.32	0.00
249	301232	飞沃科技	165	9,639.30	0.00
250	301376	致欧科技	420	9,454.20	0.00
251	301355	南王科技	563	9,430.25	0.00
252	301357	北方长龙	190	9,194.10	0.00
253	600050	中国联通	1,900	9,120.00	0.00
254	301386	未来电器	378	8,992.62	0.00
255	301323	新莱福	228	8,974.08	0.00
256	688429	时创能源	346	8,833.38	0.00
257	301373	凌玮科技	277	8,822.45	0.00
258	301170	锡南科技	250	8,732.50	0.00
259	301269	华大九天	68	8,353.12	0.00
260	601133	柏诚股份	664	8,140.64	0.00
261	301203	国泰环保	225	7,740.00	0.00
262	300804	广康生化	226	7,451.22	0.00
263	301337	亚华电子	232	7,045.84	0.00
264	301428	世纪恒通	229	7,007.40	0.00
265	688680	海优新材	54	6,578.28	0.00
266	300341	麦克奥迪	500	5,945.00	0.00
267	688608	恒玄科技	46	5,567.38	0.00
268	688195	腾景科技	98	5,236.14	0.00
269	001380	华纬科技	170	5,232.60	0.00
270	603125	常青科技	160	3,924.80	0.00
271	001328	登康口腔	145	3,696.05	0.00
272	001360	南矿集团	177	2,631.99	0.00
273	603137	恒尚节能	139	2,375.51	0.00
274	001367	海森药业	55	2,171.40	0.00
275	603172	万丰股份	122	1,967.86	0.00
276	688081	兴图新科	85	1,629.45	0.00
277	603867	新化股份	40	1,620.00	0.00
278	300813	泰林生物	52	1,485.64	0.00
279	605056	咸亨国际	100	1,417.00	0.00
280	300759	康龙化成	26	995.28	0.00
281	003011	海象新材	25	806.25	0.00
282	688609	九联科技	49	583.10	0.00

报告期内股票投资组合的重大变动

累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例(%)
1	603444	吉比特	84,799,581.64	1.63
2	600498	烽火通信	82,611,453.67	1.59
3	300308	中际旭创	81,615,468.00	1.57
4	600535	天士力	78,543,393.00	1.51
5	601928	凤凰传媒	71,998,937.89	1.39
6	601958	金钼股份	69,380,357.79	1.33
7	603688	石英股份	66,514,557.00	1.28
8	688385	复旦微电	66,095,298.42	1.27
9	002603	以岭药业	61,105,988.34	1.18
10	688390	固德威	59,546,555.49	1.15
11	600271	航天信息	57,185,351.00	1.10
12	600161	天坛生物	56,568,398.52	1.09
13	300438	鹏辉能源	56,387,961.26	1.08
14	603650	彤程新材	54,848,914.31	1.06
15	600329	达仁堂	54,817,945.00	1.05
16	000630	铜陵有色	52,711,573.00	1.01
17	002155	湖南黄金	51,901,555.00	1.00
18	002600	领益智造	51,743,593.50	1.00
19	601699	潞安环能	51,676,228.25	0.99
20	600373	中文传媒	51,146,587.54	0.98

注：上述买入金额为买入成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。

累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例(%)
1	300308	中际旭创	109,229,377.70	2.10
2	603444	吉比特	105,756,605.24	2.03
3	601699	潞安环能	98,768,660.20	1.90
4	300115	长盈精密	91,148,949.00	1.75
5	688390	固德威	86,121,545.48	1.66
6	002384	东山精密	75,572,124.53	1.45
7	600160	巨化股份	73,282,404.03	1.41
8	603688	石英股份	73,266,118.00	1.41
9	600131	国网信通	67,351,938.55	1.30
10	600895	张江高科	64,118,818.60	1.23
11	002625	光启技术	59,825,962.00	1.15
12	000878	云南铜业	59,724,198.00	1.15
13	603228	景旺电子	59,014,910.24	1.14
14	603613	国联股份	58,557,723.04	1.13
15	603379	三美股份	57,870,455.51	1.11
16	300017	网宿科技	57,351,490.00	1.10
17	600566	济川药业	55,717,171.00	1.07
18	601928	凤凰传媒	54,892,891.60	1.06
19	601098	中南传媒	53,984,339.82	1.04
20	002409	雅克科技	51,509,633.03	0.99

注：上述卖出金额为卖出成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。

买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位: 人民币元

买入股票成本（成交）总额	10,363,304,987.62
卖出股票收入（成交）总额	10,381,819,226.13

注：上述买入股票成本总额和卖出股票收入总额均为买卖成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。

期末按债券品种分类的债券投资组合

无。

期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

无。

期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

无。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

无。

期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

无。

本基金投资股指期货的投资政策

本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为主要目的，选择流动性好、交易活跃的标的指数对应的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差，同时兼顾基差的变化，以达到有效跟踪并力争超越标的指数的目的。
　　本基金投资于股指期货，对基金总体风险的影响很小，并符合既定的投资政策和投资目标。

报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本期国债期货投资政策

无。

本期国债期货投资评价

无。

投资组合报告附注

基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。

期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号	名称	金额
1	存出保证金	64,041,457.07
2	应收清算款	29,120,535.88
3	应收股利	-
4	应收利息	-
5	应收申购款	2,218,368.02
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	95,380,360.97

期末持有的处于转股期的可转换债券明细

无。

期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。

期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

无。

投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

基金份额持有人信息

期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

份额级别	持有人户数（户）	户均持有的基金份额	持有人结构
			机构投资者	个人投资者
			持有份额	占总份额比例（%）	持有份额	占总份额比例（%）
建信中证500指数增强A	353,919	4,522.47	180,053,715.87	11.25	1,420,535,977.37	88.75
建信中证500指数增强C	35,430	10,864.95	340,806,756.37	88.53	44,138,263.60	11.47
合计	389,349	5,099.63	520,860,472.24	26.23	1,464,674,240.97	73.77

注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。

期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目	份额级别	持有份额总数（份）	占基金总份额比例（%）
基金管理人所有从业人员持有本基金	建信中证500指数增强A	365,727.63	0.02
	建信中证500指数增强C	19,770.01	0.01
	合计	385,497.64	0.02

注：分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。

期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目	份额级别	持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金	建信中证500指数增强A	0~10
	建信中证500指数增强C	-
	合计	0~10
本基金基金经理持有本开放式基金	建信中证500指数增强A	0~10
	建信中证500指数增强C	-
	合计	0~10

数据截至日期:2023年6月30日

净值查询

历史净值：查询日期到

建信基金网上交易申购费率4折起，点击购买
截止日期	单位净值(元)	日涨跌幅	累计净值(元)	资产净值
2023-09-22	2.5372	1.48%	2.5372	--
2023-09-21	2.5003	-0.72%	2.5003	--
2023-09-20	2.5185	-0.59%	2.5185	--
2023-09-19	2.5335	-0.48%	2.5335	--
2023-09-18	2.5458	0.12%	2.5458	--
2023-09-15	2.5430	0.07%	2.5430	--
2023-09-14	2.5412	-0.22%	2.5412	--
2023-09-13	2.5468	-0.96%	2.5468	--
2023-09-12	2.5715	-0.19%	2.5715	--
2023-09-11	2.5763	1.23%	2.5763	--

【共234页 2336条记录】

净值走势图

分红信息

权益登记日	红利发放日	每份红利（元）

基金公告

产品概要

基金产品资料概要

NotFoundChannelException 未发现栏目，栏目或被删除

建信中证500指数增强型证券投资基金 [000478]

业绩表现数据来源：银河证券 截止时间：2023-09-15

基本情况

基金经理

现任基金经理： 叶乐天先生

费率结构建信基金网上交易申购费率4折起，点击购买

投资组合

投资组合报告

期末基金资产组合情况

报告期末按行业分类的股票投资组合

报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

报告期内股票投资组合的重大变动

累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

期末按债券品种分类的债券投资组合

期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金投资股指期货的投资政策

报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本期国债期货投资政策

本期国债期货投资评价

投资组合报告附注

基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

期末其他各项资产构成

期末持有的处于转股期的可转换债券明细

期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

投资组合报告附注的其他文字描述部分

基金份额持有人信息

期末基金份额持有人户数及持有人结构

期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

净值查询

分红信息

基金公告

产品概要

业绩表现数据来源：银河证券截止时间：2023-09-15

现任基金经理：叶乐天先生