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建信中证500指数增强型证券投资基金 [000478]
-1.12 %
最近一季净值增长率
数据来源:银河证券 截止时间:2021-04-09
日涨跌幅: -0.17% 单位净值 : 2.6038 累计净值: 2.6038
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基金概况基金经理费率结构投资组合净值查询分红信息基金公告产品摘要
业绩表现数据来源:银河证券 截止时间:2021-04-09

基金名称最近一周最近一月最近一季今年以来最近一年最近两年最近三年成立以来
建信中证500指数增强A 0.15% 2.29% -1.12% 1.72% 33.34% 22.53% 16.35% 166.7%
基金对比: 本基金 VS VS
基本情况
基金名称 建信中证500指数增强型证券投资基金
基金简称 建信中证500指数增强A
基金代码 000478  
基金类型 股票型指数基金
合同生效日期 2014-01-27
基金运作方式 契约型开放式
购买起点 1元 立即购买
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 中信银行股份有限公司
业绩比较基准 95%×中证500指数收益率+5%×商业银行活期存款利率(税前)
投资目标 本基金为股票型指数增强基金,在对标的指数进行有效跟踪的被动投资基础上,结合增强型的主动投资,力争获取高于标的指数的投资收益。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资比例 本基金的投资组合比例为:本基金持有的股票市值和买入、卖出期货合约价值,合计(轧差计算)占基金资产的比例为不低于90%,其中投资于中证500成份股、备选成份股的资产占非现金基金资产的比例不低于80%;现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金投资股指期货以套期保值为目的,股指期货、权证及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
风险收益特征 本基金为股票指数增强型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金、混合型基金,属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种。
基金经理
现任基金经理: 叶乐天先生

叶乐天先生,金融工程及指数投资部副总经理,博士。2008年5月至2011年9月就职于中国国际金融有限公司,历任市场风险管理分析员、量化分析经理,从事风险模型、量化研究与投资。2011年9月加入建信基金管理有限责任公司,历任基金经理助理、基金经理、金融工程及指数投资部总经理助理、副总经理。2012年3月21日至2016年7月20日任上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理;2013年3月28日起任建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金的基金经理,该基金自2021年1月1日起转型为建信央视财经50指数证券投资基金(LOF),叶乐天继续担任该基金的基金经理;2014年1月27日起任建信中证500指数增强型证券投资基金的基金经理;2015年8月26日起任建信精工制造指数增强型证券投资基金的基金经理;2016年8月9日起任建信多因子量化股票型证券投资基金的基金经理;2017年4月18日起任建信民丰回报定期开放混合型证券投资基金的基金经理;2017年5月22日起任建信鑫荣回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2018年1月10日起任建信鑫利回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2018年8月24日起任建信量化优享定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2018年11月22日起任建信中证1000指数增强型发起式证券投资基金的基金经理;2019年11月13日起任建信MSCI中国A股指数增强型证券投资基金的基金经理。

费率结构建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买
认购费率
认购金额(M) 认购费率
M<100万 1.2%
100万≤M<500万 0.8%
M≥500万 1000/笔
申购费率
申购金额(M) 申购费率
M<100万 1.5%
100万≤M<500万 1.0%
M≥500万 1000/笔
赎回费率
持有期限 赎回费率
持有期<7天 1.5%
7天≤持有期<1年 0.5%
1年≤持有期<2年 0.25%
持有期≥2年 不收取费用
管理费率   基金管理费按前一日基金资产净值1.0%年费率计提。
托管费率   基金托管费按前一日基金资产净值的0.2%年费率计提。
注:1年指365天
投资组合
净值查询
历史净值:查询日期
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截止日期 单位净值(元) 日涨跌幅 累计净值(元) 资产净值
2021-04-13 2.6038 -0.17% 2.6038 --
2021-04-12 2.6083 -2.19% 2.6083 --
2021-04-09 2.6670 -0.34% 2.6670 --
2021-04-08 2.6760 0.11% 2.6760 --
2021-04-07 2.6730 -0.05% 2.6730 --
2021-04-06 2.6743 0.43% 2.6743 --
2021-04-02 2.6630 0.46% 2.6630 --
2021-04-01 2.6508 1.15% 2.6508 --
2021-03-31 2.6207 -0.33% 2.6207 --
2021-03-30 2.6293 0.69% 2.6293 --

【共174页 1738条记录】

净值走势图
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分红信息
权益登记日 红利发放日 每份红利(元)
基金公告
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