建信中证500指数增强型证券投资基金 [000478]
-7.06 %
最近一季净值增长率
数据来源:银河证券 截止时间:2023-09-15
日涨跌幅: 1.48% 单位净值 : 2.5372 累计净值: 2.5372
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基金概况基金经理费率结构投资组合净值查询分红信息基金公告产品摘要
业绩表现数据来源:银河证券 截止时间:2023-09-15

基金名称最近一周最近一月最近一季今年以来最近一年最近两年最近三年成立以来
建信中证500指数增强A -0.08% -0.97% -7.06% -4.68% -6.55% -22.59% -3.97% 154.3%
基金对比: 本基金 VS VS
基本情况
基金名称 建信中证500指数增强型证券投资基金
基金简称 建信中证500指数增强A
基金代码 000478  
基金类型 股票型指数基金
合同生效日期 2014-01-27
基金运作方式 契约型开放式
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 中信银行股份有限公司
业绩比较基准 95%×中证500指数收益率+5%×商业银行活期存款利率(税前)
投资目标 本基金为股票型指数增强基金,在对标的指数进行有效跟踪的被动投资基础上,结合增强型的主动投资,力争获取高于标的指数的投资收益。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资比例 本基金的投资组合比例为:本基金持有的股票市值和买入、卖出期货合约价值,合计(轧差计算)占基金资产的比例为不低于90%,其中投资于中证500成份股、备选成份股的资产占非现金基金资产的比例不低于80%;现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金投资股指期货以套期保值为目的,股指期货、权证及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
风险收益特征 本基金为股票指数增强型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金、混合型基金,属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种。
基金经理
现任基金经理: 叶乐天先生

叶乐天先生,数量投资部副总经理,博士。曾任中国国际金融有限公司市场风险管理分析员、量化分析经理。2011年9月加入建信基金管理有限责任公司,历任基金经理助理、基金经理、金融工程及指数投资部总经理助理、副总经理。2012年3月21日至2016年7月20日任上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理;2013年3月28日起任建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金的基金经理,该基金自2021年1月1日起转型为建信央视财经50指数证券投资基金(LOF),叶乐天继续担任该基金的基金经理;2014年1月27日起任建信中证500指数增强型证券投资基金的基金经理;2015年8月26日起任建信精工制造指数增强型证券投资基金的基金经理;2016年8月9日起任建信多因子量化股票型证券投资基金的基金经理;2017年4月18日起任建信民丰回报定期开放混合型证券投资基金的基金经理;2017年5月22日起任建信鑫荣回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2018年1月10日至2022年8月9日任建信鑫利回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2018年8月24日至2022年11月17日任建信量化优享定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2018年11月22日起任建信中证1000指数增强型发起式证券投资基金的基金经理;2019年11月13日起任建信MSCI中国A股指数增强型证券投资基金的基金经理;2021年9月15日起任建信灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2022年12月23日起任建信中证500指数量化增强型发起式证券投资基金的基金经理。

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认购费率
认购金额(M) 认购费率
M<100万 1.2%
100万≤M<500万 0.8%
M≥500万 1000/笔
申购费率
申购金额(M) 申购费率
M<100万 1.5%
100万≤M<500万 1.0%
M≥500万 1000/笔
赎回费率
持有期限 赎回费率
持有期<7天 1.5%
7天≤持有期<1年 0.5%
1年≤持有期<2年 0.25%
持有期≥2年 不收取费用
管理费率   基金管理费按前一日基金资产净值1.0%年费率计提。
托管费率   基金托管费按前一日基金资产净值的0.2%年费率计提。
注:1年指365天
投资组合

投资组合报告

期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

序号项目金额占基金总资产的比例(%)
1

权益投资

4,382,707,511.3181.07
 

其中:股票

4,382,707,511.3181.07
2

基金投资

--
3

固定收益投资

--
 

其中:债券

--
 

资产支持证券

--
4

贵金属投资

--
5

金融衍生品投资

--
6

买入返售金融资产

--
 

其中:买断式回购的买入返售金融资产

--
7

银行存款和结算备付金合计

928,114,054.7517.17
8

其他各项资产

95,380,360.971.76
9

合计

5,406,201,927.03100.00

报告期末按行业分类的股票投资组合

报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
A农、林、牧、渔业27,539,654.000.52
B采矿业230,451,386.864.32
C制造业2,230,088,569.4541.85
D电力、热力、燃气及水生产和供应业149,716,135.692.81
E建筑业46,190,033.320.87
F批发和零售业54,323,273.481.02
G交通运输、仓储和邮政业62,075,253.001.16
H住宿和餐饮业--
I信息传输、软件和信息技术服务业213,784,806.504.01
J金融业325,685,025.146.11
K房地产业57,693,194.891.08
L租赁和商务服务业25,378,822.200.48
M科学研究和技术服务业6,257,413.700.12
N水利、环境和公共设施管理业315,625.000.01
O居民服务、修理和其他服务业--
P教育--
Q卫生和社会工作--
R文化、体育和娱乐业103,413,360.201.94
S综合3,776,703.000.07
合计3,536,689,256.4366.37

报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
A农、林、牧、渔业184,190.000.00
B采矿业1,900,814.800.04
C制造业642,991,139.3412.07
D电力、热力、燃气及水生产和供应业9,629,795.470.18
E建筑业33,490,902.850.63
F批发和零售业6,387,539.490.12
G交通运输、仓储和邮政业19,467,246.600.37
H住宿和餐饮业33,400.000.00
I信息传输、软件和信息技术服务业50,879,255.460.95
J金融业11,493,751.000.22
K房地产业21,538,656.000.40
L租赁和商务服务业1,819,164.000.03
M科学研究和技术服务业15,022,433.740.28
N水利、环境和公共设施管理业11,042,418.570.21
O居民服务、修理和其他服务业--
P教育--
Q卫生和社会工作12,940,955.560.24
R文化、体育和娱乐业7,196,592.000.14
S综合--
合计846,018,254.8815.88

报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

无。

期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位:人民币元

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
1002600领益智造7,662,45052,947,529.500.99
2601928凤凰传媒4,618,60052,652,040.000.99
3600498烽火通信2,561,50052,177,755.000.98
4002373千方科技3,663,04549,963,933.800.94
5601958金钼股份4,331,20048,292,880.000.91
6600517国网英大8,443,90048,130,230.000.90
7600566济川药业1,583,09045,972,933.600.86
8600535天士力3,078,10044,663,231.000.84
9000997新 大 陆2,322,67543,898,557.500.82
10300308中际旭创292,16043,078,992.000.81
11600901江苏金租10,080,55841,632,704.540.78
12600339中油工程10,070,40040,986,528.000.77
13600271航天信息2,984,90040,863,281.000.77
14603737三棵树613,86840,159,244.560.75
15002867周大生2,245,53139,925,541.180.75
16600038中直股份976,20038,872,284.000.73
17601991大唐发电11,703,00038,736,930.000.73
18603355莱克电气1,508,44338,329,536.630.72
19000878云南铜业3,467,91438,320,449.700.72
20600967内蒙一机3,727,50037,647,750.000.71
21601139深圳燃气5,159,98037,616,254.200.71
22000869张  裕A1,201,26636,830,815.560.69
23603688石英股份321,08636,552,430.240.69
24603228景旺电子1,402,60035,976,690.000.68
25600329达仁堂788,33535,388,358.150.66
26603218日月股份1,859,00035,302,410.000.66
27600563法拉电子253,72634,836,579.800.65
28000898鞍钢股份12,444,03034,594,403.400.65
29603456九洲药业1,263,39034,591,618.200.65
30000987越秀资本5,438,47634,534,322.600.65
31002966苏州银行5,260,31934,455,089.450.65
32000623吉林敖东2,104,35133,753,790.040.63
33600582天地科技5,764,30733,605,909.810.63
34600871石化油服16,836,30033,335,874.000.63
35002563森马服饰5,337,70033,200,494.000.62
36601717郑煤机2,657,40033,084,630.000.62
37002131利欧股份14,030,60032,270,380.000.61
38000630铜陵有色10,788,10031,177,609.000.59
39600315上海家化1,064,60030,884,046.000.58
40002673西部证券4,669,60029,651,960.000.56
41301029怡合达650,64429,070,773.920.55
42688006杭可科技935,71328,511,175.110.54
43002653海思科1,198,20028,277,520.000.53
44601869长飞光纤754,14527,910,906.450.52
45601128常熟银行4,064,34627,718,839.720.52
46000937冀中能源4,343,30027,710,254.000.52
47002531天顺风能1,754,90026,727,127.000.50
48000960锡业股份1,704,01126,497,371.050.50
49600109国金证券3,031,30026,281,371.000.49
50002568百润股份722,26026,254,151.000.49
51603885吉祥航空1,682,10025,954,803.000.49
52002422科伦药业872,40025,892,832.000.49
53300003乐普医疗1,124,90025,433,989.000.48
54601611中国核建2,952,30024,946,935.000.47
55002299圣农发展1,294,50024,789,675.000.47
56000031大悦城6,765,77724,762,743.820.46
57000415渤海租赁11,611,40224,383,944.200.46
58600160巨化股份1,761,06024,267,406.800.46
59000778新兴铸管5,886,10024,015,288.000.45
60600879航天电子2,757,66523,412,575.850.44
61600095湘财股份2,926,70022,828,260.000.43
62300438鹏辉能源472,80022,713,312.000.43
63600167联美控股3,254,90022,686,653.000.43
64002925盈趣科技1,156,40022,434,160.000.42
65688819天能股份608,55022,418,982.000.42
66601231环旭电子1,456,23921,785,335.440.41
67600373中文传媒1,630,20021,714,264.000.41
68002152广电运通1,833,50021,488,620.000.40
69688385复旦微电424,90021,287,490.000.40
70603596伯特利266,20021,099,012.000.40
71600161天坛生物772,24020,966,316.000.39
72688390固德威122,60520,457,870.300.38
73002745木林森2,207,82320,311,971.600.38
74688009中国通号3,488,63320,234,071.400.38
75600060海信视像808,30020,005,425.000.38
76300144宋城演艺1,580,20319,594,517.200.37
77603650彤程新材563,50018,482,800.000.35
78600637东方明珠2,356,74118,429,714.620.35
79300146汤臣倍健766,20018,373,476.000.34
80603317天味食品1,256,38118,355,726.410.34
81600998九州通1,733,28117,991,456.780.34
82688029南微医学209,54717,090,653.320.32
83600546山煤国际1,171,70016,954,499.000.32
84002056横店东磁924,79816,840,571.580.32
85002444巨星科技763,40016,703,192.000.31
86600497驰宏锌锗3,238,60016,257,772.000.31
87600528中铁工业1,641,30016,216,044.000.30
88002244滨江集团1,812,40015,985,368.000.30
89002025航天电器246,00015,694,800.000.29
90600827百联股份1,172,10015,670,977.000.29
91603707健友股份1,156,44215,611,967.000.29
92603156养元饮品612,90015,138,630.000.28
93300866安克创新172,65015,106,875.000.28
94002372伟星新材731,80215,031,213.080.28
95601598中国外运3,218,70014,999,142.000.28
96300832新产业251,20014,820,800.000.28
97300017网宿科技2,078,13414,775,532.740.28
98000959首钢股份4,044,60014,156,100.000.27
99600435北方导航1,220,20014,020,098.000.26
100688072拓荆科技32,72313,939,016.310.26
101000060中金岭南2,933,20013,932,700.000.26
102002155湖南黄金1,133,90013,833,580.000.26
103002081金 螳 螂2,952,40013,315,324.000.25
104600642申能股份1,899,20013,275,408.000.25
105603379三美股份549,10612,909,482.060.24
106600066宇通客车860,60012,685,244.000.24
107600699均胜电子717,51912,657,035.160.24
108600985淮北矿业1,092,30012,583,296.000.24
109600500中化国际2,247,26012,494,765.600.23
110300383光环新网1,161,20012,482,900.000.23
111688208道通科技401,00012,154,310.000.23
112002203海亮股份1,000,80012,019,608.000.23
113600968海油发展3,892,10011,948,747.000.22
114300212易华录356,35711,841,743.110.22
115000027深圳能源1,791,50111,805,991.590.22
116300861美畅股份270,38011,726,380.600.22
117603056德邦股份746,50011,511,030.000.22
118600764中国海防418,73011,397,830.600.21
119600737中粮糖业1,410,60011,355,330.000.21
120002683广东宏大380,63911,206,012.160.21
121002110三钢闽光2,647,30011,171,606.000.21
122603338浙江鼎力198,22011,102,302.200.21
123600707彩虹股份2,225,20010,591,952.000.20
124002273水晶光电878,38610,487,928.840.20
125300136信维通信512,10010,282,968.000.19
126000739普洛药业574,50010,191,630.000.19
127002223鱼跃医疗271,7009,778,483.000.18
128002384东山精密372,7009,652,930.000.18
129600399抚顺特钢933,7009,523,740.000.18
130600863内蒙华电2,289,0009,499,350.000.18
131603444吉比特18,7339,199,963.630.17
132600663陆家嘴878,2208,668,031.400.16
133002423中粮资本1,077,3008,618,400.000.16
134002608江苏国信1,053,1007,971,967.000.15
135600170上海建工2,947,1287,927,774.320.15
136002738中矿资源152,1467,750,317.240.15
137002128电投能源576,8007,625,296.000.14
138603589口子窖150,0427,404,572.700.14
139000887中鼎股份561,5567,350,768.040.14
140600079人福医药271,5797,316,338.260.14
141000553安道麦A832,9497,030,089.560.13
142600556天下秀980,6006,952,454.000.13
143600885宏发股份217,7156,934,222.750.13
144300558贝达药业143,3106,883,179.300.13
145300251光线传媒849,1006,869,219.000.13
146000563陕国投A2,239,5806,830,719.000.13
147002250联化科技630,7406,597,540.400.12
148603127昭衍新药152,9936,257,413.700.12
149601555东吴证券886,6006,153,004.000.12
150000636风华高科401,1016,152,889.340.12
151002518科士达148,7005,949,487.000.11
152002500山西证券1,041,8005,813,244.000.11
153000728国元证券880,5505,741,186.000.11
154002028思源电气118,5005,536,320.000.10
155603225新凤鸣496,0355,481,186.750.10
156002138顺络电子229,1005,477,781.000.10
157002294信立泰171,7085,355,572.520.10
158000537广宇发展452,8015,284,187.670.10
159601636旗滨集团605,2365,217,134.320.10
160600377宁沪高速527,8005,188,274.000.10
161600623华谊集团809,8005,045,054.000.09
162601608中信重工1,139,5004,797,295.000.09
163688234天岳先进61,4004,539,916.000.09
164000807云铝股份355,3004,522,969.000.08
165600390五矿资本794,2204,272,903.600.08
166603712七一二141,1004,262,631.000.08
167002192融捷股份60,9004,069,947.000.08
168603026胜华新材68,2004,040,850.000.08
169603868飞科电器63,2693,991,641.210.07
170002670国盛金控453,9003,985,242.000.07
171603786科博达59,5003,909,150.000.07
172000783长江证券652,8003,786,240.000.07
173000009中国宝安312,9003,776,703.000.07
174002078太阳纸业350,6933,748,908.170.07
175000683远兴能源514,5003,699,255.000.07
176688779长远锂科315,0003,550,050.000.07
177000423东阿阿胶66,0003,527,700.000.07
178600369西南证券965,7003,524,805.000.07
179688002睿创微纳76,2913,417,836.800.06
180688516奥特维18,0173,394,402.800.06
181002797第一创业564,4003,228,368.000.06
182601990南京证券389,5003,186,110.000.06
183600906财达证券441,4003,178,080.000.06
184600208新湖中宝1,206,8002,992,864.000.06
185603927中科软77,2002,976,832.000.06
186603826坤彩科技59,2002,960,000.000.06
187300253卫宁健康257,7002,788,314.000.05
188600598北大荒206,3002,749,979.000.05
189603883老百姓91,4222,728,946.700.05
190600027华电国际405,7002,714,133.000.05
191002690美亚光电104,1832,682,712.250.05
192300604长川科技56,1002,664,189.000.05
193688200华峰测控17,0002,601,000.000.05
194688099晶晨股份30,6602,585,251.200.05
195601098中南传媒222,7002,583,320.000.05
196688188柏楚电子13,5882,562,153.280.05
197601106中国一重755,2002,537,472.000.05
198002557洽洽食品56,6002,351,730.000.04
199002399海普瑞202,3532,320,988.910.04
200300724捷佳伟创20,5002,303,175.000.04
201000883湖北能源448,3002,044,248.000.04
202300699光威复材65,4002,017,590.000.04
203600166福田汽车530,5001,803,700.000.03
204601000唐山港510,9001,803,477.000.03
205002429兆驰股份317,2001,744,600.000.03
206300618寒锐钴业53,3001,727,453.000.03
207688536思瑞浦7,8181,704,324.000.03
208600516方大炭素213,4001,323,080.000.02
209600481双良节能94,0001,314,120.000.02
210688777中控技术20,9291,313,922.620.02
211601298青岛港179,3001,249,721.000.02
212300363博腾股份40,6001,201,354.000.02
213600021上海电力109,8001,182,546.000.02
214002926华西证券137,5331,142,899.230.02
215002595豪迈科技32,2001,131,186.000.02
216002409雅克科技15,2001,107,776.000.02
217601778晶科科技219,0001,081,860.000.02
218000591太阳能156,8001,063,104.000.02
219002985北摩高科23,9901,058,438.800.02
220000089深圳机场149,0001,035,550.000.02
221002625光启技术65,8471,004,825.220.02
222002939长城证券121,900991,047.000.02
223600056中国医药75,300977,394.000.02
224000975银泰黄金83,200973,440.000.02
225601969海南矿业142,865940,051.700.02
226300115长盈精密78,600936,126.000.02
227600415小商品城94,300804,379.000.02
228600062华润双鹤44,814780,659.880.01
229600118中国卫星25,500719,355.000.01
230001203大中矿业61,900687,709.000.01
231002032苏 泊 尔13,100655,000.000.01
232000738航发控制23,500573,400.000.01
233603638艾迪精密26,000533,520.000.01
234600096云天化30,500520,635.000.01
235002465海格通信41,500429,110.000.01
236002468申通快递30,800333,256.000.01
237000967盈峰环境62,500315,625.000.01
238603893瑞芯微3,000218,550.000.00
239300058蓝色光标19,700190,499.000.00
240002065东华软件5,50038,830.000.00
241601016节能风电10,27037,690.900.00
242300474景嘉微40035,996.000.00
243688301奕瑞科技12635,586.180.00

期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位:人民币元

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
1603305旭升集团1,294,85536,087,608.850.68
2601800中国交建2,974,70032,453,977.000.61
3688639华恒生物301,00327,234,751.440.51
4688012中微公司173,21527,099,486.750.51
5601003柳钢股份6,006,70024,267,068.000.46
6600363联创光电579,00021,480,900.000.40
7688310迈得医疗573,49518,793,431.150.35
8688510航亚科技938,58118,668,376.090.35
9603556海兴电力690,23017,421,405.200.33
10601333广深铁路4,182,70016,563,492.000.31
11603898好莱客1,646,60016,004,952.000.30
12688670金迪克327,84915,435,130.920.29
13688060云涌科技277,16315,271,681.300.29
14600223福瑞达1,483,10015,216,606.000.29
15002990盛视科技405,40014,918,720.000.28
16688718唯赛勃796,80213,792,642.620.26
17603197保隆科技251,70013,654,725.000.26
18688236春立医疗548,40113,435,824.500.25
19002275桂林三金715,00012,877,150.000.24
20688622禾信仪器346,40112,297,235.500.23
21002603以岭药业453,60011,652,984.000.22
22600129太极集团194,00811,541,535.920.22
23603567珍宝岛761,80011,396,528.000.21
24600276恒瑞医药229,70011,002,630.000.21
25300015爱尔眼科571,19410,595,648.700.20
26603259药明康德169,50010,561,545.000.20
27603585苏利股份705,70010,500,816.000.20
28603345安井食品71,05310,430,580.400.20
29603701德宏股份733,80010,412,622.000.20
30600475华光环能865,60010,283,328.000.19
31000048京基智农504,0039,838,138.560.18
32300896爱美客22,0009,788,900.000.18
33600061国投资本1,356,2009,656,144.000.18
34603508思维列控519,1008,850,655.000.17
35300745欣锐科技190,4008,409,968.000.16
36002782可立克538,7018,236,738.290.15
37300633开立医疗135,0007,357,500.000.14
38002158汉钟精机290,4007,248,384.000.14
39603236移远通信123,8007,144,498.000.13
40603499翔港科技747,9007,134,966.000.13
41603279景津装备212,5006,664,000.000.13
42600483福能股份575,8006,650,490.000.12
43300884狄耐克500,7006,629,268.000.12
44002881美格智能190,5006,505,575.000.12
45600665天地源1,561,0006,322,050.000.12
46600961株冶集团778,3006,296,447.000.12
47603613国联股份167,2366,176,025.480.12
48603378亚士创能661,8156,029,134.650.11
49688599天合光能137,1695,844,771.090.11
50301153中科江南77,7005,824,392.000.11
51603096新经典281,5005,731,340.000.11
52688676金盘科技184,2945,582,265.260.10
53603222济民医疗533,3005,562,319.000.10
54688707振华新材179,0005,511,410.000.10
55600572康恩贝780,6005,347,110.000.10
56600085同仁堂91,4005,260,984.000.10
57688378奥来德104,3615,155,433.400.10
58688117圣诺生物175,1755,062,557.500.10
59688233神工股份148,4004,686,472.000.09
60688569铁科轨道106,3404,473,723.800.08
61688173希荻微193,0984,418,082.240.08
62600861北京人力188,6004,375,520.000.08
63688131皓元医药72,2774,118,343.460.08
64002242九阳股份258,7003,867,565.000.07
65000951中国重汽225,6003,801,360.000.07
66301076新瀚新材185,5833,641,138.460.07
67603320迪贝电气241,0803,505,303.200.07
68603997继峰股份241,6003,454,880.000.06
69603032德新科技93,9403,244,687.600.06
70603983丸美股份97,6003,157,360.000.06
71688013天臣医疗132,0963,131,996.160.06
72688625呈和科技79,9013,131,320.190.06
73688215瑞晟智能77,5293,057,743.760.06
74000999华润三九48,1072,918,170.620.05
75603877太平鸟111,0002,806,080.000.05
76002890弘宇股份162,9202,406,328.400.05
77002952亚世光电133,6002,368,728.000.04
78300856科思股份28,3002,229,191.000.04
79002215诺 普 信288,2002,164,382.000.04
80603579荣泰健康103,2002,158,944.000.04
81300717华信新材126,3002,153,415.000.04
82300515三德科技130,2002,098,824.000.04
83688210统联精密104,6022,041,831.040.04
84300751迈为股份11,6761,977,680.880.04
85603551奥普家居143,0001,848,990.000.03
86605086龙高股份85,1001,768,378.000.03
87688558国盛智科48,5671,736,755.920.03
88688063派能科技8,6221,709,311.500.03
89688425铁建重工347,4001,670,994.000.03
90688618三旺通信24,3481,648,846.560.03
91300969恒帅股份18,7001,648,405.000.03
92600674川投能源109,5001,647,975.000.03
93603239浙江仙通99,8001,623,746.000.03
94600012皖通高速151,5001,587,720.000.03
95603289泰瑞机器140,2001,573,044.000.03
96603311金海高科125,8001,559,920.000.03
97603290斯达半导7,2001,549,440.000.03
98688368晶丰明源11,5261,466,222.460.03
99603283赛腾股份32,7001,455,150.000.03
100301319唯特偶23,9001,430,415.000.03
101300045华力创通123,1001,427,960.000.03
102605300佳禾食品64,9001,410,926.000.03
103603093南华期货124,0001,350,360.000.03
104600023浙能电力248,7001,260,909.000.02
105000534万泽股份75,0001,257,750.000.02
106300976达瑞电子24,8001,257,360.000.02
107301011华立科技53,4001,251,162.000.02
108600458时代新材101,5001,216,985.000.02
109002641公元股份215,7001,216,548.000.02
110301239普瑞眼科12,1001,186,768.000.02
111688556高测股份22,3001,185,022.000.02
112300274阳光电源9,9001,154,637.000.02
113000922佳电股份87,1001,146,236.000.02
114002044美年健康159,6001,134,756.000.02
115603466风语筑81,2201,128,958.000.02
116300275梅安森80,4601,118,394.000.02
117300389艾比森54,5001,110,165.000.02
118300129泰胜风能112,7001,080,793.000.02
119300458全志科技39,0001,062,750.000.02
120300592华凯易佰38,6001,050,692.000.02
121688020方邦股份21,0171,050,219.490.02
122301087可孚医疗21,2001,045,160.000.02
123600026中远海能82,2001,039,008.000.02
124603226菲林格尔203,1001,035,810.000.02
125601766中国中车155,6001,011,400.000.02
126603129春风动力6,100987,590.000.02
127600429三元股份200,600956,862.000.02
128600138中青旅75,400943,254.000.02
129688126沪硅产业44,600932,140.000.02
130688036传音控股6,200911,400.000.02
131002963豪尔赛60,200875,910.000.02
132300795米奥会展21,000875,910.000.02
133603580艾艾精工60,400859,492.000.02
134600728佳都科技117,500814,275.000.02
135603719良品铺子32,500812,825.000.02
136300855图南股份22,570797,172.400.01
137603605珀莱雅7,019788,935.600.01
138300775三角防务23,100780,318.000.01
139300965恒宇信通16,300771,642.000.01
140600419天润乳业47,200765,584.000.01
141688101三达膜57,057761,140.380.01
142688466金科环境36,900736,524.000.01
143688386泛亚微透16,668700,056.000.01
144688021奥福环保26,060675,475.200.01
145300417南华仪器60,600650,844.000.01
146688278特宝生物14,600641,086.000.01
147603661恒林股份18,800623,408.000.01
148603217元利科技23,500605,125.000.01
149002283天润工业90,800582,936.000.01
150603639海利尔32,500582,400.000.01
151002988豪美新材32,400553,716.000.01
152300927江天化学31,300512,381.000.01
153688682霍莱沃5,977500,513.980.01
154300881盛德鑫泰14,820488,319.000.01
155000617中油资本62,900454,767.000.01
156688203海正生材32,600449,228.000.01
157603367辰欣药业29,200443,256.000.01
158603698航天工程20,700341,550.000.01
159601595上海电影11,900336,294.000.01
160002698博实股份16,600290,334.000.01
161002937兴瑞科技11,100273,060.000.01
162003041真爱美家15,660248,367.600.00
163601107四川成渝60,500246,235.000.00
164600986浙文互联33,200212,480.000.00
165688015交控科技11,800206,146.000.00
166002772众兴菌业16,300184,190.000.00
167301395仁信新材5,196138,629.280.00
168601699潞安环能8,115132,436.800.00
169002811郑中设计14,650116,174.500.00
170688472阿特斯6,261106,687.440.00
171605566福莱蒽特4,600105,800.000.00
172688443智翔金泰3,03389,443.170.00
173688345博力威2,40089,064.000.00
174301358湖南裕能2,02386,766.470.00
175300428立中集团3,70085,322.000.00
176301202朗威股份3,06079,009.200.00
177688603天承科技1,39176,505.000.00
178688469中芯集成13,80074,658.000.00
179301260格力博3,12173,749.230.00
180301261恒工精密1,97372,803.700.00
181603192汇得科技3,30062,997.000.00
182603368柳药集团1,59939,511.290.00
183688146中船特气1,01138,549.430.00
184600976健民集团50038,545.000.00
185301291明阳电气1,20637,422.180.00
186688401路维光电98036,789.200.00
187600660福耀玻璃1,00035,850.000.00
188001286陕西能源3,76735,447.470.00
189000404长虹华意5,10035,292.000.00
190688120华海清科14035,287.000.00
191603992松霖科技2,30035,282.000.00
192600207安彩高科5,80034,974.000.00
193601668中国建筑5,98034,325.200.00
194002965祥鑫科技60033,408.000.00
195605108同庆楼1,00033,400.000.00
196002997瑞鹄模具1,10032,703.000.00
197601318中国平安70032,480.000.00
198301330熵基科技90232,273.560.00
199301301川宁生物3,57432,023.040.00
200603219富佳股份2,24031,920.000.00
201603369今世缘60031,680.000.00
202600570恒生电子70031,003.000.00
203605088冠盛股份1,80030,870.000.00
204603871嘉友国际1,96030,791.600.00
205601061中信金属4,01630,441.280.00
206001287中电港1,38629,133.720.00
207000733振华科技30028,755.000.00
208301246宏源药业93128,591.010.00
209688352颀中科技2,36128,497.270.00
210688507索辰科技22227,108.420.00
211301310鑫宏业40926,760.870.00
212688543国科军工49426,467.100.00
213688582芯动联科64826,360.640.00
214301293三博脑科33323,782.860.00
215301303真兰仪表1,05823,614.560.00
216688552航天南湖95622,466.000.00
217688570天玛智控88422,391.720.00
218301307美利信68721,887.820.00
219301322绿通科技39220,870.080.00
220688458美芯晟22120,057.960.00
221688581安杰思16319,238.890.00
222300502新易盛28019,031.600.00
223301262海看股份69217,646.000.00
224688562航天软件72616,197.060.00
225301439泓淋电力94916,038.100.00
226688623双元科技17815,448.620.00
227301332德尔玛1,12215,405.060.00
228301399英特科技29315,110.010.00
229301305朗坤环境75314,826.570.00
230301397溯联股份36214,552.400.00
231301419阿莱德33014,470.500.00
232688593新相微95913,991.810.00
233301387光大同创30713,925.520.00
234301210金杨股份28113,816.770.00
235688512慧智微72113,814.360.00
236301382蜂助手40813,398.720.00
237301320豪江智能64213,238.040.00
238688433华曙高科41813,167.000.00
239688629华丰科技70813,161.720.00
240301360荣旗科技13412,408.400.00
241301345涛涛车业26612,406.240.00
242301315威士顿22611,553.120.00
243688523航天环宇47211,257.200.00
244603135中重科技62811,234.920.00
245301225恒勃股份33311,075.580.00
246301429森泰股份49910,488.980.00
247601065江盐集团87510,360.000.00
248688631莱斯信息33610,036.320.00
249301232飞沃科技1659,639.300.00
250301376致欧科技4209,454.200.00
251301355南王科技5639,430.250.00
252301357北方长龙1909,194.100.00
253600050中国联通1,9009,120.000.00
254301386未来电器3788,992.620.00
255301323新莱福2288,974.080.00
256688429时创能源3468,833.380.00
257301373凌玮科技2778,822.450.00
258301170锡南科技2508,732.500.00
259301269华大九天688,353.120.00
260601133柏诚股份6648,140.640.00
261301203国泰环保2257,740.000.00
262300804广康生化2267,451.220.00
263301337亚华电子2327,045.840.00
264301428世纪恒通2297,007.400.00
265688680海优新材546,578.280.00
266300341麦克奥迪5005,945.000.00
267688608恒玄科技465,567.380.00
268688195腾景科技985,236.140.00
269001380华纬科技1705,232.600.00
270603125常青科技1603,924.800.00
271001328登康口腔1453,696.050.00
272001360南矿集团1772,631.990.00
273603137恒尚节能1392,375.510.00
274001367海森药业552,171.400.00
275603172万丰股份1221,967.860.00
276688081兴图新科851,629.450.00
277603867新化股份401,620.000.00
278300813泰林生物521,485.640.00
279605056咸亨国际1001,417.000.00
280300759康龙化成26995.280.00
281003011海象新材25806.250.00
282688609九联科技49583.100.00

报告期内股票投资组合的重大变动

累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位:人民币元

序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例(%)
1603444吉比特84,799,581.641.63
2600498烽火通信82,611,453.671.59
3300308中际旭创81,615,468.001.57
4600535天士力78,543,393.001.51
5601928凤凰传媒71,998,937.891.39
6601958金钼股份69,380,357.791.33
7603688石英股份66,514,557.001.28
8688385复旦微电66,095,298.421.27
9002603以岭药业61,105,988.341.18
10688390固德威59,546,555.491.15
11600271航天信息57,185,351.001.10
12600161天坛生物56,568,398.521.09
13300438鹏辉能源56,387,961.261.08
14603650彤程新材54,848,914.311.06
15600329达仁堂54,817,945.001.05
16000630铜陵有色52,711,573.001.01
17002155湖南黄金51,901,555.001.00
18002600领益智造51,743,593.501.00
19601699潞安环能51,676,228.250.99
20600373中文传媒51,146,587.540.98

注:上述买入金额为买入成交金额(成交单价乘以成交数量),不包括相关交易费用。

累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位:人民币元

序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例(%)
1300308中际旭创109,229,377.702.10
2603444吉比特105,756,605.242.03
3601699潞安环能98,768,660.201.90
4300115长盈精密91,148,949.001.75
5688390固德威86,121,545.481.66
6002384东山精密75,572,124.531.45
7600160巨化股份73,282,404.031.41
8603688石英股份73,266,118.001.41
9600131国网信通67,351,938.551.30
10600895张江高科64,118,818.601.23
11002625光启技术59,825,962.001.15
12000878云南铜业59,724,198.001.15
13603228景旺电子59,014,910.241.14
14603613国联股份58,557,723.041.13
15603379三美股份57,870,455.511.11
16300017网宿科技57,351,490.001.10
17600566济川药业55,717,171.001.07
18601928凤凰传媒54,892,891.601.06
19601098中南传媒53,984,339.821.04
20002409雅克科技51,509,633.030.99

注:上述卖出金额为卖出成交金额(成交单价乘以成交数量),不包括相关交易费用。

买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位: 人民币元

买入股票成本(成交)总额10,363,304,987.62
卖出股票收入(成交)总额10,381,819,226.13

注:上述买入股票成本总额和卖出股票收入总额均为买卖成交金额(成交单价乘以成交数量),不包括相关交易费用。

期末按债券品种分类的债券投资组合

无。

期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

无。

期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

无。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

无。

期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

无。

本基金投资股指期货的投资政策

本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为主要目的,选择流动性好、交易活跃的标的指数对应的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差,同时兼顾基差的变化,以达到有效跟踪并力争超越标的指数的目的。
  本基金投资于股指期货,对基金总体风险的影响很小,并符合既定的投资政策和投资目标。

报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本期国债期货投资政策

无。

本期国债期货投资评价

无。

投资组合报告附注

基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。

期末其他各项资产构成

单位:人民币元

序号名称金额
1

存出保证金

64,041,457.07
2

应收清算款

29,120,535.88
3

应收股利

-
4

应收利息

-
5

应收申购款

2,218,368.02
6

其他应收款

-
7

待摊费用

-
8

其他

-
9

合计

95,380,360.97

期末持有的处于转股期的可转换债券明细

无。

期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。

期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

无。

投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

基金份额持有人信息

期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位:份

份额级别持有人户数(户)户均持有的基金份额持有人结构
机构投资者个人投资者
持有份额占总份额比例(%)持有份额占总份额比例(%)
建信中证500指数增强A353,9194,522.47180,053,715.8711.251,420,535,977.3788.75
建信中证500指数增强C35,43010,864.95340,806,756.3788.5344,138,263.6011.47
合计389,3495,099.63520,860,472.2426.231,464,674,240.9773.77

注:分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总额)。

期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目份额级别持有份额总数(份)占基金总份额比例(%)
基金管理人所有从业人员持有本基金建信中证500指数增强A365,727.630.02
建信中证500指数增强C19,770.010.01
 合计385,497.640.02

注:分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总额)。

期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目份额级别持有基金份额总量的数量区间(万份)
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金建信中证500指数增强A0~10
建信中证500指数增强C-
 合计0~10
本基金基金经理持有本开放式基金建信中证500指数增强A0~10
建信中证500指数增强C-
 合计0~10

数据截至日期:2023年6月30日

净值查询
历史净值:查询日期
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截止日期 单位净值(元) 日涨跌幅 累计净值(元) 资产净值
2023-09-22 2.5372 1.48% 2.5372 --
2023-09-21 2.5003 -0.72% 2.5003 --
2023-09-20 2.5185 -0.59% 2.5185 --
2023-09-19 2.5335 -0.48% 2.5335 --
2023-09-18 2.5458 0.12% 2.5458 --
2023-09-15 2.5430 0.07% 2.5430 --
2023-09-14 2.5412 -0.22% 2.5412 --
2023-09-13 2.5468 -0.96% 2.5468 --
2023-09-12 2.5715 -0.19% 2.5715 --
2023-09-11 2.5763 1.23% 2.5763 --

【共234页 2336条记录】

净值走势图
分红信息
权益登记日 红利发放日 每份红利(元)
基金公告
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