建信中证500指数增强型证券投资基金 [000478]
-7.06 % | ||||
最近一季净值增长率 | ||||
数据来源:银河证券 截止时间:2023-09-15 | ![]() |
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日涨跌幅: 1.48% | 单位净值 : 2.5372 | 累计净值: 2.5372 | ||
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业绩表现数据来源:银河证券 截止时间:2023-09-15
基金名称 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 今年以来 | 最近一年 | 最近两年 | 最近三年 | 成立以来 |
建信中证500指数增强A | -0.08% | -0.97% | -7.06% | -4.68% | -6.55% | -22.59% | -3.97% | 154.3% |
基本情况
基金名称 | 建信中证500指数增强型证券投资基金 |
基金简称 | 建信中证500指数增强A |
基金代码 | 000478 |
基金类型 | 股票型指数基金 |
合同生效日期 | 2014-01-27 |
基金运作方式 | 契约型开放式 |
基金管理人 | 建信基金管理有限责任公司 |
基金托管人 | 中信银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | 95%×中证500指数收益率+5%×商业银行活期存款利率(税前) |
投资目标 | 本基金为股票型指数增强基金,在对标的指数进行有效跟踪的被动投资基础上,结合增强型的主动投资,力争获取高于标的指数的投资收益。 |
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
投资比例 | 本基金的投资组合比例为:本基金持有的股票市值和买入、卖出期货合约价值,合计(轧差计算)占基金资产的比例为不低于90%,其中投资于中证500成份股、备选成份股的资产占非现金基金资产的比例不低于80%;现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金投资股指期货以套期保值为目的,股指期货、权证及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 |
风险收益特征 | 本基金为股票指数增强型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金、混合型基金,属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种。 |
基金经理
现任基金经理: 叶乐天先生
叶乐天先生,数量投资部副总经理,博士。曾任中国国际金融有限公司市场风险管理分析员、量化分析经理。2011年9月加入建信基金管理有限责任公司,历任基金经理助理、基金经理、金融工程及指数投资部总经理助理、副总经理。2012年3月21日至2016年7月20日任上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理;2013年3月28日起任建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金的基金经理,该基金自2021年1月1日起转型为建信央视财经50指数证券投资基金(LOF),叶乐天继续担任该基金的基金经理;2014年1月27日起任建信中证500指数增强型证券投资基金的基金经理;2015年8月26日起任建信精工制造指数增强型证券投资基金的基金经理;2016年8月9日起任建信多因子量化股票型证券投资基金的基金经理;2017年4月18日起任建信民丰回报定期开放混合型证券投资基金的基金经理;2017年5月22日起任建信鑫荣回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2018年1月10日至2022年8月9日任建信鑫利回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2018年8月24日至2022年11月17日任建信量化优享定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2018年11月22日起任建信中证1000指数增强型发起式证券投资基金的基金经理;2019年11月13日起任建信MSCI中国A股指数增强型证券投资基金的基金经理;2021年9月15日起任建信灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2022年12月23日起任建信中证500指数量化增强型发起式证券投资基金的基金经理。
费率结构建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买
认购费率 | ||||||||||||||||
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申购费率 | ||||||||||||||||
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赎回费率 | ||||||||||||||||
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管理费率 |   基金管理费按前一日基金资产净值1.0%年费率计提。 | |||||||||||||||
托管费率 |   基金托管费按前一日基金资产净值的0.2%年费率计提。 | |||||||||||||||
注:1年指365天 |
投资组合
投资组合报告
期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产的比例(%) |
---|---|---|---|
1 |
| 4,382,707,511.31 | 81.07 |
| 4,382,707,511.31 | 81.07 | |
2 |
| - | - |
3 |
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| - | - | |
4 |
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5 |
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6 |
| - | - |
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7 |
| 928,114,054.75 | 17.17 |
8 |
| 95,380,360.97 | 1.76 |
9 |
| 5,406,201,927.03 | 100.00 |
报告期末按行业分类的股票投资组合
报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 27,539,654.00 | 0.52 |
B | 采矿业 | 230,451,386.86 | 4.32 |
C | 制造业 | 2,230,088,569.45 | 41.85 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 149,716,135.69 | 2.81 |
E | 建筑业 | 46,190,033.32 | 0.87 |
F | 批发和零售业 | 54,323,273.48 | 1.02 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 62,075,253.00 | 1.16 |
H | 住宿和餐饮业 | - | - |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 213,784,806.50 | 4.01 |
J | 金融业 | 325,685,025.14 | 6.11 |
K | 房地产业 | 57,693,194.89 | 1.08 |
L | 租赁和商务服务业 | 25,378,822.20 | 0.48 |
M | 科学研究和技术服务业 | 6,257,413.70 | 0.12 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 315,625.00 | 0.01 |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
P | 教育 | - | - |
Q | 卫生和社会工作 | - | - |
R | 文化、体育和娱乐业 | 103,413,360.20 | 1.94 |
S | 综合 | 3,776,703.00 | 0.07 |
合计 | 3,536,689,256.43 | 66.37 |
报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 184,190.00 | 0.00 |
B | 采矿业 | 1,900,814.80 | 0.04 |
C | 制造业 | 642,991,139.34 | 12.07 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9,629,795.47 | 0.18 |
E | 建筑业 | 33,490,902.85 | 0.63 |
F | 批发和零售业 | 6,387,539.49 | 0.12 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 19,467,246.60 | 0.37 |
H | 住宿和餐饮业 | 33,400.00 | 0.00 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 50,879,255.46 | 0.95 |
J | 金融业 | 11,493,751.00 | 0.22 |
K | 房地产业 | 21,538,656.00 | 0.40 |
L | 租赁和商务服务业 | 1,819,164.00 | 0.03 |
M | 科学研究和技术服务业 | 15,022,433.74 | 0.28 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 11,042,418.57 | 0.21 |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
P | 教育 | - | - |
Q | 卫生和社会工作 | 12,940,955.56 | 0.24 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 7,196,592.00 | 0.14 |
S | 综合 | - | - |
合计 | 846,018,254.88 | 15.88 |
报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
无。
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位:人民币元
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 002600 | 领益智造 | 7,662,450 | 52,947,529.50 | 0.99 |
2 | 601928 | 凤凰传媒 | 4,618,600 | 52,652,040.00 | 0.99 |
3 | 600498 | 烽火通信 | 2,561,500 | 52,177,755.00 | 0.98 |
4 | 002373 | 千方科技 | 3,663,045 | 49,963,933.80 | 0.94 |
5 | 601958 | 金钼股份 | 4,331,200 | 48,292,880.00 | 0.91 |
6 | 600517 | 国网英大 | 8,443,900 | 48,130,230.00 | 0.90 |
7 | 600566 | 济川药业 | 1,583,090 | 45,972,933.60 | 0.86 |
8 | 600535 | 天士力 | 3,078,100 | 44,663,231.00 | 0.84 |
9 | 000997 | 新 大 陆 | 2,322,675 | 43,898,557.50 | 0.82 |
10 | 300308 | 中际旭创 | 292,160 | 43,078,992.00 | 0.81 |
11 | 600901 | 江苏金租 | 10,080,558 | 41,632,704.54 | 0.78 |
12 | 600339 | 中油工程 | 10,070,400 | 40,986,528.00 | 0.77 |
13 | 600271 | 航天信息 | 2,984,900 | 40,863,281.00 | 0.77 |
14 | 603737 | 三棵树 | 613,868 | 40,159,244.56 | 0.75 |
15 | 002867 | 周大生 | 2,245,531 | 39,925,541.18 | 0.75 |
16 | 600038 | 中直股份 | 976,200 | 38,872,284.00 | 0.73 |
17 | 601991 | 大唐发电 | 11,703,000 | 38,736,930.00 | 0.73 |
18 | 603355 | 莱克电气 | 1,508,443 | 38,329,536.63 | 0.72 |
19 | 000878 | 云南铜业 | 3,467,914 | 38,320,449.70 | 0.72 |
20 | 600967 | 内蒙一机 | 3,727,500 | 37,647,750.00 | 0.71 |
21 | 601139 | 深圳燃气 | 5,159,980 | 37,616,254.20 | 0.71 |
22 | 000869 | 张 裕A | 1,201,266 | 36,830,815.56 | 0.69 |
23 | 603688 | 石英股份 | 321,086 | 36,552,430.24 | 0.69 |
24 | 603228 | 景旺电子 | 1,402,600 | 35,976,690.00 | 0.68 |
25 | 600329 | 达仁堂 | 788,335 | 35,388,358.15 | 0.66 |
26 | 603218 | 日月股份 | 1,859,000 | 35,302,410.00 | 0.66 |
27 | 600563 | 法拉电子 | 253,726 | 34,836,579.80 | 0.65 |
28 | 000898 | 鞍钢股份 | 12,444,030 | 34,594,403.40 | 0.65 |
29 | 603456 | 九洲药业 | 1,263,390 | 34,591,618.20 | 0.65 |
30 | 000987 | 越秀资本 | 5,438,476 | 34,534,322.60 | 0.65 |
31 | 002966 | 苏州银行 | 5,260,319 | 34,455,089.45 | 0.65 |
32 | 000623 | 吉林敖东 | 2,104,351 | 33,753,790.04 | 0.63 |
33 | 600582 | 天地科技 | 5,764,307 | 33,605,909.81 | 0.63 |
34 | 600871 | 石化油服 | 16,836,300 | 33,335,874.00 | 0.63 |
35 | 002563 | 森马服饰 | 5,337,700 | 33,200,494.00 | 0.62 |
36 | 601717 | 郑煤机 | 2,657,400 | 33,084,630.00 | 0.62 |
37 | 002131 | 利欧股份 | 14,030,600 | 32,270,380.00 | 0.61 |
38 | 000630 | 铜陵有色 | 10,788,100 | 31,177,609.00 | 0.59 |
39 | 600315 | 上海家化 | 1,064,600 | 30,884,046.00 | 0.58 |
40 | 002673 | 西部证券 | 4,669,600 | 29,651,960.00 | 0.56 |
41 | 301029 | 怡合达 | 650,644 | 29,070,773.92 | 0.55 |
42 | 688006 | 杭可科技 | 935,713 | 28,511,175.11 | 0.54 |
43 | 002653 | 海思科 | 1,198,200 | 28,277,520.00 | 0.53 |
44 | 601869 | 长飞光纤 | 754,145 | 27,910,906.45 | 0.52 |
45 | 601128 | 常熟银行 | 4,064,346 | 27,718,839.72 | 0.52 |
46 | 000937 | 冀中能源 | 4,343,300 | 27,710,254.00 | 0.52 |
47 | 002531 | 天顺风能 | 1,754,900 | 26,727,127.00 | 0.50 |
48 | 000960 | 锡业股份 | 1,704,011 | 26,497,371.05 | 0.50 |
49 | 600109 | 国金证券 | 3,031,300 | 26,281,371.00 | 0.49 |
50 | 002568 | 百润股份 | 722,260 | 26,254,151.00 | 0.49 |
51 | 603885 | 吉祥航空 | 1,682,100 | 25,954,803.00 | 0.49 |
52 | 002422 | 科伦药业 | 872,400 | 25,892,832.00 | 0.49 |
53 | 300003 | 乐普医疗 | 1,124,900 | 25,433,989.00 | 0.48 |
54 | 601611 | 中国核建 | 2,952,300 | 24,946,935.00 | 0.47 |
55 | 002299 | 圣农发展 | 1,294,500 | 24,789,675.00 | 0.47 |
56 | 000031 | 大悦城 | 6,765,777 | 24,762,743.82 | 0.46 |
57 | 000415 | 渤海租赁 | 11,611,402 | 24,383,944.20 | 0.46 |
58 | 600160 | 巨化股份 | 1,761,060 | 24,267,406.80 | 0.46 |
59 | 000778 | 新兴铸管 | 5,886,100 | 24,015,288.00 | 0.45 |
60 | 600879 | 航天电子 | 2,757,665 | 23,412,575.85 | 0.44 |
61 | 600095 | 湘财股份 | 2,926,700 | 22,828,260.00 | 0.43 |
62 | 300438 | 鹏辉能源 | 472,800 | 22,713,312.00 | 0.43 |
63 | 600167 | 联美控股 | 3,254,900 | 22,686,653.00 | 0.43 |
64 | 002925 | 盈趣科技 | 1,156,400 | 22,434,160.00 | 0.42 |
65 | 688819 | 天能股份 | 608,550 | 22,418,982.00 | 0.42 |
66 | 601231 | 环旭电子 | 1,456,239 | 21,785,335.44 | 0.41 |
67 | 600373 | 中文传媒 | 1,630,200 | 21,714,264.00 | 0.41 |
68 | 002152 | 广电运通 | 1,833,500 | 21,488,620.00 | 0.40 |
69 | 688385 | 复旦微电 | 424,900 | 21,287,490.00 | 0.40 |
70 | 603596 | 伯特利 | 266,200 | 21,099,012.00 | 0.40 |
71 | 600161 | 天坛生物 | 772,240 | 20,966,316.00 | 0.39 |
72 | 688390 | 固德威 | 122,605 | 20,457,870.30 | 0.38 |
73 | 002745 | 木林森 | 2,207,823 | 20,311,971.60 | 0.38 |
74 | 688009 | 中国通号 | 3,488,633 | 20,234,071.40 | 0.38 |
75 | 600060 | 海信视像 | 808,300 | 20,005,425.00 | 0.38 |
76 | 300144 | 宋城演艺 | 1,580,203 | 19,594,517.20 | 0.37 |
77 | 603650 | 彤程新材 | 563,500 | 18,482,800.00 | 0.35 |
78 | 600637 | 东方明珠 | 2,356,741 | 18,429,714.62 | 0.35 |
79 | 300146 | 汤臣倍健 | 766,200 | 18,373,476.00 | 0.34 |
80 | 603317 | 天味食品 | 1,256,381 | 18,355,726.41 | 0.34 |
81 | 600998 | 九州通 | 1,733,281 | 17,991,456.78 | 0.34 |
82 | 688029 | 南微医学 | 209,547 | 17,090,653.32 | 0.32 |
83 | 600546 | 山煤国际 | 1,171,700 | 16,954,499.00 | 0.32 |
84 | 002056 | 横店东磁 | 924,798 | 16,840,571.58 | 0.32 |
85 | 002444 | 巨星科技 | 763,400 | 16,703,192.00 | 0.31 |
86 | 600497 | 驰宏锌锗 | 3,238,600 | 16,257,772.00 | 0.31 |
87 | 600528 | 中铁工业 | 1,641,300 | 16,216,044.00 | 0.30 |
88 | 002244 | 滨江集团 | 1,812,400 | 15,985,368.00 | 0.30 |
89 | 002025 | 航天电器 | 246,000 | 15,694,800.00 | 0.29 |
90 | 600827 | 百联股份 | 1,172,100 | 15,670,977.00 | 0.29 |
91 | 603707 | 健友股份 | 1,156,442 | 15,611,967.00 | 0.29 |
92 | 603156 | 养元饮品 | 612,900 | 15,138,630.00 | 0.28 |
93 | 300866 | 安克创新 | 172,650 | 15,106,875.00 | 0.28 |
94 | 002372 | 伟星新材 | 731,802 | 15,031,213.08 | 0.28 |
95 | 601598 | 中国外运 | 3,218,700 | 14,999,142.00 | 0.28 |
96 | 300832 | 新产业 | 251,200 | 14,820,800.00 | 0.28 |
97 | 300017 | 网宿科技 | 2,078,134 | 14,775,532.74 | 0.28 |
98 | 000959 | 首钢股份 | 4,044,600 | 14,156,100.00 | 0.27 |
99 | 600435 | 北方导航 | 1,220,200 | 14,020,098.00 | 0.26 |
100 | 688072 | 拓荆科技 | 32,723 | 13,939,016.31 | 0.26 |
101 | 000060 | 中金岭南 | 2,933,200 | 13,932,700.00 | 0.26 |
102 | 002155 | 湖南黄金 | 1,133,900 | 13,833,580.00 | 0.26 |
103 | 002081 | 金 螳 螂 | 2,952,400 | 13,315,324.00 | 0.25 |
104 | 600642 | 申能股份 | 1,899,200 | 13,275,408.00 | 0.25 |
105 | 603379 | 三美股份 | 549,106 | 12,909,482.06 | 0.24 |
106 | 600066 | 宇通客车 | 860,600 | 12,685,244.00 | 0.24 |
107 | 600699 | 均胜电子 | 717,519 | 12,657,035.16 | 0.24 |
108 | 600985 | 淮北矿业 | 1,092,300 | 12,583,296.00 | 0.24 |
109 | 600500 | 中化国际 | 2,247,260 | 12,494,765.60 | 0.23 |
110 | 300383 | 光环新网 | 1,161,200 | 12,482,900.00 | 0.23 |
111 | 688208 | 道通科技 | 401,000 | 12,154,310.00 | 0.23 |
112 | 002203 | 海亮股份 | 1,000,800 | 12,019,608.00 | 0.23 |
113 | 600968 | 海油发展 | 3,892,100 | 11,948,747.00 | 0.22 |
114 | 300212 | 易华录 | 356,357 | 11,841,743.11 | 0.22 |
115 | 000027 | 深圳能源 | 1,791,501 | 11,805,991.59 | 0.22 |
116 | 300861 | 美畅股份 | 270,380 | 11,726,380.60 | 0.22 |
117 | 603056 | 德邦股份 | 746,500 | 11,511,030.00 | 0.22 |
118 | 600764 | 中国海防 | 418,730 | 11,397,830.60 | 0.21 |
119 | 600737 | 中粮糖业 | 1,410,600 | 11,355,330.00 | 0.21 |
120 | 002683 | 广东宏大 | 380,639 | 11,206,012.16 | 0.21 |
121 | 002110 | 三钢闽光 | 2,647,300 | 11,171,606.00 | 0.21 |
122 | 603338 | 浙江鼎力 | 198,220 | 11,102,302.20 | 0.21 |
123 | 600707 | 彩虹股份 | 2,225,200 | 10,591,952.00 | 0.20 |
124 | 002273 | 水晶光电 | 878,386 | 10,487,928.84 | 0.20 |
125 | 300136 | 信维通信 | 512,100 | 10,282,968.00 | 0.19 |
126 | 000739 | 普洛药业 | 574,500 | 10,191,630.00 | 0.19 |
127 | 002223 | 鱼跃医疗 | 271,700 | 9,778,483.00 | 0.18 |
128 | 002384 | 东山精密 | 372,700 | 9,652,930.00 | 0.18 |
129 | 600399 | 抚顺特钢 | 933,700 | 9,523,740.00 | 0.18 |
130 | 600863 | 内蒙华电 | 2,289,000 | 9,499,350.00 | 0.18 |
131 | 603444 | 吉比特 | 18,733 | 9,199,963.63 | 0.17 |
132 | 600663 | 陆家嘴 | 878,220 | 8,668,031.40 | 0.16 |
133 | 002423 | 中粮资本 | 1,077,300 | 8,618,400.00 | 0.16 |
134 | 002608 | 江苏国信 | 1,053,100 | 7,971,967.00 | 0.15 |
135 | 600170 | 上海建工 | 2,947,128 | 7,927,774.32 | 0.15 |
136 | 002738 | 中矿资源 | 152,146 | 7,750,317.24 | 0.15 |
137 | 002128 | 电投能源 | 576,800 | 7,625,296.00 | 0.14 |
138 | 603589 | 口子窖 | 150,042 | 7,404,572.70 | 0.14 |
139 | 000887 | 中鼎股份 | 561,556 | 7,350,768.04 | 0.14 |
140 | 600079 | 人福医药 | 271,579 | 7,316,338.26 | 0.14 |
141 | 000553 | 安道麦A | 832,949 | 7,030,089.56 | 0.13 |
142 | 600556 | 天下秀 | 980,600 | 6,952,454.00 | 0.13 |
143 | 600885 | 宏发股份 | 217,715 | 6,934,222.75 | 0.13 |
144 | 300558 | 贝达药业 | 143,310 | 6,883,179.30 | 0.13 |
145 | 300251 | 光线传媒 | 849,100 | 6,869,219.00 | 0.13 |
146 | 000563 | 陕国投A | 2,239,580 | 6,830,719.00 | 0.13 |
147 | 002250 | 联化科技 | 630,740 | 6,597,540.40 | 0.12 |
148 | 603127 | 昭衍新药 | 152,993 | 6,257,413.70 | 0.12 |
149 | 601555 | 东吴证券 | 886,600 | 6,153,004.00 | 0.12 |
150 | 000636 | 风华高科 | 401,101 | 6,152,889.34 | 0.12 |
151 | 002518 | 科士达 | 148,700 | 5,949,487.00 | 0.11 |
152 | 002500 | 山西证券 | 1,041,800 | 5,813,244.00 | 0.11 |
153 | 000728 | 国元证券 | 880,550 | 5,741,186.00 | 0.11 |
154 | 002028 | 思源电气 | 118,500 | 5,536,320.00 | 0.10 |
155 | 603225 | 新凤鸣 | 496,035 | 5,481,186.75 | 0.10 |
156 | 002138 | 顺络电子 | 229,100 | 5,477,781.00 | 0.10 |
157 | 002294 | 信立泰 | 171,708 | 5,355,572.52 | 0.10 |
158 | 000537 | 广宇发展 | 452,801 | 5,284,187.67 | 0.10 |
159 | 601636 | 旗滨集团 | 605,236 | 5,217,134.32 | 0.10 |
160 | 600377 | 宁沪高速 | 527,800 | 5,188,274.00 | 0.10 |
161 | 600623 | 华谊集团 | 809,800 | 5,045,054.00 | 0.09 |
162 | 601608 | 中信重工 | 1,139,500 | 4,797,295.00 | 0.09 |
163 | 688234 | 天岳先进 | 61,400 | 4,539,916.00 | 0.09 |
164 | 000807 | 云铝股份 | 355,300 | 4,522,969.00 | 0.08 |
165 | 600390 | 五矿资本 | 794,220 | 4,272,903.60 | 0.08 |
166 | 603712 | 七一二 | 141,100 | 4,262,631.00 | 0.08 |
167 | 002192 | 融捷股份 | 60,900 | 4,069,947.00 | 0.08 |
168 | 603026 | 胜华新材 | 68,200 | 4,040,850.00 | 0.08 |
169 | 603868 | 飞科电器 | 63,269 | 3,991,641.21 | 0.07 |
170 | 002670 | 国盛金控 | 453,900 | 3,985,242.00 | 0.07 |
171 | 603786 | 科博达 | 59,500 | 3,909,150.00 | 0.07 |
172 | 000783 | 长江证券 | 652,800 | 3,786,240.00 | 0.07 |
173 | 000009 | 中国宝安 | 312,900 | 3,776,703.00 | 0.07 |
174 | 002078 | 太阳纸业 | 350,693 | 3,748,908.17 | 0.07 |
175 | 000683 | 远兴能源 | 514,500 | 3,699,255.00 | 0.07 |
176 | 688779 | 长远锂科 | 315,000 | 3,550,050.00 | 0.07 |
177 | 000423 | 东阿阿胶 | 66,000 | 3,527,700.00 | 0.07 |
178 | 600369 | 西南证券 | 965,700 | 3,524,805.00 | 0.07 |
179 | 688002 | 睿创微纳 | 76,291 | 3,417,836.80 | 0.06 |
180 | 688516 | 奥特维 | 18,017 | 3,394,402.80 | 0.06 |
181 | 002797 | 第一创业 | 564,400 | 3,228,368.00 | 0.06 |
182 | 601990 | 南京证券 | 389,500 | 3,186,110.00 | 0.06 |
183 | 600906 | 财达证券 | 441,400 | 3,178,080.00 | 0.06 |
184 | 600208 | 新湖中宝 | 1,206,800 | 2,992,864.00 | 0.06 |
185 | 603927 | 中科软 | 77,200 | 2,976,832.00 | 0.06 |
186 | 603826 | 坤彩科技 | 59,200 | 2,960,000.00 | 0.06 |
187 | 300253 | 卫宁健康 | 257,700 | 2,788,314.00 | 0.05 |
188 | 600598 | 北大荒 | 206,300 | 2,749,979.00 | 0.05 |
189 | 603883 | 老百姓 | 91,422 | 2,728,946.70 | 0.05 |
190 | 600027 | 华电国际 | 405,700 | 2,714,133.00 | 0.05 |
191 | 002690 | 美亚光电 | 104,183 | 2,682,712.25 | 0.05 |
192 | 300604 | 长川科技 | 56,100 | 2,664,189.00 | 0.05 |
193 | 688200 | 华峰测控 | 17,000 | 2,601,000.00 | 0.05 |
194 | 688099 | 晶晨股份 | 30,660 | 2,585,251.20 | 0.05 |
195 | 601098 | 中南传媒 | 222,700 | 2,583,320.00 | 0.05 |
196 | 688188 | 柏楚电子 | 13,588 | 2,562,153.28 | 0.05 |
197 | 601106 | 中国一重 | 755,200 | 2,537,472.00 | 0.05 |
198 | 002557 | 洽洽食品 | 56,600 | 2,351,730.00 | 0.04 |
199 | 002399 | 海普瑞 | 202,353 | 2,320,988.91 | 0.04 |
200 | 300724 | 捷佳伟创 | 20,500 | 2,303,175.00 | 0.04 |
201 | 000883 | 湖北能源 | 448,300 | 2,044,248.00 | 0.04 |
202 | 300699 | 光威复材 | 65,400 | 2,017,590.00 | 0.04 |
203 | 600166 | 福田汽车 | 530,500 | 1,803,700.00 | 0.03 |
204 | 601000 | 唐山港 | 510,900 | 1,803,477.00 | 0.03 |
205 | 002429 | 兆驰股份 | 317,200 | 1,744,600.00 | 0.03 |
206 | 300618 | 寒锐钴业 | 53,300 | 1,727,453.00 | 0.03 |
207 | 688536 | 思瑞浦 | 7,818 | 1,704,324.00 | 0.03 |
208 | 600516 | 方大炭素 | 213,400 | 1,323,080.00 | 0.02 |
209 | 600481 | 双良节能 | 94,000 | 1,314,120.00 | 0.02 |
210 | 688777 | 中控技术 | 20,929 | 1,313,922.62 | 0.02 |
211 | 601298 | 青岛港 | 179,300 | 1,249,721.00 | 0.02 |
212 | 300363 | 博腾股份 | 40,600 | 1,201,354.00 | 0.02 |
213 | 600021 | 上海电力 | 109,800 | 1,182,546.00 | 0.02 |
214 | 002926 | 华西证券 | 137,533 | 1,142,899.23 | 0.02 |
215 | 002595 | 豪迈科技 | 32,200 | 1,131,186.00 | 0.02 |
216 | 002409 | 雅克科技 | 15,200 | 1,107,776.00 | 0.02 |
217 | 601778 | 晶科科技 | 219,000 | 1,081,860.00 | 0.02 |
218 | 000591 | 太阳能 | 156,800 | 1,063,104.00 | 0.02 |
219 | 002985 | 北摩高科 | 23,990 | 1,058,438.80 | 0.02 |
220 | 000089 | 深圳机场 | 149,000 | 1,035,550.00 | 0.02 |
221 | 002625 | 光启技术 | 65,847 | 1,004,825.22 | 0.02 |
222 | 002939 | 长城证券 | 121,900 | 991,047.00 | 0.02 |
223 | 600056 | 中国医药 | 75,300 | 977,394.00 | 0.02 |
224 | 000975 | 银泰黄金 | 83,200 | 973,440.00 | 0.02 |
225 | 601969 | 海南矿业 | 142,865 | 940,051.70 | 0.02 |
226 | 300115 | 长盈精密 | 78,600 | 936,126.00 | 0.02 |
227 | 600415 | 小商品城 | 94,300 | 804,379.00 | 0.02 |
228 | 600062 | 华润双鹤 | 44,814 | 780,659.88 | 0.01 |
229 | 600118 | 中国卫星 | 25,500 | 719,355.00 | 0.01 |
230 | 001203 | 大中矿业 | 61,900 | 687,709.00 | 0.01 |
231 | 002032 | 苏 泊 尔 | 13,100 | 655,000.00 | 0.01 |
232 | 000738 | 航发控制 | 23,500 | 573,400.00 | 0.01 |
233 | 603638 | 艾迪精密 | 26,000 | 533,520.00 | 0.01 |
234 | 600096 | 云天化 | 30,500 | 520,635.00 | 0.01 |
235 | 002465 | 海格通信 | 41,500 | 429,110.00 | 0.01 |
236 | 002468 | 申通快递 | 30,800 | 333,256.00 | 0.01 |
237 | 000967 | 盈峰环境 | 62,500 | 315,625.00 | 0.01 |
238 | 603893 | 瑞芯微 | 3,000 | 218,550.00 | 0.00 |
239 | 300058 | 蓝色光标 | 19,700 | 190,499.00 | 0.00 |
240 | 002065 | 东华软件 | 5,500 | 38,830.00 | 0.00 |
241 | 601016 | 节能风电 | 10,270 | 37,690.90 | 0.00 |
242 | 300474 | 景嘉微 | 400 | 35,996.00 | 0.00 |
243 | 688301 | 奕瑞科技 | 126 | 35,586.18 | 0.00 |
期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位:人民币元
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 603305 | 旭升集团 | 1,294,855 | 36,087,608.85 | 0.68 |
2 | 601800 | 中国交建 | 2,974,700 | 32,453,977.00 | 0.61 |
3 | 688639 | 华恒生物 | 301,003 | 27,234,751.44 | 0.51 |
4 | 688012 | 中微公司 | 173,215 | 27,099,486.75 | 0.51 |
5 | 601003 | 柳钢股份 | 6,006,700 | 24,267,068.00 | 0.46 |
6 | 600363 | 联创光电 | 579,000 | 21,480,900.00 | 0.40 |
7 | 688310 | 迈得医疗 | 573,495 | 18,793,431.15 | 0.35 |
8 | 688510 | 航亚科技 | 938,581 | 18,668,376.09 | 0.35 |
9 | 603556 | 海兴电力 | 690,230 | 17,421,405.20 | 0.33 |
10 | 601333 | 广深铁路 | 4,182,700 | 16,563,492.00 | 0.31 |
11 | 603898 | 好莱客 | 1,646,600 | 16,004,952.00 | 0.30 |
12 | 688670 | 金迪克 | 327,849 | 15,435,130.92 | 0.29 |
13 | 688060 | 云涌科技 | 277,163 | 15,271,681.30 | 0.29 |
14 | 600223 | 福瑞达 | 1,483,100 | 15,216,606.00 | 0.29 |
15 | 002990 | 盛视科技 | 405,400 | 14,918,720.00 | 0.28 |
16 | 688718 | 唯赛勃 | 796,802 | 13,792,642.62 | 0.26 |
17 | 603197 | 保隆科技 | 251,700 | 13,654,725.00 | 0.26 |
18 | 688236 | 春立医疗 | 548,401 | 13,435,824.50 | 0.25 |
19 | 002275 | 桂林三金 | 715,000 | 12,877,150.00 | 0.24 |
20 | 688622 | 禾信仪器 | 346,401 | 12,297,235.50 | 0.23 |
21 | 002603 | 以岭药业 | 453,600 | 11,652,984.00 | 0.22 |
22 | 600129 | 太极集团 | 194,008 | 11,541,535.92 | 0.22 |
23 | 603567 | 珍宝岛 | 761,800 | 11,396,528.00 | 0.21 |
24 | 600276 | 恒瑞医药 | 229,700 | 11,002,630.00 | 0.21 |
25 | 300015 | 爱尔眼科 | 571,194 | 10,595,648.70 | 0.20 |
26 | 603259 | 药明康德 | 169,500 | 10,561,545.00 | 0.20 |
27 | 603585 | 苏利股份 | 705,700 | 10,500,816.00 | 0.20 |
28 | 603345 | 安井食品 | 71,053 | 10,430,580.40 | 0.20 |
29 | 603701 | 德宏股份 | 733,800 | 10,412,622.00 | 0.20 |
30 | 600475 | 华光环能 | 865,600 | 10,283,328.00 | 0.19 |
31 | 000048 | 京基智农 | 504,003 | 9,838,138.56 | 0.18 |
32 | 300896 | 爱美客 | 22,000 | 9,788,900.00 | 0.18 |
33 | 600061 | 国投资本 | 1,356,200 | 9,656,144.00 | 0.18 |
34 | 603508 | 思维列控 | 519,100 | 8,850,655.00 | 0.17 |
35 | 300745 | 欣锐科技 | 190,400 | 8,409,968.00 | 0.16 |
36 | 002782 | 可立克 | 538,701 | 8,236,738.29 | 0.15 |
37 | 300633 | 开立医疗 | 135,000 | 7,357,500.00 | 0.14 |
38 | 002158 | 汉钟精机 | 290,400 | 7,248,384.00 | 0.14 |
39 | 603236 | 移远通信 | 123,800 | 7,144,498.00 | 0.13 |
40 | 603499 | 翔港科技 | 747,900 | 7,134,966.00 | 0.13 |
41 | 603279 | 景津装备 | 212,500 | 6,664,000.00 | 0.13 |
42 | 600483 | 福能股份 | 575,800 | 6,650,490.00 | 0.12 |
43 | 300884 | 狄耐克 | 500,700 | 6,629,268.00 | 0.12 |
44 | 002881 | 美格智能 | 190,500 | 6,505,575.00 | 0.12 |
45 | 600665 | 天地源 | 1,561,000 | 6,322,050.00 | 0.12 |
46 | 600961 | 株冶集团 | 778,300 | 6,296,447.00 | 0.12 |
47 | 603613 | 国联股份 | 167,236 | 6,176,025.48 | 0.12 |
48 | 603378 | 亚士创能 | 661,815 | 6,029,134.65 | 0.11 |
49 | 688599 | 天合光能 | 137,169 | 5,844,771.09 | 0.11 |
50 | 301153 | 中科江南 | 77,700 | 5,824,392.00 | 0.11 |
51 | 603096 | 新经典 | 281,500 | 5,731,340.00 | 0.11 |
52 | 688676 | 金盘科技 | 184,294 | 5,582,265.26 | 0.10 |
53 | 603222 | 济民医疗 | 533,300 | 5,562,319.00 | 0.10 |
54 | 688707 | 振华新材 | 179,000 | 5,511,410.00 | 0.10 |
55 | 600572 | 康恩贝 | 780,600 | 5,347,110.00 | 0.10 |
56 | 600085 | 同仁堂 | 91,400 | 5,260,984.00 | 0.10 |
57 | 688378 | 奥来德 | 104,361 | 5,155,433.40 | 0.10 |
58 | 688117 | 圣诺生物 | 175,175 | 5,062,557.50 | 0.10 |
59 | 688233 | 神工股份 | 148,400 | 4,686,472.00 | 0.09 |
60 | 688569 | 铁科轨道 | 106,340 | 4,473,723.80 | 0.08 |
61 | 688173 | 希荻微 | 193,098 | 4,418,082.24 | 0.08 |
62 | 600861 | 北京人力 | 188,600 | 4,375,520.00 | 0.08 |
63 | 688131 | 皓元医药 | 72,277 | 4,118,343.46 | 0.08 |
64 | 002242 | 九阳股份 | 258,700 | 3,867,565.00 | 0.07 |
65 | 000951 | 中国重汽 | 225,600 | 3,801,360.00 | 0.07 |
66 | 301076 | 新瀚新材 | 185,583 | 3,641,138.46 | 0.07 |
67 | 603320 | 迪贝电气 | 241,080 | 3,505,303.20 | 0.07 |
68 | 603997 | 继峰股份 | 241,600 | 3,454,880.00 | 0.06 |
69 | 603032 | 德新科技 | 93,940 | 3,244,687.60 | 0.06 |
70 | 603983 | 丸美股份 | 97,600 | 3,157,360.00 | 0.06 |
71 | 688013 | 天臣医疗 | 132,096 | 3,131,996.16 | 0.06 |
72 | 688625 | 呈和科技 | 79,901 | 3,131,320.19 | 0.06 |
73 | 688215 | 瑞晟智能 | 77,529 | 3,057,743.76 | 0.06 |
74 | 000999 | 华润三九 | 48,107 | 2,918,170.62 | 0.05 |
75 | 603877 | 太平鸟 | 111,000 | 2,806,080.00 | 0.05 |
76 | 002890 | 弘宇股份 | 162,920 | 2,406,328.40 | 0.05 |
77 | 002952 | 亚世光电 | 133,600 | 2,368,728.00 | 0.04 |
78 | 300856 | 科思股份 | 28,300 | 2,229,191.00 | 0.04 |
79 | 002215 | 诺 普 信 | 288,200 | 2,164,382.00 | 0.04 |
80 | 603579 | 荣泰健康 | 103,200 | 2,158,944.00 | 0.04 |
81 | 300717 | 华信新材 | 126,300 | 2,153,415.00 | 0.04 |
82 | 300515 | 三德科技 | 130,200 | 2,098,824.00 | 0.04 |
83 | 688210 | 统联精密 | 104,602 | 2,041,831.04 | 0.04 |
84 | 300751 | 迈为股份 | 11,676 | 1,977,680.88 | 0.04 |
85 | 603551 | 奥普家居 | 143,000 | 1,848,990.00 | 0.03 |
86 | 605086 | 龙高股份 | 85,100 | 1,768,378.00 | 0.03 |
87 | 688558 | 国盛智科 | 48,567 | 1,736,755.92 | 0.03 |
88 | 688063 | 派能科技 | 8,622 | 1,709,311.50 | 0.03 |
89 | 688425 | 铁建重工 | 347,400 | 1,670,994.00 | 0.03 |
90 | 688618 | 三旺通信 | 24,348 | 1,648,846.56 | 0.03 |
91 | 300969 | 恒帅股份 | 18,700 | 1,648,405.00 | 0.03 |
92 | 600674 | 川投能源 | 109,500 | 1,647,975.00 | 0.03 |
93 | 603239 | 浙江仙通 | 99,800 | 1,623,746.00 | 0.03 |
94 | 600012 | 皖通高速 | 151,500 | 1,587,720.00 | 0.03 |
95 | 603289 | 泰瑞机器 | 140,200 | 1,573,044.00 | 0.03 |
96 | 603311 | 金海高科 | 125,800 | 1,559,920.00 | 0.03 |
97 | 603290 | 斯达半导 | 7,200 | 1,549,440.00 | 0.03 |
98 | 688368 | 晶丰明源 | 11,526 | 1,466,222.46 | 0.03 |
99 | 603283 | 赛腾股份 | 32,700 | 1,455,150.00 | 0.03 |
100 | 301319 | 唯特偶 | 23,900 | 1,430,415.00 | 0.03 |
101 | 300045 | 华力创通 | 123,100 | 1,427,960.00 | 0.03 |
102 | 605300 | 佳禾食品 | 64,900 | 1,410,926.00 | 0.03 |
103 | 603093 | 南华期货 | 124,000 | 1,350,360.00 | 0.03 |
104 | 600023 | 浙能电力 | 248,700 | 1,260,909.00 | 0.02 |
105 | 000534 | 万泽股份 | 75,000 | 1,257,750.00 | 0.02 |
106 | 300976 | 达瑞电子 | 24,800 | 1,257,360.00 | 0.02 |
107 | 301011 | 华立科技 | 53,400 | 1,251,162.00 | 0.02 |
108 | 600458 | 时代新材 | 101,500 | 1,216,985.00 | 0.02 |
109 | 002641 | 公元股份 | 215,700 | 1,216,548.00 | 0.02 |
110 | 301239 | 普瑞眼科 | 12,100 | 1,186,768.00 | 0.02 |
111 | 688556 | 高测股份 | 22,300 | 1,185,022.00 | 0.02 |
112 | 300274 | 阳光电源 | 9,900 | 1,154,637.00 | 0.02 |
113 | 000922 | 佳电股份 | 87,100 | 1,146,236.00 | 0.02 |
114 | 002044 | 美年健康 | 159,600 | 1,134,756.00 | 0.02 |
115 | 603466 | 风语筑 | 81,220 | 1,128,958.00 | 0.02 |
116 | 300275 | 梅安森 | 80,460 | 1,118,394.00 | 0.02 |
117 | 300389 | 艾比森 | 54,500 | 1,110,165.00 | 0.02 |
118 | 300129 | 泰胜风能 | 112,700 | 1,080,793.00 | 0.02 |
119 | 300458 | 全志科技 | 39,000 | 1,062,750.00 | 0.02 |
120 | 300592 | 华凯易佰 | 38,600 | 1,050,692.00 | 0.02 |
121 | 688020 | 方邦股份 | 21,017 | 1,050,219.49 | 0.02 |
122 | 301087 | 可孚医疗 | 21,200 | 1,045,160.00 | 0.02 |
123 | 600026 | 中远海能 | 82,200 | 1,039,008.00 | 0.02 |
124 | 603226 | 菲林格尔 | 203,100 | 1,035,810.00 | 0.02 |
125 | 601766 | 中国中车 | 155,600 | 1,011,400.00 | 0.02 |
126 | 603129 | 春风动力 | 6,100 | 987,590.00 | 0.02 |
127 | 600429 | 三元股份 | 200,600 | 956,862.00 | 0.02 |
128 | 600138 | 中青旅 | 75,400 | 943,254.00 | 0.02 |
129 | 688126 | 沪硅产业 | 44,600 | 932,140.00 | 0.02 |
130 | 688036 | 传音控股 | 6,200 | 911,400.00 | 0.02 |
131 | 002963 | 豪尔赛 | 60,200 | 875,910.00 | 0.02 |
132 | 300795 | 米奥会展 | 21,000 | 875,910.00 | 0.02 |
133 | 603580 | 艾艾精工 | 60,400 | 859,492.00 | 0.02 |
134 | 600728 | 佳都科技 | 117,500 | 814,275.00 | 0.02 |
135 | 603719 | 良品铺子 | 32,500 | 812,825.00 | 0.02 |
136 | 300855 | 图南股份 | 22,570 | 797,172.40 | 0.01 |
137 | 603605 | 珀莱雅 | 7,019 | 788,935.60 | 0.01 |
138 | 300775 | 三角防务 | 23,100 | 780,318.00 | 0.01 |
139 | 300965 | 恒宇信通 | 16,300 | 771,642.00 | 0.01 |
140 | 600419 | 天润乳业 | 47,200 | 765,584.00 | 0.01 |
141 | 688101 | 三达膜 | 57,057 | 761,140.38 | 0.01 |
142 | 688466 | 金科环境 | 36,900 | 736,524.00 | 0.01 |
143 | 688386 | 泛亚微透 | 16,668 | 700,056.00 | 0.01 |
144 | 688021 | 奥福环保 | 26,060 | 675,475.20 | 0.01 |
145 | 300417 | 南华仪器 | 60,600 | 650,844.00 | 0.01 |
146 | 688278 | 特宝生物 | 14,600 | 641,086.00 | 0.01 |
147 | 603661 | 恒林股份 | 18,800 | 623,408.00 | 0.01 |
148 | 603217 | 元利科技 | 23,500 | 605,125.00 | 0.01 |
149 | 002283 | 天润工业 | 90,800 | 582,936.00 | 0.01 |
150 | 603639 | 海利尔 | 32,500 | 582,400.00 | 0.01 |
151 | 002988 | 豪美新材 | 32,400 | 553,716.00 | 0.01 |
152 | 300927 | 江天化学 | 31,300 | 512,381.00 | 0.01 |
153 | 688682 | 霍莱沃 | 5,977 | 500,513.98 | 0.01 |
154 | 300881 | 盛德鑫泰 | 14,820 | 488,319.00 | 0.01 |
155 | 000617 | 中油资本 | 62,900 | 454,767.00 | 0.01 |
156 | 688203 | 海正生材 | 32,600 | 449,228.00 | 0.01 |
157 | 603367 | 辰欣药业 | 29,200 | 443,256.00 | 0.01 |
158 | 603698 | 航天工程 | 20,700 | 341,550.00 | 0.01 |
159 | 601595 | 上海电影 | 11,900 | 336,294.00 | 0.01 |
160 | 002698 | 博实股份 | 16,600 | 290,334.00 | 0.01 |
161 | 002937 | 兴瑞科技 | 11,100 | 273,060.00 | 0.01 |
162 | 003041 | 真爱美家 | 15,660 | 248,367.60 | 0.00 |
163 | 601107 | 四川成渝 | 60,500 | 246,235.00 | 0.00 |
164 | 600986 | 浙文互联 | 33,200 | 212,480.00 | 0.00 |
165 | 688015 | 交控科技 | 11,800 | 206,146.00 | 0.00 |
166 | 002772 | 众兴菌业 | 16,300 | 184,190.00 | 0.00 |
167 | 301395 | 仁信新材 | 5,196 | 138,629.28 | 0.00 |
168 | 601699 | 潞安环能 | 8,115 | 132,436.80 | 0.00 |
169 | 002811 | 郑中设计 | 14,650 | 116,174.50 | 0.00 |
170 | 688472 | 阿特斯 | 6,261 | 106,687.44 | 0.00 |
171 | 605566 | 福莱蒽特 | 4,600 | 105,800.00 | 0.00 |
172 | 688443 | 智翔金泰 | 3,033 | 89,443.17 | 0.00 |
173 | 688345 | 博力威 | 2,400 | 89,064.00 | 0.00 |
174 | 301358 | 湖南裕能 | 2,023 | 86,766.47 | 0.00 |
175 | 300428 | 立中集团 | 3,700 | 85,322.00 | 0.00 |
176 | 301202 | 朗威股份 | 3,060 | 79,009.20 | 0.00 |
177 | 688603 | 天承科技 | 1,391 | 76,505.00 | 0.00 |
178 | 688469 | 中芯集成 | 13,800 | 74,658.00 | 0.00 |
179 | 301260 | 格力博 | 3,121 | 73,749.23 | 0.00 |
180 | 301261 | 恒工精密 | 1,973 | 72,803.70 | 0.00 |
181 | 603192 | 汇得科技 | 3,300 | 62,997.00 | 0.00 |
182 | 603368 | 柳药集团 | 1,599 | 39,511.29 | 0.00 |
183 | 688146 | 中船特气 | 1,011 | 38,549.43 | 0.00 |
184 | 600976 | 健民集团 | 500 | 38,545.00 | 0.00 |
185 | 301291 | 明阳电气 | 1,206 | 37,422.18 | 0.00 |
186 | 688401 | 路维光电 | 980 | 36,789.20 | 0.00 |
187 | 600660 | 福耀玻璃 | 1,000 | 35,850.00 | 0.00 |
188 | 001286 | 陕西能源 | 3,767 | 35,447.47 | 0.00 |
189 | 000404 | 长虹华意 | 5,100 | 35,292.00 | 0.00 |
190 | 688120 | 华海清科 | 140 | 35,287.00 | 0.00 |
191 | 603992 | 松霖科技 | 2,300 | 35,282.00 | 0.00 |
192 | 600207 | 安彩高科 | 5,800 | 34,974.00 | 0.00 |
193 | 601668 | 中国建筑 | 5,980 | 34,325.20 | 0.00 |
194 | 002965 | 祥鑫科技 | 600 | 33,408.00 | 0.00 |
195 | 605108 | 同庆楼 | 1,000 | 33,400.00 | 0.00 |
196 | 002997 | 瑞鹄模具 | 1,100 | 32,703.00 | 0.00 |
197 | 601318 | 中国平安 | 700 | 32,480.00 | 0.00 |
198 | 301330 | 熵基科技 | 902 | 32,273.56 | 0.00 |
199 | 301301 | 川宁生物 | 3,574 | 32,023.04 | 0.00 |
200 | 603219 | 富佳股份 | 2,240 | 31,920.00 | 0.00 |
201 | 603369 | 今世缘 | 600 | 31,680.00 | 0.00 |
202 | 600570 | 恒生电子 | 700 | 31,003.00 | 0.00 |
203 | 605088 | 冠盛股份 | 1,800 | 30,870.00 | 0.00 |
204 | 603871 | 嘉友国际 | 1,960 | 30,791.60 | 0.00 |
205 | 601061 | 中信金属 | 4,016 | 30,441.28 | 0.00 |
206 | 001287 | 中电港 | 1,386 | 29,133.72 | 0.00 |
207 | 000733 | 振华科技 | 300 | 28,755.00 | 0.00 |
208 | 301246 | 宏源药业 | 931 | 28,591.01 | 0.00 |
209 | 688352 | 颀中科技 | 2,361 | 28,497.27 | 0.00 |
210 | 688507 | 索辰科技 | 222 | 27,108.42 | 0.00 |
211 | 301310 | 鑫宏业 | 409 | 26,760.87 | 0.00 |
212 | 688543 | 国科军工 | 494 | 26,467.10 | 0.00 |
213 | 688582 | 芯动联科 | 648 | 26,360.64 | 0.00 |
214 | 301293 | 三博脑科 | 333 | 23,782.86 | 0.00 |
215 | 301303 | 真兰仪表 | 1,058 | 23,614.56 | 0.00 |
216 | 688552 | 航天南湖 | 956 | 22,466.00 | 0.00 |
217 | 688570 | 天玛智控 | 884 | 22,391.72 | 0.00 |
218 | 301307 | 美利信 | 687 | 21,887.82 | 0.00 |
219 | 301322 | 绿通科技 | 392 | 20,870.08 | 0.00 |
220 | 688458 | 美芯晟 | 221 | 20,057.96 | 0.00 |
221 | 688581 | 安杰思 | 163 | 19,238.89 | 0.00 |
222 | 300502 | 新易盛 | 280 | 19,031.60 | 0.00 |
223 | 301262 | 海看股份 | 692 | 17,646.00 | 0.00 |
224 | 688562 | 航天软件 | 726 | 16,197.06 | 0.00 |
225 | 301439 | 泓淋电力 | 949 | 16,038.10 | 0.00 |
226 | 688623 | 双元科技 | 178 | 15,448.62 | 0.00 |
227 | 301332 | 德尔玛 | 1,122 | 15,405.06 | 0.00 |
228 | 301399 | 英特科技 | 293 | 15,110.01 | 0.00 |
229 | 301305 | 朗坤环境 | 753 | 14,826.57 | 0.00 |
230 | 301397 | 溯联股份 | 362 | 14,552.40 | 0.00 |
231 | 301419 | 阿莱德 | 330 | 14,470.50 | 0.00 |
232 | 688593 | 新相微 | 959 | 13,991.81 | 0.00 |
233 | 301387 | 光大同创 | 307 | 13,925.52 | 0.00 |
234 | 301210 | 金杨股份 | 281 | 13,816.77 | 0.00 |
235 | 688512 | 慧智微 | 721 | 13,814.36 | 0.00 |
236 | 301382 | 蜂助手 | 408 | 13,398.72 | 0.00 |
237 | 301320 | 豪江智能 | 642 | 13,238.04 | 0.00 |
238 | 688433 | 华曙高科 | 418 | 13,167.00 | 0.00 |
239 | 688629 | 华丰科技 | 708 | 13,161.72 | 0.00 |
240 | 301360 | 荣旗科技 | 134 | 12,408.40 | 0.00 |
241 | 301345 | 涛涛车业 | 266 | 12,406.24 | 0.00 |
242 | 301315 | 威士顿 | 226 | 11,553.12 | 0.00 |
243 | 688523 | 航天环宇 | 472 | 11,257.20 | 0.00 |
244 | 603135 | 中重科技 | 628 | 11,234.92 | 0.00 |
245 | 301225 | 恒勃股份 | 333 | 11,075.58 | 0.00 |
246 | 301429 | 森泰股份 | 499 | 10,488.98 | 0.00 |
247 | 601065 | 江盐集团 | 875 | 10,360.00 | 0.00 |
248 | 688631 | 莱斯信息 | 336 | 10,036.32 | 0.00 |
249 | 301232 | 飞沃科技 | 165 | 9,639.30 | 0.00 |
250 | 301376 | 致欧科技 | 420 | 9,454.20 | 0.00 |
251 | 301355 | 南王科技 | 563 | 9,430.25 | 0.00 |
252 | 301357 | 北方长龙 | 190 | 9,194.10 | 0.00 |
253 | 600050 | 中国联通 | 1,900 | 9,120.00 | 0.00 |
254 | 301386 | 未来电器 | 378 | 8,992.62 | 0.00 |
255 | 301323 | 新莱福 | 228 | 8,974.08 | 0.00 |
256 | 688429 | 时创能源 | 346 | 8,833.38 | 0.00 |
257 | 301373 | 凌玮科技 | 277 | 8,822.45 | 0.00 |
258 | 301170 | 锡南科技 | 250 | 8,732.50 | 0.00 |
259 | 301269 | 华大九天 | 68 | 8,353.12 | 0.00 |
260 | 601133 | 柏诚股份 | 664 | 8,140.64 | 0.00 |
261 | 301203 | 国泰环保 | 225 | 7,740.00 | 0.00 |
262 | 300804 | 广康生化 | 226 | 7,451.22 | 0.00 |
263 | 301337 | 亚华电子 | 232 | 7,045.84 | 0.00 |
264 | 301428 | 世纪恒通 | 229 | 7,007.40 | 0.00 |
265 | 688680 | 海优新材 | 54 | 6,578.28 | 0.00 |
266 | 300341 | 麦克奥迪 | 500 | 5,945.00 | 0.00 |
267 | 688608 | 恒玄科技 | 46 | 5,567.38 | 0.00 |
268 | 688195 | 腾景科技 | 98 | 5,236.14 | 0.00 |
269 | 001380 | 华纬科技 | 170 | 5,232.60 | 0.00 |
270 | 603125 | 常青科技 | 160 | 3,924.80 | 0.00 |
271 | 001328 | 登康口腔 | 145 | 3,696.05 | 0.00 |
272 | 001360 | 南矿集团 | 177 | 2,631.99 | 0.00 |
273 | 603137 | 恒尚节能 | 139 | 2,375.51 | 0.00 |
274 | 001367 | 海森药业 | 55 | 2,171.40 | 0.00 |
275 | 603172 | 万丰股份 | 122 | 1,967.86 | 0.00 |
276 | 688081 | 兴图新科 | 85 | 1,629.45 | 0.00 |
277 | 603867 | 新化股份 | 40 | 1,620.00 | 0.00 |
278 | 300813 | 泰林生物 | 52 | 1,485.64 | 0.00 |
279 | 605056 | 咸亨国际 | 100 | 1,417.00 | 0.00 |
280 | 300759 | 康龙化成 | 26 | 995.28 | 0.00 |
281 | 003011 | 海象新材 | 25 | 806.25 | 0.00 |
282 | 688609 | 九联科技 | 49 | 583.10 | 0.00 |
报告期内股票投资组合的重大变动
累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计买入金额 | 占期初基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 603444 | 吉比特 | 84,799,581.64 | 1.63 |
2 | 600498 | 烽火通信 | 82,611,453.67 | 1.59 |
3 | 300308 | 中际旭创 | 81,615,468.00 | 1.57 |
4 | 600535 | 天士力 | 78,543,393.00 | 1.51 |
5 | 601928 | 凤凰传媒 | 71,998,937.89 | 1.39 |
6 | 601958 | 金钼股份 | 69,380,357.79 | 1.33 |
7 | 603688 | 石英股份 | 66,514,557.00 | 1.28 |
8 | 688385 | 复旦微电 | 66,095,298.42 | 1.27 |
9 | 002603 | 以岭药业 | 61,105,988.34 | 1.18 |
10 | 688390 | 固德威 | 59,546,555.49 | 1.15 |
11 | 600271 | 航天信息 | 57,185,351.00 | 1.10 |
12 | 600161 | 天坛生物 | 56,568,398.52 | 1.09 |
13 | 300438 | 鹏辉能源 | 56,387,961.26 | 1.08 |
14 | 603650 | 彤程新材 | 54,848,914.31 | 1.06 |
15 | 600329 | 达仁堂 | 54,817,945.00 | 1.05 |
16 | 000630 | 铜陵有色 | 52,711,573.00 | 1.01 |
17 | 002155 | 湖南黄金 | 51,901,555.00 | 1.00 |
18 | 002600 | 领益智造 | 51,743,593.50 | 1.00 |
19 | 601699 | 潞安环能 | 51,676,228.25 | 0.99 |
20 | 600373 | 中文传媒 | 51,146,587.54 | 0.98 |
注:上述买入金额为买入成交金额(成交单价乘以成交数量),不包括相关交易费用。
累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计卖出金额 | 占期初基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 300308 | 中际旭创 | 109,229,377.70 | 2.10 |
2 | 603444 | 吉比特 | 105,756,605.24 | 2.03 |
3 | 601699 | 潞安环能 | 98,768,660.20 | 1.90 |
4 | 300115 | 长盈精密 | 91,148,949.00 | 1.75 |
5 | 688390 | 固德威 | 86,121,545.48 | 1.66 |
6 | 002384 | 东山精密 | 75,572,124.53 | 1.45 |
7 | 600160 | 巨化股份 | 73,282,404.03 | 1.41 |
8 | 603688 | 石英股份 | 73,266,118.00 | 1.41 |
9 | 600131 | 国网信通 | 67,351,938.55 | 1.30 |
10 | 600895 | 张江高科 | 64,118,818.60 | 1.23 |
11 | 002625 | 光启技术 | 59,825,962.00 | 1.15 |
12 | 000878 | 云南铜业 | 59,724,198.00 | 1.15 |
13 | 603228 | 景旺电子 | 59,014,910.24 | 1.14 |
14 | 603613 | 国联股份 | 58,557,723.04 | 1.13 |
15 | 603379 | 三美股份 | 57,870,455.51 | 1.11 |
16 | 300017 | 网宿科技 | 57,351,490.00 | 1.10 |
17 | 600566 | 济川药业 | 55,717,171.00 | 1.07 |
18 | 601928 | 凤凰传媒 | 54,892,891.60 | 1.06 |
19 | 601098 | 中南传媒 | 53,984,339.82 | 1.04 |
20 | 002409 | 雅克科技 | 51,509,633.03 | 0.99 |
注:上述卖出金额为卖出成交金额(成交单价乘以成交数量),不包括相关交易费用。
买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位: 人民币元
买入股票成本(成交)总额 | 10,363,304,987.62 |
---|---|
卖出股票收入(成交)总额 | 10,381,819,226.13 |
注:上述买入股票成本总额和卖出股票收入总额均为买卖成交金额(成交单价乘以成交数量),不包括相关交易费用。
期末按债券品种分类的债券投资组合
无。
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
无。
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
无。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
无。
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
无。
本基金投资股指期货的投资政策
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为主要目的,选择流动性好、交易活跃的标的指数对应的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差,同时兼顾基差的变化,以达到有效跟踪并力争超越标的指数的目的。
本基金投资于股指期货,对基金总体风险的影响很小,并符合既定的投资政策和投资目标。
报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本期国债期货投资政策
无。
本期国债期货投资评价
无。
投资组合报告附注
基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。
期末其他各项资产构成
单位:人民币元
序号 | 名称 | 金额 |
---|---|---|
1 |
| 64,041,457.07 |
2 |
| 29,120,535.88 |
3 |
| - |
4 |
| - |
5 |
| 2,218,368.02 |
6 |
| - |
7 |
| - |
8 |
| - |
9 |
| 95,380,360.97 |
期末持有的处于转股期的可转换债券明细
无。
期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
无。
期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
无。
投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。
基金份额持有人信息
期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
份额级别 | 持有人户数(户) | 户均持有的基金份额 | 持有人结构 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
机构投资者 | 个人投资者 | |||||
持有份额 | 占总份额比例(%) | 持有份额 | 占总份额比例(%) | |||
建信中证500指数增强A | 353,919 | 4,522.47 | 180,053,715.87 | 11.25 | 1,420,535,977.37 | 88.75 |
建信中证500指数增强C | 35,430 | 10,864.95 | 340,806,756.37 | 88.53 | 44,138,263.60 | 11.47 |
合计 | 389,349 | 5,099.63 | 520,860,472.24 | 26.23 | 1,464,674,240.97 | 73.77 |
注:分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总额)。
期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 | 份额级别 | 持有份额总数(份) | 占基金总份额比例(%) |
---|---|---|---|
基金管理人所有从业人员持有本基金 | 建信中证500指数增强A | 365,727.63 | 0.02 |
建信中证500指数增强C | 19,770.01 | 0.01 | |
合计 | 385,497.64 | 0.02 |
注:分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总额)。
期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 | 份额级别 | 持有基金份额总量的数量区间(万份) |
---|---|---|
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 | 建信中证500指数增强A | 0~10 |
建信中证500指数增强C | - | |
合计 | 0~10 | |
本基金基金经理持有本开放式基金 | 建信中证500指数增强A | 0~10 |
建信中证500指数增强C | - | |
合计 | 0~10 |
数据截至日期:2023年6月30日
净值查询
建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买 | ||||
---|---|---|---|---|
截止日期 | 单位净值(元) | 日涨跌幅 | 累计净值(元) | 资产净值 |
2023-09-22 | 2.5372 | 1.48% | 2.5372 | -- |
2023-09-21 | 2.5003 | -0.72% | 2.5003 | -- |
2023-09-20 | 2.5185 | -0.59% | 2.5185 | -- |
2023-09-19 | 2.5335 | -0.48% | 2.5335 | -- |
2023-09-18 | 2.5458 | 0.12% | 2.5458 | -- |
2023-09-15 | 2.5430 | 0.07% | 2.5430 | -- |
2023-09-14 | 2.5412 | -0.22% | 2.5412 | -- |
2023-09-13 | 2.5468 | -0.96% | 2.5468 | -- |
2023-09-12 | 2.5715 | -0.19% | 2.5715 | -- |
2023-09-11 | 2.5763 | 1.23% | 2.5763 | -- |
分红信息
权益登记日 | 红利发放日 | 每份红利(元) |
---|
基金公告
产品概要
基金产品资料概要 |