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建信安心回报6个月定期开放债券型证券投资基金 [000347]
0.46 %
最近一季净值增长率
数据来源:银河证券 截止时间:2021-04-09
日涨跌幅: 0.24% 单位净值 : 1.0212 累计净值: 1.3548
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基金概况基金经理费率结构投资组合净值查询分红信息基金公告产品摘要
业绩表现数据来源:银河证券 截止时间:2021-04-09

基金名称最近一周最近一月最近一季今年以来最近一年最近两年最近三年成立以来
建信安心回报6个月定期开放债券C -0.01% 0.59% 0.46% 0.55% 0.99% 4.71% 11.64% 40.61%
基金对比: 本基金 VS VS
基本情况
基金名称 建信安心回报6个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称 建信安心回报6个月定期开放债券C
基金代码 000347  
基金类型 债券基金
合同生效日期 2019-04-25
基金运作方式 契约型开放式(本基金以定期开放的方式运作,即本基金以封闭期和开放期相结合的方式运作) 本基金封闭期为自每一开放期结束之日次日起(含该日)至6个月后的对应日的前一日期间。如该对应日不存在对应日期的,则顺延至下一日。如果该对应日为非工作日的,封闭期相应顺延,以此类推。本基金在封闭期内不办理申购与赎回业务,也不上市交易。 本基金的开放期为自基金合同生效之日起(含该日)或自每个封闭期结束之后第一个工作日起(含该日)原则上不少于5个工作日并且最长不超过15个工作日的期间,开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准。开放期内,本基金采取开放运作模式,投资人可办理基金份额申购、赎回或其他业务,开放期未赎回的份额将自动转入下一个封闭期。如封闭期结束之后第一个工作日因发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务的,开放期自不可抗力或其他情形影响因素消除之日起次一工作日开始。如在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务的,开放期时间中止计算,在不可抗力或其他情形影响因素消除之日次一工作日起,继续计算该开放期时间,直到满足开放期的时间要求,具体时间以基金管理人届时公告为准。
购买起点 10元 立即购买
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
业绩比较基准 中债综合全价(总值)指数收益率。
投资目标 在严格控制风险并保持较高流动性的基础上,力争获得高于业绩比较基准的投资收益,实现基金资产的长期稳健增值。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、短期融资券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、次级债、地方政府债、政府机构债、债券回购、资产支持证券、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不参与投资股票、权证,也不参与新股申购和新股增发。但可持有因可转债转股所形成的股票或分离交易可转债分离交易的权证等资产。因所持有可转换债券转股形成的股票、因投资于分离交易可转债而产生的权证,本基金应在其可交易之日起的10个工作日内卖出。
投资比例 本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%(在每个开放期的前15个工作日和后15个工作日以及开放期期间不受前述投资组合比例的限制)。开放期内,本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。在封闭期内,本基金不受上述5%的限制。
风险收益特征 本基金为债券型基金,其风险和预期收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
基金经理
现任基金经理: 闫晗先生

闫晗先生,硕士。2012年10月至今历任建信基金管理公司交易员、交易主管、基金经理助理、基金经理。2017年11月3日起任建信目标收益一年期债券型证券投资基金的基金经理,该基金在2018年9月19日转型为建信睿怡纯债债券型证券投资基金,闫晗继续担任该基金的基金经理;2018年4月20日起任建信安心回报定期开放债券型基金的基金经理;2018年4月20日起任建信安心回报两年定期开放债券型证券投资基金的基金经理,该基金自2019年4月25日转型为建信安心回报6个月定期开放债券型证券投资基金,闫晗继续担任该基金的基金经理;2019年3月25日起任建信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金的基金经理;2019年4月30日起任建信中债3-5年国开行债券指数证券投资基金的基金经理;2019年9月17日起任建信中债5-10年国开行债券指数证券投资基金的基金经理;2020年3月17日起任建信睿和纯债定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理;2020年5月7日起任建信荣元一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理;2020年6月15日起任建信中债湖北省地方政府债指数发起式证券投资基金的基金经理;2020年9月28日起任建信中债1-3年农发行债券指数证券投资基金的基金经理;2021年1月27日起任建信利率债债券型证券投资基金的基金经理。

费率结构建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买
申购费率
本基金不收取此项费用
赎回费率
持有期限 赎回费率
7天≤持有期<30日 0.5%
持有期<7天 1.5%
持有期≥30天 不收取费用
管理费率   管理费按前一日基金资产净值的0.3%年费率计提。
托管费率   托管费按前一日基金资产净值的0.1%的年费率计提。
销售服务费率   C类基金份额的销售服务费年费率为0.35%
注:1年指365天
投资组合
净值查询
历史净值:查询日期
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截止日期 单位净值(元) 日涨跌幅 累计净值(元) 资产净值
2021-04-13 1.0212 0.24% 1.3548 --
2021-04-12 1.0188 0.10% 1.3524 --
2021-04-09 1.0176 0.09% 1.3512 --
2021-04-08 1.0167 -0.02% 1.3503 --
2021-04-07 1.0169 -0.04% 1.3505 --
2021-04-06 1.0173 -0.07% 1.3509 --
2021-04-02 1.0177 0.01% 1.3513 --
2021-04-01 1.0176 -0.06% 1.3512 --
2021-03-31 1.0182 0.14% 1.3518 --
2021-03-30 1.0168 0.01% 1.3504 --

【共183页 1821条记录】

净值走势图
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分红信息
权益登记日 红利发放日 每份红利(元)
2020-06-01 2020-06-02 0.038
2019-11-18 2019-11-19 0.041
2018-10-25 2018-10-26 0.023
2018-05-21 2018-05-22 0.024
2018-01-19 2018-01-22 0.023
2017-04-25 2017-04-26 0.022
2016-03-15 2016-03-16 0.025
2015-10-20 2015-10-21 0.026
2015-06-10 2015-06-11 0.029
2015-03-16 2015-03-17 0.026
2015-01-20 2015-01-21 0.028
2014-07-16 2014-07-17 0.030
基金公告
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