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建信安心回报6个月定期开放债券型证券投资基金A [000346]
| 0.59 % | ||||
| 最近一季净值增长率 | ||||
| 数据来源：金牛理财网 截止时间：2019-11-15 |  |
|||
| 日涨跌幅： 0.02% | 单位净值 ： 1.0183 | 累计净值： 1.3577 | ||
| 加入关注 | 立即购买 | |||
业绩表现数据来源：金牛理财网 截止时间：2019-11-15
| 基金名称 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 今年以来 | 最近一年 | 最近两年 | 最近三年 | 成立以来 |
| 建信安心回报6个月定期开放债券A | 0.05% | 0.03% | 0.59% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.78% |
基本情况
| 基金名称 | 建信安心回报6个月定期开放债券型证券投资基金A |
| 基金简称 | 建信安心回报6个月定期开放债券A |
| 基金代码 | 000346 |
| 基金类型 | 债券基金 |
| 合同生效日期 | 2019-04-25 |
| 基金运作方式 | 契约型开放式（本基金以定期开放的方式运作，即本基金以封闭期和开放期相结合的方式运作） 本基金封闭期为自每一开放期结束之日次日起（含该日）至6个月后的对应日的前一日期间。如该对应日不存在对应日期的，则顺延至下一日。如果该对应日为非工作日的，封闭期相应顺延，以此类推。本基金在封闭期内不办理申购与赎回业务，也不上市交易。 本基金的开放期为自基金合同生效之日起（含该日）或自每个封闭期结束之后第一个工作日起（含该日）原则上不少于5个工作日并且最长不超过15个工作日的期间，开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准。开放期内，本基金采取开放运作模式，投资人可办理基金份额申购、赎回或其他业务，开放期未赎回的份额将自动转入下一个封闭期。如封闭期结束之后第一个工作日因发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务的，开放期自不可抗力或其他情形影响因素消除之日起次一工作日开始。如在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务的，开放期时间中止计算，在不可抗力或其他情形影响因素消除之日次一工作日起，继续计算该开放期时间，直到满足开放期的时间要求，具体时间以基金管理人届时公告为准。 |
| 购买起点 | 10元 立即购买 |
| 基金管理人 | 建信基金管理有限责任公司 |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价（总值）指数收益率。 |
| 投资目标 | 在严格控制风险并保持较高流动性的基础上，力争获得高于业绩比较基准的投资收益，实现基金资产的长期稳健增值。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、短期融资券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、次级债、地方政府债、政府机构债、债券回购、资产支持证券、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金不参与投资股票、权证，也不参与新股申购和新股增发。但可持有因可转债转股所形成的股票或分离交易可转债分离交易的权证等资产。因所持有可转换债券转股形成的股票、因投资于分离交易可转债而产生的权证，本基金应在其可交易之日起的10个工作日内卖出。 |
| 投资比例 | 本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%（在每个开放期的前15个工作日和后15个工作日以及开放期期间不受前述投资组合比例的限制）。开放期内，本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。在封闭期内，本基金不受上述5%的限制。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其风险和预期收益水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 |
| 销售渠道 | 直销机构：
直销中心 建信基金管理有限责任公司 代销机构： （1）中国建设银行股份有限公司 （2）招商银行股份有限公司 （3）深圳众禄基金销售有限公司 （4）杭州数米基金销售有限公司 （5）上海好买基金销售有限公司 （6）上海天天基金销售有限公司 （7）和讯信息科技有限公司 （8）浙江同花顺基金销售有限公司 （9）国泰君安证券股份有限公司 （10）中信证券股份有限公司 （11）光大证券股份有限公司 （12）招商证券股份有限公司 （13）中信证券（浙江）有限责任公司 （14）长城证券有限责任公司 （15）海通证券股份有限公司 （16）长江证券股份有限公司 （17）中信建投证券股份有限公司 （18）齐鲁证券有限公司 （19）东北证券股份有限公司 （20）渤海证券股份有限公司 （21）信达证券股份有限公司 （22）兴业证券股份有限公司 （23）平安证券有限责任公司 （24）中国中投证券有限责任公司 （25）安信证券股份有限公司 （26）国元证券股份有限公司 （27）中国银河证券股份有限公司 （28）中信证券（山东）有限责任公司 （29）申万宏源西部证券有限公司 （30）上海证券有限责任公司 （31）财富证券股份有限公司 （32）申万宏源证券有限公司 （33）天源证券经纪有限公司 （34）国海证券股份有限公司 （35）国信证券股份有限公司 （36）国盛证券有限责任公司 （37）北京晟视天下投资管理有限公司 （38）北京恒天明泽基金销售有限公司 |
基金经理
现任基金经理： 黎颖芳女士
硕士。2000年7月加入大成基金管理公司，先后在金融工程部、规划发展部任职。2005年11月加入本公司，历任研究员、高级研究员、基金经理助理、基金经理、资深基金经理。2009年2月19日至2011年5月11日任建信稳定增利债券型证券投资基金的基金经理；2011年1月18日至2014年1月22日任建信保本混合型证券投资基金的基金经理；2012年11月15日起任建信纯债债券型证券投资基金的基金经理；2014年12月2日起任建信稳定得利债券型证券投资基金的基金经理；2015年12月8日起任建信稳定丰利债券型证券投资基金的基金经理；2016年6月1日至2019年1月29日任建信安心回报两年定期开放债券型证券投资基金的基金经理；2016年11月8日起任建信恒安一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理；2016年11月8日起任建信睿享纯债债券型证券投资基金的基金经理；2016年11月15日至2017年8月3日任建信恒丰纯债债券型证券投资基金的基金经理；2017年1月6日至2019年8月20日任建信稳定鑫利债券型证券投资基金的基金经理；2018年2月2日起任建信睿和纯债定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理；2019年4月25日起任建信安心回报6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理；2019年4月26日起任建信睿兴纯债债券型证券投资基金的基金经理；2019年8月6日起任建信稳定增利债券型证券投资基金的基金经理。
现任基金经理： 闫晗先生
硕士。2012年10月至今历任建信基金管理公司交易员、交易主管、基金经理助理，2017年11月3日起任建信目标收益一年期债券型证券投资基金的基金经理，该基金在2018年9月19日转型为建信睿怡纯债债券型证券投资基金，闫晗继续担任该基金的基金经理；2018年4月20日起任建信安心回报定期开放债券型基金的基金经理；2018年4月20日起任建信安心回报两年定期开放债券型证券投资基金的基金经理，该基金自2019年4月25日转型为建信安心回报6个月定期开放债券型证券投资基金，闫晗继续担任该基金的基金经理；2019年3月25日起任建信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金的基金经理；2019年4月30日起任建信中债3-5年国开行债券指数证券投资基金的基金经理；2019年9月17日起任建信中债5-10年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。
费率结构建信基金网上交易申购费率4折起，点击购买
| 申购费率 | ||||||||||||||||
|
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| 赎回费率 | ||||||||||||||||
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| 管理费率 | 基金管理费按前一日基金资产净值0.3%年费率计提。 | |||||||||||||||
| 托管费率 | 基金托管费按前一日基金资产净值的0.1%年费率计提。 | |||||||||||||||
| 销售服务费率 | A类基金份额不收取销售服务费 | |||||||||||||||
| 注：1年指365天 | ||||||||||||||||
投资组合
1.1 报告期末基金资产组合情况
|
序号 |
项目 |
金额（元） |
占基金总资产的比例（%） |
|
1 |
权益投资 |
- |
- |
|
|
其中：股票 |
- |
- |
|
2 |
基金投资 |
- |
- |
|
3 |
固定收益投资 |
295,758,610.51 |
97.22 |
|
|
其中：债券 |
295,758,610.51 |
97.22 |
|
|
资产支持证券 |
- |
- |
|
4 |
贵金属投资 |
- |
- |
|
5 |
金融衍生品投资 |
- |
- |
|
6 |
买入返售金融资产 |
- |
- |
|
|
其中：买断式回购的买入返售金融资产 |
- |
- |
|
7 |
银行存款和结算备付金合计 |
2,486,296.49 |
0.82 |
|
8 |
其他资产 |
5,979,991.29 |
1.97 |
|
9 |
合计 |
304,224,898.29 |
100.00 |
1.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
1.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
1.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期未投资港股通股票。
1.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
1.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
|
序号 |
债券品种 |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例（％） |
|
1 |
国家债券 |
20,522,000.00 |
8.69 |
|
2 |
央行票据 |
- |
- |
|
3 |
金融债券 |
33,686,611.00 |
14.27 |
|
|
其中：政策性金融债 |
33,686,611.00 |
14.27 |
|
4 |
企业债券 |
112,497,000.00 |
47.65 |
|
5 |
企业短期融资券 |
50,357,000.00 |
21.33 |
|
6 |
中期票据 |
76,816,000.00 |
32.54 |
|
7 |
可转债（可交换债） |
1,879,999.51 |
0.80 |
|
8 |
同业存单 |
- |
- |
|
9 |
其他 |
- |
- |
|
10 |
合计 |
295,758,610.51 |
125.27 |
1.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
|
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量（张） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例（％） |
|
1 |
180406 |
18农发06 |
200,000 |
21,386,000.00 |
9.06 |
|
2 |
101800372 |
18南电MTN001 |
200,000 |
20,854,000.00 |
8.83 |
|
3 |
180019 |
18附息国债19 |
200,000 |
20,522,000.00 |
8.69 |
|
4 |
101561023 |
15轻纺MTN001 |
200,000 |
20,370,000.00 |
8.63 |
|
5 |
143736 |
18远海02 |
200,000 |
20,238,000.00 |
8.57 |
1.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
1.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
1.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
1.9.1 本期国债期货投资政策
本基金报告期内未投资于国债期货。
1.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资国债期货。
1.9.3 本期国债期货投资评价
本基金报告期内未投资于国债期货。
1.10 投资组合报告附注
1.10.1
本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
1.10.2
基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。
1.10.3 其他资产构成
|
序号 |
名称 |
金额（元） |
|
1 |
存出保证金 |
- |
|
2 |
应收证券清算款 |
112,111.29 |
|
3 |
应收股利 |
- |
|
4 |
应收利息 |
5,867,880.00 |
|
5 |
应收申购款 |
- |
|
6 |
其他应收款 |
- |
|
7 |
待摊费用 |
- |
|
8 |
其他 |
- |
|
9 |
合计 |
5,979,991.29 |
1.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
|
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例（％） |
|
1 |
127004 |
模塑转债 |
221,289.00 |
0.09 |
|
2 |
132012 |
17巨化EB |
29,079.00 |
0.01 |
1.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
1.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
净值查询
| 建信基金网上交易申购费率4折起，点击购买 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 截止日期 | 单位净值(元) | 日涨跌幅 | 累计净值(元) | 资产净值 |
| 2019-11-21 | 1.0183 | 0.02% | 1.3577 | -- |
| 2019-11-20 | 1.0181 | 0.02% | 1.3575 | -- |
| 2019-11-19 | 1.0179 | 0.03% | 1.3573 | -- |
| 2019-11-18 | 1.0176 | 0.04% | 1.3570 | -- |
| 2019-11-15 | 1.0832 | 0.01% | 1.3566 | -- |
| 2019-11-14 | 1.0831 | 0.00% | 1.3565 | -- |
| 2019-11-13 | 1.0831 | 0.02% | 1.3565 | -- |
| 2019-11-12 | 1.0829 | 0.02% | 1.3563 | -- |
| 2019-11-11 | 1.0827 | 0.03% | 1.3561 | -- |
| 2019-11-08 | 1.0824 | 0.00% | 1.3558 | -- |
分红信息
| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份红利（元） |
|---|---|---|
| 2018-10-25 | 2018-10-26 | 0.024 |
| 2018-05-21 | 2018-05-22 | 0.025 |
| 2018-01-19 | 2018-01-22 | 0.025 |
| 2017-04-25 | 2017-04-26 | 0.026 |
| 2016-03-15 | 2016-03-16 | 0.026 |
| 2015-10-20 | 2015-10-21 | 0.029 |
| 2015-06-10 | 2015-06-11 | 0.030 |
| 2015-03-16 | 2015-03-17 | 0.032 |
| 2014-12-12 | 2014-12-15 | 0.026 |
| 2014-07-16 | 2014-07-17 | 0.030 |
