建信创新中国混合型证券投资基金 [000308]
-13.51 %
最近一季净值增长率
数据来源:银河证券 截止时间:2023-09-15
日涨跌幅: 1.92% 单位净值 : 4.872 累计净值: 4.872
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基金概况基金经理费率结构投资组合净值查询分红信息基金公告产品摘要
业绩表现数据来源:银河证券 截止时间:2023-09-15

基金名称最近一周最近一月最近一季今年以来最近一年最近两年最近三年成立以来
建信创新中国混合 -0.83% -1.74% -13.51% -11.5% -18.74% -25.47% 24.56% 390.4%
基金对比: 本基金 VS VS
基本情况
基金名称 建信创新中国混合型证券投资基金
基金简称 建信创新中国混合
基金代码 000308  
基金类型 混合基金
合同生效日期 2013-09-24
基金运作方式 契约型开放式
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 中信银行股份有限公司
业绩比较基准 75%×沪深300指数收益率+25%×中国债券总指数收益率
投资目标 在有效控制风险的前提下,追求基金资产的长期增值,力争在中长期为投资者创造高于业绩比较基准的投资回报。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、股指期货、权证、资产支持证券以及法律法规和中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规和监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资比例 本基金持有的股票占基金资产的比例为60%-95%;债券、权证、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的比例为5%-40%,其中,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金,属于中高收益/风险特征的基金。
基金经理
现任基金经理: 邵卓先生

邵卓先生,权益投资部副总经理,硕士。曾任明基(西门子)移动通信研发中心、IBM中国软件实验室软件工程师、广发证券发展研究中心研究员。2011年9月加入我公司,历任研究部研究员、研究主管,权益投资部基金经理、权益投资部联席投资官兼研究部首席研究官。2015年3月24日起任建信信息产业股票型证券投资基金的基金经理;2015年5月22日起任建信创新中国混合型证券投资基金的基金经理;2017年12月19日起任建信安心保本三号混合型证券投资基金的基金经理,该基金于2018年1月11日起转型为建信裕利灵活配置混合型证券投资基金,邵卓自2018年1月11日至2021年9月29日继续担任该基金的基金经理;2020年4月14日起任建信科技创新混合型证券投资基金的基金经理;2020年7月17日至2021年9月29日任建信潜力新蓝筹股票型证券投资基金的基金经理;2020年7月17日至2021年10月9日任建信中小盘先锋股票型证券投资基金的基金经理;2021年8月10日起任建信创新驱动混合型证券投资基金的基金经理;2022年3月17日起任建信卓越成长一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。

费率结构建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买
认购费率
认购金额(M) 认购费率
M<100万 1.2%
100万≤M<200万 1.0%
200万≤M<500万 0.6%
M≥500万 1000/笔
申购费率
申购金额(M) 申购费率
M<100万 1.5%
100万≤M<200万 1.2%
200万≤M<500万 0.8%
M≥500万 1000/笔
赎回费率
持有期限 赎回费率
7日≤持有期<1年 0.5%
0日≤持有期<7日 1.5%
1年≤持有期<2年 0.25%
持有期≥2年 不收取费用
管理费率   本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.2%年费率计提。
托管费率   本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.2%的年费率计提。
销售服务费率   本基金的年销售服务费率为0%。
注:1年指365天
投资组合

投资组合报告

期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

序号项目金额占基金总资产的比例(%)
1

权益投资

1,094,047,180.5283.16
 

其中:股票

1,094,047,180.5283.16
2

基金投资

--
3

固定收益投资

--
 

其中:债券

--
 

资产支持证券

--
4

贵金属投资

--
5

金融衍生品投资

--
6

买入返售金融资产

--
 

其中:买断式回购的买入返售金融资产

--
7

银行存款和结算备付金合计

221,388,494.3616.83
8

其他各项资产

217,223.940.02
9

合计

1,315,652,898.82100.00

报告期末按行业分类的股票投资组合

报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位:人民币元

代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
A农、林、牧、渔业--
B采矿业--
C制造业918,676,013.5173.17
D电力、热力、燃气及水生产和供应业--
E建筑业--
F批发和零售业--
G交通运输、仓储和邮政业5,643,660.400.45
H住宿和餐饮业--
I信息传输、软件和信息技术服务业82,330,833.366.56
J金融业--
K房地产业--
L租赁和商务服务业70,132,153.255.59
M科学研究和技术服务业--
N水利、环境和公共设施管理业--
O居民服务、修理和其他服务业--
P教育--
Q卫生和社会工作--
R文化、体育和娱乐业17,264,520.001.38
S综合--
 合计1,094,047,180.5287.14

报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

无。

期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位:人民币元

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
1000063中兴通讯2,300,200104,751,108.008.34
2603300华铁应急12,868,28570,132,153.255.59
3002254泰和新材2,671,90065,381,393.005.21
4600129太极集团924,80055,016,352.004.38
5002050三花智控1,718,61452,005,259.644.14
6002371北方华创162,10051,491,065.004.10
7000938紫光股份1,406,70144,803,426.853.57
8688017绿的谐波247,47740,190,264.803.20
9300396迪瑞医疗1,085,06035,253,599.402.81
10601689拓普集团404,40032,635,080.002.60
11688456有研粉材850,58928,469,213.832.27
12603305旭升集团961,96226,809,880.942.14
13002965祥鑫科技460,81825,658,346.242.04
14300130新国都880,60024,947,398.001.99
15300674宇信科技1,320,97723,354,873.361.86
16301299卓创资讯388,60022,173,516.001.77
17003031中瓷电子164,20021,858,304.001.74
18600562国睿科技1,338,73521,687,507.001.73
19300687赛意信息657,30018,259,794.001.45
20000719中原传媒1,475,60017,264,520.001.38
21300316晶盛机电203,81414,450,412.601.15
22300260新莱应材346,86013,707,907.201.09
23002484江海股份622,50013,253,025.001.06
24000768中航西飞494,50013,227,875.001.05
25600600青岛啤酒125,20012,974,476.001.03
26002850科达利94,70012,524,075.001.00
27000997新 大 陆660,10012,475,890.000.99
28000568泸州老窖59,40012,448,458.000.99
29603345安井食品82,10012,052,280.000.96
30300633开立医疗215,40011,739,300.000.93
31300034钢研高纳295,30011,631,867.000.93
32300628亿联网络326,82011,461,577.400.91
33600809山西汾酒61,06111,300,559.270.90
34300969恒帅股份125,88411,096,674.600.88
35000738航发控制398,4009,720,960.000.77
36688281华秦科技45,4449,202,410.000.73
37300855图南股份233,8708,260,288.400.66
38300881盛德鑫泰227,9117,509,667.450.60
39600079人福医药252,8006,810,432.000.54
40688072拓荆科技15,8006,730,326.000.54
41301367怡和嘉业44,6006,615,964.000.53
42301039中集车辆494,6006,543,558.000.52
43002705新宝股份361,3006,514,239.000.52
44300723一品红216,8506,353,705.000.51
45300666江丰电子89,3006,068,828.000.48
46002401中远海科230,5006,066,760.000.48
47300567精测电子60,7005,775,605.000.46
48600760中航沈飞127,3875,732,415.000.46
49002025航天电器88,7005,659,060.000.45
50603871嘉友国际359,2405,643,660.400.45
51688082盛美上海41,7334,607,323.200.37
52601058赛轮轮胎380,9004,338,451.000.35
53301061匠心家居113,6974,201,104.150.33
54301322绿通科技60,3003,385,845.000.27
55688362甬矽电子93,7583,121,203.820.25
56000060中金岭南636,0003,021,000.000.24
57688981中芯国际57,7362,916,822.720.23
58300092科新机电168,3002,760,120.000.22

报告期内股票投资组合的重大变动

累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位:人民币元

序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例(%)
1000063中兴通讯181,063,258.2714.71
2002371北方华创115,890,462.159.42
3600188兖矿能源98,883,395.798.04
4000938紫光股份87,166,445.147.08
5688981中芯国际71,134,721.745.78
6688012中微公司69,940,021.335.68
7603305旭升集团66,733,386.725.42
8300674宇信科技61,973,944.585.04
9600536中国软件54,341,810.614.42
10000738航发控制52,147,771.204.24
11300687赛意信息51,864,848.524.21
12300628亿联网络50,334,244.604.09
13002965祥鑫科技49,218,348.324.00
14002050三花智控48,230,933.703.92
15603306华懋科技47,690,490.843.88
16300260新莱应材47,087,400.563.83
17300316晶盛机电45,844,584.403.73
18688017绿的谐波45,807,076.083.72
19002254泰和新材41,848,205.463.40
20000768中航西飞40,762,645.623.31
21300130新国都40,334,766.273.28
22600522中天科技39,460,901.003.21
23300396迪瑞医疗34,403,483.102.80
24300502新易盛33,291,232.862.71
25000719中原传媒33,195,482.502.70
26603501韦尔股份32,923,340.412.68
27601689拓普集团32,416,786.602.63
28605168三人行30,907,818.952.51
29600276恒瑞医药29,777,066.252.42
30300034钢研高纳29,545,517.672.40
31002422科伦药业29,010,906.112.36
32688037芯源微28,548,131.682.32
33688072拓荆科技27,207,586.662.21
34601899紫金矿业26,183,725.042.13
35600600青岛啤酒25,882,084.002.10
36000568泸州老窖25,873,832.062.10
37003031中瓷电子25,762,555.402.09
38301299卓创资讯25,044,363.722.04

注:上述买入金额为买入成交金额(成交单价乘以成交数量),不包括相关交易费用。

累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位:人民币元

序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例(%)
1600188兖矿能源149,961,525.1312.19
2000063中兴通讯108,562,463.458.82
3600536中国软件76,831,217.866.24
4002371北方华创66,498,229.505.40
5688981中芯国际63,984,297.205.20
6688012中微公司62,336,740.055.07
7600522中天科技59,070,539.824.80
8000938紫光股份57,150,377.964.64
9603305旭升集团56,723,530.524.61
10002422科伦药业51,514,034.174.19
11600487亨通光电47,431,508.003.85
12300750宁德时代46,157,784.603.75
13300896爱美客45,836,362.003.72
14002254泰和新材45,767,843.653.72
15002812恩捷股份42,368,064.923.44
16002850科达利41,939,634.143.41
17000034神州数码39,560,720.343.21
18000738航发控制38,122,287.693.10
19601868中国能建37,978,583.003.09
20002738中矿资源37,791,755.123.07
21603306华懋科技35,954,496.002.92
22002262恩华药业33,423,065.002.72
23600276恒瑞医药33,200,554.862.70
24300674宇信科技33,167,967.892.70
25600118中国卫星32,003,680.422.60
26300502新易盛31,787,381.262.58
27300320海达股份30,625,950.612.49
28600031三一重工30,475,909.962.48
29601965中国汽研30,170,640.002.45
30601225陕西煤业29,725,958.832.42
31002436兴森科技29,087,011.002.36
32300316晶盛机电29,070,872.002.36
33688037芯源微28,308,073.392.30
34603501韦尔股份28,180,480.782.29
35605168三人行27,758,051.992.26
36600562国睿科技27,398,952.302.23
37601117中国化学26,917,868.342.19
38002965祥鑫科技26,100,349.002.12
39000768中航西飞25,915,939.982.11
40600435北方导航25,726,594.002.09
41002385大北农25,000,184.002.03
42300628亿联网络24,613,447.602.00

注:上述卖出金额为卖出成交金额(成交单价乘以成交数量),不包括相关交易费用。

买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位: 人民币元

买入股票成本(成交)总额2,947,696,169.78
卖出股票收入(成交)总额2,947,006,572.71

注:上述买入股票成本总额和卖出股票收入总额均为买卖成交金额(成交单价乘以成交数量),不包括相关交易费用。

期末按债券品种分类的债券投资组合

无。

期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

无。

期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

无。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

无。

期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

无。

本基金投资股指期货的投资政策

无。

报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本期国债期货投资政策

无。

本期国债期货投资评价

无。

投资组合报告附注

基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。

期末其他各项资产构成

单位:人民币元

序号名称金额
1

存出保证金

-
2

应收清算款

-
3

应收股利

-
4

应收利息

-
5

应收申购款

217,223.94
6

其他应收款

-
7

待摊费用

-
8

其他

-
9

合计

217,223.94

期末持有的处于转股期的可转换债券明细

无。

期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。

投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

基金份额持有人信息

期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位:份

持有人户数(户)户均持有的基金份额持有人结构
机构投资者个人投资者
持有份额占总份额比例(%)持有份额占总份额比例(%)
33,7096,652.45113,813,992.6250.75110,433,312.8149.25

期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目持有份额总数(份)占基金总份额比例(%)
基金管理人所有从业人员持有本基金489,601.460.22

期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目持有基金份额总量的数量区间(万份)
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金-
本基金基金经理持有本开放式基金10~50

数据截至日期:2023年6月30日

净值查询
历史净值:查询日期
建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买
截止日期 单位净值(元) 日涨跌幅 累计净值(元) 资产净值
2023-09-22 4.872 1.92% 4.872 --
2023-09-21 4.780 -0.62% 4.780 --
2023-09-20 4.810 -0.97% 4.810 --
2023-09-19 4.857 -1.32% 4.857 --
2023-09-18 4.922 0.39% 4.922 --
2023-09-15 4.904 -0.24% 4.904 --
2023-09-14 4.916 -0.36% 4.916 --
2023-09-13 4.934 -1.38% 4.934 --
2023-09-12 5.003 -0.32% 5.003 --
2023-09-11 5.019 1.50% 5.019 --

【共240页 2398条记录】

净值走势图
分红信息
权益登记日 红利发放日 每份红利(元)
基金公告
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