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建信创新中国混合型证券投资基金 [000308]
-2.88 %
最近一季净值增长率
数据来源：金牛理财网 截止时间：2019-07-19
日涨跌幅： 0.15% 单位净值 ： 2.688 累计净值： 2.688
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基金概况基金经理费率结构投资组合净值查询分红信息基金公告
业绩表现数据来源：金牛理财网 截止时间：2019-07-19

基金名称最近一周最近一月最近一季今年以来最近一年最近两年最近三年成立以来
建信创新中国混合 -1.28% 2.66% -2.88% 36.73% 24.26% 14.27% 18.85% 169.9%
基金对比： 本基金 VS VS
基本情况
基金名称 建信创新中国混合型证券投资基金
基金简称 建信创新中国混合
基金代码 000308  
基金类型 混合基金
合同生效日期 2013-09-24
基金运作方式 契约型开放式
购买起点 10元 立即购买
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 中信银行股份有限公司
业绩比较基准 75%×沪深300指数收益率+25%×中国债券总指数收益率
投资目标 在有效控制风险的前提下，追求基金资产的长期增值，力争在中长期为投资者创造高于业绩比较基准的投资回报。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、股指期货、权证、资产支持证券以及法律法规和中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。如法律法规和监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。如果法律法规对上述比例要求有变更的，本基金投资范围将及时做出相应调整，以调整变更后的比例为准。
投资比例 本基金持有的股票占基金资产的比例为60%-95%；债券、权证、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的比例为5%-40%，其中，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。
风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金，属于中高收益/风险特征的基金。
销售渠道 直销机构：
直销中心 建信基金管理有限责任公司
代销机构：
（1）中国建设银行股份有限公司
（2）中信银行股份有限公司
（3）国泰君安证券股份有限公司
（4）长江证券股份有限公司
（5）信达证券股份有限公司
（6）平安证券有限责任公司
（7）长城证券有限责任公司
（8）广州证券有限责任公司
（9）国海证券股份有限公司
（10）安信证券股份有限公司
（11）深圳众禄基金销售有限公司
（12）杭州数米基金销售有限公司
（13）上海好买基金销售有限公司
（14）上海天天基金销售有限公司
（15）和讯信息科技有限公司
（16）浙江同花顺基金销售有限公司
（17）北京晟视天下投资管理有限公司
（18）北京恒天明泽基金销售有限公司
（19）北京微动利投资管理有限公司
（20）北京植信基金销售有限公司
（21）上海汇付金融服务有限公司
基金经理
现任基金经理： 邵卓先生

硕士，权益投资部联席投资官兼研究部首席研究官。2006年4月至2006年12月任明基（西门子）移动通信研发中心软件工程师；2007年2月至2010年7月任IBM中国软件实验室软件工程师；2010年7月加入广发证券公司，任计算机行业研究员。邵卓于2011年9月加入我公司研究部，历任研究员、研究主管，2015年3月24日起任建信信息产业股票型证券投资基金的基金经理；2015年5月22日起任建信创新中国混合型证券投资基金的基金经理；2017年12月19日起任建信安心保本三号混合型证券投资基金的基金经理，该基金于2018年1月11日起转型为建信裕利灵活配置混合型证券投资基金，邵卓继续担任该基金的基金经理。

费率结构建信基金网上交易申购费率4折起，点击购买
认购费率
认购金额（M） 认购费率
M<100万 1.2%
100万≤M<200万 1.0%
200万≤M<500万 0.6%
M≥500万 1000/笔
申购费率
申购金额（M） 申购费率
M<100万 1.5%
100万≤M<200万 1.2%
200万≤M<500万 0.8%
M≥500万 1000/笔
赎回费率
持有期限 赎回费率
持有期<7天 1.5%
7天≤持有期<1年 0.5%
1年≤持有期<2年 0.25%
持有期≥2年 不收取费用
管理费率   基金管理费按前一日基金资产净值1.5%年费率计提。
托管费率   基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。
注：1年指365天
投资组合

1.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号

项目

金额

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

54,428,583.00

64.74

 

其中：股票

54,428,583.00

64.74

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

-

-

 

其中：债券

-

-

 

      资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

12,300,000.00

14.63

 

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

7,713,695.16

9.18

8

其他各项资产

9,628,051.46

11.45

9

合计

84,070,329.62

100.00

 

 

1.2 期末按行业分类的股票投资组合

 

1.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

  金额单位：人民币元

代码

行业类别

公允价值

占基金资产净值比例（％）

A

农、林、牧、渔业

3,010,743.12

3.66

B

采矿业

1,607,095.65

1.95

C

制造业

29,248,286.83

35.52

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

5,981,642.00

7.27

E

建筑业

-

-

F

批发和零售业

-

-

G

交通运输、仓储和邮政业

5,035,086.00

6.12

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

5,634,463.00

6.84

J

金融业

1,292,396.40

1.57

K

房地产业

-

-

L

租赁和商务服务业

878,920.00

1.07

M

科学研究和技术服务业

-

-

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

1,739,950.00

2.11

S

综合

-

-

 

合计

54,428,583.00

66.11

以上行业分类以2018年12月31日的中国证监会行业分类标准为依据。

 

1.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通投资股票。

 

1.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值

占基金资产净值比例（％）

1

600548

深高速

560,700

5,035,086.00

6.12

2

600011

华能国际

577,700

4,263,426.00

5.18

3

300628

亿联网络

54,223

4,210,958.18

5.11

4

600406

国电南瑞

170,700

3,163,071.00

3.84

5

002299

圣农发展

182,028

3,010,743.12

3.66

6

603218

日月股份

178,100

2,942,212.00

3.57

7

600038

中直股份

75,062

2,804,316.32

3.41

8

002531

天顺风能

591,900

2,633,955.00

3.20

9

002230

科大讯飞

100,300

2,471,392.00

3.00

10

300207

欣旺达

282,500

2,426,675.00

2.95

投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于管理人网站的年度报告正文。

 

1.4 报告期内股票投资组合的重大变动

 

1.4.1  累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号

股票代码

股票名称

本期累计买入金额

占期初基金资产净值比例（％）

1

000858

五粮液

22,943,743.00

19.81

2

600048

保利地产

18,853,823.80

16.28

3

600519

贵州茅台

15,108,189.00

13.05

4

600703

三安光电

12,977,794.05

11.21

5

002415

海康威视

12,150,104.47

10.49

6

300628

亿联网络

11,972,203.00

10.34

7

000063

中兴通讯

11,127,658.73

9.61

8

002127

南极电商

11,041,869.47

9.53

9

002236

大华股份

9,254,896.20

7.99

10

600487

亨通光电

9,167,320.00

7.92

11

002212

南洋股份

8,711,495.00

7.52

12

601888

中国国旅

8,534,102.03

7.37

13

600011

华能国际

7,633,890.49

6.59

14

000717

韶钢松山

7,620,454.01

6.58

15

000938

紫光股份

7,474,514.00

6.45

16

600028

中国石化

7,303,772.00

6.31

17

002310

东方园林

7,265,520.75

6.27

18

300308

中际旭创

7,206,749.45

6.22

19

000661

长春高新

7,184,185.47

6.20

20

603019

中科曙光

7,140,943.00

6.17

21

000725

京东方A

6,638,722.00

5.73

22

000968

蓝焰控股

6,319,199.68

5.46

23

002007

华兰生物

6,067,964.60

5.24

24

000932

华菱钢铁

5,886,300.00

5.08

25

000002

万科A

5,639,484.00

4.87

26

300138

晨光生物

5,585,125.40

4.82

27

600583

海油工程

5,554,054.25

4.80

28

002153

石基信息

5,548,473.82

4.79

29

603986

兆易创新

5,371,861.56

4.64

30

300398

飞凯材料

5,172,378.43

4.47

31

002912

中新赛克

5,164,480.60

4.46

32

600566

济川药业

5,140,357.00

4.44

33

601398

工商银行

5,079,069.00

4.39

34

600548

深高速

4,993,202.77

4.31

35

000066

中国长城

4,915,200.94

4.24

36

600029

南方航空

4,880,817.00

4.21

37

002466

天齐锂业

4,868,943.55

4.20

38

601111

中国国航

4,856,010.91

4.19

39

002920

德赛西威

4,452,485.03

3.84

40

002916

深南电路

4,281,286.00

3.70

41

601088

中国神华

4,273,142.00

3.69

42

002110

三钢闽光

4,223,035.00

3.65

43

600702

舍得酒业

4,119,762.00

3.56

44

002299

圣农发展

4,106,888.42

3.55

45

300107

建新股份

4,073,691.00

3.52

46

601607

上海医药

4,049,568.00

3.50

47

300070

碧水源

3,941,107.40

3.40

48

603008

喜临门

3,934,494.10

3.40

49

002373

千方科技

3,922,677.87

3.39

50

300136

信维通信

3,888,824.36

3.36

51

002396

星网锐捷

3,811,571.00

3.29

52

002463

沪电股份

3,792,337.69

3.27

53

600340

华夏幸福

3,765,928.00

3.25

54

601318

中国平安

3,697,060.00

3.19

55

601877

正泰电器

3,648,383.00

3.15

56

002371

北方华创

3,647,288.00

3.15

57

601225

陕西煤业

3,642,862.00

3.15

58

600038

中直股份

3,400,793.54

2.94

59

600498

烽火通信

3,396,671.00

2.93

60

600570

恒生电子

3,392,947.90

2.93

61

600406

国电南瑞

3,369,570.00

2.91

62

300296

利亚德

3,355,696.00

2.90

63

600741

华域汽车

3,345,474.83

2.89

64

601699

潞安环能

3,297,132.00

2.85

65

600312

平高电气

3,250,275.00

2.81

66

600585

海螺水泥

3,090,553.00

2.67

67

600352

浙江龙盛

3,060,804.91

2.64

68

002042

华孚时尚

3,060,648.92

2.64

69

600196

复星医药

3,052,209.00

2.64

70

000910

大亚圣象

3,042,673.00

2.63

71

002717

岭南股份

2,962,179.00

2.56

72

300422

博世科

2,957,065.00

2.55

73

000651

格力电器

2,948,788.00

2.55

74

603833

欧派家居

2,911,258.48

2.51

75

601717

郑煤机

2,851,784.24

2.46

76

601155

新城控股

2,835,733.50

2.45

77

002707

众信旅游

2,807,814.00

2.42

78

002531

天顺风能

2,571,615.40

2.22

79

000977

浪潮信息

2,536,217.00

2.19

80

601668

中国建筑

2,534,714.59

2.19

81

603533

掌阅科技

2,520,989.00

2.18

82

603660

苏州科达

2,516,428.40

2.17

83

300207

欣旺达

2,512,362.00

2.17

84

000963

华东医药

2,508,392.00

2.17

85

601288

农业银行

2,482,515.00

2.14

86

603218

日月股份

2,478,597.00

2.14

87

002230

科大讯飞

2,478,098.50

2.14

88

002572

索菲亚

2,406,419.00

2.08

89

002496

ST辉丰

2,365,357.00

2.04

90

002146

荣盛发展

2,363,394.00

2.04

91

002705

新宝股份

2,363,040.00

2.04

92

300081

恒信东方

2,340,029.00

2.02

上述买入金额为买入成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。

 

1.4.2  累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号

股票代码

股票名称

本期累计卖出金额

占期初基金资产净值比例（％）

1

600519

贵州茅台

22,528,108.03

19.45

2

000858

五粮液

20,991,047.56

18.13

3

002127

南极电商

19,351,874.28

16.71

4

600048

保利地产

18,449,696.54

15.93

5

600487

亨通光电

14,380,682.23

12.42

6

000063

中兴通讯

12,327,897.00

10.65

7

300138

晨光生物

12,245,064.80

10.57

8

600703

三安光电

10,735,725.46

9.27

9

000661

长春高新

10,431,962.82

9.01

10

002415

海康威视

9,049,846.09

7.81

11

002236

大华股份

8,440,840.00

7.29

12

000498

山东路桥

8,391,560.00

7.25

13

300628

亿联网络

7,993,572.30

6.90

14

000938

紫光股份

7,859,260.00

6.79

15

002212

南洋股份

7,512,686.13

6.49

16

600028

中国石化

7,461,877.00

6.44

17

002310

东方园林

7,458,718.70

6.44

18

000717

韶钢松山

7,340,071.05

6.34

19

601888

中国国旅

7,331,194.89

6.33

20

603019

中科曙光

6,701,430.00

5.79

21

300308

中际旭创

6,617,803.02

5.71

22

002007

华兰生物

6,097,288.30

5.26

23

000932

华菱钢铁

5,903,759.48

5.10

24

000725

京东方A

5,888,165.16

5.08

25

002153

石基信息

5,877,658.00

5.08

26

000002

万科A

5,658,269.00

4.89

27

600183

生益科技

5,649,010.94

4.88

28

002912

中新赛克

5,601,277.83

4.84

29

600887

伊利股份

5,576,103.36

4.81

30

300398

飞凯材料

5,482,403.52

4.73

31

600583

海油工程

5,427,658.44

4.69

32

603986

兆易创新

5,267,722.00

4.55

33

000066

中国长城

5,169,045.13

4.46

34

601398

工商银行

4,952,833.00

4.28

35

601088

中国神华

4,672,571.00

4.03

36

002463

沪电股份

4,613,041.00

3.98

37

002916

深南电路

4,527,074.00

3.91

38

000651

格力电器

4,471,570.45

3.86

39

002466

天齐锂业

4,425,881.37

3.82

40

601111

中国国航

4,419,600.00

3.82

41

600029

南方航空

4,384,510.00

3.79

42

002920

德赛西威

4,316,827.42

3.73

43

000968

蓝焰控股

4,290,664.32

3.70

44

002110

三钢闽光

4,059,580.00

3.51

45

300070

碧水源

4,009,936.15

3.46

46

002371

北方华创

3,995,229.00

3.45

47

300107

建新股份

3,869,544.90

3.34

48

601607

上海医药

3,835,565.07

3.31

49

601225

陕西煤业

3,819,332.00

3.30

50

300136

信维通信

3,808,689.55

3.29

51

600809

山西汾酒

3,714,021.25

3.21

52

601877

正泰电器

3,673,555.00

3.17

53

600702

舍得酒业

3,652,646.00

3.15

54

600340

华夏幸福

3,532,418.00

3.05

55

600031

三一重工

3,510,283.00

3.03

56

600416

湘电股份

3,496,961.12

3.02

57

603008

喜临门

3,454,583.67

2.98

58

002373

千方科技

3,452,875.36

2.98

59

601318

中国平安

3,416,211.13

2.95

60

600000

浦发银行

3,374,487.00

2.91

61

600566

济川药业

3,330,947.28

2.88

62

601699

潞安环能

3,315,590.71

2.86

63

600570

恒生电子

3,305,111.00

2.85

64

002496

ST辉丰

3,297,942.00

2.85

65

600498

烽火通信

3,263,321.00

2.82

66

600741

华域汽车

3,227,023.70

2.79

67

600011

华能国际

3,197,881.02

2.76

68

300422

博世科

3,085,391.11

2.66

69

002707

众信旅游

3,038,326.82

2.62

70

600585

海螺水泥

3,003,615.70

2.59

71

000998

隆平高科

2,985,733.88

2.58

72

600438

通威股份

2,935,379.86

2.53

73

601155

新城控股

2,924,111.00

2.52

74

002717

岭南股份

2,911,979.99

2.51

75

603833

欧派家居

2,822,908.60

2.44

76

600196

复星医药

2,766,678.00

2.39

77

600352

浙江龙盛

2,748,024.00

2.37

78

601717

郑煤机

2,744,150.28

2.37

79

601668

中国建筑

2,609,755.00

2.25

80

600298

安琪酵母

2,587,562.05

2.23

81

603660

苏州科达

2,585,191.00

2.23

82

002146

荣盛发展

2,549,441.00

2.20

83

000977

浪潮信息

2,458,682.00

2.12

84

002042

华孚时尚

2,409,380.00

2.08

85

603501

韦尔股份

2,377,962.46

2.05

86

600312

平高电气

2,371,673.00

2.05

87

603533

掌阅科技

2,345,383.00

2.03

88

300156

神雾环保

2,333,603.97

2.02
 

上述卖出金额为卖出成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。

 

1.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额

596,505,442.55

卖出股票收入（成交）总额

615,463,183.52

上述买入股票成本总额和卖出股票收入总额均为买卖成交金额（成交单价乘以成交数量），不包含相关交易费用。

 

1.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

 

1.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

 

1.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

 

1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

 

1.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

 

1.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

 

1.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未投资股指期货。

 

1.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末未投资股指期货。

 

1.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

 

1.11.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期末未投资国债期货。

 

1.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金报告期内未投资于国债期货。

 

1.11.3 本期国债期货投资评价

本报告期本基金未投资国债期货。

 

1.12 投资组合报告附注

1.12.1  

本基金投资的前十名证券的发行主体本期未披露被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

1.12.2  

本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

 

1.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号

名称

金额

1

存出保证金

147,944.51

2

应收证券清算款

9,441,837.50

3

应收股利

-

4

应收利息

14,937.16

5

应收申购款

23,332.29

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

9,628,051.46

 

 

1.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

 

1.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限情况。

1.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

 

净值查询
历史净值：查询日期 到
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截止日期 单位净值(元) 日涨跌幅 累计净值(元) 资产净值
2019-07-23 2.688 0.15% 2.688 --
2019-07-22 2.684 -0.56% 2.684 --
2019-07-19 2.699 0.75% 2.699 --
2019-07-18 2.679 -1.07% 2.679 --
2019-07-17 2.708 -0.18% 2.708 --
2019-07-16 2.713 -0.51% 2.713 --
2019-07-15 2.727 -0.26% 2.727 --
2019-07-12 2.734 0.37% 2.734 --
2019-07-11 2.724 -0.26% 2.724 --
2019-07-10 2.731 0.07% 2.731 --

【共138页 1380条记录】

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