热销基金

建信灵活配置混合型证券投资基金 [000270]
0 %
最近一季净值增长率
数据来源:金牛理财网 截止时间:2019-11-08
日涨跌幅: 0.00% 单位净值 : 1.0558 累计净值: 1.6127
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基金概况基金经理费率结构投资组合净值查询分红信息基金公告
业绩表现数据来源:金牛理财网 截止时间:2019-11-08

基金名称最近一周最近一月最近一季今年以来最近一年最近两年最近三年成立以来
建信灵活配置混合 0.1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% -0.29%
基金对比: 本基金 VS VS
基本情况
基金名称 建信灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 建信灵活配置混合
基金代码 000270  
基金类型 混合基金
合同生效日期 2019-10-11
基金运作方式 契约型开放式
购买起点 10元 立即购买
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 中国民生银行股份有限公司
业绩比较基准 55%×沪深300指数+45%×中国债券总指数
投资目标 本基金自上而下积极、动态地配置大类资产,同时通过合理的证券选择,谋求基金资产的长期稳健增值。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板,以及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、债券、可转换债券(含分离交易可转债)、资产支持证券、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
投资比例 本基金股票等权益类资产的投资占基金资产的比例为0%-95%,其中,权证投资占基金资产净值的比例为0-3%;现金或者到期日在一年以内的政府债券合计比例不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
风险收益特征 本基金属于混合型证券投资基金,一般情况下其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。
销售渠道 1、直销机构
本基金直销机构为基金管理人直销柜台以及网上交易平台。
2、代销机构
(1) 中国建设银行股份有限公司
(2) 中信银行股份有限公司
(3) 中国民生银行股份有限公司
(4) 渤海银行股份有限公司
(5) 招商证券股份有限公司
(6) 中信证券股份有限公司
(7) 中信证券(山东)有限责任公司
(8) 东北证券股份有限公司
(9) 渤海证券股份有限公司
(10) 中泰证券股份有限公司
(11) 信达证券股份有限公司
(12) 中信建投证券股份有限公司
(13) 中国银河证券股份有限公司
(14) 国泰君安证券股份有限公司
(15) 光大证券股份有限公司
(16) 长江证券股份有限公司
(17) 申万宏源西部证券有限公司
(18) 上海证券有限责任公司
(19) 海通证券股份有限公司
(20) 申万宏源证券有限公司
(21) 长城证券有限责任公司
(22) 安信证券股份有限公司
(23) 平安证券股份有限公司
(24) 广州证券有限责任公司
(25) 财富证券股份有限公司
(26) 中国国际金融股份有限公司
(27) 华泰证券股份有限公司
(28) 九州证券有限公司
(29) 上海长量基金销售投资顾问有限公司
(30) 华融证券股份有限公司
(31) 北京植信基金销售有限公司
(32) 北京肯特瑞财富投资管理有限公司
(33) 上海基煜基金销售有限公司
(34) 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
(35) 和讯信息科技有限公司
(36) 上海挖财基金销售有限公司
(37) 诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司
(38) 深圳众禄基金销售股份有限公司
(39) 上海天天基金销售有限公司
(40) 上海好买基金销售有限公司
(41) 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
(42) 浙江同花顺基金销售有限公司
(43) 上海利得基金销售有限公司
(44) 嘉实财富管理有限公司
(45) 南京苏宁基金销售有限公司
(46) 北京恒天明泽基金销售有限公司
(47) 北京汇成基金销售有限公司
(48) 北京唐鼎耀华基金销售有限公司
(49) 天津国美基金销售有限公司
(50) 上海万得基金销售有限公司
(51) 上海汇付金融服务有限公司
(52) 北京微动利基金销售有限公司
(53) 北京虹点基金销售有限公司
(54) 深圳富济财富管理有限公司
(55) 上海陆金所基金销售有限公司
(56) 大泰金石基金销售有限公司
(57) 珠海盈米基金销售有限公司
(58) 奕丰金融基金销售有限公司
(59) 北京蛋卷基金销售有限公司
(60) 上海华夏财富投资管理有限公司
(61) 和谐保险销售有限公司
(62) 北京加和基金销售有限公司
(63) 西藏东方财富证券股份有限公司
(64) 北京百度百盈基金销售有限公司
(65) 上海长量基金销售投资顾问有限公司
基金经理
现任基金经理: 牛兴华先生

硕士,2008年毕业于英国卡迪夫大学国际经济、银行与金融学专业,同年进入神州数码中国有限公司,任投资专员;2010年9月,加入中诚信国际信用评级有限责任公司,担任高级分析师;2013年4月加入本公司,历任债券研究员、基金经理。2014年12月2日至2017年6月30日任建信稳定得利债券型证券投资基金的基金经理;2015年4月17日起任建信稳健回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2015年5月13日起任建信回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2015年5月14日起任建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2015年6月16日至2018年1月23日任建信鑫丰回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2015年7月2日至2015年11月25日任建信鑫裕回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2015年10月29日至2017年7月12日任建信安心保本二号混合型证券投资基金的基金经理;2016年2月22日至2018年1月23日任建信目标收益一年期债券型证券投资基金的基金经理;2016年10月25日至2017年12月6日任建信瑞盛添利混合型证券投资基金的基金经理;2016年12月2日至2018年4月2日任建信鑫悦回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2016年12月23日至2017年12月29日任建信鑫荣回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2017年3月1日起任建信鑫瑞回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2018年4月20日起任建信安心保本混合型证券投资基金的基金经理,该基金在2019年10月11日转型为建信灵活配置混合型证券投资基金,牛兴华继续担任该基金的基金经理;2019年3月26日起任建信润利增强债券型证券投资基金的基金经理;2019年8月6日起任建信瑞丰添利混合型证券投资基金、建信稳定添利债券型证券投资基金的基金经理。

费率结构建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买
申购费率
申购金额(M) 申购费率
M<100万 1.2%
100万≤M<200万 0.8%
200万≤M<500万 0.6%
M≥500万 1000/笔
赎回费率
持有期限 赎回费率
持有期<7天 1.5%
7天≤持有期<30天 0.75%
30天≤持有期<1年 0.5%
1年≤持有期<2年 0.25%
持有期≥2年 不收取费用
管理费率   基金管理费按前一日基金资产净值1.5%年费率计提。
托管费率   基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。
注:1年指365天
投资组合

1.1 期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

序号

项目

金额

占基金总资产的比例(%)

1

权益投资

7,985,075.00

0.47

 

其中:股票

7,985,075.00

0.47

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

1,592,964,612.60

92.77

 

其中:债券

1,592,964,612.60

92.77

 

      资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

 

其中:买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

17,489,961.64

1.02

8

其他各项资产

98,663,416.43

5.75

9

合计

1,717,103,065.67

100.00

 

1.2 期末按行业分类的股票投资组合

1.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

  金额单位:人民币元

代码

行业类别

公允价值

占基金资产净值比例(%)

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

7,985,075.00

0.47

C

制造业

-

-

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

-

-

E

建筑业

-

-

F

批发和零售业

-

-

G

交通运输、仓储和邮政业

-

-

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

-

-

J

金融业

-

-

K

房地产业

-

-

L

租赁和商务服务业

-

-

M

科学研究和技术服务业

-

-

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

-

-

S

综合

-

-

 

合计

7,985,075.00

0.47

以上行业分类以2018年12月31日的证监会行业分类标准为依据。

1.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期未投资港股通股票。

1.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位:人民币元

序号

股票代码

股票名称

数量(股)

公允价值

占基金资产净值比例(%)

1

601857

中国石油

1,107,500

7,985,075.00

0.47

 

1.4 报告期内股票投资组合的重大变动

1.4.1  累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位:人民币元

序号

股票代码

股票名称

本期累计买入金额

占期初基金资产净值比例(%)

1

600030

中信证券

67,847,236.70

2.58

2

601818

光大银行

47,130,000.00

1.79

3

600000

浦发银行

38,734,469.67

1.47

4

601398

工商银行

37,459,646.74

1.43

5

601166

兴业银行

37,129,396.00

1.41

6

600019

宝钢股份

35,042,534.40

1.33

7

600887

伊利股份

32,885,851.90

1.25

8

601336

新华保险

31,407,723.16

1.20

9

300398

飞凯材料

28,248,044.40

1.08

10

600426

华鲁恒升

24,653,925.90

0.94

11

600438

通威股份

20,822,264.16

0.79

12

601088

中国神华

20,555,626.00

0.78

13

002385

大北农

18,708,358.88

0.71

14

000998

隆平高科

14,753,710.45

0.56

15

002833

弘亚数控

14,488,457.45

0.55

16

002410

广联达

13,576,798.60

0.52

17

601318

中国平安

12,727,781.00

0.48

18

002202

金风科技

12,620,615.00

0.48

19

601138

工业富联

10,803,226.82

0.41

20

002027

分众传媒

10,554,805.00

0.40

上述买入金额为买入成交金额(成交单价乘以成交数量),不包括相关交易费用。

1.4.2  累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位:人民币元

序号

股票代码

股票名称

本期累计卖出金额

占期初基金资产净值比例(%)

1

600030

中信证券

69,409,760.36

2.64

2

601818

光大银行

49,697,100.00

1.89

3

300398

飞凯材料

45,445,045.42

1.73

4

601166

兴业银行

37,448,820.00

1.43

5

601398

工商银行

36,711,698.05

1.40

6

600000

浦发银行

35,745,232.42

1.36

7

600019

宝钢股份

35,641,061.18

1.36

8

601336

新华保险

29,016,448.05

1.10

9

600887

伊利股份

26,952,055.87

1.03

10

000028

国药一致

26,456,329.80

1.01

11

600426

华鲁恒升

25,692,638.12

0.98

12

600438

通威股份

23,857,122.07

0.91

13

600388

龙净环保

22,524,547.54

0.86

14

300203

聚光科技

22,230,726.00

0.85

15

300070

碧水源

22,114,901.28

0.84

16

601088

中国神华

21,235,899.71

0.81

17

002385

大北农

19,298,844.31

0.73

18

002573

清新环境

18,641,803.68

0.71

19

002410

广联达

17,787,605.60

0.68

20

603200

上海洗霸

17,034,836.00

0.65

 

上述卖出金额为卖出成交金额(成交单价乘以成交数量),不包括相关交易费用。

1.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位:人民币元

买入股票成本(成交)总额

661,824,790.79

卖出股票收入(成交)总额

860,081,885.43

上述买入股票成本总额和卖出股票收入总额均为买卖成交金额(成交单价乘以成交数量),不包括相关交易费用。

1.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位:人民币元

序号

债券品种

公允价值

占基金资产净值比例(%)

1

国家债券

-

-

2

央行票据

-

-

3

金融债券

682,984,000.00

39.88

 

其中:政策性金融债

682,984,000.00

39.88

4

企业债券

238,020,430.10

13.90

5

企业短期融资券

161,154,000.00

9.41

6

中期票据

495,111,000.00

28.91

7

可转债(可交换债)

15,695,182.50

0.92

8

同业存单

-

-

9

其他

-

-

10

合计

1,592,964,612.60

93.00

 

1.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位:人民币元

序号

债券代码

债券名称

数量(张)

公允价值

占基金资产净值比例(%)

1

140439

14农发39

2,300,000

232,714,000.00

13.59

2

180216

18国开16

2,000,000

199,680,000.00

11.66

3

180209

18国开09

1,500,000

150,480,000.00

8.79

4

101660049

16赣高速MTN003

1,300,000

130,299,000.00

7.61

5

160415

16农发15

1,000,000

100,110,000.00

5.84

 

1.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

1.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

1.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

1.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未投资股指期货。

1.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末未投资股指期货。

1.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

1.11.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期末未投资国债期货。

1.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金报告期内未投资于国债期货。

1.11.3 本期国债期货投资评价

本报告期本基金未投资国债期货。

1.12 投资组合报告附注

1.12.1  

本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出披露监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

1.12.2  

本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

1.12.3 期末其他各项资产构成

单位:人民币元

序号

名称

金额

1

存出保证金

123,266.06

2

应收证券清算款

69,361,749.32

3

应收股利

-

4

应收利息

29,177,056.40

5

应收申购款

1,344.65

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

98,663,416.43

 

1.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位:人民币元

序号

债券代码

债券名称

公允价值

占基金资产净值比例(%)

1

132010

17桐昆EB

2,878,748.00

0.17

 

1.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限情况。

1.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

 

净值查询
历史净值:查询日期
建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买
截止日期 单位净值(元) 日涨跌幅 累计净值(元) 资产净值
2019-11-12 1.0558 0.00% 1.6127 --
2019-11-11 1.0558 -0.01% 1.6127 --
2019-11-08 1.0559 0.01% 1.6128 --
2019-11-07 1.0558 -0.02% 1.6127 --
2019-11-06 1.0560 -0.01% 1.6130 --
2019-11-05 1.0561 0.09% 1.6131 --
2019-11-04 1.0552 0.04% 1.6118 --
2019-11-01 1.0548 0.07% 1.6111 --
2019-10-31 1.0541 -0.05% 1.6101 --
2019-10-30 1.0546 -0.09% 1.6108 --

【共147页 1467条记录】

净值走势图
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分红信息
权益登记日 红利发放日 每份红利(元)
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