热销基金

建信安心保本混合型证券投资基金 [000270]
0.87 %
最近一季净值增长率
数据来源:金牛理财网 截止时间:2018-07-13
日涨跌幅: 0.10% 单位净值 : 1.050 累计净值: 1.604
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基金概况基金经理费率结构投资组合净值查询分红信息基金公告
业绩表现数据来源:金牛理财网 截止时间:2018-07-13

基金名称最近一周最近一月最近一季今年以来最近一年最近两年最近三年成立以来
建信安心保本混合 0.19% 0.38% 0.87% 1.85% 3.15% 5.94% 9.79% 60.08%
基金对比: 本基金 VS VS
基本情况
基金名称 建信安心保本混合型证券投资基金
基金简称 建信安心保本混合
基金代码 000270  
基金类型 混合基金
合同生效日期 2013-09-03
基金运作方式 契约型开放式
购买起点 10元 立即购买
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 中国民生银行股份有限公司
业绩比较基准 三年期银行定期存款收益率(税前)
投资目标 本基金通过风险资产与安全资产的动态配置和有效的组合管理,在严格控制风险和保证本金安全的基础上,寻求组合资产的稳定增长和保本周期收益的最大化。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,本基金可以投资于股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、各类债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、债券回购、央行票据、中期票据、可转换债券、可分离交易债券、短期融资券、资产支持证券以及经法律法规或中国证监会允许投资的其他债券类金融工具)、银行存款、货币市场工具、权证及中国证监会允许投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。
投资比例 本基金根据投资组合保险机制对固定收益类资产(包括各类债券、银行存款、货币市场工具等)和权益类资产(股票、权证等)的投资比例进行动态调整。本基金的投资组合比例为:权益类资产占基金资产的比例不高于40%;固定收益类资产占基金资产的比例不低于60%,其中现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%。
风险收益特征 本基金为保本混合型基金产品,属证券投资基金中的中低风险品种。
销售渠道 直销机构:
直销中心 建信基金管理有限责任公司
代销机构:
(1)中国建设银行股份有限公司
(2)中国民生银行股份有限公司
(3)深圳众禄基金销售有限公司
(4)杭州数米基金销售有限公司
(5)上海好买基金销售有限公司
(6)上海天天基金销售有限公司
(7)和讯信息科技有限公司
(8)浙江同花顺基金销售有限公司
(9)北京晟视天下投资管理有限公司
(10)北京恒天明泽基金销售有限公司
(11)长江证券股份有限公司
(12)申万宏源证券有限公司
(13)国泰君安证券股份有限公司
(14)信达证券股份有限公司
(15)长城证券有限责任公司
(16)安信证券股份有限公司
(17)平安证券有限责任公司
(18)广州证券有限责任公司
(19)国海证券股份有限公司
(20)上海汇付金融服务有限公司
(21)北京微动利投资管理有限公司
(22)诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司
(23)上海陆金所资产管理有限公司
(24)中国国际金融股份有限公司
(25)申银万国证券股份有限公司
基金经理
现任基金经理: 牛兴华先生

硕士,2008年毕业于英国卡迪夫大学国际经济、银行与金融学专业,同年进入神州数码中国有限公司,任投资专员;2010年9月,加入中诚信国际信用评级有限责任公司,担任高级分析师;2013年4月加入本公司,历任债券研究员、基金经理。2014年12月2日至2017年6月30日任建信稳定得利债券型证券投资基金的基金经理;2015年4月17日起任建信稳健回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2015年5月13日起任建信回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2015年5月14日起任建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2015年6月16日至2018年1月23日任建信鑫丰回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2015年7月2日至2015年11月25日任建信鑫裕回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2015年10月29日至2017年7月12日任建信安心保本二号混合型证券投资基金的基金经理;2016年2月22日至2018年1月23日任建信目标收益一年期债券型证券投资基金的基金经理;2016年10月25日至2017年12月6日任建信瑞盛添利混合型证券投资基金的基金经理;2016年12月2日起任建信鑫悦回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2016年12月23日至2017年12月29日任建信鑫荣回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2017年3月1日起任建信鑫瑞回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2018年4月20日起任建信安心保本混合型证券投资基金的基金经理。

费率结构建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买
认购费率
认购金额(M) 认购费率
M<100万 1.0%
100万≤M<200万 0.6%
200万≤M<500万 0.4%
M≥500万 1000/笔
申购费率
申购金额(M) 申购费率
M<100万 1.2%
100万≤M<200万 0.8%
200万≤M<500万 0.6%
M≥500万 1000/笔
赎回费率
持有期限 赎回费率
持有期<1年 2%
1年≤持有期<2年 1.6%
2年≤持有期<3年 1.2%
持有期≥3年 不收取费用
管理费率   基金管理费按前一日基金资产净值1.2%年费率计提。
托管费率   基金托管费按前一日基金资产净值的0.2%年费率计提。
注:1年指365天
投资组合

1.1 报告期末基金资产组合情况

序号

项目

金额(元)

占基金总资产的比例(%)

1

权益投资

40,431,136.51

1.09

 

其中:股票

40,431,136.51

1.09

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

2,753,489,500.00

74.29

 

其中:债券 

2,753,489,500.00

74.29

 

      资产支持证券 

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

873,233,903.29

23.56

 

其中:买断式回购的买入返售金融资产 

294,562,748.63

7.95

7

银行存款和结算备付金合计

11,737,867.26

0.32

8

其他资产

27,427,333.96

0.74

9

合计

3,706,319,741.02  

100.00

 

1.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

1.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 

代码

行业类别

公允价值(元)

占基金资产净值比例(%)

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

-

-

C

制造业

4,191,635.26

0.11

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

37,917.66

0.00

E

建筑业

15,592.23

0.00

F

批发和零售业

15,686,497.20

0.42

G

交通运输、仓储和邮政业

20,157,839.16

0.55

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

234,875.00

0.01

J

金融业

106,780.00

0.00

K

房地产业

-

-

L

租赁和商务服务业

-

-

M

科学研究和技术服务业

-

-

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

-

-

S

综合

-

-

 

合计

40,431,136.51

1.09

以上行业分类以2016年12月31日的证监会行业分类标准为依据。

1.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

本基金本报告期未投资沪港通股票。

1.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号

股票代码

股票名称

数量(股)

公允价值(元)

占基金资产净值比例(%)

1

600794

保税科技

3,209,847

20,157,839.16

0.55

2

600335

国机汽车

600,000

7,290,000.00

0.20

3

601607

上海医药

292,500

5,721,300.00

0.15

4

600298

安琪酵母

204,068

3,636,491.76

0.10

5

000028

国药一致

39,988

2,675,197.20

0.07

6

600996

贵广网络

12,500

234,875.00

0.01

7

601375

中原证券

26,695

106,780.00

0.00

8

603298

杭叉集团

3,641

88,403.48

0.00

9

603228

景旺电子

3,491

80,851.56

0.00

10

603577

汇金通

2,460

69,642.60

0.00

 

1.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号

债券品种

公允价值(元)

占基金资产净值比例(%)

1

国家债券

199,320,000.00

5.40

2

央行票据

-

-

3

金融债券

-

-

 

其中:政策性金融债

-

-

4

企业债券

137,106,000.00

3.71

5

企业短期融资券

1,582,394,000.00

42.83

6

中期票据

40,164,000.00

1.09

7

可转债(可交换债)

5,435,500.00

0.15

8

同业存单

789,070,000.00

21.36

9

其他

-

-

10

合计

2,753,489,500.00

74.53

 

1.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号

债券代码

债券名称

数量(张)

公允价值(元)

占基金资产净值比例(%)

1

111610552

16兴业CD552

4,000,000

392,880,000.00

10.63

2

111609402

16浦发CD402

3,000,000

297,750,000.00

8.06

3

019546

16国债18

2,000,000

199,320,000.00

5.40

4

011698513

16陕交建SCP004

2,000,000

199,120,000.00

5.39

5

011698730

16中色SCP002

2,000,000

198,900,000.00

5.38

  

1.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

1.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

1.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

1.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未投资股指期货。

1.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末未投资股指期货。

1.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

1.10.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期末未投资股指期货。

1.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未投资国债期货。

1.10.3 本期国债期货投资评价

本基金报告期内未投资于国债期货。

1.11 投资组合报告附注

1.11.1  

本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体均无被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

1.11.2  

基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。

1.11.3 其他资产构成

序号

名称

金额(元)

1

存出保证金

122,069.33

2

应收证券清算款

-

3

应收股利

-

4

应收利息

27,300,070.73

5

应收申购款

5,193.90

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

27,427,333.96

 

1.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号

债券代码

债券名称

公允价值(元)

占基金资产净值比例(%)

1

123001

蓝标转债

5,435,500.00

0.15

 

1.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

序号

股票代码

股票名称

流通受限部分的公允价值(元)

占基金资产净值比例(%)

流通受限情况说明

1

601375

中原证券

106,780.00

0.00

新股未上市

2

603228

景旺电子

80,851.56

0.00

新股未上市

 

净值查询
历史净值:查询日期
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截止日期 单位净值(元) 日涨跌幅 累计净值(元) 资产净值
2018-07-20 1.050 0.10% 1.604 --
2018-07-19 1.049 0.10% 1.602 --
2018-07-18 1.048 0.00% 1.601 --
2018-07-17 1.048 0.00% 1.601 --
2018-07-16 1.048 0.00% 1.601 --
2018-07-13 1.048 0.10% 1.601 --
2018-07-12 1.047 0.10% 1.599 --
2018-07-11 1.046 -0.10% 1.598 --
2018-07-10 1.047 0.00% 1.599 --
2018-07-09 1.047 0.10% 1.599 --

【共115页 1147条记录】

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