建信灵活配置混合型证券投资基金 [000270]
-2.91 %
最近一季净值增长率
数据来源:银河证券 截止时间:2023-09-15
日涨跌幅: 2.08% 单位净值 : 1.0213 累计净值: 1.5600
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基金概况基金经理费率结构投资组合净值查询分红信息基金公告产品摘要
业绩表现数据来源:银河证券 截止时间:2023-09-15

基金名称最近一周最近一月最近一季今年以来最近一年最近两年最近三年成立以来
建信灵活配置混合 -2.21% 1.42% -2.91% 2.37% 2.36% -11.8% -8.62% -4.96%
基金对比: 本基金 VS VS
基本情况
基金名称 建信灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 建信灵活配置混合
基金代码 000270  
基金类型 混合基金
合同生效日期 2019-10-11
基金运作方式 契约型开放式
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 中国民生银行股份有限公司
业绩比较基准 55%×沪深300指数+45%×中国债券总指数
投资目标 本基金自上而下积极、动态地配置大类资产,同时通过合理的证券选择,谋求基金资产的长期稳健增值。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板、存托凭证,以及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、债券、可转换债券(含分离交易可转债)、资产支持证券、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资比例 基金的投资组合比例为:本基金股票等权益类资产的投资占基金资产的比例为0%-95%,其中,权证投资占基金资产净值的比例为0-3%;现金或者到期日在一年以内的政府债券合计比例不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
风险收益特征 本基金属于混合型证券投资基金,一般情况下其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。
基金经理
现任基金经理: 牛兴华先生

牛兴华先生,硕士,2008年毕业于英国卡迪夫大学国际经济、银行与金融学专业。曾任神州数码中国有限公司投资专员、中诚信国际信用评级有限责任公司高级分析师。2013年4月加入本公司,历任债券研究员、基金经理。2014年12月2日至2017年6月30日任建信稳定得利债券型证券投资基金的基金经理;2015年4月17日至2020年8月6日任建信稳健回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2015年5月13日至2019年1月21日任建信回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2015年5月14日至2022年12月27日任建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2015年6月16日至2018年1月23日任建信鑫丰回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2015年7月2日至2015年11月25日任建信鑫裕回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2015年10月29日至2017年7月12日任建信安心保本二号混合型证券投资基金的基金经理;2016年2月22日至2018年1月23日任建信目标收益一年期债券型证券投资基金的基金经理;2016年10月25日至2017年12月6日任建信瑞盛添利混合型证券投资基金的基金经理;2016年12月2日至2018年4月2日任建信鑫悦回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2016年12月23日至2017年12月29日任建信鑫荣回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2017年3月1日起任建信鑫瑞回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2018年4月20日起任建信安心保本混合型证券投资基金的基金经理,该基金在2019年10月11日转型为建信灵活配置混合型证券投资基金,牛兴华继续担任该基金的基金经理;2019年3月26日起任建信润利增强债券型证券投资基金的基金经理;2019年8月6日至2020年12月15日任建信瑞丰添利混合型证券投资基金的基金经理;2019年8月6日至2021年3月9日任建信稳定添利债券型证券投资基金的基金经理;2020年4月10日起任建信兴利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2021年1月25日起任建信转债增强债券型证券投资基金的基金经理;2021年9月30日起任建信收益增强债券型证券投资基金的基金经理。

现任基金经理: 叶乐天先生

叶乐天先生,数量投资部副总经理,博士。曾任中国国际金融有限公司市场风险管理分析员、量化分析经理。2011年9月加入建信基金管理有限责任公司,历任基金经理助理、基金经理、金融工程及指数投资部总经理助理、副总经理。2012年3月21日至2016年7月20日任上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理;2013年3月28日起任建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金的基金经理,该基金自2021年1月1日起转型为建信央视财经50指数证券投资基金(LOF),叶乐天继续担任该基金的基金经理;2014年1月27日起任建信中证500指数增强型证券投资基金的基金经理;2015年8月26日起任建信精工制造指数增强型证券投资基金的基金经理;2016年8月9日起任建信多因子量化股票型证券投资基金的基金经理;2017年4月18日起任建信民丰回报定期开放混合型证券投资基金的基金经理;2017年5月22日起任建信鑫荣回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2018年1月10日至2022年8月9日任建信鑫利回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2018年8月24日至2022年11月17日任建信量化优享定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2018年11月22日起任建信中证1000指数增强型发起式证券投资基金的基金经理;2019年11月13日起任建信MSCI中国A股指数增强型证券投资基金的基金经理;2021年9月15日起任建信灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2022年12月23日起任建信中证500指数量化增强型发起式证券投资基金的基金经理。

费率结构建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买
认购费率
本基金份额不适用认购费
申购费率
申购金额(M) 申购费率
M<100万 1.2%
100万≤M<200万 0.8%
200万≤M<500万 0.6%
M≥500万 1000/笔
赎回费率
持有期限 赎回费率
1年≤持有期<2年 0.25%
7日≤持有期<30日 0.75%
0日≤持有期<7日 1.5%
持有期≥2年 不收取费用
30日≤持有期<1年 0.5%
管理费率   本基金的管理费按前一日基金资产净值的1%年费率计提。
托管费率   本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.2%的年费率计提。
销售服务费率   本基金的年销售服务费率为0%。
注:1年指365天
投资组合

投资组合报告

期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

序号项目金额占基金总资产的比例(%)
1

权益投资

37,119,321.7789.18
 

其中:股票

37,119,321.7789.18
2

基金投资

--
3

固定收益投资

--
 

其中:债券

--
 

资产支持证券

--
4

贵金属投资

--
5

金融衍生品投资

--
6

买入返售金融资产

-369.86-0.00
 

其中:买断式回购的买入返售金融资产

--
7

银行存款和结算备付金合计

3,021,962.317.26
8

其他各项资产

1,479,720.213.56
9

合计

41,620,634.43100.00

报告期末按行业分类的股票投资组合

报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位:人民币元

代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
A农、林、牧、渔业519,831.001.29
B采矿业2,486,611.006.17
C制造业24,111,370.4259.86
D电力、热力、燃气及水生产和供应业983,658.472.44
E建筑业529,975.441.32
F批发和零售业145,618.780.36
G交通运输、仓储和邮政业561,770.001.39
H住宿和餐饮业7,668.000.02
I信息传输、软件和信息技术服务业2,403,893.085.97
J金融业3,243,764.488.05
K房地产业630,883.001.57
L租赁和商务服务业133,972.100.33
M科学研究和技术服务业102,564.000.25
N水利、环境和公共设施管理业173,496.400.43
O居民服务、修理和其他服务业--
P教育103,623.000.26
Q卫生和社会工作9,284.600.02
R文化、体育和娱乐业956,026.002.37
S综合15,312.000.04
 合计37,119,321.7792.15

报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

无。

期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位:人民币元

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
1600517国网英大122,600698,820.001.73
2600497驰宏锌锗132,600665,652.001.65
3600535天士力45,700663,107.001.65
4601319中国人保108,800635,392.001.58
5000987越秀资本95,635607,282.251.51
6600563法拉电子3,800521,740.001.30
7002373千方科技37,700514,228.001.28
8601611中国核建57,000481,650.001.20
9601958金钼股份41,100458,265.001.14
10603198迎驾贡酒6,300401,940.001.00
11002867周大生22,450399,161.000.99
12688510航亚科技20,000397,800.000.99
13603289泰瑞机器34,200383,724.000.95
14301029怡合达8,500379,780.000.94
15300308中际旭创2,500368,625.000.92
16601231环旭电子23,700354,552.000.88
17002531天顺风能23,100351,813.000.87
18600390五矿资本64,500347,010.000.86
19601003柳钢股份85,700346,228.000.86
20300682朗新科技14,700342,216.000.85
21600399抚顺特钢32,800334,560.000.83
22002080中材科技16,200332,424.000.83
23002275桂林三金18,200327,782.000.81
24600598北大荒24,200322,586.000.80
25600582天地科技55,100321,233.000.80
26600372中航电子20,900317,262.000.79
27603786科博达4,800315,360.000.78
28002032苏 泊 尔6,200310,000.000.77
29600339中油工程76,000309,320.000.77
30002422科伦药业10,300305,704.000.76
31601991大唐发电89,300295,583.000.73
32603192汇得科技14,700280,623.000.70
33688639华恒生物3,000271,440.000.67
34000537广宇发展23,200270,744.000.67
35603305旭升集团9,600267,552.000.66
36688599天合光能6,200264,182.000.66
37002653海思科10,800254,880.000.63
38600373中文传媒18,900251,748.000.62
39300832新产业4,200247,800.000.62
40688625呈和科技6,276245,956.440.61
41603801志邦家居7,000231,140.000.57
42603580艾艾精工16,200230,526.000.57
43601928凤凰传媒20,200230,280.000.57
44600498烽火通信11,200228,144.000.57
45600489中金黄金22,000227,260.000.56
46600760中航沈飞4,980224,100.000.56
47002444巨星科技10,200223,176.000.55
48600765中航重机8,400222,684.000.55
49688208道通科技7,231219,171.610.54
50000553安道麦A25,900218,596.000.54
51002372伟星新材10,500215,670.000.54
52300136信维通信10,700214,856.000.53
53603218日月股份11,300214,587.000.53
54000027深圳能源32,300212,857.000.53
55600329达仁堂4,700210,983.000.52
56002128电投能源15,800208,876.000.52
57603093南华期货18,900205,821.000.51
58603885吉祥航空13,300205,219.000.51
59300927江天化学12,300201,351.000.50
60603228景旺电子7,800200,070.000.50
61688013天臣医疗8,400199,164.000.49
62002468申通快递18,300198,006.000.49
63002299圣农发展10,300197,245.000.49
64002568百润股份5,400196,290.000.49
65300515三德科技12,000193,440.000.48
66603650彤程新材5,800190,240.000.47
67000066中国长城13,700189,471.000.47
68603466风语筑13,600189,040.000.47
69688188柏楚电子1,000188,560.000.47
70300745欣锐科技4,200185,514.000.46
71002912中新赛克4,200184,842.000.46
72603225新凤鸣16,700184,535.000.46
73000060中金岭南38,100180,975.000.45
74688009中国通号30,600177,480.000.44
75601898中煤能源20,300171,332.000.43
76688072拓荆科技400170,388.000.42
77002142宁波银行6,700169,510.000.42
78002608江苏国信21,300161,241.000.40
79601058赛轮轮胎14,100160,599.000.40
80002158汉钟精机6,400159,744.000.40
81000783长江证券27,500159,500.000.40
82603096新经典7,400150,664.000.37
83688234天岳先进2,000147,880.000.37
84688236春立医疗6,000147,000.000.36
85688210统联精密7,400144,448.000.36
86002563森马服饰23,200144,304.000.36
87300558贝达药业3,000144,090.000.36
88601512中新集团15,400143,682.000.36
89600060海信视像5,800143,550.000.36
90300856科思股份1,800141,786.000.35
91688670金迪克3,000141,240.000.35
92603338浙江鼎力2,500140,025.000.35
93000738航发控制5,600136,640.000.34
94002782可立克8,900136,081.000.34
95300251光线传媒16,600134,294.000.33
96000030富奥股份26,600134,064.000.33
97601869长飞光纤3,600133,236.000.33
98601577长沙银行17,100132,696.000.33
99688060云涌科技2,400132,240.000.33
100600919江苏银行17,800130,830.000.32
101688029南微医学1,600130,496.000.32
102600012皖通高速12,400129,952.000.32
103688169石头科技400128,272.000.32
104002937兴瑞科技5,200127,920.000.32
105603032德新科技3,700127,798.000.32
106600027华电国际19,000127,110.000.32
107688002睿创微纳2,816126,156.800.31
108603688石英股份1,100125,224.000.31
109601966玲珑轮胎5,600124,432.000.31
110002518科士达3,000120,030.000.30
111688099晶晨股份1,400118,048.000.29
112000951中国重汽7,000117,950.000.29
113300885海昌新材11,200116,592.000.29
114301079邵阳液压5,400115,128.000.29
115603511爱慕股份6,600113,520.000.28
116002156通富微电5,000113,000.000.28
117603808歌力思8,600112,918.000.28
118000528柳    工14,200112,180.000.28
119688132邦彦技术4,111111,736.980.28
120605155西大门7,700111,727.000.28
121002674兴业科技9,000111,150.000.28
122001218丽臣实业4,900110,789.000.28
123002911佛燃能源8,600110,596.000.27
124600707彩虹股份23,200110,432.000.27
125688082盛美上海1,000110,400.000.27
126600929雪天盐业13,800109,572.000.27
127300604长川科技2,300109,227.000.27
128603679华体科技7,300108,916.000.27
129603486科沃斯1,400108,878.000.27
130300919中伟股份1,800108,450.000.27
131688689银河微电4,200108,360.000.27
132002249大洋电机19,000108,300.000.27
133603000人民网3,700108,040.000.27
134600637东方明珠13,800107,916.000.27
135688355明志科技3,538107,625.960.27
136000541佛山照明18,800107,348.000.27
137301290东星医疗3,336106,918.800.27
138603568伟明环保6,100106,811.000.27
139603708家家悦8,500106,590.000.26
140603567珍宝岛7,100106,216.000.26
141300303聚飞光电16,900105,794.000.26
142301391卡莱特900105,453.000.26
143600160巨化股份7,600104,728.000.26
144000526学大教育3,900103,623.000.26
145002271东方雨虹3,800103,588.000.26
146603633徕木股份7,900103,253.000.26
147600549厦门钨业5,400102,762.000.26
148688131皓元医药1,800102,564.000.25
149688329艾隆科技3,140101,736.000.25
150688580伟思医疗1,400101,220.000.25
151300773拉卡拉5,800101,152.000.25
152688076诺泰生物2,80099,624.000.25
153300075数字政通4,00099,520.000.25
154300428立中集团4,30099,158.000.25
155603589口子窖2,00098,700.000.25
156002446盛路通信10,40098,280.000.24
157688111金山办公20094,444.000.23
158688012中微公司60093,870.000.23
159002925盈趣科技4,80093,120.000.23
160002244滨江集团10,30090,846.000.23
161300724捷佳伟创80089,880.000.22
162603379三美股份3,80089,338.000.22
163002192融捷股份1,30086,879.000.22
164002242九阳股份5,80086,710.000.22
165002384东山精密3,30085,470.000.21
166002025航天电器1,30082,940.000.21
167688019安集科技50082,415.000.20
168300396迪瑞医疗2,50081,225.000.20
169603893瑞芯微1,10080,135.000.20
170600566济川药业2,70078,408.000.19
171000739普洛药业4,30076,282.000.19
172688345博力威2,00074,220.000.18
173688707振华新材2,40073,896.000.18
174300058蓝色光标7,50072,525.000.18
175688078龙软科技1,40072,170.000.18
176002683广东宏大2,40070,656.000.18
177603499翔港科技7,30069,642.000.17
178603317天味食品4,72969,090.690.17
179600871石化油服33,20065,736.000.16
180002223鱼跃医疗1,80064,782.000.16
181688268华特气体80064,584.000.16
182603556海兴电力2,50063,100.000.16
183601998中信银行10,30061,594.000.15
184605168三人行71561,447.100.15
185600007中国国贸3,30061,116.000.15
186002028思源电气1,30060,736.000.15
187688036传音控股40058,800.000.15
188600583海油工程9,80057,330.000.14
189688233神工股份1,80056,844.000.14
190688618三旺通信80054,176.000.13
191600188兖矿能源1,80053,856.000.13
192603517绝味食品1,40052,010.000.13
193688368晶丰明源40050,884.000.13
194002749国光股份4,40049,852.000.12
195603661恒林股份1,50049,740.000.12
196002465海格通信4,80049,632.000.12
197300418昆仑万维1,20048,336.000.12
198000997新 大 陆2,50047,250.000.12
199601699潞安环能2,80045,696.000.11
200601800中国交建4,10044,731.000.11
201300717华信新材2,60044,330.000.11
202000959首钢股份12,30043,050.000.11
203002988豪美新材2,50042,725.000.11
204600118中国卫星1,50042,315.000.11
205688021奥福环保1,60041,472.000.10
206601139深圳燃气5,60040,824.000.10
207002651利君股份5,00038,850.000.10
208603927中科软1,00038,560.000.10
209002549凯美特气3,30037,950.000.09
210300554三超新材1,80037,494.000.09
211688350富淼科技2,18037,038.200.09
212603283赛腾股份80035,600.000.09
213300957贝泰妮40035,552.000.09
214001286陕西能源3,76735,447.470.09
215001914招商积余2,30034,615.000.09
216603279景津装备1,10034,496.000.09
217300884狄耐克2,60034,424.000.09
218603309维力医疗2,20034,034.000.08
219300146汤臣倍健1,40033,572.000.08
220600968海油发展10,90033,463.000.08
221603456九洲药业1,20032,856.000.08
222600755厦门国贸4,00030,960.000.08
223688676金盘科技1,00030,290.000.08
224300045华力创通2,60030,160.000.07
225002990盛视科技80029,440.000.07
226601000唐山港8,10028,593.000.07
227603383顶点软件50027,710.000.07
228605566福莱蒽特1,20027,600.000.07
229688173希荻微1,20527,570.400.07
230600271航天信息2,00027,380.000.07
231600928西安银行7,70027,104.000.07
232601288农业银行7,50026,475.000.07
233000967盈峰环境4,90024,745.000.06
234002907华森制药1,60024,352.000.06
235002745木林森2,60023,920.000.06
236603948建业股份1,10023,650.000.06
237601601中国太保90023,382.000.06
238603638艾迪精密1,10022,572.000.06
239688128中国电研80020,400.000.05
240002096易普力1,70020,111.000.05
241603997继峰股份1,40020,020.000.05
242000589贵州轮胎3,50019,600.000.05
243002461珠江啤酒2,20019,382.000.05
244603868飞科电器30018,927.000.05
245600363联创光电50018,550.000.05
246601336新华保险49918,348.230.05
247600325华发股份1,80017,730.000.04
248601636旗滨集团2,00017,240.000.04
249002155湖南黄金1,40017,080.000.04
250688682霍莱沃20016,748.000.04
251688560明冠新材60016,674.000.04
252300383光环新网1,50016,125.000.04
253600603广汇物流2,20015,312.000.04
254000975银泰黄金1,30015,210.000.04
255600435北方导航1,30014,937.000.04
256600961株冶集团1,80014,562.000.04
257002268电科网安50013,935.000.03
258688718唯赛勃80013,848.000.03
259688398赛特新材40013,660.000.03
260002678珠江钢琴2,30013,179.000.03
261002131利欧股份5,70013,110.000.03
262002463沪电股份60012,564.000.03
263600665天地源3,00012,150.000.03
264301301川宁生物1,34512,051.200.03
265688100威胜信息40011,924.000.03
266301419阿莱德2279,953.950.02
267688600皖仪科技4009,916.000.02
268301293三博脑科1309,284.600.02
269000400许继电气4009,220.000.02
270688472阿特斯5228,894.880.02
271600315上海家化3008,703.000.02
272603928兴业股份7008,449.000.02
273301358湖南裕能1918,191.990.02
274688469中芯集成1,4567,876.960.02
275601007金陵饭店9007,668.000.02
276301260格力博3067,230.780.02
277301303真兰仪表2866,383.520.02
278688562航天软件2645,889.840.01
279301246宏源药业1865,712.060.01
280301360荣旗科技575,278.200.01
281301387光大同创1165,261.760.01
282688146中船特气1365,185.680.01
283301429森泰股份2395,023.780.01
284301307美利信1564,970.160.01
285301382蜂助手1514,958.840.01
286688458美芯晟544,901.040.01
287688352颀中科技3984,803.860.01
288688593新相微3204,668.800.01
289301373凌玮科技1464,650.100.01
290688523航天环宇1824,340.700.01
291001287中电港2054,309.100.01
292301386未来电器1794,258.410.01
293688552航天南湖1744,089.000.01
294301322绿通科技753,993.000.01
295301203国泰环保1163,990.400.01
296688433华曙高科1233,874.500.01
297601061中信金属4963,759.680.01
298688512慧智微1913,659.560.01
299688570天玛智控1433,622.190.01
300301357北方长龙733,532.470.01
301301439泓淋电力2033,430.700.01
302688623双元科技363,124.440.01
303603135中重科技1703,041.300.01
304301345涛涛车业602,798.400.01
305001380华纬科技782,400.840.01
306601065江盐集团1702,012.800.00
307601133柏诚股份1511,851.260.00
308001328登康口腔701,784.300.00
309603137恒尚节能1021,743.180.00
310603172万丰股份861,387.180.00
311001360南矿集团931,382.910.00
312603125常青科技561,373.680.00
313001367海森药业331,302.840.00

报告期内股票投资组合的重大变动

累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位:人民币元

序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例(%)
1600566济川药业2,767,598.001.80
2601958金钼股份2,726,570.001.78
3300682朗新科技2,664,452.001.74
4600517国网英大2,449,539.001.60
5600161天坛生物2,259,239.401.47
6000898鞍钢股份2,254,370.001.47
7000048京基智农2,175,597.961.42
8603707健友股份2,097,309.001.37
9603898好莱客2,054,954.001.34
10000997新 大 陆2,009,193.001.31
11000630铜陵有色1,948,380.001.27
12600038中直股份1,929,982.001.26
13002937兴瑞科技1,922,268.001.25
14600131国网信通1,915,688.001.25
15300788中信出版1,903,445.001.24
16600895张江高科1,900,309.001.24
17688510航亚科技1,856,897.261.21
18002739万达电影1,827,758.001.19
19603228景旺电子1,773,969.001.16
20603218日月股份1,736,635.001.13

注:上述买入金额为买入成交金额(成交单价乘以成交数量),不包括相关交易费用。

累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位:人民币元

序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例(%)
1603228景旺电子3,442,597.002.24
2600566济川药业3,399,040.002.22
3000987越秀资本2,783,956.841.81
4603898好莱客2,747,983.001.79
5603707健友股份2,638,618.901.72
6600160巨化股份2,612,261.001.70
7000728国元证券2,574,632.701.68
8601958金钼股份2,563,322.621.67
9300115长盈精密2,522,752.001.64
10000553安道麦A2,492,328.001.62
11601699潞安环能2,443,205.001.59
12002273水晶光电2,440,326.001.59
13300788中信出版2,355,099.001.53
14603688石英股份2,341,795.001.53
15300682朗新科技2,306,195.121.50
16601928凤凰传媒2,298,676.001.50
17600161天坛生物2,284,831.401.49
18600131国网信通2,272,075.001.48
19000878云南铜业2,251,872.001.47
20000997新 大 陆2,236,621.001.46

注:上述卖出金额为卖出成交金额(成交单价乘以成交数量),不包括相关交易费用。

买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位: 人民币元

买入股票成本(成交)总额404,893,895.73
卖出股票收入(成交)总额515,520,603.79

注:上述买入股票成本总额和卖出股票收入总额均为买卖成交金额(成交单价乘以成交数量),不包括相关交易费用。

期末按债券品种分类的债券投资组合

无。

期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

无。

期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

无。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

无。

期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

无。

本基金投资股指期货的投资政策

无。

报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本期国债期货投资政策

无。

本期国债期货投资评价

无。

投资组合报告附注

基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。

期末其他各项资产构成

单位:人民币元

序号名称金额
1

存出保证金

31,724.71
2

应收清算款

1,447,102.35
3

应收股利

-
4

应收利息

-
5

应收申购款

893.15
6

其他应收款

-
7

待摊费用

-
8

其他

-
9

合计

1,479,720.21

期末持有的处于转股期的可转换债券明细

无。

期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。

投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

基金份额持有人信息

期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位:份

持有人户数(户)户均持有的基金份额持有人结构
机构投资者个人投资者
持有份额占总份额比例(%)持有份额占总份额比例(%)
63,383618.070.000.0039,175,292.97100.00

期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目持有份额总数(份)占基金总份额比例(%)
基金管理人所有从业人员持有本基金515.180.00

期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

截至本报告期末,本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人及本基金基金经理未持有本基金。

数据截至日期:2023年6月30日

净值查询
历史净值:查询日期
建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买
截止日期 单位净值(元) 日涨跌幅 累计净值(元) 资产净值
2023-09-22 1.0213 2.08% 1.5600 --
2023-09-21 1.0005 -0.70% 1.5282 --
2023-09-20 1.0076 -0.32% 1.5391 --
2023-09-19 1.0108 -1.32% 1.5439 --
2023-09-18 1.0243 1.78% 1.5646 --
2023-09-15 1.0065 -0.05% 1.5374 --
2023-09-14 1.0070 -1.05% 1.5381 --
2023-09-13 1.0177 -0.92% 1.5545 --
2023-09-12 1.0271 -0.32% 1.5688 --
2023-09-11 1.0304 0.13% 1.5739 --

【共242页 2411条记录】

净值走势图
分红信息
权益登记日 红利发放日 每份红利(元)
基金公告
NotFoundChannelException 未发现栏目,栏目或被删除
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