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建信双债增强债券型证券投资基金A [000207]
-0.77 %
最近一季净值增长率
数据来源:金牛理财网 截止时间:2018-11-16
日涨跌幅: -1.21% 单位净值 : 1.146 累计净值: 1.156
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基金概况基金经理费率结构投资组合净值查询分红信息基金公告
业绩表现数据来源:金牛理财网 截止时间:2018-11-16

基金名称最近一周最近一月最近一季今年以来最近一年最近两年最近三年成立以来
建信双债增强债券A 1.75% 2.38% -0.77% -4.21% -7.19% -9.79% -5.99% 17.25%
基金对比: 本基金 VS VS
基本情况
基金名称 建信双债增强债券型证券投资基金A
基金简称 建信双债增强债券A
基金代码 000207  
基金类型 债券基金
合同生效日期 2013-07-25
基金运作方式 契约型开放式
购买起点 10元 立即购买
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 中信银行股份有限公司
业绩比较基准 中债综合全价(总值)指数
投资目标 在严格控制风险并保持良好流动性的基础上,通过主动的组合管理为投资人创造较高的当期收入和总回报。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金主要投资于国债、央行票据、金融债、次级债、地方政府债、企业债和公司债、中期票据、短期融资券、资产支持证券、可转债(含分离交易可转债)、债券回购、银行存款以及法律法规或监管部门允许基金投资的其他固定收益类金融工具。基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,但可参与一级市场新股申购或增发,持有因可转债转股所形成的股票或分离交易可转债分离交易的权证等资产。因上述原因持有的股票和权证等资产,基金将在其可交易之日起的10个交易日内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种(如国债期货),基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资比例 本基金债券资产的投资比例不低于基金资产的80%,其中投资于信用债和可转债的比例合计不低于非现金基金资产的80%;基金持有的现金以及到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
风险收益特征 本基金为债券型基金,其风险和预期收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
销售渠道 直销机构:
直销中心 建信基金管理有限责任公司
代销机构:
(1)中国建设银行股份有限公司
(2)中信银行股份有限公司
(3)招商银行股份有限公司
(4)交通银行股份有限公司
(5)深圳众禄基金销售有限公司
(6)杭州数米基金销售有限公司
(7)上海好买基金销售有限公司
(8)上海天天基金销售有限公司
(9)和讯信息科技有限公司
(10)浙江同花顺基金销售有限公司
(11)宁波银行股份有限公司
基金经理
现任基金经理: 朱虹女士

固定收益投资部副总经理,硕士。2007年1月至2009年4月任长城人寿保险公司债券投资助理;2009年4月至2011年12月任天弘基金管理公司固定收益部总监助理;2012年1月至2014年5月任万家基金管理公司固定收益部总监;2015年8月至今历任我公司投资管理部副总监、固定收益投资部副总监、副总经理,2015年10月29日起任建信安心保本二号混合型证券投资基金的基金经理,该基金于2017年11月4日转型为建信鑫利灵活配置混合型证券投资基金,朱虹自2017年11月4日至2018年8月10日继续担任该基金的基金经理;2016年1月4日任建信安心保本三号混合型证券投资基金的基金经理,该基金于2018年1月5日起转型为建信裕利灵活配置混合型证券投资基金,朱虹自2018年1月5日至2018年8月10日继续担任该基金的基金经理;2016年6月1日起任建信双债增强债券型证券投资基金的基金经理;2016年11月17日起任建信恒远一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理;2018年4月20日起任建信双息红利债券型证券投资基金的基金经理。

费率结构建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买
认购费率
认购金额(M) 认购费率
M<100万 0.6%
100万≤M<500万 0.4%
M≥500万 1000/笔
申购费率
申购金额(M) 申购费率
M<100万 0.8%
100万≤M<500万 0.5%
M≥500万 1000/笔
赎回费率
持有期限 赎回费率
持有期<7天 1.5%
7天≤持有期<1年 0.1%
1年≤持有期<2年 0.05%
持有期≥2年 不收取费用
管理费率   基金管理费按前一日基金资产净值0.6%年费率计提。
托管费率   基金托管费按前一日基金资产净值的0.2%年费率计提。
销售服务费率   A类基金份额不收取销售服务费
注:1年指365天
投资组合

1.1 报告期末基金资产组合情况

序号

项目

金额(元)

占基金总资产的比例(%)

1

权益投资

-

-

 

其中:股票

-

-

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

73,969,069.09

96.00

 

其中:债券 

73,969,069.09

96.00

 

资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

 

其中:买断式回购的买入返售金融资产 

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

1,919,220.88

2.49

8

其他资产 

1,164,182.39

1.51

9

合计   

77,052,472.36  

100.00

 

 

1.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

 

1.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 

本基金本报告期末未持有股票。

 

1.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期未投资港股通股票。

 

1.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。

 

1.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 

序号

债券品种

公允价值(元)

占基金资产净值比例(%)

1

国家债券

-

-

2

央行票据

-

-

3

金融债券

3,976,051.80

6.42

 

其中:政策性金融债

3,976,051.80

6.42

4

企业债券

8,981,100.00

14.49

5

企业短期融资券

5,023,500.00

8.11

6

中期票据

5,028,000.00

8.11

7

可转债(可交换债)

50,960,417.29

82.23

8

同业存单

-

-

9

其他

-

-

10

合计

73,969,069.09

119.35

  

 

1.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号

债券代码

债券名称

数量(张)

公允价值(元)

占基金资产净值比例(%)

1

132009

17中油EB

60,520

5,892,227.20

9.51

2

113013

国君转债

50,000

5,065,500.00

8.17

3

101752018

17三峡MTN001

50,000

5,028,000.00

8.11

4

011800077

18大唐发电SCP001

50,000

5,023,500.00

8.11

5

122366

14武钢债

50,000

4,997,500.00

8.06

 

 

1.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。 

 

1.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

 

1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

 

1.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

 

1.9.1 本期国债期货投资政策

本基金报告期内未投资于国债期货。

 

1.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金报告期内未投资于国债期货。

 

1.9.3 本期国债期货投资评价

本基金报告期内未投资于国债期货。

1.10 投资组合报告附注

 

1.10.1  

本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

 

1.10.2  

基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。

 

1.10.3 其他资产构成

序号

名称

金额(元)

1

存出保证金

8,314.53

2

应收证券清算款

588,647.96

3

应收股利

-

4

应收利息

551,772.51

5

应收申购款

15,447.39

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

1,164,182.39

  

 

1.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号

债券代码

债券名称

公允价值(元)

占基金资产净值比例(%)

1

113013

国君转债

5,065,500.00

8.17

2

110033

国贸转债

4,959,110.10

8.00

3

110030

格力转债

4,417,849.70

7.13

4

128014

永东转债

4,343,491.41

7.01

5

110032

三一转债

3,833,170.20

6.18

6

128016

雨虹转债

3,750,705.14

6.05

7

128021

兄弟转债

3,716,763.54

6.00

8

110034

九州转债

3,376,000.00

5.45

9

128029

太阳转债

1,454,280.00

2.35

10

110040

生益转债

995,600.00

1.61

  

1.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有股票。

 

1.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

 

净值查询
历史净值:查询日期
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截止日期 单位净值(元) 日涨跌幅 累计净值(元) 资产净值
2018-11-20 1.146 -1.21% 1.156 --
2018-11-19 1.160 -0.09% 1.170 --
2018-11-16 1.161 0.26% 1.171 --
2018-11-15 1.158 0.70% 1.168 --
2018-11-14 1.150 0.09% 1.160 --
2018-11-13 1.149 0.26% 1.159 --
2018-11-12 1.146 0.44% 1.156 --
2018-11-09 1.141 -0.35% 1.151 --
2018-11-08 1.145 -0.17% 1.155 --
2018-11-07 1.147 0.09% 1.157 --

【共127页 1266条记录】

净值走势图
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分红信息
权益登记日 红利发放日 每份红利(元)
2014-01-16 2014-01-17 0.010
基金公告
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