建信安心回报定期开放债券型证券投资基金 [000105]
| 0.73 % | ||||
| 最近一季净值增长率 | ||||
| 数据来源：银河证券 截止时间：2023-09-15 |  |
|||
| 日涨跌幅： -0.09% | 单位净值 ： 1.109 | 累计净值： 1.499 | ||
| 加入关注 | 立即购买 | |||
业绩表现数据来源：银河证券 截止时间：2023-09-15
| 基金名称 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 今年以来 | 最近一年 | 最近两年 | 最近三年 | 成立以来 |
| 建信安心回报定期开放债券A | 0.09% | 0% | 0.73% | 3.06% | 3.06% | 6.13% | 9.53% | 52.2% |
基本情况
| 基金名称 | 建信安心回报定期开放债券型证券投资基金 |
| 基金简称 | 建信安心回报定期开放债券A |
| 基金代码 | 000105 |
| 基金类型 | 债券基金 |
| 合同生效日期 | 2013-05-14 |
| 基金运作方式 | 契约型定期开放式 |
| 基金管理人 | 建信基金管理有限责任公司 |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 业绩比较基准 | 一年期银行定期存款收益率(税前) |
| 投资目标 | 在严格控制风险并保持良好流动性的基础上，通过积极主动的组合管理，力争获得高于业绩比较基准的投资收益，实现基金资产的长期稳健增值。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的固定收益类金融工具，包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、短期融资券、中期票据、分离交易可转债、次级债、地方政府债、政府机构债、债券回购、资产支持证券、银行存款等，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 投资比例 | 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券类资产的比例不低于基金资产的 80%（开放期开始前三个月至开放期结束后三个月内不受此比例限制）。开放期内，本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金不直接在二级市场买入股票、权证等权益类资产，也不参与一级市场新股申购和新股增发；同时本基金亦不参与可转债投资（分离交易可转债除外）。
|
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其风险和预期收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。 |
基金经理
现任基金经理： 闫晗先生
闫晗先生，硕士。2012年10月至今历任建信基金管理公司交易员、交易主管、基金经理助理、基金经理。2017年11月3日起任建信目标收益一年期债券型证券投资基金的基金经理，该基金在2018年9月19日转型为建信睿怡纯债债券型证券投资基金，闫晗继续担任该基金的基金经理；2018年4月20日起任建信安心回报定期开放债券型基金的基金经理；2018年4月20日起任建信安心回报两年定期开放债券型证券投资基金的基金经理，该基金自2019年4月25日转型为建信安心回报6个月定期开放债券型证券投资基金，闫晗继续担任该基金的基金经理；2019年3月25日起任建信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金的基金经理；2019年4月30日起任建信中债3-5年国开行债券指数证券投资基金的基金经理；2019年9月17日至2022年1月17日任建信中债5-10年国开行债券指数证券投资基金的基金经理；2020年3月17日起任建信睿和纯债定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理；2020年5月7日起任建信荣元一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理；2020年6月15日至2023年6月16日任建信中债湖北省地方政府债指数发起式证券投资基金的基金经理；2020年9月28日至2023年5月23日任建信中债1-3年农发行债券指数证券投资基金的基金经理；2021年1月27日起任建信利率债债券型证券投资基金的基金经理；2021年11月10起任建信彭博巴克莱政策性银行债券1-5年指数证券投资基金的基金经理，该基金在2022年3月22日起更名为建信彭博政策性银行债券1-5年指数证券投资基金，闫晗继续担任该基金的基金经理。
费率结构建信基金网上交易申购费率4折起，点击购买
| 认购费率 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 申购费率 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 赎回费率 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.3%年费率计提。 | |||||||||||||||
| 托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.1%的年费率计提。 | |||||||||||||||
| 销售服务费率 | 本基金的年销售服务费率为0%。 | |||||||||||||||
| 注：1年指365天 | ||||||||||||||||
投资组合
投资组合报告
期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产的比例（%） |
|---|---|---|---|
| 1 |
| - | - |
| - | - | |
| 2 |
| - | - |
| 3 |
| 365,707,689.20 | 99.61 |
| 365,707,689.20 | 99.61 | |
| - | - | |
| 4 |
| - | - |
| 5 |
| - | - |
| 6 |
| - | - |
| - | - | |
| 7 |
| 1,426,293.32 | 0.39 |
| 8 |
| 508.10 | 0.00 |
| 9 |
| 367,134,490.62 | 100.00 |
报告期末按行业分类的股票投资组合
报告期末按行业分类的境内股票投资组合
无。
报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
无。
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
报告期内股票投资组合的重大变动
累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
无。
累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
无。
买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
无。
期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
| 序号 | 债券品种 | 公允价值 | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|
| 1 |
| 41,856,399.10 | 14.35 |
| 2 |
| - | - |
| 3 |
| 179,963,323.50 | 61.71 |
| 138,307,579.94 | 47.43 | |
| 4 |
| - | - |
| 5 |
| 143,887,966.60 | 49.34 |
| 6 |
| - | - |
| 7 |
| - | - |
| 8 |
| - | - |
| 9 |
| - | - |
| 10 |
| 365,707,689.20 | 125.40 |
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（张） | 公允价值 | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180205 | 18国开05 | 500,000 | 55,749,260.27 | 19.12 |
| 2 | 230205 | 23国开05 | 500,000 | 51,292,704.92 | 17.59 |
| 3 | 150210 | 15国开10 | 300,000 | 31,265,614.75 | 10.72 |
| 4 | 019689 | 22国债24 | 210,000 | 21,454,169.59 | 7.36 |
| 5 | 232280012 | 22广州银行二级资本债01 | 200,000 | 21,056,958.90 | 7.22 |
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
无。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
无。
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
无。
报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本期国债期货投资政策
无。
本期国债期货投资评价
无。
投资组合报告附注
基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。
期末其他各项资产构成
单位：人民币元
| 序号 | 名称 | 金额 |
|---|---|---|
| 1 |
| 508.10 |
| 2 |
| - |
| 3 |
| - |
| 4 |
| - |
| 5 |
| - |
| 6 |
| - |
| 7 |
| - |
| 8 |
| - |
| 9 |
| 508.10 |
期末持有的处于转股期的可转换债券明细
无。
期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
无。
投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
基金份额持有人信息
期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
| 份额级别 | 持有人户数（户） | 户均持有的基金份额 | 持有人结构 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 机构投资者 | 个人投资者 | |||||
| 持有份额 | 占总份额比例（%） | 持有份额 | 占总份额比例（%） | |||
| 建信安心回报定期开放债券A | 538 | 462,491.10 | 232,229,415.90 | 93.33 | 16,590,796.53 | 6.67 |
| 建信安心回报定期开放债券C | 589 | 26,305.39 | - | - | 15,493,872.79 | 100.00 |
| 合计 | 1,127 | 234,528.91 | 232,229,415.90 | 87.86 | 32,084,669.32 | 12.14 |
注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
截至本报告期末，基金管理人的从业人员未持有本基金。
期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
截至本报告期末，本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人及本基金基金经理未持有本基金。
数据截至日期:2023年6月30日
净值查询
| 建信基金网上交易申购费率4折起，点击购买 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 截止日期 | 单位净值(元) | 日涨跌幅 | 累计净值(元) | 资产净值 |
| 2023-09-22 | 1.109 | -0.09% | 1.499 | -- |
| 2023-09-21 | 1.110 | 0.00% | 1.500 | -- |
| 2023-09-20 | 1.110 | 0.00% | 1.500 | -- |
| 2023-09-19 | 1.110 | 0.00% | 1.500 | -- |
| 2023-09-18 | 1.110 | 0.00% | 1.500 | -- |
| 2023-09-15 | 1.110 | 0.00% | 1.500 | -- |
| 2023-09-14 | 1.110 | 0.00% | 1.500 | -- |
| 2023-09-13 | 1.110 | 0.09% | 1.500 | -- |
| 2023-09-12 | 1.109 | 0.00% | 1.499 | -- |
| 2023-09-11 | 1.109 | 0.00% | 1.499 | -- |
分红信息
| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份红利（元） |
|---|---|---|
| 2022-05-19 | 2022-05-20 | 0.250 |
| 2021-11-08 | 2021-11-09 | 0.130 |
| 2014-01-16 | 2014-01-17 | 0.010 |
基金公告
产品概要
| 基金产品资料概要 |
