建信消费升级混合型证券投资基金 [000056]
0.93 %
最近一季净值增长率
数据来源:银河证券 截止时间:2024-06-07
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基金概况基金经理费率结构投资组合净值查询分红信息基金公告产品摘要
业绩表现数据来源:银河证券 截止时间:2024-06-07

基金名称最近一周最近一月最近一季今年以来最近一年最近两年最近三年成立以来
建信消费升级混合 -0.86% -5.35% 0.93% -1.15% -7.71% -17.59% -35.94% 107.1%
基金对比: 本基金 VS VS
基本情况
基金名称 建信消费升级混合型证券投资基金
基金简称 建信消费升级混合
基金代码 000056  
基金类型 混合基金
合同生效日期 2013-06-14
基金运作方式 契约型开放式
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 中国民生银行股份有限公司
业绩比较基准 沪深300指数收益率*75%+中国债券总指数收益率*25%
投资目标 本基金通过深入挖掘消费升级过程中形成的投资机会,重点投资于直接受惠消费升级主题行业群组中的优势上市公司,同时兼顾消费升级间接拉动行业群组中的投资机会,通过积极主动的投资管理,在有效控制投资风险的前提下,实现基金资产的稳健、持续增值。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板股票、创业板股票、存托凭证,以及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、债券、可转换债券(含分离交易可转债)、资产支持证券、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资比例 基金的投资组合比例为:本基金股票投资占基金资产的比例为30%-90%,投资于同消费升级主题相关的上市公司股票不低于股票资产的80%,权证投资占基金资产净值的比例为0-3%,本基金债券、货币市场工具、现金、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的10%-70%,其中现金或者到期日在一年以内的政府债券合计比例不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金,属于中高预期收益和预期风险水平的投资品种。
基金经理
现任基金经理: 邱宇航先生

邱宇航先生,权益投资部高级基金经理,硕士。2007年7月加入本公司,历任研究员、基金经理助理、基金经理、权益投资部总经理助理、权益投资部资深基金经理兼研究部首席策略官。2011年7月11日至2014年3月27日任建信恒久价值股票型证券投资基金的基金经理;2013年6月14日起任建信消费升级混合型证券投资基金的基金经理;2015年5月20日至2021年9月29日任建信优化配置混合型证券投资基金的基金基金经理;2018年5月3日起任建信安心保本六号混合型证券投资基金的基金经理,该基金于2018年5月9日起转型为建信汇利灵活配置混合型证券投资基金,邱宇航继续担任该基金的基金经理。

费率结构建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买
认购费率
认购金额(M) 认购费率
M<100万 1.2%
100万≤M<200万 1.0%
200万≤M<500万 0.6%
M≥500万 1000/笔
申购费率
申购金额(M) 申购费率
M<100万 1.5%
100万≤M<200万 1.2%
200万≤M<500万 0.8%
M≥500万 1000/笔
赎回费率
持有期限 赎回费率
7日≤持有期<1年 0.5%
0日≤持有期<7日 1.5%
1年≤持有期<2年 0.25%
持有期≥2年 不收取费用
管理费率   本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.2%年费率计提。
托管费率   本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.2%的年费率计提。
销售服务费率   本基金的年销售服务费率为0%。
注:1年指365天
投资组合

投资组合报告

报告期末基金资产组合情况

序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)
1

权益投资

45,394,852.4586.77
 

其中:股票

45,394,852.4586.77
2

基金投资

--
3

固定收益投资

--
 

其中:债券

--
 

资产支持证券

--
4

贵金属投资

--
5

金融衍生品投资

--
6

买入返售金融资产

--
 

其中:买断式回购的买入返售金融资产

--
7

银行存款和结算备付金合计

6,897,809.5813.18
8

其他资产

25,387.500.05
9

合计

52,318,049.53100.00

报告期末按行业分类的股票投资组合

报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
A农、林、牧、渔业727,544.001.40
B采矿业--
C制造业36,658,281.5570.35
D电力、热力、燃气及水生产和供应业--
E建筑业--
F批发和零售业288,548.000.55
G交通运输、仓储和邮政业1,713,842.903.29
H住宿和餐饮业--
I信息传输、软件和信息技术服务业1,352,337.002.60
J金融业405,976.000.78
K房地产业2,329,512.004.47
L租赁和商务服务业--
M科学研究和技术服务业521,500.001.00
N水利、环境和公共设施管理业--
O居民服务、修理和其他服务业--
P教育498,724.000.96
Q卫生和社会工作898,587.001.72
R文化、体育和娱乐业--
S综合--
 合计45,394,852.4587.12

报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

无。

期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
1600519贵州茅台2,9004,938,410.009.48
2000858五 粮 液17,6082,703,004.085.19
3002223鱼跃医疗54,3001,862,490.003.57
4000568泸州老窖9,8001,808,982.003.47
5601111中国国航234,7731,713,842.903.29
6603198迎驾贡酒25,7001,681,808.003.23
7000596古井贡酒5,3001,378,000.002.64
8688488艾迪药业84,2421,355,453.782.60
9600189泉阳泉143,9001,313,807.002.52
10605499东鹏饮料7,0001,307,110.002.51

报告期末按债券品种分类的债券投资组合

无。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

无。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

无。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

无。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

无。

报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

无。

本基金投资股指期货的投资政策

无。

报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本期国债期货投资政策

无。

报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

无。

本期国债期货投资评价

无。

投资组合报告附注

本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金本报告期末按公允价值占基金资产净值比例投资的前十名证券发行主体中,江苏鱼跃医疗设备股份有限公司(002223)于2023年2月2日发布公告称于2023年1月31日收到《镇江市市场监督管理局行政处罚决定书》(镇市监处罚〔2023〕00001号),自2022年12月开始,公司生产销售型号为YX306的指夹式脉搏血氧仪的销售价格上涨幅度明显高于成本增长幅度,情节较重,根据相关法律法规的规定,镇江市市场监督管理局对公司作出责令改正相关违法行为,并处以270万元罚款的处罚决定。

基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。

其他资产构成

序号名称金额(元)
1存出保证金9,289.88
2应收证券清算款-
3应收股利-
4应收利息-
5应收申购款16,097.62
6其他应收款-
7其他-
8合计25,387.50

报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

无。

报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。

投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

数据截至日期:2024年3月31日

净值查询
历史净值:查询日期
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截止日期 单位净值(元) 日涨跌幅 累计净值(元) 资产净值
2024-06-14 2.047 0.00% 2.047 --
2024-06-13 2.047 -0.78% 2.047 --
2024-06-12 2.063 -0.10% 2.063 --
2024-06-11 2.065 -0.29% 2.065 --
2024-06-07 2.071 -0.86% 2.071 --
2024-06-06 2.089 -0.43% 2.089 --
2024-06-05 2.098 -1.08% 2.098 --
2024-06-04 2.121 1.05% 2.121 --
2024-06-03 2.099 0.48% 2.099 --
2024-05-31 2.089 0.10% 2.089 --

【共265页 2645条记录】

净值走势图
分红信息
权益登记日 红利发放日 每份红利(元)
基金公告
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